SAPI11
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 91,11 0,12%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,91
DY (12M)
9,63%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 51.646.298/0001-42 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 18/10/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 140,65 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
62.318.407/0001-19
Rua Amador Bueno, 474, 1 Andar, Santo Amaro, São Paulo, SP, 04752005
(11) 5538-5489
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 156,28 M | 0,06% | 156,19 M |
| Patrimônio Líquido | 154,42 M | -0,17% | 154,68 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,54 M | 0,00% | 1,54 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 100,03 | -0,17% | 100,20 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,05 | 115,93% | 0,02 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,80 | -13,77% | 0,93 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,05 | -137,95% | 0,14 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,85 | 7,57% | 0,79 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 58,84 M | -5,81% | 62,47 M |
| Disponibilidades | 13,09 K | -4,97% | 13,77 K |
| Títulos Públicos | 18,65 M | -70,14% | 62,45 M |
| Títulos Privados | 40,18 M | 0,00% | 0,00 |
| Total Investido | 97,44 M | 3,97% | 93,72 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 97,44 M | 3,97% | 93,72 M |
| Rendimentos a Distribuir | 1,77 M | 29,84% | 1,36 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 75,43 K | 115,38% | 35,02 K |
| Outros Valores a Pagar | 16,72 K | -84,34% | 106,78 K |
| Total do Passivo | 1,86 M | 23,73% | 1,50 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | OPEA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO | 39.519.944/0001-12 | 4.071 | 3.944.075,17 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 5.160 | 5.048.723,82 | |
| CRI | BARI SECURITIZADORA S.A | 10.608.405/0001-12 | 8.800 | 9.793.855,83 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 14.382 | 14.722.535,20 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 7.305 | 6.225.904,68 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO | 41.811.375/0001-12 | 15.000 | 14.942.409,59 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 128 | 11.112.895,73 | |
| CRI | PLANETA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-12 | 5.109 | 3.595.749,15 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 15.391 | 14.613.866,37 | |
| CRI | BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA | 03.767.538/0001-12 | 17 | 3.807.760,81 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 9.823 | 9.635.751,41 | |
| Outro | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN (STNC) (LFT) | 00.394.460/0409-12 | 1.286 | 18.817.676,68 | |
| Outro | BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO (CRI OVER) | 13.220.493/0001-12 | 38.570 | 40.177.770,23 |
* Informações relativas ao 1T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
30/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2024 |
26/04/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2024 |
12/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2024 |
10/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
28/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
20/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
14/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
27/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
29/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/01/2024 |
18/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/10/2023 |
15/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
14/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
08/12/2023 Regulamento Referência: 07/09/2023 |
08/12/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 07/12/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
01/11/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 01/11/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
24/10/2023 Fato Relevante Referência: 24/10/2023 |
16/10/2023 Regulamento Referência: 06/09/2023 |
16/10/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 06/09/2023 |
16/10/2023 Regulamento Referência: 01/08/2023 |
13/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 13/10/2023 |
11/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 11/10/2023 |
02/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 02/10/2023 |
02/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 02/10/2023 |
01/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 01/10/2023 |
01/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 01/10/2023 |
08/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 08/09/2023 |
08/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 08/09/2023 |
08/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 08/09/2023 |