SEED11
HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
R$ 100,67 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,08
DY (12M)
19,63%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | |
CNPJ 35.689.497/0001-81 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 27/07/2021 | Prazo de Duração Determinado - 12/12/2026 |
Valor de Mercado R$ 165,10 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
07.253.654/0001-76
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3600, 11º Andar Cj 112, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538-132
(11) 5412-5400
Demonstrações Financeiras
2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo | 154,72 M | -2,18% | 158,16 M | 10,39% | 143,27 M | -16,02% | 170,61 M |
Patrimônio Líquido | 153,43 M | -2,14% | 156,78 M | 10,73% | 141,59 M | -16,37% | 169,30 M |
Número de Cotas Emitidas | 1,64 M | 0,00% | 1,64 M | 0,00% | 1,64 M | 0,00% | 1,64 M |
Valor Patrimonial das Cotas | 93,55 | -2,14% | 95,60 | 10,73% | 86,33 | -16,37% | 103,23 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,01 | -0,66% | 0,02 | -14,69% | 0,02 | 48,74% | 0,01 |
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | -4,35% | 0,00 | -11,54% | 0,00 | 44,44% | 0,00 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,68 | -91,52% | 8,07 | 22.003,84% | 0,04 | -99,09% | 4,00 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,25 | -103,52% | 7,16 | -745,57% | -1,11 | -134,31% | 3,23 |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,94 | 2,95% | 0,91 | -20,62% | 1,15 | 49,73% | 0,77 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 654,53 K | 0,10% | 653,87 K | -68,79% | 2,09 M | -23,21% | 2,73 M |
Disponibilidades | 2,00 K | 0,00% | 2,00 K | 0,00% | 2,00 K | 0,00% | 2,00 K |
Fundos de Renda Fixa | 652,53 K | 0,10% | 651,87 K | -68,85% | 2,09 M | -23,23% | 2,73 M |
Total Investido | 154,06 M | -2,19% | 157,51 M | 11,57% | 141,18 M | -15,91% | 167,88 M |
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 151,02 M | -2,23% | 154,46 M | 10,18% | 140,19 M | -16,50% | 167,88 M |
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 3,04 M | -0,23% | 3,05 M | 207,12% | 992,64 K | 0,00% | 0,00 |
Valores a Receber | 133,46 | -2,01% | 136,20 | -0,70% | 137,16 | 0,00% | 0,00 |
Outros Valores a Receber | 133,46 | -2,01% | 136,20 | -0,70% | 137,16 | 0,00% | 0,00 |
Rendimentos a Distribuir | 1,24 M | -7,36% | 1,34 M | -18,50% | 1,64 M | 30,72% | 1,25 M |
Taxa de Administração a Pagar | 23,00 K | -3,08% | 23,73 K | -5,11% | 25,01 K | 24,28% | 20,12 K |
Outros Valores a Pagar | 28,43 K | 39,83% | 20,33 K | 5,92% | 19,20 K | -40,29% | 32,15 K |
Total do Passivo | 1,29 M | -6,59% | 1,38 M | -18,02% | 1,68 M | 28,87% | 1,31 M |
Ativos Financeiros
N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|---|
FII | HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 35.507.262/0001-12 | 17.200.640 | 154.461.747,20 | |
CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 3.055 | 3.048.595,22 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
16/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
06/02/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/02/2024 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
16/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/12/2023 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
14/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
12/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
13/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
30/10/2023 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 30/10/2023 15:00 |
30/10/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/10/2023 15:00 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
11/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/09/2023 |
29/09/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 30/10/2023 15:00 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
12/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
28/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
28/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
28/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
14/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
14/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
25/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/04/2023 |
25/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
30/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
30/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
14/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
01/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
16/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/02/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/12/2022 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
18/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2022 |
18/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
18/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2022 |
18/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
18/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2022 |
18/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/07/2022 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
28/10/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 28/10/2022 15:00 |
28/10/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 28/10/2022 15:00 |
17/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
28/09/2022 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 28/10/2022 15:00 |
28/09/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2022 |
28/09/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
26/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
23/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
23/05/2022 Regulamento Referência: 23/05/2022 |
23/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 23/05/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
04/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
04/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
14/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
11/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/02/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
23/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/02/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
11/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
12/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
27/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 27/12/2021 |
21/12/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
13/12/2021 Regulamento Referência: 13/12/2021 |
13/12/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 13/12/2021 09:00 |
08/12/2021 Regulamento Referência: 07/12/2021 |
08/12/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 07/12/2021 |
30/11/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 30/11/2021 |
30/11/2021 Regulamento Referência: 30/11/2021 |