SEQR11

SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 78,31 1,23%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

10,34%

P/VPC

0,75

Características Básicas

Razão Social

SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

09.517.273/0001-82

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Outros

Classificação

Mandato Renda / Gestão Ativa

Início

31/12/2019

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 116,06 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

22.610.500/0001-88

Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 5425020

11 3030-7177

admfundos@vortx.com.br

https://www.vortx.com.br

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020
Ativo154,95 M21,97%127,04 M
Patrimônio Líquido154,64 M21,90%126,86 M
Número de Cotas Emitidas1,48 M25,38%1,18 M
Valor Patrimonial das Cotas104,34-2,77%107,32
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,02-5,91%0,02
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-0,00-100,05%6,07
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,65-110,63%6,07
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,640,00%0,00
Total mantido para as Necessidades de Liquidez4,39 M-19,66%5,46 M
    Disponibilidades12,01 K606,95%1,70 K
    Títulos Públicos4,37 M-19,85%5,46 M
Total Investido150,56 M23,84%121,58 M
    Imóveis18,12 M0,00%0,00
        Imóveis para Renda Acabados18,12 M0,00%0,00
    Ações de Sociedades132,44 M8,93%121,58 M
Valores a Receber4,21 K0,00%0,00
    Outros Valores a Receber4,21 K0,00%0,00
Taxa de Administração a Pagar29,49 K14,40%25,78 K
Outros Valores a Pagar282,84 K76,60%160,16 K
Total do Passivo312,33 K67,98%185,94 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
Ação de SociedadeSPE CARG314.457.070/0001-1215.766.39816.228.255,98
Ação de SociedadeSPE HAK510.666.044/0001-1226.664.64738.713.522,11
Ação de SociedadeSPE HAK610.666.049/0001-1292.804134.649,44
Ação de SociedadeSPE KOZ712.919.425/0001-125.177.78224.578.264,10
Ação de SociedadeSPE KOZ812.919.509/0001-1227.215.58639.194.066,13
Ação de SociedadeSPE OWENS12.095.493/0001-1213.588.54613.593.823,00

* Informações relativas ao 1T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

description
10/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
local_atm
08/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/06/2021
local_atm
08/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/06/2021
message
19/05/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
message
17/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
message
17/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
description
10/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
local_atm
07/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/05/2021
message
30/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
message
30/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
message
15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
description
08/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
local_atm
08/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/04/2021
message
29/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
message
15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
local_atm
05/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/03/2021
announcement
01/03/2021
Fato Relevante Referência: 25/02/2021
announcement
25/02/2021
Fato Relevante Referência: 25/02/2021
announcement
24/02/2021
Fato Relevante Referência: 24/02/2021
announcement
24/02/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/02/2021
message
24/02/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 23/02/2021
message
17/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 17/02/2021
message
12/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
message
12/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
message
11/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 10/02/2021
announcement
08/02/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 08/02/2021
message
27/01/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2019
message
15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
message
15/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 15/01/2021
message
15/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 15/01/2021
message
15/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 15/01/2021
announcement
29/12/2020
Fato Relevante Referência: 29/12/2020
message
29/12/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 29/12/2020
announcement
28/12/2020
Fato Relevante Referência: 04/11/2020
message
28/12/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 04/11/2020
message
15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
announcement
11/12/2020
Fato Relevante Referência: 10/12/2020
message
11/12/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 11/12/2020
message
09/12/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 12/2020
message
09/12/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 03/2020
message
03/12/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
message
03/12/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
message
03/12/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
message
02/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
message
02/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
message
16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
announcement
23/10/2020
Fato Relevante Referência: 23/10/2020
people_outline
23/10/2020
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 23/10/2020 10:00
message
23/10/2020
Regulamento Referência: 23/10/2020
people_outline
23/10/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 23/10/2020 10:00
message
23/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
people_outline
08/10/2020
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 23/10/2020 10:00
people_outline
08/10/2020
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 23/10/2020 10:00
people_outline
08/10/2020
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 23/10/2020 10:00
people_outline
08/10/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 23/10/2020 10:00
people_outline
08/10/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 23/10/2020 10:00
message
06/10/2020
Regulamento Referência: 04/12/2019
people_outline
06/10/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 04/12/2019 10:00
message
14/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
message
17/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
message
22/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020

 

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