SFND11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SÃO FERNANDO
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SÃO FERNANDO | |
CNPJ 09.350.920/0001-04 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Passiva |
Início 28/07/2008 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
72.600.026/0001-81
Av. Chedid Jafet, 222, Conjunto 32 - Bloco B, Vila Olímpia, São Paulo, SP, 04551-065
(11) 3509-6600
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 88,35 K | -97,01% | 2,96 M | -68,24% | 9,32 M | -19,33% | 11,55 M |
| Patrimônio Líquido | 0,00 | -100,00% | 2,76 M | -70,14% | 9,24 M | -19,44% | 11,47 M |
| Número de Cotas Emitidas | 981,47 K | 0,00% | 981,47 K | 0,00% | 981,47 K | 0,00% | 981,47 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 0,00 | -100,00% | 2,81 | -70,14% | 9,41 | -19,44% | 11,68 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,00 | -100,00% | 2,06 | 261,17% | 0,57 | 39,30% | 0,41 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,00 | -100,00% | -64,52 | 4.751,83% | -1,33 | -82,01% | -7,39 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | -100,00% | -65,74 | 4.843,51% | -1,33 | -95,86% | -32,10 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | -100,00% | 1,22 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 24,70 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 6,92 K | -99,77% | 2,96 M | 96,35% | 1,51 M | -63,94% | 4,18 M |
| Disponibilidades | 6,92 K | 19,87% | 5,77 K | 2,24% | 5,64 K | -11,11% | 6,35 K |
| Fundos de Renda Fixa | 0,00 | -100,00% | 2,95 M | 96,70% | 1,50 M | -64,02% | 4,17 M |
| Total Investido | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 7,81 M | 5,97% | 7,37 M |
| Imóveis | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 7,81 M | 5,97% | 7,37 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 7,37 M |
| Imóveis para Venda Acabados | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 7,81 M | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 81,43 K | 112.217,01% | 72,50 | -5,23% | 76,50 | -25,73% | 103,00 |
| Outros Valores a Receber | 81,43 K | 112.217,01% | 72,50 | -5,23% | 76,50 | -25,73% | 103,00 |
| Rendimentos a Distribuir | 42,24 K | -59,14% | 103,38 K | 1.875,31% | 5,23 K | 0,00% | 5,23 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 0,00 | -100,00% | 56,88 K | 7,85% | 52,74 K | 12,22% | 47,00 K |
| Outros Valores a Pagar | 46,11 K | 13,88% | 40,49 K | 88,97% | 21,42 K | -30,54% | 30,84 K |
| Total do Passivo | 88,35 K | -55,99% | 200,75 K | 152,83% | 79,40 K | -4,42% | 83,08 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | Itaú Soberano RF Simples CP FICFI | 06.175.696/0001-12 | 45.691 | 2.953.193,60 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
09/04/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 09/02/2024 |
02/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
31/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
26/03/2024 Assembleia AGO Outros Documentos Referência: 25/04/2024 15:00 |
26/03/2024 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 25/04/2024 15:00 |
26/03/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 25/04/2024 15:00 |
26/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
21/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
14/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
15/02/2024 Outras Informações Rentabilidade Referência: 01/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
02/02/2024 Fato Relevante Referência: 02/02/2024 |
02/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 02/02/2024 |
01/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
31/01/2024 Fato Relevante Referência: 31/01/2024 |
22/01/2024 Fato Relevante Referência: 22/01/2024 |
22/01/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 27/12/2023 10:00 |
15/01/2024 Outras Informações Rentabilidade Referência: 12/2023 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
04/01/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 27/12/2023 10:00 |
03/01/2024 Fato Relevante Referência: 03/01/2024 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
27/12/2023 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 27/12/2023 10:00 |
21/12/2023 Fato Relevante Referência: 21/12/2023 |
15/12/2023 Outras Informações Rentabilidade Referência: 11/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
12/12/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 27/12/2023 10:00 |
12/12/2023 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 27/12/2023 10:00 |
12/12/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 27/12/2023 10:00 |
07/12/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/12/2023 |
16/11/2023 Outras Informações Rentabilidade Referência: 10/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
09/11/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 09/11/2023 |
09/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
16/10/2023 Outras Informações Rentabilidade Referência: 09/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
04/10/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 04/10/2023 |
08/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
08/09/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 06/09/2023 |
08/09/2023 Outras Informações Rentabilidade Referência: 08/2023 |
06/09/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 06/09/2023 |
31/08/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 23/08/2023 16:00 |
23/08/2023 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 23/08/2023 16:00 |
15/08/2023 Outras Informações Rentabilidade Referência: 07/2023 |
10/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
09/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
08/08/2023 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 23/08/2023 16:00 |
08/08/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 23/08/2023 16:00 |
08/08/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 23/08/2023 16:00 |
07/08/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/08/2023 |
17/07/2023 Outras Informações Rentabilidade Referência: 06/2023 |
11/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
06/07/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 06/07/2023 |
15/06/2023 Outras Informações Rentabilidade Referência: 05/2023 |
12/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
06/06/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 06/06/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Outras Informações Rentabilidade Referência: 04/2023 |
09/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
05/05/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 05/05/2023 |
19/04/2023 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 17/04/2023 16:00 |
17/04/2023 Outras Informações Rentabilidade Referência: 03/2023 |
17/04/2023 Assembleia AGO/E Sumário das Decisões Referência: 17/04/2023 16:00 |
13/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
05/04/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 05/04/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
17/03/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 15/03/2023 16:00 |
16/03/2023 Assembleia AGO/E Outros Documentos Referência: 17/04/2023 16:00 |
16/03/2023 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 17/04/2023 16:00 |
16/03/2023 Assembleia AGO/E Edital de Convocação Referência: 17/04/2023 16:00 |
16/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
15/03/2023 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 15/03/2023 16:00 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
15/03/2023 Outras Informações Rentabilidade Referência: 02/2023 |
07/03/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/03/2023 |
06/03/2023 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 15/03/2023 16:00 |
06/03/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 15/03/2023 16:00 |
06/03/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 15/03/2023 16:00 |
28/02/2023 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 15/03/2023 16:00 |
28/02/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 15/03/2023 16:00 |
28/02/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 15/03/2023 16:00 |
15/02/2023 Outras Informações Rentabilidade Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
07/02/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/02/2023 |
16/01/2023 Outras Informações Rentabilidade Referência: 12/2022 |
12/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
05/01/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 05/01/2023 |
15/12/2022 Outras Informações Rentabilidade Referência: 11/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
07/12/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 07/12/2022 |
16/11/2022 Outras Informações Rentabilidade Referência: 10/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
08/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
04/11/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 04/11/2022 |
14/10/2022 Outras Informações Rentabilidade Referência: 09/2022 |
14/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
05/10/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 05/10/2022 |
15/09/2022 Outras Informações Rentabilidade Referência: 08/2022 |
08/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
06/09/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 06/09/2022 |
15/08/2022 Outras Informações Rentabilidade Referência: 07/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
05/08/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 05/08/2022 |
15/07/2022 Outras Informações Rentabilidade Referência: 06/2022 |
07/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
07/07/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 07/07/2022 |
15/06/2022 Outras Informações Rentabilidade Referência: 05/2022 |
08/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
07/06/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 07/06/2022 |
16/05/2022 Outras Informações Rentabilidade Referência: 04/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
06/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
05/05/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 05/05/2022 |
02/05/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 19/04/2022 14:00 |
19/04/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 19/04/2022 14:00 |
18/04/2022 Outras Informações Rentabilidade Referência: 03/2022 |
07/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
06/04/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 06/04/2022 |
31/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
18/03/2022 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 19/04/2022 14:00 |
18/03/2022 Assembleia AGO Outros Documentos Referência: 19/04/2022 14:00 |
18/03/2022 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 19/04/2022 14:00 |
18/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
15/03/2022 Outras Informações Rentabilidade Referência: 02/2022 |
08/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
07/03/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 07/03/2022 |
24/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/02/2022 |
15/02/2022 Outras Informações Rentabilidade Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
09/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
07/02/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 07/02/2022 |
28/01/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 30/12/2021 14:00 |
17/01/2022 Outras Informações Rentabilidade Referência: 12/2021 |
13/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
12/01/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 30/12/2021 14:00 |
06/01/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 06/01/2022 |
06/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/01/2021 |
30/12/2021 Fato Relevante Referência: 30/12/2021 |
30/12/2021 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 30/12/2021 14:00 |
15/12/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 11/2021 |
15/12/2021 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 30/12/2021 14:00 |
15/12/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 30/12/2021 14:00 |
15/12/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 30/12/2021 14:00 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
07/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2021 |
29/11/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 25/10/2021 14:00 |
16/11/2021 Fato Relevante Referência: 16/11/2021 |
16/11/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 10/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
04/11/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 04/11/2021 |
04/11/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 25/10/2021 14:00 |
28/10/2021 Fato Relevante Referência: 28/10/2021 |
25/10/2021 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 25/10/2021 14:00 |
15/10/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 09/2021 |
08/10/2021 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 25/10/2021 14:00 |
08/10/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 25/10/2021 14:00 |
08/10/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 25/10/2021 14:00 |
07/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
06/10/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 06/10/2021 |
15/09/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 08/2021 |
09/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
06/09/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 06/09/2021 |
16/08/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 07/2021 |
12/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
06/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
05/08/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 05/08/2021 |
15/07/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 06/2021 |
12/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
06/07/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 06/07/2021 |
15/06/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 05/2021 |
07/06/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 07/06/2021 |
07/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
17/05/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 04/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
06/05/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 06/05/2021 |
06/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
26/04/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 16/04/2021 14:00 |
23/04/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 16/04/2021 14:00 |
16/04/2021 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 16/04/2021 14:00 |
15/04/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 03/2021 |
14/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
07/04/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 07/04/2021 |
31/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
16/03/2021 Assembleia AGO Outros Documentos Referência: 16/04/2021 14:00 |
16/03/2021 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 16/04/2021 14:00 |
16/03/2021 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 16/04/2021 14:00 |
16/03/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
15/03/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 02/2021 |
10/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
05/03/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 05/03/2021 |
12/02/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 01/2021 |
10/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
09/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
04/02/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 04/02/2021 |
15/01/2021 Outras Informações Rentabilidade Referência: 12/2020 |
11/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
07/01/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 07/01/2021 |
30/12/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 11/2020 |
11/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
10/12/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 02/12/2020 15:00 |
09/12/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 02/12/2020 15:00 |
07/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2020 |
07/12/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 07/12/2020 |
02/12/2020 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 02/12/2020 15:00 |
27/11/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 10/2020 |
17/11/2020 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 02/12/2020 15:00 |
17/11/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 02/12/2020 15:00 |
17/11/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 02/12/2020 15:00 |
12/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
11/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
06/11/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 06/11/2020 |
22/10/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 09/2020 |
13/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
06/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/10/2020 |
23/09/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/09/2020 |
15/09/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 08/2020 |
10/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
04/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/09/2020 |
14/08/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 07/2020 |
12/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
10/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
06/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/08/2020 |
15/07/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 06/2020 |
08/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
06/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/07/2020 |
29/06/2020 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 24/06/2020 11:00 |
24/06/2020 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 24/06/2020 11:00 |
19/06/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 05/2020 |
12/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
04/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/06/2020 |
29/05/2020 Fato Relevante Referência: 29/05/2020 |
22/05/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 04/2020 |
15/05/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 03/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
07/05/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/05/2020 |
24/04/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 22/04/2020 11:00 |
22/04/2020 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 22/04/2020 11:00 |
17/04/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 03/2020 |
13/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
07/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/04/2020 |
06/04/2020 Assembleia AGO Outros Documentos Referência: 24/06/2020 11:00 |
06/04/2020 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 24/06/2020 11:00 |
06/04/2020 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 22/04/2020 11:00 |
06/04/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 22/04/2020 11:00 |
06/04/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 22/04/2020 11:00 |
30/03/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2019 |
11/03/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 02/2020 |
11/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
09/03/2020 Assembleia AGO Outros Documentos Referência: 16/04/2020 11:00 |
09/03/2020 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 16/04/2020 11:00 |
09/03/2020 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 16/04/2020 11:00 |
09/03/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2019 |
05/03/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/03/2020 |
14/02/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 01/2020 |
14/02/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 01/2020 |
14/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
12/02/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2019 |
11/02/2020 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 15/04/2019 11:00 |
06/02/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/02/2020 |
17/01/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 12/2019 |
17/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
15/01/2020 Outras Informações Rentabilidade Referência: 12/2019 |
14/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
07/01/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/01/2020 |
13/12/2019 Outras Informações Rentabilidade Referência: 11/2019 |
13/12/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2019 |
05/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/12/2019 |
14/11/2019 Outras Informações Rentabilidade Referência: 10/2019 |
13/11/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2019 |
13/11/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2019 |
06/11/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/11/2019 |
15/10/2019 Outras Informações Rentabilidade Referência: 09/2019 |
11/10/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2019 |
07/10/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2019 |
13/09/2019 Outras Informações Rentabilidade Referência: 08/2019 |
12/09/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2019 |
06/09/2019 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 02/09/2019 11:00 |
05/09/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/09/2019 |
02/09/2019 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 02/09/2019 11:00 |
16/08/2019 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 16/08/2019 11:00 |
16/08/2019 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 16/08/2019 11:00 |
14/08/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2019 |
12/08/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2019 |
07/08/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/08/2019 |
15/07/2019 Outras Informações Rentabilidade Referência: 06/2019 |
10/07/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2019 |
05/07/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/07/2019 |
14/06/2019 Outras Informações Rentabilidade Referência: 05/2019 |
11/06/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2019 |
06/06/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/06/2019 |
15/05/2019 Outras Informações Rentabilidade Referência: 04/2019 |
15/05/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2019 |
14/05/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2019 |
07/05/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/05/2019 |
17/04/2019 Regulamento Referência: 19/03/2019 |
17/04/2019 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 19/03/2019 10:30 |
15/04/2019 Outras Informações Rentabilidade Referência: 03/2019 |
15/04/2019 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 15/04/2019 11:00 |
12/04/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2019 |
05/04/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/04/2019 |
29/03/2019 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2018 |
22/03/2019 Outras Informações Rentabilidade Referência: 02/2019 |
19/03/2019 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 19/03/2019 10:30 |
15/03/2019 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 15/04/2019 11:00 |
15/03/2019 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 15/04/2019 11:00 |
15/03/2019 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2018 |
15/03/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2019 |
07/03/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/03/2019 |
01/03/2019 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 19/03/2019 10:30 |
01/03/2019 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 19/03/2019 10:30 |
01/03/2019 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 19/03/2019 10:30 |
15/02/2019 Outras Informações Rentabilidade Referência: 01/2019 |
15/02/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2019 |
13/02/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2018 |
07/02/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2019 |
15/01/2019 Outras Informações Rentabilidade Referência: 12/2018 |
15/01/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2018 |
07/01/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/01/2019 |
14/12/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 11/2018 |
14/12/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2018 |
06/12/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/12/2018 |
14/11/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 10/2018 |
14/11/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2018 |
14/11/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2018 |
06/11/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/11/2018 |
15/10/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 09/2018 |
15/10/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2018 |
04/10/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/10/2018 |
13/09/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 08/2018 |
13/09/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2018 |
05/09/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/09/2018 |
14/08/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 07/2018 |
14/08/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2018 |
13/08/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2018 |
07/08/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/08/2018 |
12/07/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 06/2018 |
12/07/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2018 |
04/07/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/07/2018 |
14/06/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 05/2018 |
13/06/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2018 |
07/06/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/06/2018 |
11/05/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2018 |
09/05/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 04/2018 |
08/05/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2018 |
07/05/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/05/2018 |
30/04/2018 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 24/04/2018 11:00 |
25/04/2018 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 24/04/2018 11:00 |
09/04/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 03/2018 |
05/04/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/04/2018 |
03/04/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2018 |
27/03/2018 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2017 |
20/03/2018 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 24/04/2018 11:00 |
20/03/2018 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 24/04/2018 11:00 |
20/03/2018 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2017 |
14/03/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 02/2018 |
07/03/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/03/2018 |
07/03/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2018 |
15/02/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 01/2018 |
07/02/2018 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2018 |
07/02/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2018 |
06/02/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2017 |
05/02/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/02/2018 |
12/01/2018 Outras Informações Rentabilidade Referência: 12/2017 |
09/01/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2017 |
05/01/2018 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/01/2018 |
15/12/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 11/2017 |
11/12/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2017 |
07/12/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2017 |
14/11/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 10/2017 |
14/11/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 10/2017 |
13/11/2017 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2017 |
07/11/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2017 |
06/11/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/11/2017 |
16/10/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 09/2017 |
10/10/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2017 |
04/10/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/10/2017 |
15/09/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 08/2017 |
12/09/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2017 |
06/09/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/09/2017 |
15/08/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 07/2017 |
15/08/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2017 |
11/08/2017 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2017 |
07/08/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/08/2017 |
14/07/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 06/2017 |
12/07/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2017 |
06/07/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/07/2017 |
14/06/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 05/2017 |
14/06/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2017 |
06/06/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/06/2017 |
15/05/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 04/2017 |
15/05/2017 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2017 |
12/05/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2017 |
05/05/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/05/2017 |
02/05/2017 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 25/04/2017 10:30 |
25/04/2017 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 25/04/2017 10:30 |
13/04/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 03/2017 |
11/04/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2017 |
11/04/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2017 |
05/04/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/04/2017 |
31/03/2017 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2016 |
24/03/2017 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2016 |
24/03/2017 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 25/04/2017 10:30 |
24/03/2017 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 25/04/2017 10:30 |
15/03/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 02/2017 |
13/03/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2017 |
07/03/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/03/2017 |
15/02/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 01/2017 |
15/02/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2017 |
14/02/2017 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2016 |
07/02/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2017 |
11/01/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2016 |
10/01/2017 Outras Informações Rentabilidade Referência: 12/2016 |
05/01/2017 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/01/2017 |
16/12/2016 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2016 |
15/12/2016 Outras Informações Rentabilidade Referência: 11/2016 |
15/12/2016 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2016 |
07/12/2016 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2016 |
10/11/2016 Outras Informações Rentabilidade Referência: 10/2016 |
09/11/2016 Informes Periódicos Informe Mensal Referência: 10/2016 |
04/11/2016 Aviso aos Cotistas Referência: 04/11/2016 |
11/10/2016 Outras Informações Rentabilidade Referência: 09/2016 |
11/10/2016 Informes Periódicos Informe Mensal Referência: 09/2016 |
05/10/2016 Aviso aos Cotistas Referência: 05/10/2016 |
30/09/2016 Regulamento Referência: 30/09/2016 |
30/09/2016 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 30/09/2016 |
13/09/2016 Outras Informações Rentabilidade Referência: 08/2016 |
13/09/2016 Informes Periódicos Informe Mensal Referência: 08/2016 |
06/09/2016 Aviso aos Cotistas Referência: 06/09/2016 |
29/08/2016 Informes Periódicos Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador Referência: 30/06/2016 |
26/08/2016 Informes Periódicos Informe Semestral - DFC e Relatório do Administrador Referência: 30/06/2016 |
10/08/2016 Outras Informações Rentabilidade Referência: 07/2016 |
09/08/2016 Informes Periódicos Informe Mensal Referência: 07/2016 |
05/08/2016 Aviso aos Cotistas Referência: 05/08/2016 |
15/07/2016 Outras Informações Rentabilidade Referência: 06/2016 |
13/07/2016 Informes Periódicos Informe Mensal Referência: 06/2016 |
07/07/2016 Aviso aos Cotistas Referência: 07/07/2016 |
15/06/2016 Outras Informações Rentabilidade Referência: 05/2016 |
14/06/2016 Informes Periódicos Informe Mensal Referência: 05/2016 |
07/06/2016 Aviso aos Cotistas Referência: 07/06/2016 |