SFRO11
SÃO FRANCISCO 34 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social SÃO FRANCISCO 34 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 32.065.718/0001-52 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Passiva |
Início 25/10/2018 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
CM CAPITAL MARKETS DTVM LTDA
02.671.743/0001-19
Rua Gomes de Carvalho, 1195, 4º Andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, 04547-004
(11) 3842-1122
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | AH (%) | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 7,48 M | -42,83% | 13,09 M | -68,68% | 41,80 M |
| Patrimônio Líquido | 5,32 M | -57,43% | 12,50 M | -69,92% | 41,55 M |
| Número de Cotas Emitidas | 875,76 K | 0,00% | 875,76 K | 3,77% | 843,95 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 6,08 | -57,43% | 14,27 | -71,01% | 49,23 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 1,12 | 166,26% | 0,42 | 731,68% | 0,05 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,80 | 166,27% | 0,30 | 731,02% | 0,04 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -5,27 | -378,74% | 1,89 | 1.912,34% | 0,09 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -5,27 | -378,74% | 1,89 | 1.912,34% | 0,09 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 4,48 M | 51,91% | 2,95 M | 8.276.174,21% | 35,67 |
| Disponibilidades | 1,55 M | 2.437,59% | 60,96 K | 170.811,52% | 35,67 |
| Fundos de Renda Fixa | 2,94 M | 1,60% | 2,89 M | 0,00% | 0,00 |
| Total Investido | 3,00 M | -70,42% | 10,14 M | -75,74% | 41,80 M |
| Debêntures | 3,00 M | -70,42% | 10,14 M | -75,74% | 41,80 M |
| Valores a Receber | 181,66 | 18,26% | 153,61 | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 181,66 | 18,26% | 153,61 | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 59,50 K | 13,33% | 52,50 K | 150,00% | 21,00 K |
| Outros Valores a Pagar | 2,10 M | 288,60% | 541,60 K | 133,64% | 231,81 K |
| Total do Passivo | 2,16 M | 264,27% | 594,10 K | 135,00% | 252,81 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LP FI | 24.552.905/000-12 | 56.788 | 2.892.162,42 | |
| Outro | SPE SAO FRANCISCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A S | 20.831.148/000-12 | 841.955 | 10.140.876,44 |
* Informações relativas ao 4T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
14/09/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 27/04/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
19/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 19/04/2022 |
08/04/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 31/03/2022 11:00 |
07/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
01/04/2022 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 31/03/2022 11:00 |
31/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
29/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
15/03/2022 Outras Informações Outros Documentos Referência: 15/03/2022 |
09/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
10/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
24/01/2022 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 14/01/2022 11:00 |
24/01/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 14/01/2022 11:00 |
20/01/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 14/01/2022 11:00 |
14/01/2022 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 14/01/2022 11:00 |
14/01/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 13/01/2022 10:00 |
13/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/01/2022 |
10/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
28/12/2021 Regulamento Referência: 06/12/2021 |
28/12/2021 Regulamento Referência: 06/12/2021 |
28/12/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 06/12/2021 11:30 |
28/12/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 14/01/2022 11:00 |
07/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
06/12/2021 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 06/12/2021 11:30 |
22/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
22/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
19/11/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 06/12/2021 11:30 |
19/11/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 06/12/2021 11:30 |
01/11/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 01/11/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
04/10/2021 Assembleia AGO/E Sumário das Decisões Referência: 04/10/2021 11:00 |
01/10/2021 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 04/10/2021 11:00 |
01/10/2021 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 04/10/2021 11:00 |
01/10/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 01/10/2021 |
24/09/2021 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 04/10/2021 11:00 |
21/09/2021 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) Referência: 09/09/2021 |
21/09/2021 Fato Relevante Referência: 21/09/2021 |
16/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
02/09/2021 Assembleia AGO/E Edital de Convocação Referência: 04/10/2021 11:00 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
02/08/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 02/08/2021 |
27/07/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
19/07/2021 Regulamento Referência: 19/07/2021 |
19/07/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 19/07/2021 |
14/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
17/06/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
14/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
14/05/2021 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 13/05/2021 10:00 |
14/05/2021 Regulamento Referência: 14/05/2021 |
14/05/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 13/05/2021 10:00 |
27/04/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 13/05/2021 10:00 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
07/04/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 30/03/2021 |
07/04/2021 Laudo de Avaliação (Conclusão de Negócio) Referência: 22/02/2021 |
17/03/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 12/03/2021 10:00 |
17/03/2021 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 12/03/2021 10:00 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
26/02/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 12/03/2021 10:00 |
25/02/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 12/03/2021 10:00 |
11/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
11/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
11/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
01/02/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 01/02/2021 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
04/01/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 04/01/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
13/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
02/07/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 01/07/2020 |
12/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
14/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
14/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
19/02/2020 Regulamento Referência: 31/01/2020 |
27/01/2020 Regulamento Referência: 24/01/2020 |
27/01/2020 Regulamento Referência: 24/01/2020 |
27/01/2020 Regulamento Referência: 25/10/2018 |