SHIP11
RBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social RBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 57.682.963/0001-30 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 18/11/2024 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2025 | |
|---|---|
| Ativo | 97,35 M |
| Patrimônio Líquido | 96,99 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,01 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 96,43 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,18 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -1,66 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -1,52 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | -0,14 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 8,68 M |
| Títulos Públicos | 8,33 M |
| Fundos de Renda Fixa | 357,35 K |
| Total Investido | 88,58 M |
| Ações de Sociedades | 40,00 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 48,58 M |
| Valores a Receber | 90,93 K |
| Outros Valores a Receber | 90,93 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 172,00 K |
| Outros Valores a Pagar | 187,22 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 17.998 | 19.053.719,84 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 1.184 | 1.286.276,54 | |
| Ação de Sociedade | CAPITAL SOCIAL SPE BANDEIRABARCO | 56.981.363/0001-12 | 40.000.000 | 40.000.000,00 | |
| Fundo | BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-12 | 73.628 | 353.867,60 | |
| Outro | Banco BTG Pactual S.A. (Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF) | 30.306.294/0001-12 | 1.799 | 30.190.537,22 |
* Informações relativas ao 2T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/08/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2025 |
14/08/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2025 |
13/08/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 13/08/2025 |
11/08/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2025 |
17/07/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 17/07/2025 |
15/07/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2025 |
14/07/2025 Fato Relevante Referência: 14/07/2025 |
11/07/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 11/07/2025 |
08/07/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2025 |
24/06/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/06/2025 |
20/06/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/06/2025 |
16/06/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2025 |
12/06/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 12/06/2025 |
06/06/2025 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/05/2025 |
05/06/2025 Fato Relevante Referência: 29/05/2025 |
03/06/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 02/06/2025 |
03/06/2025 Fato Relevante Referência: 29/05/2025 |
03/06/2025 Fato Relevante Referência: 29/05/2025 |
03/06/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 02/06/2025 |
30/05/2025 Fato Relevante Referência: 29/05/2025 |
30/05/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 29/05/2025 |
30/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 29/05/2025 |
28/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 28/05/2025 |
28/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 27/05/2025 |
21/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 20/05/2025 |
15/05/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2025 |
14/05/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 14/05/2025 |
14/05/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2025 |
06/05/2025 Fato Relevante Referência: 02/05/2025 |
02/05/2025 Fato Relevante Referência: 02/05/2025 |
02/05/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/04/2025 |
28/04/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/04/2025 |
15/04/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2025 |
11/04/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 11/04/2025 |
17/03/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2025 |
17/03/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 17/03/2025 |
27/02/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/02/2025 |
18/02/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/02/2025 |
17/02/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2025 |
13/02/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 13/02/2025 |
13/02/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2024 |
03/02/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 03/02/2025 10:00 |
28/01/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 28/01/2025 |
28/01/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 28/01/2025 |
28/01/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 28/01/2025 |
28/01/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 28/01/2025 |
28/01/2025 Fato Relevante Referência: 27/01/2025 |
28/01/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 27/01/2025 |
27/01/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 27/01/2025 |
27/01/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 27/01/2025 |
27/01/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 12/2024 |
27/01/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 27/01/2025 |
15/01/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2024 |
14/01/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 14/01/2025 |
26/12/2024 Relatórios Outros Relatórios Referência: 26/12/2024 |
26/12/2024 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 04/02/2025 10:00 |
26/12/2024 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 04/02/2025 10:00 |
16/12/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2024 |
12/12/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 12/12/2024 |
04/12/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 04/12/2024 |
27/11/2024 Fato Relevante Referência: 25/11/2024 |
28/10/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/10/2024 |
24/10/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 23/10/2024 |
23/10/2024 Regulamento Referência: 23/10/2024 |
23/10/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 23/10/2024 |
17/10/2024 Regulamento Referência: 14/10/2024 |
17/10/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 14/10/2024 |