SHIP11
RBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social RBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 57.682.963/0001-30 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 18/11/2024 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22.250-040, , , ,
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2026 | AH (%) | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 157,02 M | -0,48% | 157,77 M |
| Patrimônio Líquido | 156,74 M | -0,49% | 157,51 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,60 M | 0,00% | 1,60 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 97,81 | -0,49% | 98,29 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,15 | 5,50% | 0,14 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,52 | -138,07% | 1,35 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,49 | -139,72% | 1,23 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | -0,03 | -121,23% | 0,12 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 1,21 M | -96,51% | 34,59 M |
| Títulos Públicos | 830,44 K | -97,57% | 34,21 M |
| Fundos de Renda Fixa | 378,47 K | 0,93% | 374,98 K |
| Total Investido | 155,46 M | 26,52% | 122,88 M |
| Ações de Sociedades | 29,40 M | 0,00% | 29,40 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 126,06 M | 34,86% | 93,48 M |
| Valores a Receber | 349,31 K | 14,40% | 305,34 K |
| Outros Valores a Receber | 349,31 K | 14,40% | 305,34 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 237,66 K | 4,98% | 226,40 K |
| Outros Valores a Pagar | 38,83 K | 19,86% | 32,40 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 15.691 | 15.805.804,76 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 9.680 | 10.039.032,75 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 14.050 | 14.050.000,85 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 32.716 | 35.723.407,18 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 16.885 | 17.859.128,46 | |
| Ação de Sociedade | CAPITAL SOCIAL SPE BANDEIRABARCO | 56.981.363/0001-12 | 29.400.000 | 29.400.000,00 | |
| Fundo | BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-12 | 72.886 | 374.984,82 | |
| Outro | Banco BTG Pactual S.A. (Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA) | 30.306.294/0001-12 | 7.887 | 34.214.880,00 |
* Informações relativas ao 4T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
02/03/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/01/2026 |
28/02/2026 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 27/02/2026 |
15/02/2026 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/02/2026 |
13/02/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2026 |
12/02/2026 Aviso aos Cotistas Referência: 12/02/2026 |
12/02/2026 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2025 |
04/02/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2025 |
03/02/2026 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/02/2026 |
15/01/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2025 |
14/01/2026 Aviso aos Cotistas Referência: 14/01/2026 |
23/12/2025 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 23/12/2025 10:00 |
17/12/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/11/2025 |
15/12/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2025 |
11/12/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 11/12/2025 |
27/11/2025 Fato Relevante Referência: 27/11/2025 |
19/11/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2025 |
18/11/2025 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 26/12/2025 10:00 |
18/11/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2025 |
17/11/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2025 |
13/11/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 13/11/2025 |
13/11/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2025 |
30/10/2025 Fato Relevante Referência: 30/10/2025 |
22/10/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2025 |
15/10/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2025 |
13/10/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 13/10/2025 |
29/09/2025 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2025 |
26/09/2025 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2025 |
15/09/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2025 |
15/09/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2025 |
11/09/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 11/09/2025 |
15/08/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2025 |
14/08/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2025 |
13/08/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 13/08/2025 |
11/08/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2025 |
17/07/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 17/07/2025 |
15/07/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2025 |
14/07/2025 Fato Relevante Referência: 14/07/2025 |
11/07/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 11/07/2025 |
08/07/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2025 |
24/06/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/06/2025 |
20/06/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/06/2025 |
16/06/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2025 |
12/06/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 12/06/2025 |
06/06/2025 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/05/2025 |
05/06/2025 Fato Relevante Referência: 29/05/2025 |
03/06/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 02/06/2025 |
03/06/2025 Fato Relevante Referência: 29/05/2025 |
03/06/2025 Fato Relevante Referência: 29/05/2025 |
03/06/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 02/06/2025 |
30/05/2025 Fato Relevante Referência: 29/05/2025 |
30/05/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 29/05/2025 |
30/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 29/05/2025 |
28/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 28/05/2025 |
28/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 27/05/2025 |
21/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 20/05/2025 |
15/05/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2025 |
14/05/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 14/05/2025 |
14/05/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2025 |
06/05/2025 Fato Relevante Referência: 02/05/2025 |
02/05/2025 Fato Relevante Referência: 02/05/2025 |
02/05/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/04/2025 |
28/04/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/04/2025 |
15/04/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2025 |
11/04/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 11/04/2025 |
17/03/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2025 |
17/03/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 17/03/2025 |
27/02/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/02/2025 |
18/02/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/02/2025 |
17/02/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2025 |
13/02/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 13/02/2025 |
13/02/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2024 |
03/02/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 03/02/2025 10:00 |
28/01/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 28/01/2025 |
28/01/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 28/01/2025 |
28/01/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 28/01/2025 |
28/01/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 28/01/2025 |
28/01/2025 Fato Relevante Referência: 27/01/2025 |
28/01/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 27/01/2025 |
27/01/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 27/01/2025 |
27/01/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 27/01/2025 |
27/01/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 12/2024 |
27/01/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 27/01/2025 |
15/01/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2024 |
14/01/2025 Aviso aos Cotistas Referência: 14/01/2025 |
26/12/2024 Relatórios Outros Relatórios Referência: 26/12/2024 |
26/12/2024 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 04/02/2025 10:00 |
26/12/2024 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 04/02/2025 10:00 |
16/12/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2024 |
12/12/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 12/12/2024 |
04/12/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 04/12/2024 |
27/11/2024 Fato Relevante Referência: 25/11/2024 |
28/10/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/10/2024 |
24/10/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 23/10/2024 |
23/10/2024 Regulamento Referência: 23/10/2024 |
23/10/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 23/10/2024 |
17/10/2024 Regulamento Referência: 14/10/2024 |
17/10/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 14/10/2024 |