SHPP11
SHOPPING PÁTIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 10,89 0,43%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,06
DY (12M)
9,90%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social SHOPPING PÁTIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 59.090.726/0001-05 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 12/02/2025 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 475,89 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22.250-040, , , ,
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2025 | |
|---|---|
| Ativo | 571,62 M |
| Patrimônio Líquido | 448,50 M |
| Número de Cotas Emitidas | 43,70 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 10,26 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,02 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,03 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,43 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,60 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 63,41 M |
| Títulos Públicos | 19,53 M |
| Títulos Privados | 43,88 M |
| Total Investido | 508,15 M |
| Imóveis | 420,57 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 420,57 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 0,01 |
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 87,58 M |
| Valores a Receber | 64,02 K |
| Outros Valores a Receber | 64,02 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 93,04 K |
| Obrigações por Aquisição de Imóveis | 122,99 M |
| Outros Valores a Pagar | 34,42 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| LCI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-12 | 3 | 20.629.366,19 | |
| LCI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-12 | 12 | 63.945.793,38 | |
| Ação de Sociedade | PPPH FII SPP PARTICIPAÇÕES LTDA | 60.077.494/0001-12 | 76.761.079 | 417.889.816,36 | |
| Outro | Banco BTG Pactual S.A. (Operações Compromissadas - Lastro: LTN) | 30.306.294/0001-12 | 46.443 | 29.422.008,69 | |
| Outro | Banco BTG Pactual S.A. (CDB) | 30.306.294/0001-12 | 41.000 | 42.187.193,54 |
* Informações relativas ao 2T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
12/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/11/2025 |
15/10/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2025 |
10/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/10/2025 |
29/09/2025 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2025 |
26/09/2025 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2025 |
15/09/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2025 |
10/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/09/2025 |
08/09/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2025 |
08/09/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/05/2025 |
15/08/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2025 |
14/08/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2025 |
12/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/08/2025 |
28/07/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2025 |
15/07/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2025 |
10/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/07/2025 |
20/06/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 19/06/2025 |
20/06/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 20/06/2025 |
17/06/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 17/06/2025 |
16/06/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2025 |
21/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 21/05/2025 |
21/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 21/05/2025 |
21/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 21/05/2025 |
15/05/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2025 |
12/05/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2025 |
09/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 03/2025 |
09/05/2025 Regulamento Referência: 08/05/2025 |
09/05/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 08/05/2025 10:00 |
15/04/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2025 |
28/03/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 28/03/2025 |
26/03/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2025 |
18/03/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 17/03/2025 |
17/03/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2025 |
17/03/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 17/03/2025 |
17/02/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 13/02/2025 10:00 |
07/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 07/02/2025 |
07/02/2025 Anexo ao Regulamento Referência: 07/02/2025 |
07/02/2025 Regulamento Referência: 07/02/2025 |
07/02/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 07/02/2025 |
28/01/2025 Regulamento Referência: 24/01/2025 |
28/01/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 24/01/2025 |