SHPP11
SHOPPING PÁTIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 11,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,08
DY (12M)
7,65%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social SHOPPING PÁTIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 59.090.726/0001-05 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 12/02/2025 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 561,74 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22.250-040, , , ,
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2026 | AH (%) | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 589,88 M | 1,73% | 579,88 M |
| Patrimônio Líquido | 518,53 M | 16,92% | 443,50 M |
| Número de Cotas Emitidas | 51,07 M | 16,86% | 43,70 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 10,15 | 0,05% | 10,15 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,02 | -15,57% | 0,02 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,03 | -103,25% | -1,02 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,16 | -90,69% | -1,69 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,19 | -71,75% | 0,67 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 12,46 M | -79,78% | 61,61 M |
| Títulos Públicos | 12,46 M | -23,21% | 16,22 M |
| Títulos Privados | 0,00 | -100,00% | 45,39 M |
| Total Investido | 574,31 M | 11,44% | 515,37 M |
| Imóveis | 502,80 M | 18,37% | 424,77 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 502,80 M | 18,37% | 424,77 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 0,01 | 0,00% | 0,01 |
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 71,51 M | -21,06% | 90,60 M |
| Valores a Receber | 3,12 M | 7,36% | 2,90 M |
| Contas a Receber por Aluguéis | 3,11 M | 8,92% | 2,86 M |
| Outros Valores a Receber | 458,47 | -98,91% | 41,99 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 92,59 K | -1,49% | 93,98 K |
| Obrigações por Aquisição de Imóveis | 70,97 M | -47,82% | 136,02 M |
| Outros Valores a Pagar | 291,69 K | 9,39% | 266,66 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Outro | Banco BTG Pactual SA (Operações Compromissadas - Lastro: LTN) | 30.306.294/0001-12 | 19.849 | 17.307.000,24 | |
| Outro | Banco BTG Pactual SA (CDB4256IGI6) | 30.306.294/0001-12 | 41.000 | 69.757.550,89 |
* Informações relativas ao 1T26.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
28/05/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2026 |
15/05/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2026 |
13/05/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/05/2026 |
12/05/2026 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2026 |
12/05/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 27/02/2026 |
24/04/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 27/04/2026 |
22/04/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 27/04/2026 |
17/04/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 16/04/2026 |
15/04/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2026 |
13/04/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/04/2026 |
09/04/2026 Fato Relevante Referência: 09/04/2026 |
16/03/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/01/2026 |
16/03/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2025 |
13/03/2026 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/03/2026 |
13/03/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/11/2025 |
13/03/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2026 |
11/03/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/03/2026 |
02/03/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 24/02/2026 |
26/02/2026 Regulamento Referência: 26/02/2026 |
26/02/2026 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 26/02/2026 |
20/02/2026 Fato Relevante Referência: 20/02/2026 |
20/02/2026 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 20/02/2026 |
20/02/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 20/02/2026 |
13/02/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2026 |
12/02/2026 Fato Relevante Referência: 12/02/2025 |
11/02/2026 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2025 |
11/02/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/02/2026 |
15/01/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2025 |
13/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/01/2026 |
23/12/2025 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 23/12/2025 10:00 |
22/12/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2025 |
22/12/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2025 |
22/12/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2025 |
15/12/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2025 |
10/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/12/2025 |
18/11/2025 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 26/12/2025 10:00 |
17/11/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2025 |
14/11/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2025 |
12/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/11/2025 |
15/10/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2025 |
10/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/10/2025 |
29/09/2025 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2025 |
26/09/2025 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2025 |
15/09/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2025 |
10/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/09/2025 |
08/09/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2025 |
08/09/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/05/2025 |
15/08/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2025 |
14/08/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2025 |
12/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/08/2025 |
28/07/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2025 |
15/07/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2025 |
10/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/07/2025 |
20/06/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 19/06/2025 |
20/06/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 20/06/2025 |
17/06/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 17/06/2025 |
16/06/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2025 |
21/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 21/05/2025 |
21/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 21/05/2025 |
21/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 21/05/2025 |
15/05/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2025 |
12/05/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2025 |
09/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 03/2025 |
09/05/2025 Regulamento Referência: 08/05/2025 |
09/05/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 08/05/2025 10:00 |
15/04/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2025 |
28/03/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 28/03/2025 |
26/03/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2025 |
18/03/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 17/03/2025 |
17/03/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2025 |
17/03/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 17/03/2025 |
17/02/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 13/02/2025 10:00 |
07/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 07/02/2025 |
07/02/2025 Anexo ao Regulamento Referência: 07/02/2025 |
07/02/2025 Regulamento Referência: 07/02/2025 |
07/02/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 07/02/2025 |
28/01/2025 Regulamento Referência: 24/01/2025 |
28/01/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 24/01/2025 |