SHPP11
SHOPPING PÁTIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social SHOPPING PÁTIO PAULISTA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 59.090.726/0001-05 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 12/02/2025 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2025 | |
|---|---|
| Ativo | 424,16 M |
| Patrimônio Líquido | 421,82 M |
| Número de Cotas Emitidas | 41,88 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 10,07 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,02 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,46 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,25 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,21 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 53,35 M |
| Títulos Públicos | 12,35 M |
| Títulos Privados | 41,00 M |
| Total Investido | 370,24 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 287,45 M |
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 82,79 M |
| Valores a Receber | 571,22 K |
| Outros Valores a Receber | 571,22 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 87,66 K |
| Outros Valores a Pagar | 2,25 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| LCI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-12 | 3 | 19.999.581,38 | |
| LCI | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-12 | 12 | 61.968.991,50 | |
| Outro | Banco BTG Pactual S.A. (Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA) | 30.306.294/0001-12 | 13.650 | 51.399.725,63 |
* Informações relativas ao 1T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
21/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 21/05/2025 |
21/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 21/05/2025 |
21/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 21/05/2025 |
15/05/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2025 |
12/05/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2025 |
09/05/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 03/2025 |
09/05/2025 Regulamento Referência: 08/05/2025 |
09/05/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 08/05/2025 10:00 |
15/04/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2025 |
28/03/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 28/03/2025 |
26/03/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2025 |
18/03/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 17/03/2025 |
17/03/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2025 |
17/03/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 17/03/2025 |
17/02/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 13/02/2025 10:00 |
07/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 07/02/2025 |
07/02/2025 Anexo ao Regulamento Referência: 07/02/2025 |
07/02/2025 Regulamento Referência: 07/02/2025 |
07/02/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 07/02/2025 |
28/01/2025 Regulamento Referência: 24/01/2025 |
28/01/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 24/01/2025 |