SNAG11
SUNO AGRO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO
R$ 10,04 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,00
DY (12M)
13,21%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social SUNO AGRO - FIAGRO-IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 28.152.777/0001-90 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 29/04/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 502,00 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
62.285.390/0001-40
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 15 Andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, 01452-919
(11) 2827-3500
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 510,11 M | 0,16% | 509,31 M | 67,63% | 303,83 M |
| Patrimônio Líquido | 503,99 M | 0,22% | 502,86 M | 67,01% | 301,09 M |
| Número de Cotas Emitidas | 50,00 M | 0,00% | 50,00 M | 1.566,67% | 3,00 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 10,08 | 0,22% | 10,06 | 0,21% | 10,04 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,01 | 0,00% | 0,01 | 32,20% | 0,01 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 60,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,07 | -160,02% | -0,12 | -153,48% | 0,23 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,07 | -160,02% | -0,12 | -153,48% | 0,23 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 3,75 M | -86,72% | 28,25 M | 824,17% | 3,06 M |
| Disponibilidades | 5,00 K | 0,00% | 5,00 K | -90,91% | 55,01 K |
| Fundos de Renda Fixa | 3,75 M | -86,74% | 28,24 M | 840,94% | 3,00 M |
| Total Investido | 505,97 M | 5,26% | 480,68 M | 59,99% | 300,45 M |
| Imóveis | 53,72 M | 132,79% | 23,08 M | -6,13% | 24,58 M |
| Terrenos | 53,72 M | 132,79% | 23,08 M | -6,13% | 24,58 M |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | 20,11 M | 102,32% | 9,94 M | 0,00% | 0,00 |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 432,15 M | -3,47% | 447,67 M | 62,28% | 275,86 M |
| Valores a Receber | 386,25 K | 0,79% | 383,21 K | 17,11% | 327,22 K |
| Contas a Receber por Aluguéis | 372,28 K | 0,27% | 371,28 K | 15,00% | 322,86 K |
| Outros Valores a Receber | 13,97 K | 17,08% | 11,93 K | 173,69% | 4,36 K |
| Rendimentos a Distribuir | 5,25 M | -4,55% | 5,50 M | 154,08% | 2,16 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 39,19 K | -0,17% | 39,26 K | 121,70% | 17,71 K |
| Outros Valores a Pagar | 830,76 K | -9,03% | 913,21 K | 64,57% | 554,91 K |
| Total do Passivo | 6,12 M | -5,15% | 6,45 M | 135,73% | 2,74 M |
Terrenos
Rodovia MT-130/ Primavera do Leste - MT TER PRIMAVERA 1 - MATRICULA 38310 Área: 253.046,00 m2 Terrenos: 86,35 % Receita: 6,24 % | Rodovia MT-130/ Primavera do Leste - MT TER PRIMAVERA 2 - MATRICULA 3855 Área: 40.004,00 m2 Terrenos: 13,65 % Receita: 0,99 % |
Imóveis Acabados
MT Imóvel Rural Sorriso Renda Rodovia BR-163/ Sorriso - MT Centro de Distribuição (CD) Área: 90.000,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 341792 | 08.769.451/0001-12 | 125.000 | 125.203.308,44 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 351805 | 08.769.451/0001-12 | 145.000 | 145.730.721,74 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 372679 | 08.769.451/0001-12 | 65.000 | 65.327.564,95 | |
| CRI | BARISEC 334393 | 10.608.405/0001-12 | 10.000 | 9.768.047,80 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA SA 367032 | 02.773.542/0001-12 | 40.000 | 40.177.757,45 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA SA 369987 | 02.773.542/0001-12 | 50.000 | 50.214.884,54 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 368258 | 08.769.451/0001-12 | 4.575 | 4.899.409,94 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 370633 | 08.769.451/0001-12 | 5.925 | 6.345.133,60 | |
| FIDC | BIGTRADE FIDC MZ | 51.764.889/000-12 | 100.000 | 9.937.476,46 | |
| Fundo | SOCOPA RF DI LP | 28.152.799/0001-12 | 18.368 | 28.242.273,12 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
22/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 26/03/2024 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
04/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/04/2024 |
02/04/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 03/05/2024 18:00 |
01/04/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
28/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
28/03/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 27/03/2024 |
26/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 26/03/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
11/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 11/03/2024 |
08/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/03/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
06/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 06/02/2024 |
06/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/02/2024 |
23/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 23/01/2024 |
16/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
15/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/01/2024 |
15/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/01/2024 |
28/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/12/2023 |
19/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 12/12/2023 |
14/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
13/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 13/12/2023 |
12/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 12/12/2023 |
07/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2023 |
21/11/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 21/11/2023 18:00 |
16/11/2023 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 16/11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
16/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 16/11/2023 |
14/11/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 14/11/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
13/11/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 13/11/2023 |
09/11/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 09/11/2023 |
07/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/11/2023 |
06/11/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 06/11/2023 |
06/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
06/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 06/11/2023 |
06/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
06/11/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 21/11/2023 18:00 |
06/11/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 21/11/2023 18:00 |
03/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 03/11/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
06/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/10/2023 |
03/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 03/10/2023 |
03/10/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 03/10/2023 |
02/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 02/10/2023 |
19/09/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/09/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
12/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 08/09/2023 |
11/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 11/09/2023 |
11/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/09/2023 |
08/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 08/09/2023 |
29/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 29/08/2023 |
29/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 24/08/2023 |
24/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 24/08/2023 |
24/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 24/08/2023 |
24/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 24/08/2023 |
24/08/2023 Fato Relevante Referência: 24/08/2023 |
24/08/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 24/08/2023 |
24/08/2023 Fato Relevante Referência: 24/08/2023 |
24/08/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 24/08/2023 |
24/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
07/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/08/2023 |
01/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 01/08/2023 |
01/08/2023 Regulamento Referência: 25/07/2023 |
31/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
25/07/2023 Fato Relevante Referência: 25/07/2023 |
25/07/2023 Fato Relevante Referência: 25/07/2023 |
25/07/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 25/07/2023 18:00 |
21/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 21/07/2023 |
19/07/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 25/07/2023 18:00 |
11/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
07/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2023 |
07/07/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 25/07/2023 18:00 |
07/07/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 25/07/2023 18:00 |
30/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
22/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 21/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
09/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/06/2023 |
29/05/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 29/05/2023 |
16/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
11/05/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 11/05/2023 |
08/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/05/2023 |
03/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 03/05/2023 17:18 |
27/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 27/04/2023 |
19/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
19/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
19/04/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
06/04/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 06/04/2023 |
06/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/04/2023 |
04/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 04/04/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
31/03/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 03/05/2023 18:00 |
31/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
09/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/03/2023 |
06/03/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/03/2023 |
02/03/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 02/03/2023 |
27/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 27/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
09/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 09/02/2023 |
31/01/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/01/2023 |
30/01/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/01/2023 |
30/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/01/2023 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
13/01/2023 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 13/01/2023 |
13/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 13/01/2023 |
04/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 04/01/2023 |
30/12/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/12/2022 |
26/12/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 26/12/2022 |
23/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 23/12/2022 |
16/12/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/12/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
06/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/12/2022 |
25/11/2022 Fato Relevante Referência: 25/11/2022 |
25/11/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 25/11/2022 |
25/11/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 25/11/2022 |
21/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 21/11/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
11/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
08/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2022 |
24/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 24/10/2022 |
14/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
11/10/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/10/2022 |
11/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/10/2022 |
11/10/2022 Regulamento Referência: 11/10/2022 |
11/10/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 11/10/2022 18:00 |
06/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/10/2022 |
26/09/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 11/10/2022 18:00 |
26/09/2022 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 11/10/2022 18:00 |
19/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 19/09/2022 |
15/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/09/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
22/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 22/08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
10/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
29/07/2022 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 29/07/2022 |
29/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 29/07/2022 |
27/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 21/07/2022 |
22/07/2022 Regulamento Referência: 21/07/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
08/07/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 07/07/2022 |
08/07/2022 Regulamento Referência: 07/07/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
20/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
27/04/2022 Regulamento Referência: 19/04/2022 |
27/04/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 19/04/2022 |
27/04/2022 Regulamento Referência: 06/04/2022 |
26/04/2022 Regulamento Referência: 06/04/2022 |
26/04/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 06/04/2022 |
26/04/2022 Regulamento Referência: 04/08/2017 |
26/04/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 04/08/2017 |
26/04/2022 Regulamento Referência: 05/06/2017 |
26/04/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 05/06/2017 |