SNCI11

SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 102,53 0,10%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

1,03

DY (12M)

14,67%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

41.076.710/0001-82

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

05/07/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 291,89 Milhões

Participação no IFIX

0,34%

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021
Ativo286,64 M72,73%165,95 M
Patrimônio Líquido282,51 M72,43%163,84 M
Número de Cotas Emitidas2,85 M77,13%1,61 M
Valor Patrimonial das Cotas99,24-2,65%101,94
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,07-3,50%0,07
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)3,47195,39%1,17
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,23-4,84%0,25
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)3,23248,44%0,93
Total mantido para as Necessidades de Liquidez47,03 M802,28%5,21 M
    Disponibilidades0,00-100,00%25,00 K
    Fundos de Renda Fixa47,03 M806,63%5,19 M
Total Investido239,57 M49,04%160,74 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)239,57 M49,04%160,74 M
Valores a Receber44,92 K302.011,10%14,87
    Outros Valores a Receber44,92 K302.011,10%14,87
Rendimentos a Distribuir3,88 M96,84%1,97 M
Taxa de Administração a Pagar194,80 K66,19%117,22 K
Outros Valores a Pagar56,89 K197,69%19,11 K
Total do Passivo4,13 M96,05%2,11 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
CRIBARIGUI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS00.556.603/0001-1210.0009.803.945,82
CRIFORTE SECURITIZADORA SA12.979.898/0001-12500446.902,48
CRIFORTE SECURITIZADORA SA12.979.898/0001-124.2724.464.487,89
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-1213.92713.956.890,53
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-125.0005.043.012,52
CRIOPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-1210.8729.191.468,77
CRIPLANETA SECURITIZADORA SA NOVO07.587.384/0001-1212.21712.564.402,56
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-122.5002.502.966,41
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-1219.76621.298.226,65
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-1215.00015.286.653,43
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-128.1088.327.773,82
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-1229.73531.679.543,49
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-1210.0467.813.298,43
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-1214.42016.219.671,66
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-1212.32014.263.782,58
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-128.1908.631.954,95
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-122.0001.939.405,56
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-1215.00016.015.477,13
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-126.0006.025.878,98
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-1215.50015.871.890,02
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-1212.68213.010.113,19
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-123.6003.706.341,04
FundoITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-1234.6451.807.920,97

* Informações relativas ao 1T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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01/07/2022
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 30/05/2022
description
17/06/2022
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 30/04/2022
local_atm
15/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/06/2022
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15/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
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15/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
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15/06/2022
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 31/05/2022
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15/06/2022
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 30/04/2022
announcement
14/06/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/06/2022
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09/06/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 09/06/2022
announcement
01/06/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 01/06/2022
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18/05/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Referência: 18/05/2022
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16/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
local_atm
13/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/05/2022
local_atm
13/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/05/2022
announcement
13/05/2022
Fato Relevante Referência: 12/05/2022
message
13/05/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 12/05/2022
announcement
12/05/2022
Fato Relevante Referência: 12/05/2022
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12/05/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 12/05/2022
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10/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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04/05/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 04/05/2022 10:00
announcement
25/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/04/2022
announcement
20/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/04/2022
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20/04/2022
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 31/03/2022
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20/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
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18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
local_atm
14/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/04/2022
local_atm
14/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/04/2022
local_atm
14/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/04/2022
local_atm
14/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/04/2022
announcement
14/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/04/2022
message
05/04/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 31/03/2022
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31/03/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2021
message
29/03/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2021
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29/03/2022
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 05/05/2022 10:00
announcement
29/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/03/2022
announcement
28/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 28/03/2022
announcement
23/03/2022
Fato Relevante Referência: 23/03/2022
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23/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/03/2022
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18/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
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16/03/2022
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 28/02/2022
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16/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2022
local_atm
15/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/03/2022
local_atm
15/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/03/2022
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15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
announcement
15/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/03/2022
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10/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/03/2022
announcement
23/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/02/2022
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23/02/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 23/02/2022
announcement
18/02/2022
Fato Relevante Referência: 18/02/2022
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18/02/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 18/02/2022
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15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
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15/02/2022
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 31/01/2022
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15/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
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15/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/02/2022
local_atm
15/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/02/2022
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14/02/2022
Fato Relevante Referência: 14/02/2022
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10/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
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10/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/02/2022
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04/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 04/02/2022
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02/02/2022
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 30/12/2021
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02/02/2022
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 30/12/2021
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27/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/01/2022
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19/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/01/2022
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17/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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14/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
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14/01/2022
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 31/12/2021
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14/01/2022
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 31/12/2021
local_atm
14/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/01/2022
local_atm
14/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/01/2022
local_atm
14/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/01/2022
local_atm
14/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/01/2022
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10/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/01/2022
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24/12/2021
Fato Relevante Referência: 24/12/2021
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22/12/2021
Fato Relevante Referência: 22/12/2021
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15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
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15/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
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15/12/2021
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 30/11/2021
local_atm
15/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/12/2021
local_atm
15/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/12/2021
local_atm
15/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/12/2021
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16/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/10/2021
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12/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
local_atm
12/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/11/2021
local_atm
12/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/11/2021
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12/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
announcement
08/11/2021
Fato Relevante Referência: 08/11/2021
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22/10/2021
Fato Relevante Referência: 22/10/2021
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19/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/10/2021
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15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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14/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
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14/10/2021
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 30/09/2021
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14/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
local_atm
14/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/10/2021
local_atm
14/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/10/2021
local_atm
14/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/10/2021
local_atm
14/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/10/2021
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13/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 08/10/2021
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08/10/2021
Regulamento Referência: 17/06/2021
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08/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 08/10/2021
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08/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 08/10/2021
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08/10/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 08/10/2021
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08/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 08/10/2021
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04/10/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 30/08/2021 10:30
local_atm
16/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/09/2021
local_atm
16/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 16/09/2021
local_atm
16/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/09/2021
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15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
announcement
15/09/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 15/09/2021
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19/08/2021
Fato Relevante Referência: 19/08/2021
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
local_atm
13/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/08/2021
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27/07/2021
Fato Relevante Referência: 27/07/2021
announcement
01/07/2021
Fato Relevante Referência: 01/07/2021
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18/06/2021
Regulamento Referência: 17/06/2021
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18/06/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 17/06/2021

 

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