SNEL11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUNO ENERGIAS LIMPAS
R$ 125,00 -0,77%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,17
DY (12M)
14,88%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUNO ENERGIAS LIMPAS | |
CNPJ 43.741.171/0001-84 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Renda / Gestão Ativa |
Início 23/09/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 158,20 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
02.332.886/0001-04
Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 5º e 8º Andares, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, 22440-033
(11) 3027-2237
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 149,15 M | 71,28% | 87,08 M | 81,91% | 47,87 M |
| Patrimônio Líquido | 134,97 M | 176,24% | 48,86 M | 2,17% | 47,82 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,26 M | 151,96% | 500,03 K | 0,00% | 500,03 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 107,13 | 9,64% | 97,71 | 2,17% | 95,64 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,10 | 0,30% | 0,10 | 295,22% | 0,03 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,09 | -116,66% | 0,57 | -112,97% | -4,36 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,65 | -215,27% | 0,57 | -112,97% | -4,36 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,56 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Amortizações de cotas do Mês (%) | 0,00 | -100,00% | 1,53 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 21,16 M | 6.552,29% | 318,08 K | -97,53% | 12,85 M |
| Disponibilidades | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 0,02 |
| Fundos de Renda Fixa | 21,16 M | 6.552,29% | 318,08 K | -97,53% | 12,85 M |
| Total Investido | 127,89 M | 49,89% | 85,33 M | 143,69% | 35,01 M |
| Imóveis | 42,73 M | 14,86% | 37,20 M | 0,00% | 0,00 |
| Terrenos | 42,73 M | 14,86% | 37,20 M | 0,00% | 0,00 |
| Ações | 16,92 M | 4,35% | 16,21 M | 0,00% | 0,00 |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 68,24 M | 113,86% | 31,91 M | -8,86% | 35,01 M |
| Valores a Receber | 96,38 K | -93,27% | 1,43 M | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 96,38 K | -93,27% | 1,43 M | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 134,25 K | 176,91% | 48,48 K | 304,10% | 12,00 K |
| Outros Valores a Pagar | 14,05 M | -63,20% | 38,17 M | 109.813,38% | 34,73 K |
| Total do Passivo | 14,18 M | -62,89% | 38,22 M | 81.694,76% | 46,72 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | VIRGO SEC | 08.769.451/0001-12 | 8.248 | 3.686.653,32 | |
| CRI | APICE SEC | 12.130.744/000-12 | 4.830 | 4.961.813,90 | |
| CRI | APICE SEC | 12.130.744/000-12 | 7.670 | 8.022.457,47 | |
| Fundo | OT SOBERANO | 17.455.369/000-12 | 15 | 38.357,66 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
18/04/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 18/04/2024 |
17/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 17/04/2024 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
15/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/04/2024 |
12/04/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
02/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
25/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 25/03/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
15/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/03/2024 |
13/03/2024 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/01/2024 |
05/03/2024 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/12/2023 |
15/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/02/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/01/2024 |
30/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/12/2023 |
23/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/01/2024 |
18/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
16/01/2024 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/11/2023 |
15/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
15/01/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 12/01/2024 |
12/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 12/01/2024 |
12/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 12/01/2024 |
09/01/2024 Fato Relevante Referência: 09/01/2024 |
28/12/2023 Fato Relevante Referência: 28/12/2023 |
21/12/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/12/2023 |
19/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
08/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 07/12/2023 |
07/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 07/12/2023 |
07/12/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/12/2023 |
07/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2023 |
07/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2023 |
07/12/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/12/2023 |
06/12/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/10/2023 |
28/11/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 28/11/2023 10:00 |
24/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 24/11/2023 |
24/11/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 14/11/2023 |
21/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 13/11/2023 |
21/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 17/11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/09/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 27/11/2023 10:00 |
14/11/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 27/11/2023 10:00 |
14/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 13/11/2023 |
14/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 13/11/2023 |
14/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 13/11/2023 |
14/11/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 13/11/2023 |
14/11/2023 Fato Relevante Referência: 13/11/2023 |
14/11/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 14/11/2023 |
31/10/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 29/09/2023 |
26/10/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 26/10/2023 10:00 |
26/10/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 26/10/2023 10:00 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
13/10/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 13/10/2023 |
11/10/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/08/2023 |
11/10/2023 Outras Informações Outros Documentos Referência: 29/09/2023 |
03/10/2023 Outras Informações Outros Documentos Referência: 30/06/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
15/09/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 15/09/2023 |
28/08/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/06/2023 |
23/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
22/08/2023 Outras Informações Outros Documentos Referência: 31/05/2023 |
15/08/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 15/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
14/07/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 14/07/2023 |
14/07/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 13/07/2023 10:00 |
11/07/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/07/2023 |
06/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/04/2023 |
28/06/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 28/06/2023 10:00 |
28/06/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 28/06/2023 10:00 |
27/06/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/05/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
15/06/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 15/06/2023 |
01/06/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/06/2023 |
25/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
17/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 09/05/2023 10:00 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 15/05/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
09/05/2023 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 09/05/2023 10:00 |
05/05/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 05/05/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
17/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
14/04/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 14/04/2023 |
12/04/2023 Assembleia AGO Outros Documentos Referência: 09/05/2023 10:00 |
06/04/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 05/05/2023 10:00 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
31/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
27/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
15/03/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 15/03/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
15/02/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 15/02/2022 |
15/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2022 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
26/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 26/12/2022 |
14/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 14/12/2022 |
14/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 14/12/2022 |
30/11/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 11/11/2022 |
30/11/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 11/11/2022 |
11/11/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 11/11/2022 |
11/11/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 11/11/2022 |
10/11/2022 Regulamento Referência: 10/11/2022 |
10/11/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 10/11/2022 |
07/11/2022 Regulamento Referência: 07/11/2022 |
07/11/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 07/11/2022 |
27/09/2022 Regulamento Referência: 23/09/2022 |
27/09/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 23/09/2022 |
27/09/2022 Regulamento Referência: 02/08/2021 |
27/09/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 02/08/2021 |