SNFF11

SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 93,35 2,52%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

5,72%

P/VPC

0,99

Características Básicas

Razão Social

SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

40.011.225/0001-68

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

03/05/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 233,38 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2021
Ativo246,12 M
Patrimônio Líquido235,31 M
Número de Cotas Emitidas2,50 M
Valor Patrimonial das Cotas94,12
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,02
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-1,97
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-2,70
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,72
Total mantido para as Necessidades de Liquidez19,48 M
    Títulos Públicos18,67 M
    Fundos de Renda Fixa816,79 K
Total Investido225,19 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)225,19 M
Valores a Receber1,45 M
    Outros Valores a Receber1,45 M
Rendimentos a Distribuir2,10 M
Taxa de Administração a Pagar57,19 K
Outros Valores a Pagar8,65 M
Total do Passivo10,81 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII28.737.771/0001-1214416.876,80
FIIBANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII22.219.335/0001-1256162.994,69
FIIBTG PACTUAL LOGÍSTICA FII11.839.593/0001-1220.4772.177.524,18
FIIFII INDUSTRIAL DO BRASIL14.217.108/0001-121.812873.365,88
FIIGALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII38.293.897/0001-125503,00
FIIHECTARE CE - FII30.248.180/0001-1212.0001.592.400,00
FIICSHG LOGÍSTICA FII11.728.688/0001-128.9841.514.702,40
FIICSHG PRIME OFFICES - FII11.260.134/0001-1213.1022.858.856,40
FIICSHG RENDA URBANA FII29.641.226/0001-12113.11913.234.923,00
FIIHSI MALLS FII32.892.018/0001-12154.93313.851.010,20
FIIFII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS28.830.325/0001-1210012.602,00
FIIJS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII13.371.132/0001-123.722333.119,00
FIIKILIMA FOF SUNO 3036.669.660/0001-12113.23412.905.831,55
FIIMALLS BRASIL PLURAL FII26.499.833/0001-12124.01511.831.031,00
FIIFII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS23.648.935/0001-1288.8409.012.818,00
FIIMAUÁ CAPITAL HEDGE FUND FII36.642.139/0001-121.000.00010.000.000,00
FIIMORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII40.102.474/0001-1240.0004.000.000,00
FIIFII VBI PRIME PROPERTIES35.652.102/0001-1210.000943.400,00
FIIRB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FII31.161.410/0001-128.600696.514,00
FIIFII RBR PROPERTIES21.408.063/0001-12128.40810.259.799,20
FIIFII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS28.152.272/0001-12385.09839.649.690,08
FIIFII REC LOGÍSTICA37.112.770/0001-12151.66913.968.714,90
FIIVALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII34.197.811/0001-1278.3177.834.049,51
FIIVINCI LOGÍSTICA FII24.853.044/0001-1293.78110.225.880,24
FIIVINCI SHOPPING CENTERS FII17.554.274/0001-1242.9354.594.045,00
FIIXP Log FII26.502.794/0001-12108.49311.466.625,17
FIIXP MALLS FII28.757.546/0001-1215.2971.578.650,40
FIIFII SUCCESPAR VAREJO27.538.422/0001-1288.7869.557.173,64
CRIISEC SECURITIZADORA SA08.769.451/0001-1214.42014.696.598,14
OutroBanco BTG Pactual S.A. (Operações Compromissadas - Lastro: LFT)59.281.253/000-126.22967.814.261,11
OutroBanco BTG Pactual S.A. (Título Publico: LFT)59.281.253/000-125005.447.032,94

* Informações relativas ao 2T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

people_outline
22/09/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 29/10/2021 10:00
description
22/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
message
15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
local_atm
14/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 14/09/2021
message
10/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
announcement
31/08/2021
Fato Relevante Referência: 31/08/2021
description
17/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
message
16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
local_atm
13/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 13/08/2021
message
11/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
description
19/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
message
15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
local_atm
15/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/07/2021
description
29/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
message
15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
local_atm
15/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 15/06/2021
people_outline
25/05/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 25/05/2021 10:00
people_outline
06/05/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 27/05/2021 10:00
people_outline
06/05/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 27/05/2021 10:00
announcement
04/05/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 04/05/2021
message
04/05/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 04/05/2021
message
03/05/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 03/05/2021
message
27/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 27/04/2021
message
27/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 27/04/2021
message
23/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 22/03/2021
message
23/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 22/03/2021
message
18/03/2021
Regulamento Referência: 18/03/2021
message
18/03/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 18/03/2021
message
10/03/2021
Regulamento Referência: 10/02/2021
message
10/03/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 10/02/2021

 

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