SOLR11
SOLARIUM FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 1.128,06 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,12
DY (12M)
7,96%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social SOLARIUM FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 22.169.671/0001-13 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 10/05/2019 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 70,94 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
45.246.410/0001-55
Praia de Botafogo, 228, Sala 907, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250906
2139233000
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | AH (%) | 2020 | AH (%) | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 64,05 M | 0,21% | 63,92 M | -5,59% | 67,71 M | 2,89% | 65,80 M |
| Patrimônio Líquido | 63,57 M | 0,32% | 63,36 M | -6,34% | 67,65 M | 2,85% | 65,78 M |
| Número de Cotas Emitidas | 62,88 K | 0,00% | 62,88 K | 0,00% | 62,88 K | 0,00% | 62,88 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 1,01 K | 0,32% | 1,01 K | -6,34% | 1,08 K | 2,85% | 1,05 K |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,05 | 0,00% | 0,05 | -7,65% | 0,06 | 47,89% | 0,04 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | 9,38% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,75 | -10,38% | 0,84 | -66,26% | 2,49 | 251,76% | 0,71 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,05 | -11,69% | 0,05 | -97,91% | 2,49 | 251,76% | 0,71 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,71 | -10,30% | 0,79 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 344,54 K | -47,36% | 654,51 K | -85,56% | 4,53 M | 5,29% | 4,30 M |
| Disponibilidades | 10,05 K | 211,42% | 3,23 K | -33,87% | 4,88 K | 231,16% | 1,47 K |
| Títulos Públicos | 334,49 K | -48,64% | 651,28 K | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 4,53 M | 5,22% | 4,30 M |
| Total Investido | 63,19 M | 0,70% | 62,75 M | 0,08% | 62,70 M | 1,95% | 61,50 M |
| Imóveis | 63,19 M | 0,70% | 62,75 M | 0,08% | 62,70 M | 1,95% | 61,50 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 63,19 M | 0,70% | 62,75 M | 0,08% | 62,70 M | 1,95% | 61,50 M |
| Valores a Receber | 520,79 K | 1,12% | 515,04 K | 8,30% | 475,58 K | 211.107,22% | 225,17 |
| Contas a Receber por Aluguéis | 515,04 K | 0,00% | 515,04 K | 8,35% | 475,37 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 5,75 K | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 209,66 | -6,89% | 225,17 |
| Rendimentos a Distribuir | 450,00 K | -10,00% | 500,00 K | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 34,00 K | 0,00% | 34,00 K | -10,53% | 38,00 K | 52,00% | 25,00 K |
| Outros Valores a Pagar | 1,94 K | -91,33% | 22,36 K | 21,93% | 18,34 K | 0,00% | 0,00 |
| Total do Passivo | 485,94 K | -12,66% | 556,36 K | 887,57% | 56,34 K | 125,34% | 25,00 K |
Imóveis Acabados
SP Itaquera Renda Avenida Jean Khoury Farah, parte da área “B”, no DISTRITO DE ITAQUERA o Imóvel fora edificado um prédio, com área construída total de 8.051,55 m2 Área: 8.051,55 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Outro | TESOURO NACIONAL (LFT) | 00.394.460/0409-12 | 63 | 739.094,88 |
* Informações relativas ao 2T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
13/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
16/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
24/05/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 20/05/2022 18:00 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
05/05/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 20/05/2022 12:00 |
03/05/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 02/05/2022 12:00 |
02/05/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 02/05/2022 18:00 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
12/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
01/04/2022 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 02/05/2022 12:00 |
01/04/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 02/05/2022 12:00 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
30/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
16/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
18/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
15/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
19/10/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 18/10/2021 |
19/10/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 01/10/2021 18:00 |
19/10/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 18/10/2021 12:00 |
13/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
08/10/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 08/10/2021 |
01/10/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 18/10/2021 12:00 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
22/09/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 07/10/2021 12:00 |
22/09/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 07/10/2021 12:00 |
08/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
07/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
23/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 23/07/2021 |
23/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 23/07/2021 |
12/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
12/07/2021 Regulamento Referência: 06/07/2021 |
05/07/2021 Fato Relevante Referência: 05/07/2021 |
30/06/2021 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 30/06/2021 18:00 |
30/06/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/06/2021 |
28/06/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/06/2021 |
28/06/2021 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 30/06/2021 18:00 |
28/06/2021 Assembleia AGO/E Edital de Convocação Referência: 30/06/2021 18:00 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
31/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/05/2021 |
27/05/2021 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 28/06/2021 18:00 |
27/05/2021 Assembleia AGO/E Edital de Convocação Referência: 28/06/2021 18:00 |
26/05/2021 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 28/06/2021 18:00 |
20/05/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
07/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
03/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 03/05/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
19/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
11/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
15/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
08/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
02/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 02/02/2021 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
26/01/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 26/01/2021 |
26/01/2021 Fato Relevante Referência: 26/01/2021 |
26/01/2021 Fato Relevante Referência: 26/01/2021 |
26/01/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 26/01/2021 |
14/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
12/01/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/01/2021 |
11/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 19/05/2020 |
11/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 19/05/2020 |
11/01/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 30/12/2020 |
11/01/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 30/12/2020 |
04/01/2021 Regulamento Referência: 09/10/2020 |
04/01/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 09/10/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
15/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
13/11/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 11/11/2020 10:00 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
13/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
11/08/2020 Regulamento Referência: 07/08/2020 |
11/08/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 07/08/2020 10:00 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
22/05/2020 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 20/05/2020 14:00 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
14/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
06/05/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2019 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
31/03/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2019 |
30/03/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2019 |
16/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
14/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
12/02/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2019 |
15/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
13/12/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2019 |
14/11/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2019 |
06/11/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2019 |
06/11/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2019 |
15/10/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2019 |
16/09/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2019 |
19/08/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2019 |
16/08/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2019 |
16/07/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2019 |
24/06/2019 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 14/06/2019 10:00 |
14/06/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2019 |
03/05/2019 Regulamento Referência: 29/04/2019 |
03/05/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 29/04/2019 |
01/03/2019 Regulamento Referência: 28/02/2019 |
01/03/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 28/02/2019 |
31/03/2017 Regulamento Referência: 30/09/2016 |
31/03/2017 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 30/09/2016 |
31/03/2017 Regulamento Referência: 19/05/2015 |
31/03/2017 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 19/05/2015 |
31/03/2017 Regulamento Referência: 13/03/2015 |
31/03/2017 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 13/03/2005 |