SOLR11

SOLARIUM FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 1.128,06 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

1,12

DY (12M)

7,96%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

SOLARIUM FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

22.169.671/0001-13

Público Alvo

Investidor Qualificado

Segmento

Híbrido

Classificação

Mandato Híbrido / Gestão Ativa

Início

10/05/2019

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 70,94 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BANCO GENIAL S.A.

45.246.410/0001-55

Praia de Botafogo, 228, Sala 907, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250906

2139233000

COMPLIANCEADM@BANCOGENIAL.COM

https://www.bancogenial.com

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021AH (%)2020AH (%)2019
Ativo64,05 M0,21%63,92 M-5,59%67,71 M2,89%65,80 M
Patrimônio Líquido63,57 M0,32%63,36 M-6,34%67,65 M2,85%65,78 M
Número de Cotas Emitidas62,88 K0,00%62,88 K0,00%62,88 K0,00%62,88 K
Valor Patrimonial das Cotas1,01 K0,32%1,01 K-6,34%1,08 K2,85%1,05 K
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,050,00%0,05-7,65%0,0647,89%0,04
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,009,38%0,000,00%0,000,00%0,00
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,75-10,38%0,84-66,26%2,49251,76%0,71
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,05-11,69%0,05-97,91%2,49251,76%0,71
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,71-10,30%0,790,00%0,000,00%0,00
Total mantido para as Necessidades de Liquidez344,54 K-47,36%654,51 K-85,56%4,53 M5,29%4,30 M
    Disponibilidades10,05 K211,42%3,23 K-33,87%4,88 K231,16%1,47 K
    Títulos Públicos334,49 K-48,64%651,28 K0,00%0,000,00%0,00
    Fundos de Renda Fixa0,000,00%0,00-100,00%4,53 M5,22%4,30 M
Total Investido63,19 M0,70%62,75 M0,08%62,70 M1,95%61,50 M
    Imóveis63,19 M0,70%62,75 M0,08%62,70 M1,95%61,50 M
        Imóveis para Renda Acabados63,19 M0,70%62,75 M0,08%62,70 M1,95%61,50 M
Valores a Receber520,79 K1,12%515,04 K8,30%475,58 K211.107,22%225,17
    Contas a Receber por Aluguéis515,04 K0,00%515,04 K8,35%475,37 K0,00%0,00
    Outros Valores a Receber5,75 K0,00%0,00-100,00%209,66-6,89%225,17
Rendimentos a Distribuir450,00 K-10,00%500,00 K0,00%0,000,00%0,00
Taxa de Administração a Pagar34,00 K0,00%34,00 K-10,53%38,00 K52,00%25,00 K
Outros Valores a Pagar1,94 K-91,33%22,36 K21,93%18,34 K0,00%0,00
Total do Passivo485,94 K-12,66%556,36 K887,57%56,34 K125,34%25,00 K

Imóveis Acabados

SP   Itaquera
Renda
Avenida Jean Khoury Farah, parte da área “B”, no DISTRITO DE ITAQUERA
o Imóvel fora edificado um prédio, com área construída total de 8.051,55 m2
Área:
8.051,55 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
OutroTESOURO NACIONAL (LFT)00.394.460/0409-1263739.094,88

* Informações relativas ao 2T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

message
15/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2022
message
15/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2022
local_atm
29/07/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/07/2022
message
13/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2022
local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
message
16/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
local_atm
31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2022
people_outline
24/05/2022
Assembleia AGO
Sumário das Decisões
Referência: 20/05/2022 18:00
message
16/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
message
16/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
people_outline
05/05/2022
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 20/05/2022 12:00
people_outline
03/05/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 02/05/2022 12:00
people_outline
02/05/2022
Assembleia AGO
Sumário das Decisões
Referência: 02/05/2022 18:00
local_atm
29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/04/2022
message
12/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
people_outline
01/04/2022
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 02/05/2022 12:00
people_outline
01/04/2022
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 02/05/2022 12:00
local_atm
31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
message
31/03/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2021
message
30/03/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2021
message
15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
local_atm
25/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 25/02/2022
message
14/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
message
14/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
message
14/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
local_atm
31/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2022
message
16/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
local_atm
30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
message
15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
local_atm
30/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2021
message
18/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
message
16/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
message
15/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
local_atm
29/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
announcement
19/10/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 18/10/2021
people_outline
19/10/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 01/10/2021 18:00
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19/10/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 18/10/2021 12:00
message
13/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
announcement
08/10/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 08/10/2021
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01/10/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 18/10/2021 12:00
local_atm
30/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2021
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22/09/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 07/10/2021 12:00
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22/09/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 07/10/2021 12:00
message
08/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
announcement
31/08/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2021
message
13/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
message
07/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
local_atm
23/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 23/07/2021
local_atm
23/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 23/07/2021
message
12/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
message
12/07/2021
Regulamento Referência: 06/07/2021
announcement
05/07/2021
Fato Relevante Referência: 05/07/2021
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30/06/2021
Assembleia AGO/E
Ata da Assembleia
Referência: 30/06/2021 18:00
announcement
30/06/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/06/2021
announcement
28/06/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 28/06/2021
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28/06/2021
Assembleia AGO/E
Proposta do Administrador
Referência: 30/06/2021 18:00
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28/06/2021
Assembleia AGO/E
Edital de Convocação
Referência: 30/06/2021 18:00
message
15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
announcement
31/05/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 31/05/2021
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27/05/2021
Assembleia AGO/E
Proposta do Administrador
Referência: 28/06/2021 18:00
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27/05/2021
Assembleia AGO/E
Edital de Convocação
Referência: 28/06/2021 18:00
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26/05/2021
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 28/06/2021 18:00
message
20/05/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2020
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14/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
message
07/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
announcement
03/05/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 03/05/2021
message
15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
message
19/03/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
message
11/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
message
15/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
message
08/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
local_atm
02/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 02/02/2021
local_atm
29/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/01/2021
announcement
26/01/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 26/01/2021
announcement
26/01/2021
Fato Relevante Referência: 26/01/2021
announcement
26/01/2021
Fato Relevante Referência: 26/01/2021
announcement
26/01/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 26/01/2021
message
14/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
announcement
12/01/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 12/01/2021
message
11/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 19/05/2020
message
11/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 19/05/2020
message
11/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 30/12/2020
message
11/01/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 30/12/2020
message
04/01/2021
Regulamento Referência: 09/10/2020
message
04/01/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 09/10/2020
message
15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
message
16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
message
15/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
people_outline
13/11/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 11/11/2020 10:00
message
15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
message
15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
message
14/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
message
13/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
message
11/08/2020
Regulamento Referência: 07/08/2020
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11/08/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 07/08/2020 10:00
message
15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
message
15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
people_outline
22/05/2020
Assembleia AGO/E
Ata da Assembleia
Referência: 20/05/2020 14:00
message
15/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
message
14/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
message
06/05/2020
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2019
message
15/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
message
31/03/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2019
message
30/03/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2019
message
16/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
message
14/02/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2020
message
12/02/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2019
message
15/01/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2019
message
13/12/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2019
message
14/11/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2019
message
06/11/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2019
message
06/11/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2019
message
15/10/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2019
message
16/09/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2019
message
19/08/2019
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2019
message
16/08/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2019
message
16/07/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2019
people_outline
24/06/2019
Assembleia AGO/E
Ata da Assembleia
Referência: 14/06/2019 10:00
message
14/06/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2019
message
03/05/2019
Regulamento Referência: 29/04/2019
message
03/05/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 29/04/2019
message
01/03/2019
Regulamento Referência: 28/02/2019
message
01/03/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 28/02/2019
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31/03/2017
Regulamento Referência: 30/09/2016
message
31/03/2017
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 30/09/2016
message
31/03/2017
Regulamento Referência: 19/05/2015
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31/03/2017
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 19/05/2015
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31/03/2017
Regulamento Referência: 13/03/2015
message
31/03/2017
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 13/03/2005

 

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