SPDE11
WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 43.741.150/0001-69 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Venda / Gestão Ativa |
Início 14/09/2022 | Prazo de Duração Determinado - 03/10/2028 |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
02.332.886/0001-04
Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 5º e 8º Andares, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, 22440-033
(11) 3027-2237
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 108,35 M | 51,57% | 71,49 M | 78,00% | 40,16 M |
| Patrimônio Líquido | 98,19 M | 59,97% | 61,38 M | 53,99% | 39,86 M |
| Número de Cotas Emitidas | 91,39 K | 53,87% | 59,39 K | 44,44% | 41,12 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 1,07 K | 3,96% | 1,03 K | 6,61% | 969,31 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,09 | -20,57% | 0,12 | -9,08% | 0,13 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 4,21 | -8.551,41% | -0,05 | 51,37% | -0,03 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 4,21 | -8.551,41% | -0,05 | 51,37% | -0,03 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 38,73 M | 1.975,79% | 1,87 M | -84,35% | 11,92 M |
| Disponibilidades | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 39,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 38,73 M | 1.975,79% | 1,87 M | -84,35% | 11,92 M |
| Total Investido | 69,62 M | 0,00% | 69,62 M | 146,53% | 28,24 M |
| Ações de Sociedades | 69,62 M | 0,00% | 69,62 M | 146,53% | 28,24 M |
| Valores a Receber | 1,23 K | 0,00% | 1,23 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 1,23 K | 0,00% | 1,23 K | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 92,86 K | 27,04% | 73,10 K | 39,99% | 52,22 K |
| Outros Valores a Pagar | 10,07 M | 0,37% | 10,04 M | 3.903,85% | 250,67 K |
| Total do Passivo | 10,17 M | 0,56% | 10,11 M | 3.237,75% | 302,89 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Cota de Sociedade | WHG F SP REALTY HOLD | 43.741.150/0001-12 | 69.620.000 | 69.620.000,00 | |
| Fundo | OT SOBERANO | 17.455.369/0001-12 | 741 | 1.865.813,10 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
29/04/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
05/04/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 05/04/2024 |
02/04/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 03/05/2024 10:00 |
29/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
28/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
07/03/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 07/03/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
07/02/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 07/02/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
08/01/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 08/01/2024 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
07/12/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/12/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/09/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
08/11/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 08/11/2023 |
13/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
06/10/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 06/10/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
08/09/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 08/09/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
07/08/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/08/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
07/07/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/07/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
07/06/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/06/2023 |
17/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 09/05/2023 10:00 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
09/05/2023 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 09/05/2023 10:00 |
08/05/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 08/05/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
12/04/2023 Assembleia AGO Outros Documentos Referência: 09/05/2023 10:00 |
10/04/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 10/04/2023 |
06/04/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 05/05/2023 10:00 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
31/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
07/03/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/03/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
07/02/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/02/2023 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
06/01/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 06/01/2023 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
07/12/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 07/12/2022 |
27/10/2022 Regulamento Referência: 27/10/2022 |
27/10/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 27/10/2022 |
27/10/2022 Regulamento Referência: 26/10/2022 |
27/10/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 26/10/2022 |
19/10/2022 Regulamento Referência: 19/10/2022 |
19/10/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 19/10/2022 |
29/09/2022 Regulamento Referência: 29/09/2022 |
29/09/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 29/09/2022 |
29/09/2022 Regulamento Referência: 02/08/2021 |
29/09/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 02/08/2021 |