SPDE11
WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 1.266,67 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,95
DY (12M)
18,96%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 43.741.150/0001-69 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Venda / Gestão Ativa |
Início 14/09/2022 | Prazo de Duração Determinado - 03/10/2028 |
Valor de Mercado R$ 115,77 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
02.332.886/0001-04
Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 5º e 8º Andares, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, 22440-033
(11) 3027-2237
Demonstrações Financeiras
| 2025 | AH (%) | 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 123,01 M | -5,67% | 130,40 M | 82,42% | 71,49 M | 78,00% | 40,16 M |
| Patrimônio Líquido | 122,05 M | -6,03% | 129,88 M | 111,61% | 61,38 M | 53,99% | 39,86 M |
| Número de Cotas Emitidas | 91,40 K | 0,00% | 91,40 K | 53,89% | 59,39 K | 44,44% | 41,12 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 1,34 K | -6,03% | 1,42 K | 37,51% | 1,03 K | 6,61% | 969,31 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,13 | 42,84% | 0,09 | -26,11% | 0,12 | -9,08% | 0,13 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,11 | -100,24% | 46,64 | -93.751,00% | -0,05 | 51,37% | -0,03 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,60 | -101,29% | 46,45 | -93.382,53% | -0,05 | 51,37% | -0,03 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,49 | 166,92% | 0,18 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 1,82 M | 32,42% | 1,38 M | -26,17% | 1,87 M | -84,35% | 11,92 M |
| Disponibilidades | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 39,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 1,82 M | 32,42% | 1,38 M | -26,17% | 1,87 M | -84,35% | 11,92 M |
| Total Investido | 121,17 M | -6,08% | 129,02 M | 85,32% | 69,62 M | 146,53% | 28,24 M |
| Ações de Sociedades | 121,17 M | -6,08% | 129,02 M | 85,32% | 69,62 M | 146,53% | 28,24 M |
| Valores a Receber | 19,52 K | 134,75% | 8,32 K | 574,50% | 1,23 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 19,52 K | 134,75% | 8,32 K | 574,50% | 1,23 K | 0,00% | 0,00 |
| Rendimentos a Distribuir | 601,41 K | 269,66% | 162,69 K | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 153,41 K | 34,28% | 114,25 K | 56,30% | 73,10 K | 39,99% | 52,22 K |
| Outros Valores a Pagar | 203,80 K | -16,79% | 244,92 K | -97,56% | 10,04 M | 3.903,85% | 250,67 K |
| Total do Passivo | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 10,11 M | 3.237,75% | 302,89 K |
Ativos Financeiros
* Informações relativas ao 1T25.
Relatórios, Informes e Outros Documentos