SPXS11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SPX SYN MULTIESTRATÉGIA

R$ 9,45 -0,21%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,98

DY (12M)

13,30%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SPX SYN MULTIESTRATÉGIA

CNPJ

43.010.543/0001-00

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Híbrido

Classificação

Mandato Híbrido / Gestão Ativa

Início

03/08/2022

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 190,79 Milhões

Participação no IFIX

0,15%

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

[email protected]

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2024AH (%)2023
Ativo196,18 M-0,96%198,08 M
Patrimônio Líquido194,75 M-0,08%194,91 M
Número de Cotas Emitidas20,19 M0,00%20,19 M
Valor Patrimonial das Cotas9,65-0,08%9,65
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,07-3,44%0,07
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,9218,42%0,78
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,72-206,65%-0,67
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,20-86,23%1,45
Total mantido para as Necessidades de Liquidez20,52 M-7,76%22,25 M
    Fundos de Renda Fixa20,52 M-7,76%22,25 M
Total Investido174,11 M-0,94%175,77 M
    Ações9,69 M19,63%8,10 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)25,46 M-21,98%32,64 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)138,95 M2,91%135,03 M
Valores a Receber1,55 M2.245,71%66,24 K
    Outros Valores a Receber1,55 M2.245,71%66,24 K
Rendimentos a Distribuir0,00-100,00%2,14 M
Taxa de Administração a Pagar131,80 K-2,74%135,51 K
Taxa de Performance a Pagar824,85 K12,09%735,91 K
Outros Valores a Pagar469,12 K196,02%158,48 K
Total do Passivo1,43 M-54,97%3,17 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIICARTESIA RECEB IMOBILIÁRIOS FII32.065.364/0001-129.7291.002.087,00
FIIBRIO MULTIESTRATEGIA - FII41.081.356/0001-1213.48798.589,97
FIICAPITANIA SECURITIES II FII - FII18.979.895/0001-12211.3301.794.191,70
FIIFI IMOBILIARIO VBI CRED MULTIESTRATEGIA51.802.350/0001-1250.0005.051.123,42
FIIFII CRI INTEGRAL BREI140.011.251/0001-121.693134.525,78
FIIBTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO09.552.812/0001-12272.1102.702.052,30
FIIKILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS42.273.325/0001-123.216292.173,60
FIIKINEA INDICES DE PRECOS FI IMOBILIA24.960.430/0001-12131.54512.571.755,65
FIIMANATI CAPITAL HEDGE FUND FUNDO FI42.888.583/0001-1221.129200.514,21
FIIMORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII -40.102.474/0001-125.596492.280,12
FIINAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO42.432.327/0001-12597.6106.167.435,00
FIIVALORA CRI INDICE PRECO FII - FII34.197.811/0001-1224.1782.131.532,48
CRIBARI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-1211.0005.739.437,24
CRICOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I04.200.649/0001-126.0006.190.755,32
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-1210.0009.259.469,95
CRIOPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-1211.86011.876.876,17
CRIOPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-124.7005.009.093,46
CRIOPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-124.7005.008.642,26
CRIOPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-124.7005.009.104,06
CRIOPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-124.7005.009.105,72
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-129.80010.551.725,11
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-128.6518.334.357,97
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-1211.00011.097.195,55
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-1210.00010.031.129,24
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-1210.000.00010.006.639,80
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-128.0005.806.308,95
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-124.0002.935.288,89
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-12998384.897,41
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-122.5001.014.007,81
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-12530299.174,40
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-129.94310.200.840,46
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-127.4186.250.039,77
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-125.0005.014.469,42
AçãoALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A (ALOS3)05.878.397/0001-1237.300990.315,00
AçãoEVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (EVEN3)43.470.988/0001-12143.7001.178.340,00
AçãoHELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (HBOR3)49.263.189/0001-12308.9001.090.417,00
AçãoLOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A (LOGG3)09.041.168/0001-1273.4151.673.862,00
AçãoMITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A (MTRE3)07.882.930/0001-1295.300587.048,00
AçãoMRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (MRVE3)08.343.492/0001-12229.6002.578.408,00
FundoBTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-125.187.51121.180.132,45
FundoITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-1216.5491.065.363,82

* Informações relativas ao 4T23.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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16/02/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2024
message
15/02/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2024
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08/02/2024
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2023
local_atm
07/02/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/02/2024
announcement
31/01/2024
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 31/01/2024
announcement
16/01/2024
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 16/01/2024
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15/01/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2023
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12/01/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2023
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08/01/2024
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 29/12/2023 10:00
local_atm
08/01/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/01/2024
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27/12/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 27/12/2023
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15/12/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2023
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14/12/2023
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 29/12/2023 10:00
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14/12/2023
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 29/12/2023 10:00
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14/12/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2023
local_atm
07/12/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/12/2023
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16/11/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2023
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14/11/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2023
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14/11/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2023
local_atm
08/11/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/11/2023
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17/10/2023
Fato Relevante Referência: 17/10/2023
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17/10/2023
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
Referência: 17/10/2023
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16/10/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2023
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11/10/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2023
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06/10/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 06/10/2023
local_atm
06/10/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/10/2023
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21/09/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 21/09/2023
announcement
15/09/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/09/2023
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15/09/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2023
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12/09/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2023
local_atm
08/09/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/09/2023
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21/08/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 21/08/2023
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15/08/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2023
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13/08/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2023
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10/08/2023
Fato Relevante Referência: 10/08/2023
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08/08/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2023
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07/08/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/08/2023
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03/08/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 03/08/2023
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03/08/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
Referência: 03/08/2023
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03/08/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 03/08/2023
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03/08/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Referência: 03/08/2023
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01/08/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 01/08/2023
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27/07/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 27/07/2023
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26/07/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/07/2023
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20/07/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 20/07/2023
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20/07/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
Referência: 20/07/2023
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17/07/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
Referência: 14/07/2023
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17/07/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 14/07/2023
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17/07/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 14/07/2023
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17/07/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2023
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17/07/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Referência: 17/07/2023
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14/07/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 05/2023
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10/07/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2023
local_atm
07/07/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/07/2023
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15/06/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2023
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14/06/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/05/2023
local_atm
07/06/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/06/2023
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24/05/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 24/05/2023
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15/05/2023
Outras Informações Outros Documentos
Referência: 15/05/2023
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15/05/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2023
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12/05/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2023
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09/05/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2023
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08/05/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/05/2023
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24/04/2023
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 24/04/2023 10:00
announcement
19/04/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/04/2023
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17/04/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2023
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11/04/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/03/2023
local_atm
10/04/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/04/2023
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31/03/2023
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2022
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17/03/2023
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 24/04/2023 10:00
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17/03/2023
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 17/04/2023 10:00
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15/03/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2023
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09/03/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 08/02/2023
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07/03/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/03/2023
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28/02/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 28/02/2023
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17/02/2023
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2022
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15/02/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 15/02/2023
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15/02/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2023
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14/02/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2022
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14/02/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2022
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13/02/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2023
local_atm
07/02/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/02/2023
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26/01/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/01/2023
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17/01/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 12/2022
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16/01/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2022
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15/01/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 12/01/2023
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11/01/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2022
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06/01/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/01/2023
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15/12/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2022
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09/12/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2022
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07/12/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/12/2022
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16/11/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2022
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16/11/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/10/2022
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10/11/2022
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 10/11/2022
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09/11/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2022
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08/11/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/11/2022
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21/10/2022
Regulamento Referência: 20/10/2022
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21/10/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 20/10/2022 10:00
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17/10/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2022
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07/10/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2022
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07/10/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/10/2022
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30/09/2022
Fato Relevante Referência: 30/09/2022
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30/09/2022
Regulamento Referência: 30/09/2022
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30/09/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 30/09/2022
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28/09/2022
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 13/10/2022 10:00
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28/09/2022
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 13/10/2022 10:00
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15/09/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2022
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14/09/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2022
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08/09/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/09/2022
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10/08/2022
Fato Relevante Referência: 10/08/2022
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10/08/2022
Fato Relevante Referência: 10/08/2022
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05/08/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 05/08/2022
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05/08/2022
Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado)
Referência: 05/08/2022
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04/08/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 04/08/2022
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28/07/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 06/07/2022
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28/07/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 06/07/2022
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28/07/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 28/07/2022
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28/07/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 28/07/2022
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29/06/2022
Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado)
Referência: 29/06/2022
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21/06/2022
Regulamento Referência: 20/06/2022
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21/06/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 20/06/2022
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14/06/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 05/2022
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19/05/2022
Regulamento Referência: 17/05/2022
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19/05/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 17/05/2022

 

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