SPXS11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SPX SYN MULTIESTRATÉGIA
R$ 9,40 0,21%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,97
DY (12M)
13,35%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - SPX SYN MULTIESTRATÉGIA | |
CNPJ 43.010.543/0001-00 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 03/08/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 189,78 Milhões | Participação no IFIX 0,15% |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 202,82 M | 2,39% | 198,08 M |
| Patrimônio Líquido | 194,95 M | 0,02% | 194,91 M |
| Número de Cotas Emitidas | 20,19 M | 0,00% | 20,19 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 9,66 | 0,02% | 9,65 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,07 | -2,58% | 0,07 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,94 | 21,09% | 0,78 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,01 | -101,23% | -0,67 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,93 | -35,79% | 1,45 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 23,25 M | 4,53% | 22,25 M |
| Fundos de Renda Fixa | 23,25 M | 4,53% | 22,25 M |
| Total Investido | 179,52 M | 2,14% | 175,77 M |
| Ações | 9,96 M | 22,97% | 8,10 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 28,16 M | -13,72% | 32,64 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 141,40 M | 4,72% | 135,03 M |
| Valores a Receber | 42,82 K | -35,35% | 66,24 K |
| Outros Valores a Receber | 42,82 K | -35,35% | 66,24 K |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 2,14 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 132,83 K | -1,98% | 135,51 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 245,30 K | -66,67% | 735,91 K |
| Outros Valores a Pagar | 7,48 M | 4.622,74% | 158,48 K |
| Total do Passivo | 7,86 M | 148,30% | 3,17 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | CARTESIA RECEB IMOBILIÁRIOS FII | 32.065.364/0001-12 | 9.729 | 1.002.087,00 | |
| FII | BRIO MULTIESTRATEGIA - FII | 41.081.356/0001-12 | 13.487 | 98.589,97 | |
| FII | CAPITANIA SECURITIES II FII - FII | 18.979.895/0001-12 | 211.330 | 1.794.191,70 | |
| FII | FI IMOBILIARIO VBI CRED MULTIESTRATEGIA | 51.802.350/0001-12 | 50.000 | 5.051.123,42 | |
| FII | FII CRI INTEGRAL BREI1 | 40.011.251/0001-12 | 1.693 | 134.525,78 | |
| FII | BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO | 09.552.812/0001-12 | 272.110 | 2.702.052,30 | |
| FII | KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 42.273.325/0001-12 | 3.216 | 292.173,60 | |
| FII | KINEA INDICES DE PRECOS FI IMOBILIA | 24.960.430/0001-12 | 131.545 | 12.571.755,65 | |
| FII | MANATI CAPITAL HEDGE FUND FUNDO FI | 42.888.583/0001-12 | 21.129 | 200.514,21 | |
| FII | MORE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - | 40.102.474/0001-12 | 5.596 | 492.280,12 | |
| FII | NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 42.432.327/0001-12 | 597.610 | 6.167.435,00 | |
| FII | VALORA CRI INDICE PRECO FII - FII | 34.197.811/0001-12 | 24.178 | 2.131.532,48 | |
| CRI | BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-12 | 11.000 | 5.739.437,24 | |
| CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-12 | 6.000 | 6.190.755,32 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 10.000 | 9.259.469,95 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 11.860 | 11.876.876,17 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 4.700 | 5.009.093,46 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 4.700 | 5.008.642,26 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 4.700 | 5.009.104,06 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 4.700 | 5.009.105,72 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 9.800 | 10.551.725,11 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 8.651 | 8.334.357,97 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 11.000 | 11.097.195,55 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 10.000 | 10.031.129,24 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 10.000.000 | 10.006.639,80 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 8.000 | 5.806.308,95 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 4.000 | 2.935.288,89 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 998 | 384.897,41 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 2.500 | 1.014.007,81 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 530 | 299.174,40 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 9.943 | 10.200.840,46 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 7.418 | 6.250.039,77 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 5.000 | 5.014.469,42 | |
| Ação | ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A (ALOS3) | 05.878.397/0001-12 | 37.300 | 990.315,00 | |
| Ação | EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (EVEN3) | 43.470.988/0001-12 | 143.700 | 1.178.340,00 | |
| Ação | HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. (HBOR3) | 49.263.189/0001-12 | 308.900 | 1.090.417,00 | |
| Ação | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A (LOGG3) | 09.041.168/0001-12 | 73.415 | 1.673.862,00 | |
| Ação | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A (MTRE3) | 07.882.930/0001-12 | 95.300 | 587.048,00 | |
| Ação | MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (MRVE3) | 08.343.492/0001-12 | 229.600 | 2.578.408,00 | |
| Fundo | BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-12 | 5.187.511 | 21.180.132,45 | |
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-12 | 16.549 | 1.065.363,82 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
16/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2024 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
05/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/04/2024 |
28/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
25/03/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 02/05/2024 10:00 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
14/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
07/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/03/2024 |
01/03/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/02/2024 |
29/02/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/02/2024 |
29/02/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
23/02/2024 Regulamento Referência: 29/12/2023 |
16/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
08/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
07/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2024 |
31/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/01/2024 |
16/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
12/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
08/01/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 29/12/2023 10:00 |
08/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2024 |
27/12/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 27/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
14/12/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 29/12/2023 10:00 |
14/12/2023 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 29/12/2023 10:00 |
14/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
07/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
14/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
08/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2023 |
17/10/2023 Fato Relevante Referência: 17/10/2023 |
17/10/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 17/10/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
11/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
06/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 06/10/2023 |
06/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/10/2023 |
21/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 21/09/2023 |
15/09/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/09/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
12/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
08/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2023 |
21/08/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 21/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
13/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
10/08/2023 Fato Relevante Referência: 10/08/2023 |
08/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
07/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/08/2023 |
03/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 03/08/2023 |
03/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 03/08/2023 |
03/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 03/08/2023 |
03/08/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 03/08/2023 |
01/08/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/08/2023 |
27/07/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 27/07/2023 |
26/07/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/07/2023 |
20/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 20/07/2023 |
20/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 20/07/2023 |
17/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 14/07/2023 |
17/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 14/07/2023 |
17/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 14/07/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
17/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 17/07/2023 |
14/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 05/2023 |
10/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
07/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
14/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/05/2023 |
07/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/06/2023 |
24/05/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/05/2023 |
15/05/2023 Outras Informações Outros Documentos Referência: 15/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
09/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2023 |
08/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/05/2023 |
24/04/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 24/04/2023 10:00 |
19/04/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
11/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/03/2023 |
10/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/04/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
17/03/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 24/04/2023 10:00 |
17/03/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 17/04/2023 10:00 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
09/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 08/02/2023 |
07/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/03/2023 |
28/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/02/2023 |
17/02/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
15/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
13/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
07/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2023 |
26/01/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2023 |
17/01/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 12/2022 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
15/01/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/01/2023 |
11/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2022 |
06/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/01/2023 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
09/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
07/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
16/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/10/2022 |
10/11/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 10/11/2022 |
09/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
08/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2022 |
21/10/2022 Regulamento Referência: 20/10/2022 |
21/10/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 20/10/2022 10:00 |
17/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
07/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
07/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2022 |
30/09/2022 Fato Relevante Referência: 30/09/2022 |
30/09/2022 Regulamento Referência: 30/09/2022 |
30/09/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 30/09/2022 |
28/09/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 13/10/2022 10:00 |
28/09/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 13/10/2022 10:00 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
14/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2022 |
08/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2022 |
10/08/2022 Fato Relevante Referência: 10/08/2022 |
10/08/2022 Fato Relevante Referência: 10/08/2022 |
05/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 05/08/2022 |
05/08/2022 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 05/08/2022 |
04/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 04/08/2022 |
28/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 06/07/2022 |
28/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 06/07/2022 |
28/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 28/07/2022 |
28/07/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 28/07/2022 |
29/06/2022 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 29/06/2022 |
21/06/2022 Regulamento Referência: 20/06/2022 |
21/06/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 20/06/2022 |
14/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 05/2022 |
19/05/2022 Regulamento Referência: 17/05/2022 |
19/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 17/05/2022 |