STMB11
STONEX MB CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social STONEX MB CRÉDITO AGRO FIAGRO-IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 49.935.515/0001-72 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 08/05/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
62.285.390/0001-40
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 15 Andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, 01452-919
(11) 2827-3500
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 34,11 M | 2,81% | 33,18 M |
| Patrimônio Líquido | 34,02 M | 2,98% | 33,03 M |
| Número de Cotas Emitidas | 300,00 K | 0,00% | 300,00 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 113,40 | 2,98% | 110,12 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,05 | -2,86% | 0,05 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 | -1,85% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,97 | 5,89% | 0,92 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,97 | 5,89% | 0,92 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 6,35 M | -33,23% | 9,51 M |
| Disponibilidades | 15,18 K | 701,19% | 1,89 K |
| Títulos Públicos | 6,33 M | 0,00% | 0,00 |
| Títulos Privados | 0,00 | -100,00% | 9,51 M |
| Total Investido | 27,76 M | 17,30% | 23,67 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 27,76 M | 17,30% | 23,67 M |
| Valores a Receber | 283,96 | -76,84% | 1,23 K |
| Outros Valores a Receber | 283,96 | -76,84% | 1,23 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 16,20 K | 0,00% | 16,20 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 29,71 K | -65,17% | 85,32 K |
| Outros Valores a Pagar | 42,31 K | 5,32% | 40,17 K |
| Total do Passivo | 88,22 K | -37,74% | 141,69 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 358780 | 08.769.451/0001-12 | 952 | 4.374.852,57 | |
| CRI | RB CAPITAL COMPANHIA SECURITIZADORA S.A - 336546 | 02.773.542/0001-12 | 5.952 | 4.534.055,04 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA SA - 358776 | 02.773.542/0001-12 | 742 | 4.704.079,05 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA AS - 346998 | 02.773.542/0001-12 | 660 | 4.468.722,42 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA SECURITIZAÇÃO - 356844 | 41.811.375/0001-12 | 5.573 | 5.583.336,00 | |
| Outro | TESOURO NACIONAL (LFT VENC 01/03/29) | ../-12 | 420 | 5.930.211,75 | |
| Outro | TESOURO NACIONAL (LTN VENC 01/04/24) | ../-12 | 4.053 | 3.577.961,28 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
05/04/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 05/04/2024 |
04/04/2024 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 28/03/2024 11:00 |
28/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
28/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
28/03/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 30/04/2024 18:00 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
07/03/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 07/03/2024 |
23/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 23/02/2024 |
23/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 23/02/2024 |
23/02/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/02/2024 |
22/02/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 22/02/2024 11:00 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
07/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 07/02/2024 |
07/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 07/02/2024 |
06/02/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 06/02/2024 |
26/01/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 26/01/2024 11:00 |
19/01/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 19/01/2024 11:00 |
17/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 17/01/2024 |
17/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 17/01/2024 |
17/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 17/01/2024 |
16/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 01/2024 |
16/01/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 16/01/2024 |
16/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
08/01/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 08/01/2024 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
07/12/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/12/2023 |
24/11/2023 Regulamento Referência: 24/11/2023 |
24/11/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 24/11/2023 18:00 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
08/11/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 08/11/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
06/10/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 06/10/2023 |
14/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
07/08/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/08/2023 |
11/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |