TCIN11
G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 145,92 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,16
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social G5 CIDADE NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 34.197.700/0001-30 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 06/11/2019 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 123,98 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
62.285.390/0001-40
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 15 Andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, 01452-919
(11) 2827-3500
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 106,96 M | -0,04% | 107,01 M | 2,05% | 104,86 M | 16,54% | 89,97 M |
| Patrimônio Líquido | 106,89 M | -0,07% | 106,97 M | 2,05% | 104,82 M | 16,55% | 89,93 M |
| Número de Cotas Emitidas | 849,66 K | 0,00% | 849,66 K | 2,22% | 831,20 K | 0,00% | 831,20 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 125,80 | -0,07% | 125,89 | -0,17% | 126,10 | 16,55% | 108,20 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,16 | 132,33% | 0,07 | 57,47% | 0,04 | -11,07% | 0,05 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,16 | 132,33% | 0,07 | 57,47% | 0,04 | -11,07% | 0,05 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -5,00 | 10,97% | -4,51 | -106,58% | 68,57 | -236,16% | -50,36 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -5,00 | 10,97% | -4,51 | -106,58% | 68,57 | -236,16% | -50,36 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 912,63 K | -4,02% | 950,90 K | 187,29% | 330,99 K | -74,42% | 1,29 M |
| Disponibilidades | 3,68 K | 87,62% | 1,96 K | 63,68% | 1,20 K | -22,74% | 1,55 K |
| Títulos Públicos | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 329,79 K | -74,48% | 1,29 M |
| Fundos de Renda Fixa | 908,95 K | -4,21% | 948,94 K | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Total Investido | 106,04 M | 0,00% | 106,04 M | 1,46% | 104,52 M | 17,86% | 88,68 M |
| Ações | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 88,68 M |
| Ações de Sociedades | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 104,52 M | 0,00% | 0,00 |
| Cotas de Sociedades | 106,04 M | 0,00% | 106,04 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 7,95 K | -50,23% | 15,98 K | 58,39% | 10,09 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 7,95 K | -50,23% | 15,98 K | 58,39% | 10,09 K | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 29,19 K | 100,00% | 14,59 K | 0,00% | 14,59 K | 5,90% | 13,78 K |
| Outros Valores a Pagar | 43,99 K | 65,81% | 26,53 K | 1,34% | 26,18 K | 10,10% | 23,78 K |
| Total do Passivo | 73,18 K | 77,95% | 41,13 K | 0,86% | 40,77 K | 8,56% | 37,56 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ação de Sociedade | REC LOG 2 S.A | 12.980.045/0001-12 | 56.344.558 | 106.039.591,65 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
29/04/2024 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 29/04/2024 |
26/04/2024 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 26/04/2024 16:44 |
23/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
05/04/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 05/04/2024 |
28/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
26/03/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 26/04/2024 18:00 |
26/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
07/03/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 07/03/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
07/02/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 07/02/2024 11:46 |
06/02/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 06/02/2024 |
22/01/2024 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 07/02/2024 18:00 |
22/01/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 07/02/2024 18:00 |
16/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
10/01/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 10/01/2024 |
02/01/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
02/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
11/12/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 11/12/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
13/11/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 13/11/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
10/10/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 10/10/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
12/09/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 12/09/2023 |
23/08/2023 Regulamento Referência: 09/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
11/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
09/08/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 09/08/2023 |
09/08/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 09/08/2023 17:44 |
28/07/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 09/08/2023 18:00 |
28/07/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 09/08/2023 18:00 |
24/07/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 09/08/2023 18:00 |
11/07/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 11/07/2023 |
11/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
22/06/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 15/06/2023 17:01 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
15/06/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 15/06/2023 17:01 |
09/06/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 09/06/2023 |
30/05/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 15/06/2023 18:00 |
30/05/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 15/06/2023 18:00 |
30/05/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/05/2023 |
29/05/2023 Regulamento Referência: 24/05/2023 |
29/05/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 24/05/2023 |
26/05/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 26/05/2023 |
25/05/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/05/2023 |
25/05/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 26/05/2023 18:00 |
23/05/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 26/05/2023 18:00 |
23/05/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 26/05/2023 18:00 |
23/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 23/05/2023 10:00 |
22/05/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 22/05/2023 |
18/05/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 30/05/2023 18:00 |
15/05/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 23/05/2023 18:00 |
15/05/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 23/05/2023 18:00 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
10/05/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 10/05/2023 |
05/05/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 23/05/2023 18:00 |
05/05/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 23/05/2023 18:00 |
03/05/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 19/05/2023 18:00 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
12/04/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 12/04/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
31/03/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 03/05/2023 18:00 |
31/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
09/03/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 09/03/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
13/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
09/02/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 09/02/2023 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
10/01/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 10/01/2023 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
09/12/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 09/12/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
10/11/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 10/11/2022 |
10/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
14/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
11/10/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 11/10/2022 |
30/09/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/09/2022 10:00 |
26/09/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 30/09/2022 18:00 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
12/09/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 12/09/2022 |
05/09/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 26/09/2022 18:00 |
24/08/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 24/08/2022 10:00 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
09/08/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 09/08/2022 |
09/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
04/08/2022 Assembleia AGO Outros Documentos Referência: 04/08/2022 18:00 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
12/07/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 12/07/2022 |
01/07/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 01/08/2022 18:00 |
13/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
09/06/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 09/06/2022 |
01/06/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 01/07/2022 18:00 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
10/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
08/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
01/04/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
31/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
10/03/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 10/03/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
11/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
10/02/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 10/02/2022 |
12/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
12/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
10/01/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 10/01/2022 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
09/12/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 09/12/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
08/11/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 08/11/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
13/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
08/09/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 08/09/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
12/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
11/08/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 11/08/2021 |
11/08/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/08/2021 |
26/07/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 26/07/2021 14:00 |
08/07/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 08/07/2021 |
06/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
24/06/2021 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 24/06/2021 11:00 |
24/06/2021 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 24/06/2021 11:00 |
09/06/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 09/06/2021 |
09/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
02/06/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 01/06/2021 11:00 |
18/05/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
17/05/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
12/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
10/05/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 10/05/2021 |
10/05/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/05/2021 |
29/04/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
14/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
13/04/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 13/04/2021 |
07/04/2021 Regulamento Referência: 07/04/2021 |
07/04/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 07/04/2021 10:00 |
31/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
16/03/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/03/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
12/03/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 12/03/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
11/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
12/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
06/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
08/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
04/09/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/09/2020 |
24/08/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/08/2020 |
21/08/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 21/08/2020 |
17/08/2020 Regulamento Referência: 05/08/2020 |
17/08/2020 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 13/08/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
14/08/2020 Regulamento Referência: 05/08/2020 |
14/08/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 14/08/2020 |
14/08/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 13/08/2020 |
14/08/2020 Outras Informações Outros Documentos Referência: 13/08/2020 |
14/08/2020 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 12/08/2020 |
14/08/2020 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 13/08/2020 |
10/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
16/07/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 16/07/2020 09:00 |
16/07/2020 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 16/07/2020 09:00 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
01/07/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 16/07/2020 09:00 |
01/07/2020 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 16/07/2020 09:00 |
12/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
13/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
12/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
24/04/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2019 |
24/04/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2019 |
07/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
31/03/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2019 |
06/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
17/02/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 04/02/2020 15:00 |
07/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
07/02/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2019 |
15/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
20/12/2019 Regulamento Referência: 19/12/2019 |
20/12/2019 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 19/12/2019 09:00 |
09/12/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2019 |
29/11/2019 Regulamento Referência: 06/11/2019 |
29/11/2019 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 06/11/2019 10:00 |
18/11/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2019 |