TELD11
TELLUS DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social TELLUS DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 36.200.701/0001-11 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Venda / Gestão Ativa |
Início 08/07/2021 | Prazo de Duração Determinado - 24/11/2029 |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.486.793/0001-42
Rua Alves Guimarães, 1216, , Pinheiros, São Paulo, SP, 05410-002
(11) 3509-0600
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 14,71 M | 14,45% | 12,86 M | -81,78% | 70,58 M | 266,81% | 19,24 M |
| Patrimônio Líquido | 12,62 M | 16,99% | 10,79 M | -77,12% | 47,18 M | 385,39% | 9,72 M |
| Número de Cotas Emitidas | 469,76 K | 0,00% | 469,76 K | 0,00% | 469,76 K | 375,72% | 98,75 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 26,87 | 16,99% | 22,97 | -77,12% | 100,42 | 2,03% | 98,42 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,03 | -9,61% | 0,03 | 91,16% | 0,01 | -53,48% | 0,03 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,07 | -82,06% | -0,36 | -257,11% | 0,23 | -115,95% | -1,45 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,07 | -82,06% | -0,36 | -257,11% | 0,23 | -115,95% | -1,45 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 7,78 K | -86,76% | 58,78 K | -99,58% | 13,95 M | 2.989,25% | 451,52 K |
| Disponibilidades | 1.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 2,71 K |
| Fundos de Renda Fixa | 6,78 K | -88,46% | 58,78 K | -99,58% | 13,95 M | 3.007,93% | 448,80 K |
| Total Investido | 12,47 M | 17,49% | 10,62 M | -80,70% | 55,00 M | 205,55% | 18,00 M |
| Ações de Sociedades | 12,47 M | 17,49% | 10,62 M | -80,70% | 55,00 M | 205,55% | 18,00 M |
| Valores a Receber | 2,23 M | 2,37% | 2,18 M | 34,00% | 1,63 M | 106,48% | 788,60 K |
| Outros Valores a Receber | 2,23 M | 2,37% | 2,18 M | 34,00% | 1,63 M | 106,48% | 788,60 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 3,20 K | 5,66% | 3,03 K | -56,32% | 6,94 K | 126,14% | 3,07 K |
| Obrigações por Aquisição de Imóveis | 9,84 K | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 2,08 M | 0,70% | 2,06 M | -91,18% | 23,40 M | 145,79% | 9,52 M |
| Total do Passivo | 2,09 M | 1,18% | 2,07 M | -91,17% | 23,40 M | 145,78% | 9,52 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ação de Sociedade | TL 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA | 43.155.123/0001-12 | 5.001.000 | 5.309.457,17 | |
| Ação de Sociedade | TL 3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA | 37.954.731/0001-12 | 5.250.000 | 6.996.494,40 | |
| Ação de Sociedade | TL 4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA | 44.224.281/0001-12 | 1.000 | 167.184,19 | |
| Fundo | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-12 | 914 | 58.779,13 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
19/04/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
12/04/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 10/04/2024 10:00 |
01/04/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
13/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
16/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
13/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
15/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
11/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
12/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
12/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
12/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
06/06/2023 Regulamento Referência: 05/06/2023 |
06/06/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 05/06/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
11/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
27/04/2023 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 26/04/2023 10:00 |
14/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
13/04/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
14/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
07/03/2023 Fato Relevante Referência: 07/03/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
26/12/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 16/11/2022 10:00 |
14/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
11/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
03/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
14/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
13/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
11/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
22/07/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
10/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
08/04/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
08/04/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
31/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
31/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
17/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
20/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
12/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 12/11/2021 |
14/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
14/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
02/09/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 02/09/2021 10:00 |
24/08/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 24/08/2021 14:00 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
06/08/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 06/08/2021 |
10/05/2021 Regulamento Referência: 07/05/2021 |
10/05/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 07/05/2021 |
01/04/2021 Regulamento Referência: 31/03/2021 |
01/04/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 31/03/2021 |
04/12/2020 Regulamento Referência: 02/12/2020 |
04/12/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 02/12/2020 |
05/03/2020 Regulamento Referência: 20/02/2020 |
05/03/2020 Regulamento Referência: 13/01/2020 |
05/03/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 20/02/2020 |
05/03/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 13/01/2020 |