TMPS11

Itaú Tempus Fundo de Investimento Imobiliário

R$ 97,68 0,57%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,93

DY (12M)

11,30%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

Itaú Tempus Fundo de Investimento Imobiliário

CNPJ

42.737.077/0001-99

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

10/11/2022

Prazo de Duração

Determinado - 10/11/2028

Valor de Mercado

R$ 95,63 Milhões

Participação no IFIX

-

Relatório Gerencial

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

62.418.140/0001-31

Av Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538132

55 (11) 30726012

[email protected]

https://www.intrag.com.br

Demonstrações Financeiras

2024AH (%)2023AH (%)2022
Ativo104,70 M-0,54%105,26 M6,27%99,06 M
Patrimônio Líquido102,57 M-0,23%102,81 M5,69%97,27 M
Número de Cotas Emitidas978,97 K0,00%978,97 K0,83%970,88 K
Valor Patrimonial das Cotas104,78-0,23%105,024,82%100,19
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,070,68%0,070,00%0,00
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,015,15%0,01-5,83%0,01
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)1,40-48,82%2,73130,51%1,18
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,58-64,90%1,65223,40%0,51
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,82-24,05%1,0759,83%0,67
Total mantido para as Necessidades de Liquidez3,67 M542,30%571,12 K-99,41%96,33 M
    Disponibilidades1,02 M1.908,88%50,65 K-77,84%228,58 K
    Títulos Públicos2,65 M409,31%520,47 K-99,46%96,11 M
Total Investido100,80 M-3,72%104,69 M3.744,43%2,72 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)84,97 M15,81%73,37 M2.594,19%2,72 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)15,83 M-49,46%31,32 M0,00%0,00
Valores a Receber232,47 K0,00%0,000,00%0,00
    Outros Valores a Receber232,47 K0,00%0,000,00%0,00
Rendimentos a Distribuir832,12 K-23,42%1,09 M67,05%650,49 K
Taxa de Administração a Pagar76,18 K0,46%75,83 K0,00%0,00
Taxa de Performance a Pagar0,000,00%0,00-100,00%164,49 K
Outros Valores a Pagar1,22 M-5,75%1,29 M32,89%972,58 K
Total do Passivo2,13 M-13,38%2,45 M37,33%1,79 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIFII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND08.924.783/0001-1232.8251.946.522,50
FIIBRPR CORPORATE OFFICES FII48.978.859/0001-123.435211.149,45
FIICAPITÂNIA SECURITIES II FII18.979.895/0001-12118.4901.005.980,10
FIIVBI TR FL4440 FII50.808.042/0001-1230.0002.919.981,95
FIIHEDGE BRASIL SHOPPING FII08.431.747/0001-129.6462.225.814,50
FIICSHG REAL ESTATE FDO INV IMOB09.072.017/0001-127.7701.034.420,10
FIIHSI MALLS FII32.892.018/0001-1232.5593.150.083,25
FIIHEDGE TOP FOFII 3 FUNDO INVESTIMENTO IMO18.307.582/0001-1223.3741.869.920,00
FIIJS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII13.371.132/0001-1256.1034.211.091,18
FIIKINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO24.960.430/0001-1240.6183.881.862,26
FIIKINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII16.706.958/0001-1235.1213.664.876,35
FIIRBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII27.529.279/0001-1253.8584.392.119,90
FIIFUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO TG ATIVO25.032.881/0001-1215.0001.830.000,00
FIIVINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT17.554.274/0001-1246.3365.737.786,88
FIIBRESCO LOGÍSTICA FII20.748.515/0001-1220.6492.547.880,11
FIICSHG PRIME OFFICES FII11.260.134/0001-129.8642.791.413,36
FIIRBR PRIVATE CREDITO IMOB FII30.166.700/0001-1211.0001.097.250,00
FIIFII RBR PROPERTIES21.408.063/0001-1217.863978.892,40
FIIFII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE29.467.977/0001-128.168728.095,52
FIIRIO BRAVO RENDA VAREJO FII15.576.907/0001-1227.3853.109.840,60
FIIFII VBI LOGISTICO30.629.603/0001-125.000589.350,00
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR35.652.102/0001-1225.3152.612.761,15
FIIVINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIME36.445.587/0001-12266.3632.130.904,00
FIIVINCI LOGISTICA FII24.853.044/0001-1246.4734.613.374,71
FIIVINCI CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IM12.516.185/0001-12468.3773.578.400,28
FIIXP LOG FII26.502.794/0001-1218.8982.057.992,20
FIIXP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO28.757.546/0001-1272.1598.451.262,08
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-127.0635.135.150,11
CRIOPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-124.7475.158.214,54
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-122.3542.477.201,20
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-125.0005.020.766,81
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-125.0004.066.564,15
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-126.1914.476.851,49
CRIVORTX DTVM LTDA22.610.500/0001-124.9704.988.996,52

* Informações relativas ao 4T23.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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11/04/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2024
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11/04/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/03/2024
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10/04/2024
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 10/04/2024
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28/03/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/03/2024
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14/03/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2024
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13/03/2024
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 13/03/2024
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29/02/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/02/2024
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21/02/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2024
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09/02/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2024
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09/02/2024
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 29/12/2023
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31/01/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2024
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30/01/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/12/2023
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30/01/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2023
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16/01/2024
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 16/01/2024
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12/01/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2023
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28/12/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/12/2023
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12/12/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2023
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30/11/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2023
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14/11/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 29/09/2023
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13/11/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2023
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31/10/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/10/2023
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30/10/2023
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 30/10/2023 18:00
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13/10/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2023
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10/10/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2023
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29/09/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/09/2023
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27/09/2023
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 30/10/2023 18:00
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27/09/2023
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2023
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26/09/2023
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2023
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15/09/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2023
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14/09/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2023
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31/08/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2023
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14/08/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2023
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14/08/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2023
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31/07/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2023
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13/07/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2023
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30/06/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2023
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13/06/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2023
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31/05/2023
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 31/05/2023 10:00
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31/05/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2023
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15/05/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2023
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11/05/2023
Fato Relevante Referência: 11/05/2023
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10/05/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2023
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04/05/2023
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 31/05/2023 10:00
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04/05/2023
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 31/05/2023 10:00
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28/04/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/04/2023
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28/04/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/04/2023
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18/04/2023
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 18/04/2023
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17/04/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 17/04/2023
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17/04/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 17/04/2023
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14/04/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2023
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31/03/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2023
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15/03/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2023
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28/02/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/02/2023
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14/02/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2023
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09/02/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2022
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31/01/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2023
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13/01/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2022
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05/01/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/12/2022
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29/12/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/12/2022
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14/12/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2022
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05/12/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2022
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30/11/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2022
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09/11/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 09/11/2022
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07/11/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 07/11/2022
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07/11/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 07/11/2022
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26/10/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 20/10/2022
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04/10/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 30/09/2022
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03/10/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 30/09/2022
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03/10/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 30/09/2022
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28/09/2022
Regulamento Referência: 28/09/2022
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28/09/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 28/09/2022
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25/08/2022
Regulamento Referência: 19/08/2022
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25/08/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 19/08/2022
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