TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$ 125,25 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

1,28

DY (12M)

8,06%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ

36.368.925/0001-37

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Híbrido

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Passiva

Início

16/03/2020

Prazo de Duração

Determinado - 16/03/2035

Valor de Mercado

R$ 342,00 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

13.486.793/0001-42

Rua Iguatemi, 151, 19º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011

(11)31330350

juridico.fii@brltrust.com.br

https://www.brltrust.com.br

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021AH (%)2020
Ativo765,64 M4,82%730,45 M1,33%720,84 M
Patrimônio Líquido268,16 M11,58%240,32 M-4,95%252,84 M
Número de Cotas Emitidas2,73 M9,16%2,50 M0,00%2,50 M
Valor Patrimonial das Cotas98,212,22%96,07-4,95%101,08
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,0265,69%0,0115,91%0,01
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,24-105,15%-4,68-10,71%-5,24
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,63-88,55%-5,52-7,59%-5,97
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,874,45%0,8414,90%0,73
Total mantido para as Necessidades de Liquidez23,60 M185,03%8,28 M1,72%8,14 M
    Disponibilidades6,20 K413,49%1,21 K-99,67%366,54 K
    Fundos de Renda Fixa23,59 M184,99%8,28 M6,50%7,77 M
Total Investido725,62 M2,47%708,13 M2,89%688,22 M
    Imóveis370,37 M1,99%363,12 M5,75%343,39 M
        Imóveis para Renda Acabados370,37 M1,99%363,12 M5,75%343,39 M
    Ações de Sociedades355,25 M2,97%345,01 M0,05%344,83 M
Valores a Receber16,42 M17,01%14,03 M-42,67%24,48 M
    Contas a Receber por Aluguéis4,62 M3,07%4,49 M7,28%4,18 M
    Outros Valores a Receber11,80 M23,56%9,55 M-52,96%20,30 M
Rendimentos a Distribuir2,32 M9,16%2,13 M8,70%1,96 M
Taxa de Administração a Pagar45,28 K84,44%24,55 K10,23%22,27 K
Obrigações por Securitização de Recebíveis494,79 M7,46%460,46 M-1,16%465,87 M
Outros Valores a Pagar321,48 K-98,83%27,52 M17.636,84%155,14 K
Total do Passivo497,48 M1,50%490,13 M4,73%468,00 M

Imóveis Acabados

PI   Teresina - CBD_EXTRA_LOJ. ...
Renda
Avenida Presidente Kennedy, nº 501 – São Cristóvão – Teresina/PI
Direito de propriedade
Área:
12.611,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
RJ   Rio das Ostras CBD_EXTRA_ ...
Renda
Rodovia Amaral Peixoto, s/n – Jardim Campomar – Rio das Ostras/RJ
Direito de propriedade
Área:
3.687,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
RJ   Araruama - CBD_EXTRA_LOJ. ...
Renda
Rua México, nº 160 – Centro – Araruama/RJ
Direito de propriedade
Área:
3.357,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
PI   Teresina - CBD_PDA
Renda
Cidade de Teresina/Piauí
Direito de propriedade
Área:
2.994,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
PB   Campina Grande - SENDAS_A ...
Renda
Avenida Assis Chateaubriand, nº 1.110 – Bairro Liberdade – Campina Grande/PB
Direito de propriedade
Área:
12.170,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
SP   Bauru - SENDAS_ASSAI
Renda
Bauru/SP
Direito de propriedade
Área:
6.279,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
MS   Dourados - SENDAS_ASSAI
Renda
Dourados/MS
Direito de propriedade
Área:
13.467,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
BA   Jequié - SENDAS_ASSAI
Renda
Jequié/BA
Direito de propriedade
Área:
10.535,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
GO   Goiânia Pq Amazônia- SEN ...
Renda
Avenida Padre Orlando de Morais, nº 2.147 – Parque Amazônia – Goiânia/GO
Direito de propriedade
Área:
18.834,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
GO   Goiânia St Central - SEND ...
Renda
Avenida Independência, s/n, Setor Central – Goiânia/GO
Direito de propriedade
Área:
11.386,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
GO   Goiânia Jd. Europa - SEN ...
Renda
Avenida Milão – Quadra 50/51 – Lotes 1, 1/15 e 1/19 – Jardim Europa – Goiânia/GO
Direito de propriedade
Área:
17.354,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
BA   Paulo Afonso - SENDAS_ASS ...
Renda
Paulo Afonso/BA
Direito de propriedade
Área:
12.098,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
Ação de SociedadeSPE COOKEI 53 EM IMOBILIARIOS LTDA19.973.878/0001-12344.832.420355.252.032,14
FIPFICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-12162.8518.277.874,67

* Informações relativas ao 4T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
people_outline
24/06/2022
Assembleia AGO/E
Ata da Assembleia
Referência: 23/06/2022 18:00
announcement
24/06/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/06/2022
message
09/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
local_atm
31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2022
people_outline
20/05/2022
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 23/06/2022 18:00
message
20/05/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2021
message
16/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
message
13/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
message
06/05/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 05/05/2022
announcement
02/05/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 27/04/2022
local_atm
29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/04/2022
local_atm
29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/04/2022
local_atm
29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/04/2022
local_atm
29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/04/2022
announcement
27/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 27/04/2022
message
18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
local_atm
31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
local_atm
31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
local_atm
31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
message
31/03/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2021
announcement
22/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/03/2022
message
15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
announcement
08/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 08/03/2022
local_atm
02/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 25/02/2022
local_atm
25/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 25/02/2022
message
17/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
message
15/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
announcement
15/02/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 15/02/2022
announcement
15/02/2022
Fato Relevante Referência: 15/02/2022
message
15/02/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 15/02/2022
local_atm
31/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2022
message
18/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
local_atm
30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
message
15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
local_atm
30/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2021
message
16/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
message
16/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
people_outline
01/11/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 01/11/2021 18:00
local_atm
29/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
message
14/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
people_outline
01/10/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 01/11/2021 18:00
message
01/10/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2020
local_atm
30/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2021
message
14/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
local_atm
31/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2021
message
13/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
message
13/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
local_atm
30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
message
15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
local_atm
30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
message
18/06/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
message
15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
announcement
04/06/2021
Fato Relevante Referência: 04/06/2021
local_atm
31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
message
14/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
message
14/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
local_atm
30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
message
15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
local_atm
31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
message
23/03/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
message
15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
local_atm
26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
message
17/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
message
12/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
local_atm
29/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/01/2021
local_atm
29/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/01/2021
message
14/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
local_atm
30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
message
15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
local_atm
30/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2020
message
16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
message
15/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
local_atm
30/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/10/2020
message
15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
local_atm
30/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2020
message
15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
announcement
10/09/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/09/2020
announcement
31/08/2020
Fato Relevante Referência: 31/08/2020
local_atm
31/08/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2020
message
14/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
message
14/08/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 05/08/2020
message
13/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
announcement
11/08/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 11/08/2020
announcement
06/08/2020
Fato Relevante Referência: 06/08/2020
message
06/08/2020
Regulamento Referência: 05/08/2020
people_outline
06/08/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 05/08/2020 14:00
people_outline
05/08/2020
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 05/08/2020 14:00
message
05/08/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 05/08/2020
announcement
03/08/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 03/08/2020
message
03/08/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 03/08/2020
announcement
03/08/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 03/08/2020
local_atm
31/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2020
local_atm
31/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2020
local_atm
31/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2020
local_atm
31/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2020
local_atm
31/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2020
local_atm
31/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2020
local_atm
31/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2020
message
28/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 28/07/2020
announcement
28/07/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 28/07/2020
message
28/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 28/07/2020
message
28/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 28/07/2020
announcement
22/07/2020
Fato Relevante Referência: 22/07/2020
message
15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
announcement
30/06/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/06/2020
announcement
29/06/2020
Fato Relevante Referência: 29/06/2020
message
15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
announcement
29/05/2020
Fato Relevante Referência: 29/05/2020
announcement
29/05/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/05/2020
message
15/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
message
15/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
announcement
30/04/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/04/2020
message
15/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
message
26/03/2020
Regulamento Referência: 26/03/2020
message
26/03/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 26/03/2020
message
12/03/2020
Regulamento Referência: 06/03/2020
message
12/03/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 06/03/2020

 

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