TRXB11

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$ 117,50 -2,14%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

7,99%

P/VPC

1,15

Características Básicas

Razão Social

TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ

36.368.925/0001-37

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Híbrido

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Passiva

Início

16/03/2020

Prazo de Duração

Determinado - 16/03/2035

Valor de Mercado

R$ 293,92 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

13.486.793/0001-42

Rua Iguatemi, 151, 19º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 01451-011

(11)31330350

fii@brltrust.com.br

https://www.brltrust.com.br

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020
Ativo724,81 M0,55%720,84 M
Patrimônio Líquido256,22 M1,34%252,84 M
Número de Cotas Emitidas2,50 M0,00%2,50 M
Valor Patrimonial das Cotas102,431,34%101,08
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,01-1,14%0,01
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,73-113,95%-5,24
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,06-99,01%-5,97
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,798,63%0,73
Total mantido para as Necessidades de Liquidez8,66 M6,46%8,14 M
    Disponibilidades1,35 K-99,63%366,54 K
    Fundos de Renda Fixa8,66 M11,46%7,77 M
Total Investido690,85 M0,38%688,22 M
    Imóveis346,02 M0,77%343,39 M
        Imóveis para Renda Acabados346,02 M0,77%343,39 M
    Ações de Sociedades344,83 M0,00%344,83 M
Valores a Receber25,30 M3,34%24,48 M
    Contas a Receber por Aluguéis4,49 M7,43%4,18 M
    Outros Valores a Receber20,80 M2,49%20,30 M
Rendimentos a Distribuir2,03 M3,58%1,96 M
Taxa de Administração a Pagar22,25 K-0,11%22,27 K
Obrigações por Securitização de Recebíveis465,42 M-0,10%465,87 M
Outros Valores a Pagar1,13 M625,49%155,14 K
Total do Passivo468,60 M0,13%468,00 M

Imóveis Acabados

PI   Teresina - CBD_EXTRA_LOJ. ...
Renda
Avenida Presidente Kennedy, nº 501 – São Cristóvão – Teresina/PI
Direito de propriedade
Área:
12.611,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
RJ   Rio das Ostras CBD_EXTRA_ ...
Renda
Rodovia Amaral Peixoto, s/n – Jardim Campomar – Rio das Ostras/RJ
Direito de propriedade
Área:
3.687,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
RJ   Araruama - CBD_EXTRA_LOJ. ...
Renda
Rua México, nº 160 – Centro – Araruama/RJ
Direito de propriedade
Área:
3.357,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
PI   Teresina - CBD_PDA
Renda
Cidade de Teresina/Piauí
Direito de propriedade
Área:
2.994,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
PB   Campina Grande - SENDAS_A ...
Renda
Avenida Assis Chateaubriand, nº 1.110 – Bairro Liberdade – Campina Grande/PB
Direito de propriedade
Área:
12.170,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
SP   Bauru - SENDAS_ASSAI
Renda
Bauru/SP
Direito de propriedade
Área:
6.279,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
MS   Dourados - SENDAS_ASSAI
Renda
Dourados/MS
Direito de propriedade
Área:
13.467,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
BA   Jequié - SENDAS_ASSAI
Renda
Jequié/BA
Direito de propriedade
Área:
10.535,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
GO   Goiânia Pq Amazônia- SEN ...
Renda
Avenida Padre Orlando de Morais, nº 2.147 – Parque Amazônia – Goiânia/GO
Direito de propriedade
Área:
18.834,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
GO   Goiânia St Central - SEND ...
Renda
Avenida Independência, s/n, Setor Central – Goiânia/GO
Direito de propriedade
Área:
11.386,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
GO   Goiânia Jd. Europa - SEN ...
Renda
Avenida Milão – Quadra 50/51 – Lotes 1, 1/15 e 1/19 – Jardim Europa – Goiânia/GO
Direito de propriedade
Área:
17.354,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
BA   Paulo Afonso - SENDAS_ASS ...
Renda
Paulo Afonso/BA
Direito de propriedade
Área:
12.098,00 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
Ação de SociedadeSPE COOKEI 53 EM IMOBILIARIOS LTDA19.973.878/0001-12344.832.420344.832.427,58
FIPFICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP06.175.696/0001-12172.6328.518.331,25

* Informações relativas ao 2T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

message
14/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
local_atm
31/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2021
message
13/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
message
13/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
local_atm
30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
message
15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
local_atm
30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
message
18/06/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
message
15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
announcement
04/06/2021
Fato Relevante Referência: 04/06/2021
local_atm
31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
message
14/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
message
14/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
local_atm
30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
message
15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
local_atm
31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
message
23/03/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
message
15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
local_atm
26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
message
17/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
message
12/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
local_atm
29/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/01/2021
local_atm
29/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/01/2021
message
14/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
local_atm
30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
message
15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
local_atm
30/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2020
message
16/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
message
15/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
local_atm
30/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/10/2020
message
15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
local_atm
30/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2020
message
15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
announcement
10/09/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/09/2020
announcement
31/08/2020
Fato Relevante Referência: 31/08/2020
local_atm
31/08/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2020
message
14/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
message
14/08/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 05/08/2020
message
13/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
announcement
11/08/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 11/08/2020
announcement
06/08/2020
Fato Relevante Referência: 06/08/2020
message
06/08/2020
Regulamento Referência: 05/08/2020
people_outline
06/08/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 05/08/2020 14:00
people_outline
05/08/2020
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 05/08/2020 14:00
message
05/08/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 05/08/2020
announcement
03/08/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 03/08/2020
message
03/08/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 03/08/2020
announcement
03/08/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 03/08/2020
local_atm
31/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2020
local_atm
31/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2020
local_atm
31/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2020
local_atm
31/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2020
local_atm
31/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2020
local_atm
31/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2020
local_atm
31/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2020
message
28/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 28/07/2020
announcement
28/07/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 28/07/2020
message
28/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 28/07/2020
message
28/07/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 28/07/2020
announcement
22/07/2020
Fato Relevante Referência: 22/07/2020
message
15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
announcement
30/06/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/06/2020
announcement
29/06/2020
Fato Relevante Referência: 29/06/2020
message
15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
announcement
29/05/2020
Fato Relevante Referência: 29/05/2020
announcement
29/05/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/05/2020
message
15/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
message
15/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
announcement
30/04/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/04/2020
message
15/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
message
26/03/2020
Regulamento Referência: 26/03/2020
message
26/03/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 26/03/2020
message
12/03/2020
Regulamento Referência: 06/03/2020
message
12/03/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 06/03/2020

 

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