TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
R$ 165,30 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,47
DY (12M)
8,16%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | |
CNPJ 36.368.925/0001-37 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Passiva |
Início 16/03/2020 | Prazo de Duração Determinado - 16/03/2035 |
Valor de Mercado R$ 529,92 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.486.793/0001-42
Rua Alves Guimarães, 1216, , Pinheiros, São Paulo, SP, 05410-002
(11) 35090-600
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 882,04 M | 0,23% | 880,02 M | 3,53% | 849,98 M | 16,36% | 730,45 M |
| Patrimônio Líquido | 361,06 M | 0,15% | 360,51 M | 14,54% | 314,74 M | 30,96% | 240,32 M |
| Número de Cotas Emitidas | 3,21 M | 0,00% | 3,21 M | 17,41% | 2,73 M | 9,16% | 2,50 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 112,63 | 0,15% | 112,46 | -2,44% | 115,27 | 19,98% | 96,07 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,02 | 3,97% | 0,02 | -10,65% | 0,02 | 65,69% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,11 | -80,11% | 5,57 | 77,85% | 3,13 | -166,85% | -4,68 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,26 | -92,62% | 3,53 | 54,45% | 2,29 | -141,45% | -5,52 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,85 | -58,39% | 2,03 | 141,35% | 0,84 | 0,85% | 0,84 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 7,37 M | -51,26% | 15,12 M | 866,67% | 1,56 M | -81,11% | 8,28 M |
| Disponibilidades | 1,57 K | -27,30% | 2,17 K | -72,94% | 8,00 K | 562,32% | 1,21 K |
| Fundos de Renda Fixa | 7,37 M | -51,26% | 15,11 M | 871,50% | 1,56 M | -81,21% | 8,28 M |
| Total Investido | 853,04 M | 0,00% | 853,03 M | 2,29% | 833,92 M | 17,76% | 708,13 M |
| Imóveis | 447,78 M | 0,00% | 447,77 M | 6,89% | 418,90 M | 15,36% | 363,12 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 447,78 M | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 363,12 M |
| Imóveis para Venda Acabados | 0,00 | -100,00% | 447,77 M | 6,89% | 418,90 M | 0,00% | 0,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 4,61 M | 0,00% | 0,00 |
| Ações de Sociedades | 405,26 M | 0,00% | 405,26 M | -1,25% | 410,41 M | 18,96% | 345,01 M |
| Valores a Receber | 21,63 M | 82,15% | 11,87 M | -18,10% | 14,50 M | 3,29% | 14,03 M |
| Contas a Receber por Aluguéis | 5,27 M | 3,12% | 5,11 M | 1,92% | 5,01 M | 11,68% | 4,49 M |
| Outros Valores a Receber | 16,36 M | 141,77% | 6,77 M | -28,67% | 9,49 M | -0,65% | 9,55 M |
| Rendimentos a Distribuir | 3,05 M | -56,97% | 7,08 M | 173,12% | 2,59 M | 22,00% | 2,13 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 56,57 K | 4,18% | 54,30 K | 2,18% | 53,14 K | 116,44% | 24,55 K |
| Obrigações por Securitização de Recebíveis | 483,07 M | -5,63% | 511,92 M | -3,88% | 532,57 M | 15,66% | 460,46 M |
| Outros Valores a Pagar | 34,80 M | 7.521,20% | 456,63 K | 1.531,50% | 27,99 K | -99,90% | 27,52 M |
| Total do Passivo | 520,98 M | 0,28% | 519,51 M | -2,94% | 535,25 M | 9,21% | 490,13 M |
Imóveis Acabados
PI Teresina - CBD_EXTRA_LOJ. ... Renda Avenida Presidente Kennedy, nº 501 – São Cristóvão – Teresina/PI Direito de propriedade Área: 12.611,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | RJ Rio das Ostras CBD_EXTRA_ ... Renda Rodovia Amaral Peixoto, s/n – Jardim Campomar – Rio das Ostras/RJ Direito de propriedade Área: 3.687,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | RJ Araruama - CBD_EXTRA_LOJ. ... Renda Rua México, nº 160 – Centro – Araruama/RJ Direito de propriedade Área: 3.357,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
PI Teresina - CBD_PDA Renda Cidade de Teresina/Piauí Direito de propriedade Área: 2.994,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | PB Campina Grande - SENDAS_A ... Renda Avenida Assis Chateaubriand, nº 1.110 – Bairro Liberdade – Campina Grande/PB Direito de propriedade Área: 12.170,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | SP Bauru - SENDAS_ASSAI Renda Bauru/SP Direito de propriedade Área: 6.279,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
MS Dourados - SENDAS_ASSAI Renda Dourados/MS Direito de propriedade Área: 13.467,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | BA Jequié - SENDAS_ASSAI Renda Jequié/BA Direito de propriedade Área: 10.535,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | GO Goiânia Pq Amazônia- SEN ... Renda Avenida Padre Orlando de Morais, nº 2.147 – Parque Amazônia – Goiânia/GO Direito de propriedade Área: 18.834,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
GO Goiânia St Central - SEND ... Renda Avenida Independência, s/n, Setor Central – Goiânia/GO Direito de propriedade Área: 11.386,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | GO Goiânia Jd. Europa - SEN ... Renda Avenida Milão – Quadra 50/51 – Lotes 1, 1/15 e 1/19 – Jardim Europa – Goiânia/GO Direito de propriedade Área: 17.354,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % | BA Paulo Afonso - SENDAS_ASS ... Renda Paulo Afonso/BA Direito de propriedade Área: 12.098,00 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ação de Sociedade | SPE COOKEI 53 EM IMOBILIARIOS LTDA | 19.973.878/0001-12 | 343.017.397 | 405.260.183,00 | |
| Fundo | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-12 | 234.368 | 15.113.557,20 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
10/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
02/04/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
25/03/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/03/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
11/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 11/03/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
26/02/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/02/2024 |
21/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 21/02/2024 |
19/02/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 16/02/2024 |
16/02/2024 Fato Relevante Referência: 16/02/2024 |
16/02/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 16/02/2024 |
16/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
27/12/2023 Fato Relevante Referência: 27/12/2023 |
14/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
28/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 28/11/2023 |
17/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 17/11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
20/10/2023 Fato Relevante Referência: 20/10/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
22/08/2023 Fato Relevante Referência: 22/08/2023 |
15/08/2023 Fato Relevante Referência: 15/08/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
07/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
14/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
14/07/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 14/07/2023 18:00 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
29/06/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/06/2023 |
15/06/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
14/06/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 12/06/2023 18:00 |
13/06/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 12/06/2023 18:00 |
13/06/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 14/07/2023 18:00 |
02/06/2023 Regulamento Referência: 01/06/2023 |
02/06/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 01/06/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
25/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 24/05/2023 |
24/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 24/05/2023 |
24/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 24/05/2023 |
23/05/2023 Outras Informações Outros Documentos Referência: 23/05/2023 |
23/05/2023 Fato Relevante Referência: 23/05/2023 |
23/05/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 23/05/2023 |
23/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 23/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
12/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 12/05/2023 18:00 |
11/05/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 12/06/2023 18:00 |
09/05/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
13/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
07/03/2023 Fato Relevante Referência: 07/03/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
28/02/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 03/02/2023 |
28/02/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 28/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
02/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/02/2023 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
19/01/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/01/2023 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
28/12/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 27/12/2022 |
27/12/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 27/12/2022 |
27/12/2022 Fato Relevante Referência: 27/12/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
09/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
14/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
10/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
04/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
05/07/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 05/07/2022 |
05/07/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 03/07/2022 18:00 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
24/06/2022 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 23/06/2022 18:00 |
24/06/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/06/2022 |
09/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
20/05/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 23/06/2022 18:00 |
20/05/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
06/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 05/05/2022 |
02/05/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 27/04/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
27/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 27/04/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
22/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/03/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
08/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/03/2022 |
02/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
17/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
15/02/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 15/02/2022 |
15/02/2022 Fato Relevante Referência: 15/02/2022 |
15/02/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 15/02/2022 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
18/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
01/11/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 01/11/2021 18:00 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
14/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
01/10/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 01/11/2021 18:00 |
01/10/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
14/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
18/06/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
04/06/2021 Fato Relevante Referência: 04/06/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
23/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
17/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
14/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
15/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/10/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
30/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
10/09/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/09/2020 |
31/08/2020 Fato Relevante Referência: 31/08/2020 |
31/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
14/08/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 05/08/2020 |
13/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
11/08/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/08/2020 |
06/08/2020 Fato Relevante Referência: 06/08/2020 |
06/08/2020 Regulamento Referência: 05/08/2020 |
06/08/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 05/08/2020 14:00 |
05/08/2020 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 05/08/2020 14:00 |
05/08/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 05/08/2020 |
03/08/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 03/08/2020 |
03/08/2020 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 03/08/2020 |
03/08/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 03/08/2020 |
31/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2020 |
31/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2020 |
31/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2020 |
31/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2020 |
31/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2020 |
31/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2020 |
31/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2020 |
28/07/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 28/07/2020 |
28/07/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/07/2020 |
28/07/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 28/07/2020 |
28/07/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 28/07/2020 |
22/07/2020 Fato Relevante Referência: 22/07/2020 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
30/06/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/06/2020 |
29/06/2020 Fato Relevante Referência: 29/06/2020 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
29/05/2020 Fato Relevante Referência: 29/05/2020 |
29/05/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/05/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
30/04/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/04/2020 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
26/03/2020 Regulamento Referência: 26/03/2020 |
26/03/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 26/03/2020 |
12/03/2020 Regulamento Referência: 06/03/2020 |
12/03/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 06/03/2020 |