TRXY11
TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 7,47 -0,67%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,86
DY (12M)
18,21%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 43.985.938/0001-10 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 14/11/2024 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 264,94 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
13.486.793/0001-42
Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002, , , ,
(11) 3509-0600
Demonstrações Financeiras
| 2026 | AH (%) | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 322,34 M | 823,12% | 34,92 M |
| Patrimônio Líquido | 307,71 M | 798,61% | 34,24 M |
| Número de Cotas Emitidas | 35,47 M | 882,54% | 3,61 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 8,68 | -8,54% | 9,49 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,09 | -21,66% | 0,12 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,61 | -126,18% | -2,34 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,65 | -84,01% | -4,05 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,26 | -26,74% | 1,72 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 9,19 M | 1.452,45% | 591,84 K |
| Disponibilidades | 100,00 | 0,00% | 100,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 9,19 M | 1.452,70% | 591,74 K |
| Total Investido | 310,57 M | 812,88% | 34,02 M |
| Fundo de Investimento em Participações (FIP) | 254,44 M | 770,96% | 29,21 M |
| Ações de Sociedades | 6,97 M | 1.054,42% | 603,39 K |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 49,17 M | 1.069,45% | 4,20 M |
| Valores a Receber | 2,57 M | 744,06% | 305,05 K |
| Outros Valores a Receber | 2,57 M | 744,06% | 305,05 K |
| Rendimentos a Distribuir | 3,90 M | 535,76% | 613,65 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 281,55 K | 603,87% | 40,00 K |
| Outros Valores a Pagar | 10,44 M | 48.418,87% | 21,52 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | AFHI11 - FII AFHI CRI | 36.642.293/0001-12 | 8 | 7.104,00 | |
| FII | BICE11 - FII BRIO CRE | 39.332.032/0001-12 | 27.000 | 3.119.310,00 | |
| FII | CPSH11 - FII CPSH | 47.896.665/0001-12 | 1.070.765 | 11.339.401,35 | |
| FII | CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII | 34.691.520/0001-12 | 1.500.000 | 15.480.000,00 | |
| FII | FLCR11 - FARIA LIMA FII | 33.884.145/0001-12 | 247.420 | 2.251.522,00 | |
| FII | PCIP11 - FII PCIP PAX | 28.729.197/0001-12 | 43.200 | 4.099.248,00 | |
| FII | SNEL11 - FII SUNO ENERGIAS LIMPAS | 43.741.171/0001-12 | 200.000 | 20.072.000,00 | |
| FII | TEPP11 - TELLUS PROPERTIES FII | 26.681.370/0001-12 | 1.499.993 | 12.149.943,30 | |
| FII | TJKB11 - FII TJK REND | 39.714.024/0001-12 | 33.940 | 1.724.152,00 | |
| FII | TOPP11 - FII TOPP | 58.805.391/0001-12 | 555 | 41.403,00 | |
| FII | TRXB11 - TRX REAL ESTATE II FII | 36.368.925/0001-12 | 17.000 | 1.861.160,00 | |
| FII | TRXF11 - TRX REAL ESTATE FII | 28.548.288/0001-12 | 9.020 | 767.782,40 | |
| FII | VCJR11 - FII VECTIS | 32.400.250/0001-12 | 250.000 | 12.750.000,00 | |
| FII | ZAGH11 - FII ZAGH | 45.188.066/0001-12 | 5.735 | 4.588.000,00 | |
| FII | AFHI13 - FII AFHI CRI | 36.642.293/0001-12 | 118.570 | 1.080.172,70 | |
| FII | AFHI14 - FII AFHI CRI | 36.642.293/0001-12 | 109.723 | 28.840.690,55 | |
| FII | GGR COVEPI RENDA FII | 26.614.291/0001-12 | 2.582.665 | 25.542.556,85 | |
| FII | BRIO TPG COINVESTIMENTO FII | 62.334.936/0001-12 | 26.800 | 26.800.201,37 | |
| FII | BRIO MULTIFAMILY FII | 62.959.750/0001-12 | 80.779 | 7.936.314,13 | |
| FII | FII VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA | 51.802.350/0001-12 | 200.000 | 20.145.455,60 | |
| FII | OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII | 59.678.443/0001-12 | 220.681 | 19.594.880,36 | |
| FII | ROMA VI FII | 57.350.504/0001-12 | 9.766.719 | 9.913.764,18 | |
| CRI | CRI_19G0228153 - HABITASEC | 09.304.427/0001-12 | 0 | 788.176,49 | |
| CRI | CRI_19J0133907 - RBCAPITALSEC | 03.559.006/0001-12 | 16.197 | 3.860.573,24 | |
| CRI | CRI_20F0689770 - BARI SEC | 10.608.405/0001-12 | 579 | 236.776,03 | |
| CRI | CRI_20H0695880 - BARI SEC | 10.608.405/0001-12 | 0 | 8.830,40 | |
| CRI | CRI_20H0695880 - BARI SEC | 10.608.405/0001-12 | 0 | 203.778,62 | |
| CRI | CRI_20H0695880 - BARI SEC | 10.608.405/0001-12 | 0 | 2.206.243,22 | |
| CRI | CRI_21C0711012 - COOP AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 81.584.278/0001-12 | 0 | 1.825.715,41 | |
| CRI | CRI_21C0711012 - COOP AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | 81.584.278/0001-12 | 0 | 4.438.801,35 | |
| CRI | CRI_21C0804567 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 0 | 4.553.593,80 | |
| CRI | CRI_21C0804584 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 0 | 3.828.302,15 | |
| CRI | CRI_21H0976574 - VIRGOSEC | 08.769.451/0001-12 | 4.390 | 3.967.222,28 | |
| CRI | CRI_21I0855537_DU3 - OPEASEC | 02.773.542/0001-12 | 0 | 4.644.288,98 | |
| CRI | CRI_21I0855623_DU3 - OPEASEC | 02.773.542/0001-12 | 0 | 4.706.478,88 | |
| CRI | CRI_21K0046865 - VERTCIASEC | 25.005.683/0001-12 | 1.000 | 403.981,95 | |
| CRI | CRI_22I0879235 - OPEASEC | 02.773.542/0001-12 | 1.632 | 1,48 | |
| CRI | CRI_22I0879235 - OPEASEC | 02.773.542/0001-12 | 177 | 0,16 | |
| CRI | CRI_23L2517577 - CIA PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-12 | 0 | 1.697.784,33 | |
| CRI | CRI_24G1627395 - PLAYBANCO SEC | 40.446.476/0001-12 | 0 | 4.382.963,03 | |
| CRI | CRI_25E3766887 - CANAL CIA DE SEC | 41.811.375/0001-12 | 0 | 4.707.675,30 | |
| CRI | CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC | 40.446.476/0001-12 | 3.541 | 3.534.560,71 | |
| CRI | CRI_25K2752311 - OPEASEC | 02.773.542/0001-12 | 1.500 | 1.506.474,91 | |
| Ação | SONAE SIERRA BRASIL S/A (ALOS3) | 05.878.397/0001-12 | 4.485.630 | 4.321.240,00 | |
| Ação | CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (CYRE4) | 73.178.600/0001-12 | 0 | 244.199,78 | |
| Ação | DIRECIONAL (DIRR3) | 16.614.075/0001-12 | 1.587.576 | 1.392.000,00 | |
| Ação | EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (EVEN3) | 17.688.085/0001-12 | 260.957 | 170.700,00 | |
| Ação | PLANOEPLANO (PLPL3) | 24.230.275/0001-12 | 146.500 | 1.237.925,00 | |
| Ação | CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (CYRE3) | 73.178.600/0001-12 | 60.000 | 1.381.200,00 | |
| Fundo | FIF RF BRL REF DI LP | 15.348.108/0001-12 | 0 | 143,03 | |
| Fundo | FI RF BRL SOBERANO REF DI LP | 43.690.520/0001-12 | 18.996 | 32.191.712,21 |
* Informações relativas ao 2T26.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
14/08/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2026 |
13/08/2026 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2026 |
10/08/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2026 |
31/07/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2026 |
15/07/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2026 |
07/07/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2026 |
30/06/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2026 |
15/06/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2026 |
08/06/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2026 |
29/05/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/05/2026 |
25/05/2026 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 25/05/2026 11:00 |
15/05/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2026 |
15/05/2026 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2026 |
08/05/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2026 |
08/05/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2026 |
30/04/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2026 |
23/04/2026 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 23/04/2026 10:00 |
14/04/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2026 |
08/04/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2026 |
31/03/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2026 |
30/03/2026 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2025 |
25/03/2026 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2025 |
19/03/2026 Fato Relevante Referência: 19/03/2026 |
13/03/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2026 |
06/03/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 27/02/2026 |
05/03/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 04/03/2026 |
27/02/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 27/02/2026 |
27/02/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 27/02/2026 |
27/02/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 27/02/2026 |
27/02/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 27/02/2026 |
13/02/2026 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2025 |
13/02/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2026 |
09/02/2026 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 09/02/2026 |
06/02/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/01/2026 |
30/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/01/2026 |
26/01/2026 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2026 |
20/01/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 20/01/2026 |
19/01/2026 Fato Relevante Referência: 19/01/2026 |
19/01/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 19/01/2026 |
19/01/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 19/01/2026 |
19/01/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 19/01/2026 |
19/01/2026 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 14/01/2026 |
19/01/2026 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 01/2026 |
15/01/2026 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2025 |
14/01/2026 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 14/01/2026 |
14/01/2026 Fato Relevante Referência: 14/01/2026 |
09/01/2026 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 09/01/2026 |
08/01/2026 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2025 |
30/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2025 |
15/12/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2025 |
05/12/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/11/2025 |
28/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/11/2025 |
17/11/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2025 |
14/11/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2025 |
07/11/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2025 |
31/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2025 |
16/10/2025 Fato Relevante Referência: 16/10/2025 |
16/10/2025 Fato Relevante Referência: 16/10/2025 |
16/10/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2025 |
16/10/2025 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 14/10/2025 10:00 |
16/10/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 15/10/2025 17:00 |
16/10/2025 Regulamento Referência: 14/10/2025 |
16/10/2025 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 14/10/2025 10:00 |
16/10/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 14/10/2025 11:00 |
16/10/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 15/10/2025 17:00 |
16/10/2025 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 15/10/2025 |
16/10/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 15/10/2025 |
16/10/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 15/10/2025 17:00 |
16/10/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 15/10/2025 |
16/10/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/10/2025 |
16/10/2025 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 15/10/2025 |
16/10/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 15/10/2025 17:00 |
16/10/2025 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 15/10/2025 |
16/10/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 14/10/2025 14:00 |
16/10/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 15/10/2025 17:00 |
16/10/2025 Fato Relevante Referência: 16/10/2025 |
16/10/2025 Regulamento Referência: 09/10/2025 |
16/10/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/10/2025 |
16/10/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 15/10/2025 17:00 |
16/10/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 09/10/2025 |
16/10/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/10/2025 |
16/10/2025 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 16/10/2025 |
16/10/2025 Regulamento Referência: 01/10/2025 |
16/10/2025 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 15/10/2025 10:00 |
16/10/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/10/2025 |
16/10/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 01/10/2025 |
16/10/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 15/10/2025 17:00 |
16/10/2025 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 15/10/2025 17:00 |
16/10/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2025 |
16/10/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2025 |
16/10/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2025 |
16/10/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2025 |
16/10/2025 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 15/10/2025 |
16/10/2025 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 15/10/2025 |
16/10/2025 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 15/10/2025 |
16/10/2025 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 15/10/2025 |
16/10/2025 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 15/10/2025 |
16/10/2025 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 15/10/2025 |
16/10/2025 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 15/10/2025 |
16/10/2025 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 15/10/2025 |
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16/10/2025 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 15/10/2025 |
16/10/2025 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 15/10/2025 |
16/10/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 15/10/2025 10:00 |
16/10/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 16/10/2025 |
16/10/2025 Fato Relevante Referência: 08/10/2025 |
16/10/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2025 |
16/10/2025 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/09/2025 |
16/10/2025 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/09/2025 |
16/10/2025 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2025 |
16/10/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2025 |
16/10/2025 Regulamento Referência: 16/10/2025 |
16/10/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 08/10/2025 |
16/10/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2025 |
16/10/2025 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 15/10/2025 15:00 |
16/10/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2025 |
16/10/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2025 |
16/10/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/10/2025 |
16/10/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 16/10/2025 |
16/10/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2025 |
16/10/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2025 |
16/10/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2025 |
16/10/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2025 |
16/10/2025 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 16/10/2025 18:00 |
16/10/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2025 |
16/10/2025 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 15/10/2025 |
16/10/2025 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 15/10/2025 |
16/10/2025 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 15/10/2025 |
16/10/2025 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 15/10/2025 |
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16/10/2025 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 15/10/2025 |
16/10/2025 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 15/10/2025 |
15/10/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2025 |
07/10/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2025 |
01/10/2025 Fato Relevante Referência: 01/10/2025 |
30/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2025 |
15/09/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2025 |
11/09/2025 Fato Relevante Referência: 11/09/2025 |
05/09/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/08/2025 |
29/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/08/2025 |
29/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 29/08/2025 |
26/08/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 26/08/2025 |
15/08/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2025 |
14/08/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2025 |
11/08/2025 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 11/08/2025 |
07/08/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2025 |
07/08/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2025 |
31/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2025 |
22/07/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 22/07/2025 |
16/07/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 16/07/2025 |
16/07/2025 Fato Relevante Referência: 16/07/2025 |
16/07/2025 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 16/07/2025 |
15/07/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2025 |
07/07/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 07/07/2025 |
30/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2025 |
16/06/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2025 |
06/06/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/05/2025 |
06/06/2025 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/05/2025 |
30/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/05/2025 |
15/05/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2025 |
15/05/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2025 |
09/05/2025 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 09/05/2025 18:00 |
08/05/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2025 |
30/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2025 |
15/04/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2025 |
09/04/2025 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 09/05/2025 18:00 |
07/04/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2025 |
07/04/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2025 |
31/03/2025 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2024 |
31/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2025 |
21/03/2025 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2024 |
14/03/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2025 |
11/03/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2025 |
28/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2025 |
17/02/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2025 |
14/02/2025 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2024 |
07/02/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2025 |
31/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2025 |
15/01/2025 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2024 |
08/01/2025 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2024 |
30/12/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2024 |
16/12/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2024 |
10/12/2024 Regulamento Referência: 04/12/2024 |
04/12/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 04/12/2024 18:00 |
29/11/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/11/2024 |
26/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 26/11/2024 |
26/11/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/11/2024 |
19/11/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 18/11/2024 |
19/11/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 04/12/2024 18:00 |
27/09/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 04/11/2024 10:00 |
27/09/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 04/11/2024 10:00 |
27/09/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 04/11/2024 10:00 |
27/09/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 11/04/2024 10:00 |
27/09/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 04/11/2024 10:00 |
27/09/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 04/11/2024 10:00 |
27/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 26/09/2024 10:00 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 27/09/2024 14:00 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Regulamento Referência: 26/09/2024 |
27/09/2024 Relatórios Outros Relatórios Referência: 26/09/2024 |
27/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 26/09/2024 11:00 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 26/09/2024 14:00 |
27/09/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/08/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Regulamento Referência: 27/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 23/09/2024 14:00 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 15/09/2023 13:00 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 26/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 26/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 26/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 26/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 26/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 26/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 26/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 26/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Diário Referência: 26/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 27/09/2024 15:00 |
27/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 07/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 27/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 27/09/2024 |
27/09/2024 Relatórios Relatório de Agência de Rating Referência: 27/03/2024 |
27/09/2024 Relatórios Relatório de Agência de Rating Referência: 20/08/2024 |
27/09/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 09/10/2024 11:00 |
27/09/2024 Relatórios Relatório de Agência de Rating Referência: 30/08/2024 |
27/09/2024 Relatórios Relatório de Agência de Rating Referência: 18/06/2024 |
27/09/2024 Regulamento Referência: 27/09/2024 |
27/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 27/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 09/10/2024 18:00 |
27/09/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 09/10/2024 18:00 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 27/10/2024 23:59 |
27/09/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 27/10/2024 23:59 |
27/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 27/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2024 |
27/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 23/09/2024 11:00 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 26/09/2024 23:59 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 28/10/2024 08:15 |
27/09/2024 Regulamento Referência: 26/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Regulamento Referência: 27/09/2024 |
27/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 27/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 26/09/2024 |
27/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 27/09/2024 |
27/09/2024 Regulamento Referência: 26/09/2024 |
27/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 26/09/2024 17:16 |
27/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 26/09/2024 09:00 |
27/09/2024 Regulamento Referência: 24/09/2024 |
27/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 24/09/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Regulamento Referência: 24/09/2024 |
27/09/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/08/2024 |
27/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 25/09/2024 11:00 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Regulamento Referência: 01/07/2023 |
27/09/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 26/09/2024 11:20 |
27/09/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 04/11/2024 10:00 |
27/09/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2024 |
27/09/2024 Regulamento Referência: 07/02/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Regulamento Referência: 07/02/2023 |
27/09/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2024 |
27/09/2024 Regulamento Referência: 23/09/2024 |
26/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 25/09/2024 |
26/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 25/09/2024 |
26/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 25/09/2024 |
25/09/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 08/2024 |
10/09/2024 Regulamento Referência: 10/09/2024 |
10/09/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 10/09/2024 |