TSER11
TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 100,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,99
DY (12M)
13,23%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 34.847.042/0001-84 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 31/03/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 128,49 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
13.486.793/0001-42
Rua Alves Guimarães, 1216, , Pinheiros, São Paulo, SP, 05410-002
(11) 3509-0600
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 257,85 M | -0,75% | 259,79 M | 5,33% | 246,65 M | 5,04% | 234,82 M |
| Patrimônio Líquido | 129,70 M | -1,41% | 131,55 M | 9,54% | 120,09 M | 1,37% | 118,47 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,28 M | 0,00% | 1,28 M | 6,63% | 1,21 M | 0,00% | 1,21 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 100,94 | -1,41% | 102,38 | 2,73% | 99,66 | 1,37% | 98,32 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,04 | -19,69% | 0,05 | 61,87% | 0,03 | 51,66% | 0,02 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,54 | -24,80% | 0,71 | -93,25% | 10,57 | 365,42% | 2,27 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,45 | 120,53% | -0,20 | -102,16% | 9,39 | 315,42% | 2,26 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,98 | 7,33% | 0,92 | -21,98% | 1,17 | 12.263,16% | 0,01 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 3,96 M | -33,93% | 5,99 M | 60,95% | 3,72 M | 19,16% | 3,12 M |
| Disponibilidades | 151,84 K | 0,00% | 151,84 K | 8.747,04% | 1,72 K | -22,20% | 2,21 K |
| Fundos de Renda Fixa | 3,81 M | -34,82% | 5,84 M | 56,94% | 3,72 M | 19,19% | 3,12 M |
| Total Investido | 252,00 M | 0,00% | 252,00 M | 4,56% | 241,00 M | 4,78% | 230,00 M |
| Imóveis | 252,00 M | 0,00% | 252,00 M | 4,56% | 241,00 M | 4,78% | 230,00 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 252,00 M | 0,00% | 252,00 M | 4,56% | 241,00 M | 4,78% | 230,00 M |
| Valores a Receber | 1,89 M | 4,75% | 1,80 M | -6,52% | 1,93 M | 13,88% | 1,69 M |
| Contas a Receber por Aluguéis | 1,89 M | 4,61% | 1,80 M | -6,52% | 1,93 M | 13,88% | 1,69 M |
| Outros Valores a Receber | 3,05 K | 697,75% | 381,92 | 15,54% | 330,56 | 4,76% | 315,54 |
| Rendimentos a Distribuir | 1,28 M | 6,09% | 1,21 M | -6,33% | 1,29 M | 15,05% | 1,12 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 54,00 K | -20,83% | 68,21 K | 77,61% | 38,40 K | 53,61% | 25,00 K |
| Obrigações por Securitização de Recebíveis | 126,79 M | -0,06% | 126,86 M | 1,33% | 125,19 M | 8,69% | 115,18 M |
| Outros Valores a Pagar | 25,19 K | -76,89% | 108,99 K | 193,48% | 37,14 K | 91,13% | 19,43 K |
| Total do Passivo | 128,15 M | -0,08% | 128,24 M | 1,33% | 126,56 M | 8,78% | 116,35 M |
Imóveis Acabados
N/A TORRE V - ED. ARAUCARIA Renda Alameda Araguaia, nº 2550 e Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939 – Alphaville Direito de propriedade Área: 92.075,80 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 06.175.696/0001-12 | 90.656 | 5.838.198,90 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
16/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/03/2024 |
11/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
02/04/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
27/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
18/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
13/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
16/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
15/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
08/02/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/02/2024 |
31/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
13/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
06/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
15/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
27/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/09/2023 |
11/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
09/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
12/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
31/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
11/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
10/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
04/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
12/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
03/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
29/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
16/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 15/06/2023 |
15/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 15/06/2023 |
14/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 14/06/2023 |
13/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
13/06/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/06/2023 |
31/05/2023 Regulamento Referência: 30/05/2023 |
31/05/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 30/05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
25/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/04/2023 |
23/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 23/05/2023 |
22/05/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 22/05/2023 |
22/05/2023 Fato Relevante Referência: 22/05/2023 |
22/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 22/05/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
10/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 09/05/2023 18:00 |
10/05/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 09/05/2023 18:00 |
08/05/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/05/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
17/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
10/04/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 10/05/2023 18:00 |
03/04/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
22/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
16/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
07/03/2023 Fato Relevante Referência: 07/03/2023 |
01/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
30/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2022 |
19/01/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/01/2023 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
06/01/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 06/01/2023 11:00 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
29/12/2022 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 16/01/2023 18:00 |
21/12/2022 Fato Relevante Referência: 21/12/2022 |
15/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
14/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
21/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2022 |
11/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
03/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
26/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
14/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
10/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
14/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
16/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/07/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
11/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
05/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
24/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
02/05/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 02/05/2022 18:00 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
28/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
01/04/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
31/03/2022 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 02/05/2022 18:00 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
25/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/02/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
10/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
02/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
18/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
17/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
16/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
26/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
18/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
03/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
19/11/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/10/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
18/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
14/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
23/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
22/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
14/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
05/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
02/07/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/07/2021 |
01/07/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 29/06/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
04/06/2021 Fato Relevante Referência: 04/06/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
30/04/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/04/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
08/04/2021 Fato Relevante Referência: 08/04/2021 |
06/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 31/03/2021 |
06/04/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 05/04/2021 16:00 |
08/03/2021 Regulamento Referência: 08/03/2021 |
08/03/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 08/03/2021 |
13/11/2020 Regulamento Referência: 13/11/2020 |
13/11/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 13/11/2020 |
29/10/2020 Regulamento Referência: 28/10/2020 |
29/10/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 28/10/2020 |
29/10/2020 Regulamento Referência: 04/09/2019 |
29/10/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 04/09/2019 |