UMED11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO UNIMED INVESTCOOP NACIONAL
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO UNIMED INVESTCOOP NACIONAL | |
CNPJ 41.114.606/0001-35 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 20/04/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
COINVALORES CCVM LTDA
00.336.036/0001-40
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1800, 2º Andar, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, 01451-001
(11)3035-4143
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 153,25 M | 23,80% | 123,79 M |
| Patrimônio Líquido | 142,87 M | 22,54% | 116,59 M |
| Número de Cotas Emitidas | 1,36 M | 22,40% | 1,11 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 105,15 | 0,11% | 105,03 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,14 | -15,91% | 0,16 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,10 | -343,61% | -0,04 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,10 | -105,30% | -1,91 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | -100,00% | 1,87 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 49,83 M | 22,73% | 40,60 M |
| Disponibilidades | 15,78 K | -2,70% | 16,22 K |
| Fundos de Renda Fixa | 49,82 M | 22,74% | 40,59 M |
| Total Investido | 99,74 M | 25,29% | 79,61 M |
| Imóveis | 99,74 M | 25,29% | 79,61 M |
| Terrenos | 15,93 M | 0,00% | 15,93 M |
| Imóveis para Renda em Construção | 83,81 M | 31,62% | 63,68 M |
| Valores a Receber | 3,67 M | 2,68% | 3,58 M |
| Outros Valores a Receber | 3,67 M | 2,68% | 3,58 M |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 2,22 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 194,93 K | 3,07% | 189,12 K |
| Outros Valores a Pagar | 10,19 M | 112,53% | 4,80 M |
| Total do Passivo | 10,39 M | 44,17% | 7,20 M |
Terrenos
Avenida Josepha Holanda de Mello, s/n Terreno 06 - Bairro Cruz das Almas Terreno adquirido conforme escritura pública de compra e venda. Área: 14.202,23 m2 Terrenos: 100,00 % Receita: 0,00 % |
Imóveis em Construção
AL Hospital Unimed Maceió Renda Av. Josepha Hollanda de Mello, 741 - Cruz das Almas - Maceió Alagoas Hospital com área construída de 33.466,87m² com 247 Leitos de internação, 40 leitos de UTI, 10 salas de cirurgia, pronto atendimento e diangóstivo por imagem Área: 33.466,87 m2 Locado: 100,00 % Conclusão (Realizado / Previsto): 17,00% / 18,00% Custos (Realizado / Previsto): R$ 44,99 M / R$ 49,70 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | Daycoval Títulos Públicos VI Firf CP | 36.954.526/0001-12 | 30.540.947 | 40.586.668,34 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
30/04/2024 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/04/2024 18:00 |
22/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2024 |
16/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 16/04/2024 |
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
15/04/2024 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/03/2024 |
28/03/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 30/04/2024 18:00 |
27/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
27/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
27/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
15/03/2024 Relatórios Outros Relatórios Referência: 29/02/2024 |
14/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
29/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
15/02/2024 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/01/2024 |
15/02/2024 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/12/2023 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
30/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
30/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
17/01/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 17/01/2023 |
17/01/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
11/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
04/01/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 04/01/2024 |
28/12/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/11/2023 |
28/12/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/10/2023 |
28/12/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/09/2023 |
27/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
22/12/2023 Regulamento Referência: 22/12/2023 |
22/12/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 22/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
15/12/2023 Fato Relevante Referência: 15/12/2023 |
08/12/2023 Fato Relevante Referência: 08/12/2023 |
08/12/2023 Regulamento Referência: 30/11/2023 |
08/12/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 08/12/2023 10:00 |
27/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
01/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 01/11/2023 |
27/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
13/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
03/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 03/10/2023 |
03/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 03/10/2023 |
28/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
19/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 19/09/2023 |
19/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 19/09/2023 |
19/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 19/09/2023 |
19/09/2023 Fato Relevante Referência: 19/09/2023 |
19/09/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 18/09/2023 10:00 |
13/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
13/09/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/08/2023 |
29/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
11/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
04/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
28/07/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/06/2023 |
14/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
07/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 25/03/2023 |
07/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 06/07/2023 |
06/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 06/07/2023 |
06/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 25/03/2023 |
05/07/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 05/07/2023 |
27/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
21/06/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/05/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
15/06/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/05/2023 |
25/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 25/03/2023 |
25/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 25/05/2023 |
19/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 13/03/2023 |
16/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
09/05/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/04/2023 |
02/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 13/03/2022 |
02/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 13/03/2023 |
02/05/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/05/2023 |
28/04/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/04/2023 |
28/04/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 28/04/2023 13:30 |
26/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
14/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
28/03/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 28/04/2023 18:00 |
28/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
16/03/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 28/02/2023 |
16/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
13/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 13/03/2023 |
13/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 13/03/2022 |
13/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 12/2022 |
13/03/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 10/03/2023 |
10/03/2023 Regulamento Referência: 10/03/2023 |
10/03/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 10/03/2022 10:00 |
10/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
22/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
22/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2022 |
22/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
22/02/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/03/2022 |
22/02/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/01/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
16/01/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/12/2022 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
04/01/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 04/01/2023 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
08/12/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/11/2022 |
18/11/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/10/2022 |
18/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
11/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
14/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
13/10/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/09/2022 |
16/09/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/08/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
14/09/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
12/09/2022 Regulamento Referência: 12/09/2022 |
12/09/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 12/09/2022 10:00 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
09/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
03/08/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/07/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
12/07/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/06/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
13/06/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/05/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
13/05/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 29/04/2022 |
28/04/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 28/04/2022 09:00 |
14/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
14/04/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 28/02/2022 |
14/04/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/01/2022 |
14/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
31/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
29/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
11/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
31/01/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/09/2021 |
31/01/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/12/2021 |
31/01/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/11/2021 |
31/01/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/10/2021 |
31/01/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/08/2021 |
31/01/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/07/2021 |
31/01/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/06/2021 |
31/01/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/05/2021 |
31/01/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/04/2021 |
27/01/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/09/2021 |
14/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
12/03/2021 Regulamento Referência: 03/03/2021 |
12/03/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 03/03/2021 |