URPR11

URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$ 127,65 0,42%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

18,50%

P/VPC

1,28

Características Básicas

Razão Social

URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ

34.508.872/0001-87

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Outros

Classificação

Mandato Híbrido / Gestão Ativa

Início

10/12/2019

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 9,57 Milhões

Participação no IFIX

0,21%

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

22.610.500/0001-88

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2277, Conjunto 202, Jardim Paulistano, São Paulo, SP, 01452-000

(11) 3030-7177

admfundos@vortxbr.com

https://www.vortxbr.com

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020AH (%)2019
Ativo168,15 M118,26%77,04 M1.882,90%3,89 M
Patrimônio Líquido165,39 M119,40%75,38 M1.905,62%3,76 M
Número de Cotas Emitidas1,66 M120,00%754,74 K1.786,85%40,00 K
Valor Patrimonial das Cotas99,61-0,27%99,886,29%93,96
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,02-9,87%0,02-92,18%0,29
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)2,14-12,98%2,46-99,97%9,30 K
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,94113,95%0,44-100,00%9,30 K
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,20-40,59%2,020,00%0,00
Total mantido para as Necessidades de Liquidez24,38 M1.093,07%2,04 M-47,41%3,89 M
    Disponibilidades8,90 K-3,21%9,19 K9.092,54%100,00
    Títulos Públicos15,80 M826,28%1,71 M0,00%0,00
    Títulos Privados8,57 M0,00%0,00-100,00%3,89 M
    Fundos de Renda Fixa3,21 K-99,02%328,75 K0,00%0,00
Total Investido143,77 M91,70%75,00 M0,00%0,00
    Debêntures700,38 K0,00%0,000,00%0,00
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)143,07 M90,76%75,00 M0,00%0,00
Valores a Receber2,90 K2.124,74%130,500,00%0,00
    Outros Valores a Receber2,90 K2.124,74%130,500,00%0,00
Rendimentos a Distribuir1,97 M29,70%1,52 M0,00%0,00
Taxa de Administração a Pagar33,26 K97,59%16,83 K57,12%10,71 K
Taxa de Performance a Pagar559,89 K0,00%0,000,00%0,00
Outros Valores a Pagar199,90 K59,99%124,95 K7,70%116,01 K
Total do Passivo2,76 M66,42%1,66 M1.209,00%126,72 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
CRITRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.31.908.224/0001-128.0009.821.460,83
CRITRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.31.908.224/0001-122.8433.590.951,79
CRITRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.31.908.224/0001-123.3253.813.316,53
CRITRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.31.908.224/0001-1211.9709.029.806,51
CRITRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.31.908.224/0001-1215.70015.446.944,84
CRITRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.31.908.224/0001-1220.70022.404.026,44
CRITRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.31.908.224/0001-1224.75624.740.697,28
FundoBradesco Empresas FIC Referenciado DI05.629.904/0001-121.4018.026,07

* Informações relativas ao 1T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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04/06/2021
Assembleia AGO/E
Ata da Assembleia
Referência: 04/06/2021 19:00
local_atm
31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
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27/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
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27/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
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19/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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17/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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17/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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07/05/2021
Assembleia AGO/E
Carta Consulta
Referência: 04/06/2021 10:30
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07/05/2021
Assembleia AGO/E
Proposta do Administrador
Referência: 04/06/2021 10:30
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07/05/2021
Outras Informações Outros Documentos
Referência: 07/05/2021
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07/05/2021
Assembleia AGO/E
Carta Consulta
Referência: 04/06/2021 10:30
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05/05/2021
Assembleia AGO/E
Carta Consulta
Referência: 05/05/2021 10:30
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05/05/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 05/05/2021 10:30
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03/05/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2020
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30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
description
21/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
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31/03/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
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31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
local_atm
31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
local_atm
31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
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31/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 29/03/2021
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29/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 29/03/2021
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29/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 23/03/2021
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23/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 23/03/2021
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22/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 27/02/2021
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15/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 15/03/2021
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
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23/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/01/2021
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22/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 22/02/2021
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12/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
message
12/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
local_atm
29/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/01/2021
announcement
22/01/2021
Fato Relevante Referência: 22/01/2021
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22/01/2021
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 22/01/2021 19:00
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18/01/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 22/01/2021 19:00
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18/01/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 22/01/2021 19:00
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15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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15/01/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 22/01/2021 19:00
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14/01/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 22/01/2021 19:00
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11/01/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 22/01/2021 19:00
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08/01/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 22/01/2021 19:00
local_atm
30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
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16/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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30/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2020
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16/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/10/2020
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13/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
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13/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
announcement
06/11/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 05/11/2020
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05/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 30/10/2020
local_atm
30/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/10/2020
local_atm
30/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/10/2020
local_atm
30/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/10/2020
local_atm
30/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/10/2020
local_atm
30/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/10/2020
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29/10/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 29/10/2020
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19/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
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16/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 16/10/2020
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15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
announcement
07/10/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 02/10/2020
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01/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2020
local_atm
30/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2020
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16/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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15/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
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15/09/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 14/09/2020
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14/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 14/09/2020
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14/09/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 14/09/2020
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14/09/2020
Fato Relevante Referência: 11/09/2020
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14/09/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 14/09/2020
announcement
11/09/2020
Fato Relevante Referência: 11/09/2020
message
11/09/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 11/09/2020
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31/08/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2020
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24/08/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 18/08/2020 11:00
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24/08/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 19/06/2020 15:00
announcement
24/08/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 24/08/2020
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21/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
message
21/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
message
21/08/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 07/08/2020
message
19/08/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 30/07/2020
message
19/08/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 19/08/2020
message
14/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
message
13/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
local_atm
31/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2020
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22/07/2020
Regulamento Referência: 19/06/2020
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14/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
message
01/07/2020
Regulamento Referência: 19/06/2020
local_atm
30/06/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2020
message
10/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
local_atm
29/05/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/05/2020
message
21/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
message
15/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
local_atm
30/04/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2020
message
15/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
local_atm
14/04/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2020
announcement
14/04/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/04/2020
local_atm
31/03/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2020
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30/03/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2019
message
26/03/2020
Outras Informações Outros Documentos
Referência: 31/12/2019
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13/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
message
17/02/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2020
message
14/02/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2019
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12/02/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2020
message
24/01/2020
Regulamento Referência: 17/01/2020
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23/01/2020
Regulamento Referência: 09/01/2020
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14/01/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2019
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06/12/2019
Regulamento Referência: 02/12/2019

 

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