URPR11
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
R$ 85,78 -0,61%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,83
DY (12M)
16,46%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | |
CNPJ 34.508.872/0001-87 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 10/12/2019 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 1.006,53 Milhões | Participação no IFIX 0,78% |
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
22.610.500/0001-88
Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 5425020
11 3030-7177
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 1,22 B | -2,62% | 1,25 B | 6,27% | 1,18 B | 115,01% | 549,10 M |
| Patrimônio Líquido | 1,21 B | -0,33% | 1,21 B | 5,11% | 1,15 B | 230,85% | 348,68 M |
| Número de Cotas Emitidas | 11,73 M | 0,50% | 11,68 M | 0,00% | 11,68 M | 219,61% | 3,65 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 102,99 | -0,83% | 103,86 | 5,11% | 98,81 | 3,51% | 95,45 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,02 | 8,07% | 0,02 | -26,15% | 0,02 | -14,84% | 0,03 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,65 | -71,20% | 2,24 | 226,98% | 0,69 | -19,69% | 0,85 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,37 | -131,75% | 1,16 | -318,77% | -0,53 | -39,55% | -0,88 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,02 | -6,06% | 1,08 | -11,24% | 1,22 | -29,76% | 1,73 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 27,93 M | -52,15% | 58,37 M | -56,27% | 133,49 M | -36,92% | 211,63 M |
| Disponibilidades | 16,73 K | -99,93% | 22,53 M | 92.172,18% | 24,42 K | 99,09% | 12,27 K |
| Títulos Públicos | 27,91 M | -22,11% | 35,84 M | -73,15% | 133,47 M | -28,51% | 186,70 M |
| Títulos Privados | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 24,91 M |
| Fundos de Renda Fixa | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 1,45 K |
| Total Investido | 1,18 B | -0,20% | 1,18 B | 12,91% | 1,05 B | 210,21% | 337,45 M |
| Debêntures | 259,33 M | -17,42% | 314,04 M | 51,04% | 207,93 M | 0,00% | 0,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 10,85 M | 0,00% | 10,85 M | 0,00% | 10,85 M | 8,46% | 10,00 M |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | 123,27 M | 6,03% | 116,27 M | 12,05% | 103,76 M | 0,00% | 0,00 |
| Ações de Sociedades | 135,65 M | -4,03% | 141,34 M | 22,09% | 115,77 M | 0,00% | 0,00 |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 649,33 M | 8,52% | 598,35 M | -1,50% | 607,47 M | 85,52% | 327,45 M |
| Outros Valores Mobiliários | 1,08 M | 0,48% | 1,07 M | 5,96% | 1,01 M | 0,00% | 0,00 |
| Valores a Receber | 14,46 M | 0,27% | 14,42 M | 3.739,96% | 375,50 K | 1.197,73% | 28,93 K |
| Outros Valores a Receber | 14,46 M | 0,27% | 14,42 M | 3.739,96% | 375,50 K | 1.197,73% | 28,93 K |
| Rendimentos a Distribuir | 12,32 M | -4,93% | 12,96 M | -8,26% | 14,13 M | 86,36% | 7,58 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 209,68 K | 7,08% | 195,81 K | -22,10% | 251,36 K | 181,78% | 89,21 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 8,31 M | 783,23% | 940,47 K |
| Outros Valores a Pagar | 865,46 K | -97,02% | 29,02 M | 561,70% | 4,39 M | -97,71% | 191,82 M |
| Total do Passivo | 13,40 M | -68,24% | 42,18 M | 55,80% | 27,07 M | -86,49% | 200,43 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | CVPAR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - CVPR11 | 38.294.329/000-12 | 110.000 | 10.846.000,00 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 8.584 | 4.661.594,86 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 12.167 | 12.774.554,63 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-12 | 4.725 | 5.306.977,99 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-12 | 8.048 | 8.259.137,05 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 26.672 | 26.293.071,98 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 62.666 | 62.070.936,12 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-12 | 10.000 | 8.914.412,44 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 18.641 | 5.331.842,86 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 56.000 | 32.855.955,68 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 35.165 | 32.431.901,35 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 28.821 | 17.734.793,94 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 31.634 | 8.008.008,85 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 15.500 | 11.875.903,68 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 7.151 | 7.572.087,41 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 21.912 | 2.498.985,89 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 12.500 | 8.746.342,85 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-12 | 7.500 | 6.768.491,46 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-12 | 14.976 | 14.342.970,04 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 3.366 | 4.171.025,07 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 7.393 | 6.686.087,29 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-12 | 23.080 | 22.951.280,66 | |
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-12 | 34.620 | 34.440.363,58 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-12 | 2.241 | 2.112.557,84 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 643.715.739 | 6.578.955,09 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 5.304 | 4.959.302,90 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 5.304 | 4.962.218,02 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 9.043 | 9.444.312,70 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 27.206 | 27.806.280,66 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 27.206 | 27.797.034,36 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 48.408 | 54.675.034,79 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 20.607 | 23.801.805,52 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 5.272 | 5.165.120,69 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 18.296 | 18.593.199,59 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 5.600 | 4.733.008,55 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 18.214 | 12.856.543,98 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-12 | 100 | 62.679,41 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-12 | 60.000 | 37.593.962,96 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-12 | 20.000 | 12.512.922,24 | |
| Ação de Sociedade | RESIDENCIAL URCA RIO VERDAO SPE LTDA - URCA SPE11 | 11.172.037/0001-12 | 106.139.462 | 117.731.771,83 | |
| Ação de Sociedade | AFAC URPR11 | ../-12 | 23.612.230 | 23.612.230,00 | |
| FIDC | RESIDENCE CLUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 43.193.260/0001-12 | 110.000 | 116.267.072,15 | |
| Outro | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FIN (Debenture) | 31.908.224/0001-12 | 249.375.802 | 314.043.537,55 | |
| Outro | HABITASEC SECURITIZADORA S/A (CCI) | 09.304.427/0001-12 | 1.000 | 1.071.270,35 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
17/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
31/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
28/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
23/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
29/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
29/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
19/12/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
01/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
20/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 30/10/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
06/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
31/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
30/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 30/10/2023 |
16/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 16/10/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
26/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
19/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 18/09/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
07/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
01/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
14/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
07/07/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 07/07/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
23/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 23/06/2023 |
23/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 23/06/2023 |
23/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 23/06/2023 |
23/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 23/06/2023 |
22/06/2023 Fato Relevante Referência: 22/06/2023 |
22/06/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 22/06/2023 |
21/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 05/2023 |
21/06/2023 Fato Relevante Referência: 21/06/2023 |
21/06/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 21/06/2023 |
20/06/2023 Fato Relevante Referência: 20/06/2023 |
20/06/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 20/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
02/06/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
17/05/2023 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 15/05/2023 23:59 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
28/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
14/04/2023 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 15/05/2023 23:59 |
14/04/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 15/05/2023 23:59 |
13/04/2023 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 12/05/2023 23:59 |
13/04/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 12/05/2023 23:59 |
04/04/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
03/04/2023 Fato Relevante Referência: 03/04/2023 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
29/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
14/03/2023 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 14/03/2023 |
14/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
06/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/11/2022 |
23/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
14/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
25/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 24/10/2022 |
25/10/2022 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 25/10/2022 |
25/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 24/10/2022 |
25/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 24/10/2022 |
24/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
24/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 24/10/2022 |
20/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 19/10/2022 |
19/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 19/10/2022 |
14/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
07/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 07/10/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
23/09/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 23/09/2022 |
14/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2022 |
14/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
05/09/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 05/09/2022 |
01/09/2022 Fato Relevante Referência: 01/09/2022 |
01/09/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 01/09/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
16/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
11/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
21/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
05/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2022 |
05/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
05/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
29/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 29/06/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
09/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 09/06/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
24/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 24/05/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
09/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 09/05/2022 |
05/05/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 04/05/2022 19:00 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
14/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
08/04/2022 Fato Relevante Referência: 08/04/2022 |
08/04/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 08/04/2022 |
04/04/2022 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 05/04/2022 19:00 |
04/04/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 05/04/2022 19:00 |
04/04/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
29/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
21/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/02/2022 |
14/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
01/02/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 01/02/2022 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/01/2022 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/01/2022 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
14/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
30/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 30/12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
28/12/2021 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 28/12/2021 |
21/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
15/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 15/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
26/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 26/11/2021 |
22/11/2021 Fato Relevante Referência: 22/11/2021 |
22/11/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 22/11/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/10/2021 |
26/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
14/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
01/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
01/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 01/10/2021 |
01/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 01/10/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2021 |
25/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 25/08/2021 |
23/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2021 |
19/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 19/08/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
09/08/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 09/08/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/07/2021 |
30/07/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
30/07/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
30/07/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
30/07/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
23/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
21/07/2021 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 21/07/2021 |
19/07/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 19/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
12/07/2021 Fato Relevante Referência: 12/07/2021 |
12/07/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 12/07/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
04/06/2021 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 04/06/2021 19:00 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2021 |
27/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
27/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
19/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
07/05/2021 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 04/06/2021 10:30 |
07/05/2021 Assembleia AGO/E Proposta do Administrador Referência: 04/06/2021 10:30 |
07/05/2021 Outras Informações Outros Documentos Referência: 07/05/2021 |
07/05/2021 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 04/06/2021 10:30 |
05/05/2021 Assembleia AGO/E Carta Consulta Referência: 05/05/2021 10:30 |
05/05/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 05/05/2021 10:30 |
03/05/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2021 |
21/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
31/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 29/03/2021 |
29/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 29/03/2021 |
29/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 23/03/2021 |
23/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 23/03/2021 |
22/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 27/02/2021 |
15/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 15/03/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
23/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/01/2021 |
22/02/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 22/02/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
22/01/2021 Fato Relevante Referência: 22/01/2021 |
22/01/2021 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 22/01/2021 19:00 |
18/01/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 22/01/2021 19:00 |
18/01/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 22/01/2021 19:00 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
15/01/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 22/01/2021 19:00 |
14/01/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 22/01/2021 19:00 |
11/01/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 22/01/2021 19:00 |
08/01/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 22/01/2021 19:00 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
16/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
16/11/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/10/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
06/11/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 05/11/2020 |
05/11/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 30/10/2020 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/10/2020 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/10/2020 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/10/2020 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/10/2020 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/10/2020 |
29/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 29/10/2020 |
19/10/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2020 |
16/10/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 16/10/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
07/10/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/10/2020 |
01/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2020 |
30/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2020 |
16/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
15/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 14/09/2020 |
14/09/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 14/09/2020 |
14/09/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 14/09/2020 |
14/09/2020 Fato Relevante Referência: 11/09/2020 |
14/09/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 14/09/2020 |
11/09/2020 Fato Relevante Referência: 11/09/2020 |
11/09/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 11/09/2020 |
31/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2020 |
24/08/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 18/08/2020 11:00 |
24/08/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 19/06/2020 15:00 |
24/08/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/08/2020 |
21/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
21/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
21/08/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 07/08/2020 |
19/08/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 30/07/2020 |
19/08/2020 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 19/08/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
13/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
31/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2020 |
22/07/2020 Regulamento Referência: 19/06/2020 |
14/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
01/07/2020 Regulamento Referência: 19/06/2020 |
30/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2020 |
10/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
29/05/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/05/2020 |
21/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
30/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2020 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
14/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2020 |
14/04/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/04/2020 |
31/03/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2020 |
30/03/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2019 |
26/03/2020 Outras Informações Outros Documentos Referência: 31/12/2019 |
13/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
17/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
14/02/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2019 |
12/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
24/01/2020 Regulamento Referência: 17/01/2020 |
23/01/2020 Regulamento Referência: 09/01/2020 |
14/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
06/12/2019 Regulamento Referência: 02/12/2019 |