VCJR11

VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$ 102,04 -0,75%  

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

7,75%

P/VPC

1,03

Características Básicas

Razão Social

VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ

32.400.250/0001-05

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

09/10/2019

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 1.159,67 Milhões

Participação no IFIX

0,67%

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

62.418.140/0001-31

Av Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538132

55 (11) 30726012

produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

https://www.intrag.com.br

Demonstrações Financeiras

2021AH (%)2020AH (%)2019
Ativo1,14 B73,86%656,54 M28,97%509,07 M
Patrimônio Líquido1,13 B74,04%647,17 M29,08%501,38 M
Número de Cotas Emitidas11,36 M77,81%6,39 M27,92%5,00 M
Valor Patrimonial das Cotas99,11-2,12%101,250,91%100,34
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,10-25,39%0,13494,50%0,02
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-0,39-113,01%3,03424,19%0,58
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,98-154,20%1,82421,01%0,35
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)0,59-51,56%1,22429,00%0,23
Total mantido para as Necessidades de Liquidez595,34 M527,28%94,91 M-75,60%388,97 M
    Disponibilidades112,82 K197,94%37,87 K397,45%7,61 K
    Títulos Públicos595,23 M527,41%94,87 M-75,61%388,96 M
Total Investido545,74 M-2,83%561,63 M367,65%120,10 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)545,74 M-2,83%561,63 M367,65%120,10 M
Valores a Receber367,98 K0,00%0,000,00%0,00
    Outros Valores a Receber367,98 K0,00%0,000,00%0,00
Rendimentos a Distribuir6,71 M-13,30%7,73 M572,95%1,15 M
Taxa de Administração a Pagar1,09 M29,84%838,74 K666,22%109,46 K
Outros Valores a Pagar7,29 M817,28%795,12 K-87,65%6,44 M
Total do Passivo15,09 M61,06%9,37 M21,74%7,69 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-124.5003.748.623,49
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-123.0002.500.141,36
CRIGAIA SECURITIZADORA S.A.07.587.384/000-1243.23344.150.661,53
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/000-129.5046.075.101,51
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/000-121.8341.172.320,73
CRIRB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.03.559.006/000-1250.00049.987.483,82
CRIRB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.03.559.006/000-1250.00049.987.483,82
CRITRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.26.609.050/000-1247.18948.881.314,19
CRITRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.26.609.050/000-1247.18948.881.314,20
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-1220.00020.519.123,30
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-1220.00020.519.123,30
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-1220.00020.519.123,30
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-1220.00020.519.123,30
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-1220.00020.519.123,30
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-1220.00020.519.123,30
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-1227.00026.892.080,96
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-1258.00057.768.173,91
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-12336334.657,01
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-1230.66430.541.435,94
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-1234.50029.727.845,18
CRITRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/000-1234.50029.727.845,18
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/000-121.5001.227.322,00
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/000-128.5006.911.265,60

* Informações relativas ao 4T20.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

description
07/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
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31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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05/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 26/02/2021
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05/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
announcement
04/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 04/03/2021
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04/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 04/03/2021
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02/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 02/03/2021
local_atm
26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
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26/02/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 26/02/2021
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12/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
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08/02/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/01/2021
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05/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
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29/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/01/2021
local_atm
29/01/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/01/2021
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27/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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15/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
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07/01/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2020
local_atm
30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
local_atm
30/12/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2020
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21/12/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 21/12/2020
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21/12/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 21/12/2020
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15/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
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04/12/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2020
message
04/12/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 04/12/2020
message
04/12/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 04/12/2020
announcement
03/12/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 03/12/2020
local_atm
30/11/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2020
message
17/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 16/11/2020
message
17/11/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 16/11/2020
message
13/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
message
11/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
message
11/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
description
05/11/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/10/2020
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04/11/2020
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 26/10/2020 18:00
local_atm
30/10/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/10/2020
message
23/10/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 09/2020
message
15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
message
14/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
announcement
08/10/2020
Fato Relevante Referência: 08/10/2020
announcement
07/10/2020
Fato Relevante Referência: 07/10/2020
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07/10/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 07/10/2020 09:00
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06/10/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2020
local_atm
30/09/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2020
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24/09/2020
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 26/10/2020 18:00
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21/09/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 07/10/2020 09:00
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21/09/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 07/10/2020 09:00
message
21/09/2020
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2020
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18/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2020
message
18/09/2020
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2020
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14/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
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04/09/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2020
announcement
02/09/2020
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 02/09/2020
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31/08/2020
Regulamento Referência: 31/08/2020
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31/08/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 31/08/2020 09:00
local_atm
31/08/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2020
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14/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
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13/08/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 31/08/2020 09:00
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13/08/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 31/08/2020 09:00
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12/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
local_atm
31/07/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2020
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15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
local_atm
30/06/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2020
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24/06/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/05/2020
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24/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
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16/06/2020
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/05/2020
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15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
local_atm
29/05/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/05/2020
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15/05/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2020
message
07/05/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2020
local_atm
30/04/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2020
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15/04/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2020
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08/04/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 21/08/2020 09:00
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07/04/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 21/08/2020 09:00
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06/04/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 21/08/2020 09:00
local_atm
31/03/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2020
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16/03/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2020
local_atm
28/02/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/02/2020
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14/02/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2020
message
13/02/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2019
local_atm
31/01/2020
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2020
message
27/01/2020
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 22/01/2020
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24/01/2020
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 27/04/2020 09:00
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24/01/2020
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 27/04/2020 09:00
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22/01/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 21/01/2020
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15/01/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2019
local_atm
30/12/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2019
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13/12/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2019
local_atm
29/11/2019
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/11/2019
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11/11/2019
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2019
announcement
31/10/2019
Aviso aos Cotistas Referência: 31/10/2019
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01/10/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 01/10/2019
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01/10/2019
Regulamento Referência: 01/10/2019
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01/10/2019
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 01/10/2019
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10/09/2019
Regulamento Referência: 10/09/2019
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10/09/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 10/09/2019
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29/08/2019
Regulamento Referência: 29/07/2019
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29/08/2019
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 29/07/2019

 

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