VCJR11
VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
R$ 102,04 -0,75%
Atratividade
P/Valor
DY (12M)
7,75%
P/VPC
1,03
Características Básicas
Razão Social VECTIS JUROS REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | |
CNPJ 32.400.250/0001-05 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 09/10/2019 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 1.159,67 Milhões | Participação no IFIX 0,67% |
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
62.418.140/0001-31
Av Brigadeiro Faria Lima, 3400, 10º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538132
55 (11) 30726012
Demonstrações Financeiras
| 2021 | AH (%) | 2020 | AH (%) | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 1,14 B | 73,86% | 656,54 M | 28,97% | 509,07 M |
| Patrimônio Líquido | 1,13 B | 74,04% | 647,17 M | 29,08% | 501,38 M |
| Número de Cotas Emitidas | 11,36 M | 77,81% | 6,39 M | 27,92% | 5,00 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 99,11 | -2,12% | 101,25 | 0,91% | 100,34 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,10 | -25,39% | 0,13 | 494,50% | 0,02 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,39 | -113,01% | 3,03 | 424,19% | 0,58 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,98 | -154,20% | 1,82 | 421,01% | 0,35 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,59 | -51,56% | 1,22 | 429,00% | 0,23 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 595,34 M | 527,28% | 94,91 M | -75,60% | 388,97 M |
| Disponibilidades | 112,82 K | 197,94% | 37,87 K | 397,45% | 7,61 K |
| Títulos Públicos | 595,23 M | 527,41% | 94,87 M | -75,61% | 388,96 M |
| Total Investido | 545,74 M | -2,83% | 561,63 M | 367,65% | 120,10 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 545,74 M | -2,83% | 561,63 M | 367,65% | 120,10 M |
| Valores a Receber | 367,98 K | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 367,98 K | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Rendimentos a Distribuir | 6,71 M | -13,30% | 7,73 M | 572,95% | 1,15 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 1,09 M | 29,84% | 838,74 K | 666,22% | 109,46 K |
| Outros Valores a Pagar | 7,29 M | 817,28% | 795,12 K | -87,65% | 6,44 M |
| Total do Passivo | 15,09 M | 61,06% | 9,37 M | 21,74% | 7,69 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 4.500 | 3.748.623,49 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 3.000 | 2.500.141,36 | |
| CRI | GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/000-12 | 43.233 | 44.150.661,53 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/000-12 | 9.504 | 6.075.101,51 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/000-12 | 1.834 | 1.172.320,73 | |
| CRI | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/000-12 | 50.000 | 49.987.483,82 | |
| CRI | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/000-12 | 50.000 | 49.987.483,82 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/000-12 | 47.189 | 48.881.314,19 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/000-12 | 47.189 | 48.881.314,20 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/000-12 | 20.000 | 20.519.123,30 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/000-12 | 20.000 | 20.519.123,30 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/000-12 | 20.000 | 20.519.123,30 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/000-12 | 20.000 | 20.519.123,30 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/000-12 | 20.000 | 20.519.123,30 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/000-12 | 20.000 | 20.519.123,30 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/000-12 | 27.000 | 26.892.080,96 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/000-12 | 58.000 | 57.768.173,91 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/000-12 | 336 | 334.657,01 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/000-12 | 30.664 | 30.541.435,94 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/000-12 | 34.500 | 29.727.845,18 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/000-12 | 34.500 | 29.727.845,18 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/000-12 | 1.500 | 1.227.322,00 | |
| CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/000-12 | 8.500 | 6.911.265,60 |
* Informações relativas ao 4T20.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
07/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2021 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
05/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 26/02/2021 |
05/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
04/03/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/03/2021 |
04/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 04/03/2021 |
02/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 02/03/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 26/02/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
08/02/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/01/2021 |
05/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/01/2021 |
27/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
07/01/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2020 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2020 |
21/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 21/12/2020 |
21/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 21/12/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
04/12/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2020 |
04/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 04/12/2020 |
04/12/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 04/12/2020 |
03/12/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 03/12/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2020 |
17/11/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 16/11/2020 |
17/11/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 16/11/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
11/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
11/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
05/11/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/10/2020 |
04/11/2020 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 26/10/2020 18:00 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/10/2020 |
23/10/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 09/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
14/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
08/10/2020 Fato Relevante Referência: 08/10/2020 |
07/10/2020 Fato Relevante Referência: 07/10/2020 |
07/10/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 07/10/2020 09:00 |
06/10/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2020 |
30/09/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2020 |
24/09/2020 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 26/10/2020 18:00 |
21/09/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 07/10/2020 09:00 |
21/09/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 07/10/2020 09:00 |
21/09/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2020 |
18/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
18/09/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2020 |
14/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
04/09/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2020 |
02/09/2020 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/09/2020 |
31/08/2020 Regulamento Referência: 31/08/2020 |
31/08/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 31/08/2020 09:00 |
31/08/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
13/08/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 31/08/2020 09:00 |
13/08/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 31/08/2020 09:00 |
12/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
31/07/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2020 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
30/06/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2020 |
24/06/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/05/2020 |
24/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
16/06/2020 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/05/2020 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
29/05/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/05/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
07/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
30/04/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2020 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
08/04/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 21/08/2020 09:00 |
07/04/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 21/08/2020 09:00 |
06/04/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 21/08/2020 09:00 |
31/03/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2020 |
16/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
28/02/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2020 |
14/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
13/02/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2019 |
31/01/2020 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2020 |
27/01/2020 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 22/01/2020 |
24/01/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 27/04/2020 09:00 |
24/01/2020 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 27/04/2020 09:00 |
22/01/2020 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 21/01/2020 |
15/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
30/12/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2019 |
13/12/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2019 |
29/11/2019 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/11/2019 |
11/11/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2019 |
31/10/2019 Aviso aos Cotistas Referência: 31/10/2019 |
01/10/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 01/10/2019 |
01/10/2019 Regulamento Referência: 01/10/2019 |
01/10/2019 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 01/10/2019 |
10/09/2019 Regulamento Referência: 10/09/2019 |
10/09/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 10/09/2019 |
29/08/2019 Regulamento Referência: 29/07/2019 |
29/08/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 29/07/2019 |