VDSV11
VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 43.951.875/0001-81 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 29/07/2022 | Prazo de Duração Indeterminado - 06/05/2032 |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
45.246.410/0001-55
Praia de Botafogo, 228, 9 Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-906
(11) 3524-8888
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 22,59 M | 11,06% | 20,34 M | 109,63% | 9,70 M |
| Patrimônio Líquido | 22,55 M | 10,98% | 20,32 M | 109,83% | 9,68 M |
| Número de Cotas Emitidas | 22,84 K | 13,99% | 20,04 K | 96,06% | 10,22 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 987,32 | -2,64% | 1,01 K | 7,03% | 947,55 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,14 | 101,82% | 0,07 | -52,30% | 0,15 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,02 | -9,88% | 0,02 | -52,35% | 0,04 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -1,83 | -260,03% | 1,15 | -577,46% | -0,24 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -1,83 | -260,03% | 1,15 | -577,46% | -0,24 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 2,31 M | 2,68% | 2,25 M | 1.837,96% | 115,86 K |
| Disponibilidades | 11,32 K | 114,06% | 5,29 K | -95,44% | 115,86 K |
| Títulos Públicos | 2,29 M | 2,42% | 2,24 M | 0,00% | 0,00 |
| Total Investido | 20,28 M | 12,10% | 18,09 M | 88,74% | 9,59 M |
| Ações | 40,00 | 0,00% | 40,00 | 0,00% | 0,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 12,59 M | 26,09% | 9,99 M | 96,54% | 5,08 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 7,69 M | -5,13% | 8,11 M | 79,94% | 4,51 M |
| Valores a Receber | 68,11 | -54,04% | 148,20 | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 68,11 | -54,04% | 148,20 | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 32,50 K | 124,14% | 14,50 K | 0,00% | 14,50 K |
| Outros Valores a Pagar | 3,50 K | -0,03% | 3,50 K | 0,00% | 3,50 K |
| Total do Passivo | 36,00 K | 99,99% | 18,00 K | 0,00% | 18,00 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | BRIO REAL ESTATE IV - FII | 42.869.892/0001-12 | 5.836 | 5.773.018,09 | |
| FII | BRM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II | 44.669.639/0001-12 | 45.450 | 4.215.098,90 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A | 12.130.744/0001-12 | 7.125 | 8.106.213,23 | |
| Ação de Sociedade | LANDSOL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A | 44.378.865/0001-12 | 40 | 40,00 | |
| Outro | TESOURO NACIONAL (LFT) | 00.394.460/0409-12 | 157 | 2.239.997,47 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
12/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
14/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 28/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
17/11/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
08/11/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 07/11/2023 12:00 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
08/10/2023 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 07/11/2023 12:00 |
08/10/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 07/11/2023 12:00 |
30/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
10/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
10/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
10/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
10/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
14/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
14/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
11/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
01/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
17/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
25/07/2022 Regulamento Referência: 25/07/2022 |
25/07/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 25/07/2022 |
18/04/2022 Regulamento Referência: 18/04/2022 |
18/04/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 18/04/2022 |
29/12/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 29/12/2021 |
16/12/2021 Regulamento Referência: 14/12/2021 |
16/12/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 14/12/2021 |
16/12/2021 Regulamento Referência: 22/09/2021 |
16/12/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 22/09/2021 |