VGHF11

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$ 10,08 -0,20%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

12,30%

P/VPC

1,06

Características Básicas

Razão Social

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ

36.771.692/0001-19

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Híbrido

Classificação

Mandato Híbrido / Gestão Ativa

Início

26/02/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 166,03 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

62.232.889/0001-90

Av Paulista, 1793, 2 Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01311-200

11 3138-0921

middlesmc@bancodaycoval.com.br

https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Demonstrações Financeiras

2021
Ativo158,99 M
Patrimônio Líquido156,62 M
Número de Cotas Emitidas16,47 M
Valor Patrimonial das Cotas9,51
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,01
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,00
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-1,59
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-1,59
Total mantido para as Necessidades de Liquidez2,28 M
    Disponibilidades1.000,00
    Fundos de Renda Fixa2,28 M
Total Investido156,71 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)41,15 M
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)25,84 M
    Ações de Sociedades2,08 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)87,64 M
Rendimentos a Distribuir1,98 M
Taxa de Administração a Pagar20,70 K
Taxa de Performance a Pagar231,34 K
Outros Valores a Pagar144,43 K
Total do Passivo2,37 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIVALORA RE I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII28.090.655/0001-1218923.927,26
FIIFDO INV IMOB BARIGUI RENDIMENTOS IMOB I FII29.267.567/000-1238.3604.008.620,00
FIIFDO INV IMOB - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO29.787.928/000-1217.3131.610.109,00
FIIFDO INV. IMOB. VBI CRI28.729.197/000-1213.3041.350.888,16
FIIFDO INV. IMOB. VBI CRI28.729.197/000-1214.7761.500.355,04
FIICYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO36.501.233/000-1210.0001.000.000,00
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ATHENA I30.567.216/000-1229.2972.958.997,00
FIIFDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI09.552.812/000-1211.4441.041.404,00
FIICSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB - FII11.160.521/0001-126.503676.181,94
FIIHSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI35.360.687/000-1215.4891.564.079,22
FIIJS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII13.371.132/0001-1216.4451.471.827,50
FIIKINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB - FII16.706.958/0001-1211.1201.000.800,00
FIIKINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII24.960.430/000-1243.9134.692.104,05
FIIFDO. INVEST. IMOB. MOGNO CRI HIGH GRADE35.652.204/000-1230.0002.730.900,00
FIIRIO BRAVO CRÉDITO IMOB IV FDO INV IMOB - FII30.647.758/000-1224.3132.061.742,40
FIIRBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO35.705.463/0001-1246.0004.600.000,00
FIIFDO INV IMOB - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE29.467.977/000-1215.1371.499.925,33
FIIFII REC RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS28.152.272/0001-128.778903.782,88
FIIFDO INV IMOB - FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS28.152.272/0001-1226.0052.677.474,80
FIIFDO INV IMOB - FII REC RENDA IMOBILIARIA32.274.163/0001-121007.701,00
FIISANTANDER PAPEIS IMOB CDI FDO INV IMOB32.903.521/0001-12615.185,00
FIIVALORA RE III FDO INV IMOB - FII29.852.732/0001-128.332746.463,88
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S/A09.304.427/0001-1220.00020.586.098,59
CRIREIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S/A13.349.677/0001-1218.07618.197.759,05
CRICOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-125.0005.001.963,30
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-122.2222.230.919,67
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-122.7782.789.841,79
CRICOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-122.8632.394.838,35
CRICOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-122.8632.394.838,35
CRIISEC SECURITIZADORA S.A08.769.451/0001-127.3507.604.065,73
CRICOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-126.8006.623.187,26
CRITRUE SECURITIZADORA S/A12.130.744/0001-121.0001.028.158,80
CRICOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-124.4254.468.509,16
CRIRB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO02.773.542/0001-125.0005.022.568,81
CRIRB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO02.773.542/0001-125.0005.022.568,81
CRICOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-121.0371.047.196,38
CRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO02.105.040/0001-127.7808.048.929,44
AçãoBR MALLS PARTICIPACOES S.A. (BRML3)06.977.745/0001-12146.5001.485.510,00
AçãoBR PROPERTIES S.A. (BRPR3)06.977.751/0001-12112.4001.030.708,00
AçãoCYRELA COMMERCIAL PROPERTIES SA EMPREEND (CCPR3)08.801.621/0001-12133.8001.592.220,00
AçãoMULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S (MULT3)07.816.890/0001-1288.2002.072.700,00
AçãoSAO CARLOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES S.A. (SCAR3)29.780.061/0001-1239.3001.687.542,00
Ação de SociedadeVALYOS EQUITY I S.A.40.587.733/0001-12100125.800,00
Ação de SociedadeVALYOS EQUITY II S.A.40.622.650/0001-12100186.520,00
Ação de SociedadeVALYOS EQUITY III S.A.40.876.253/0001-1210084.520,00
FIDCKCCR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS37.645.605/0001-1269.7517.120.977,40
FIDCFIDC CRI VALORA AZQUEST33.475.421/0001-121.0701.748.052,31
FIDCVALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS - SUBORDINADA JR (BR022UCTF017)33.521.203/0001-121.9973.496.680,99
FIDCVALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS - SENIORES (BR022UCTG033)33.521.203/0001-125.7227.325.126,69
FIDCVALYOS FIDC IMOBILIÁRIOS - SENIORES (BR022UCTF009)33.521.203/0001-121.6821.720.245,60
FundoBTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-125181.627,28
FundoDAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS VI FI RF CURTO PRAZO36.954.526/0001-121.561.3371.587.781,16

* Informações relativas ao 2T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

message
22/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
message
22/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
description
20/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
description
20/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
message
14/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
message
13/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 07/2021
message
13/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
announcement
13/09/2021
Fato Relevante Referência: 10/09/2021
announcement
10/09/2021
Fato Relevante Referência: 10/09/2021
local_atm
31/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2021
message
16/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
description
12/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/07/2021
message
10/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
message
10/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
local_atm
30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
local_atm
30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
message
06/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
description
06/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
local_atm
30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
message
28/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
message
28/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
description
16/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 15/06/2021
description
15/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 15/06/2021
message
14/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
local_atm
31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
message
28/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
message
26/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
description
26/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
description
03/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
local_atm
30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
local_atm
30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
local_atm
30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
message
14/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
local_atm
31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
local_atm
31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
local_atm
31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
people_outline
18/03/2021
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 18/03/2021 17:00
people_outline
18/03/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 18/03/2021 17:00
announcement
04/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 04/03/2021
message
04/03/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 04/03/2021
people_outline
03/03/2021
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 18/03/2021 17:00
people_outline
03/03/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 18/03/2021 17:00
people_outline
03/03/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 18/03/2021 17:00
people_outline
03/03/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 18/03/2021 17:00
people_outline
03/03/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 18/03/2021 17:00
people_outline
03/03/2021
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 18/03/2021 17:00
message
01/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 01/03/2021
message
01/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 01/02/2021
message
01/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 01/02/2021
message
14/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 14/01/2021
message
14/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 14/01/2021
message
14/01/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 13/01/2021
message
14/01/2021
Regulamento Referência: 13/01/2021
message
15/12/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 12/2020
message
10/12/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 01/12/2020
message
30/09/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 28/09/2020
message
30/09/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 28/09/2020
message
30/09/2020
Regulamento Referência: 28/09/2020

 

Comentários