VGHF11

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$ 9,77 -0,10%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

1,05

DY (12M)

17,50%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ

36.771.692/0001-19

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Híbrido

Classificação

Mandato Híbrido / Gestão Ativa

Início

26/02/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 635,77 Milhões

Participação no IFIX

0,84%

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

62.232.889/0001-90

Av Paulista, 1793, 2 Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01311-200

11 3138-0921

middlesmc@bancodaycoval.com.br

https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021
Ativo317,21 M-1,57%322,27 M
Patrimônio Líquido309,98 M-1,82%315,71 M
Número de Cotas Emitidas33,36 M0,00%33,36 M
Valor Patrimonial das Cotas9,29-1,82%9,46
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,011,65%0,01
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL)0,002,50%0,00
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,61-72,42%2,21
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-1,09-460,38%0,30
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,70-10,72%1,91
Total mantido para as Necessidades de Liquidez7,51 M-65,29%21,64 M
    Disponibilidades1.000,000,00%1.000,00
    Fundos de Renda Fixa7,51 M-65,29%21,64 M
Total Investido309,63 M4,68%295,78 M
    Ações19,15 M69,05%11,33 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)44,05 M-3,42%45,61 M
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)30,53 M10,47%27,64 M
    Ações de Sociedades1,32 M62,77%810,24 K
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)214,57 M1,99%210,39 M
Valores a Receber65,19 K-98,66%4,85 M
    Outros Valores a Receber65,19 K-98,66%4,85 M
Rendimentos a Distribuir5,34 M-11,11%6,01 M
Taxa de Administração a Pagar38,22 K0,34%38,09 K
Taxa de Performance a Pagar0,00-100,00%318,82 K
Provisões para Contingências31,13 K3.917,16%775,00
Outros Valores a Pagar1,82 M844,02%193,11 K
Total do Passivo7,23 M10,29%6,56 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIICAPITANIA SECURITIES II FUNDO INVESTIMEN18.979.895/000-126.319606.371,24
FIIVALORA CRI INDICE DE PRECO FUNDO DE INVE34.197.811/000-1251.8565.284.126,40
FIIHSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDOS INVESTIMEN35.360.687/000-1215.4891.467.582,75
FIIFII MOGNO CRI HIGH GRADE35.652.204/000-1230.0002.632.800,00
FIIRBR LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ35.705.463/000-1246.0004.451.420,00
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP EXE35.755.044/000-123.0763.000.638,00
FIIVINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO36.200.654/000-1210.0001.006.900,00
FIICYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO I36.501.233/000-1213.7731.418.619,00
FIIJS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII13.371.132/000-1216.4451.361.646,00
FIIKINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO INV16.706.958/000-1210210.398,90
FIIRIO BRAVO IFIX FUNDO DE FUNDOS INVESTIME17.329.029/000-121.25071.287,50
FIIFUNDO INVEST IMOBILIARIO EXCELLENCE09.552.812/000-1222.4691.999.741,00
FIIFUNDO INVEST IMOBILIARIO FII BTG PACTUAL11.026.627/000-122.100148.491,00
FIICSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO INVES11.160.521/000-1212613.332,06
FIIKINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO24.960.430/000-1243.9134.619.647,60
FIIRBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FU27.529.279/000-121.900150.860,00
FIIFUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO FII REC R28.152.272/000-121009.998,00
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - VBI28.729.197/000-1247.8564.893.276,00
FIIFUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO MOGNO FUN29.216.463/000-121.650112.200,00
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BARIGU29.267.567/000-1238.3603.983.686,00
FIIFUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII RBR29.467.977/000-12676.629,65
FIIFUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO BTG PACTU29.787.928/000-126.125558.967,50
FIIVALORA RE III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB29.852.732/000-1227.0282.667.663,60
FIIFUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ30.091.444/000-1287467.822,40
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO ATHENA30.567.216/000-1229.2972.884.289,65
FIIRIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE30.647.758/000-1222.8551.963.244,50
FIIXP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIM30.983.020/000-121.459120.367,50
FIIFUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII32.274.163/000-121007.351,00
FIICSHG IMOBILIARIO FOF - FUNDO DE INVESTIM32.784.898/000-121.25094.800,00
CRIISEC SECURITIZADORA S.A08.769.451/0001-1212.27813.438.777,70
CRITRUE SECURITIZADORA S/A12.130.744/0001-126.5006.741.909,87
CRIVERT COMPANHIA SECURITIZADORA25.005.683/0001-122.2222.237.704,55
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S/A09.304.427/0001-1215.13814.283.266,42
CRICOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-126.8003.285.966,58
CRIREIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S/A13.349.677/0001-1220.19919.935.369,44
CRICOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-122.8632.248.290,68
CRICOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-122.8632.248.290,68
CRICOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-125.9025.793.959,04
CRIRB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO02.773.542/0001-125.0004.995.116,80
CRIRB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO02.773.542/0001-125.0004.995.116,80
CRITRUE SECURITIZADORA S/A12.130.744/0001-121.0001.015.900,51
CRICOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-1225.00024.999.998,63
CRICOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-1211.24611.216.983,06
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S/A09.304.427/0001-123.2893.292.435,98
CRIHABITASEC SECURITIZADORA S/A09.304.427/0001-123.2893.292.435,98
CRICOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-1225.70026.012.476,15
CRICOMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO04.200.649/0001-124.1124.263.552,65
CRIRB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO02.773.542/0001-1255.00056.087.952,20
AçãoALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A (ALSO3)05.878.397/000-12157.3003.407.118,00
AçãoBR MALLS PARTICIPACOES SA (BRML3)06.977.745/000-12491.5004.084.365,00
AçãoBR PROPERTIES SA (BRPR3)06.977.751/000-1259.700436.407,00
AçãoMULTIPLAN EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA (MULT3)07.816.890/000-12129.4002.422.368,00
AçãoSAO CARLOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES (SCAR3)29.780.061/000-1211.800486.396,00
AçãoSYN PROP E TECH S.A. (SYNE3)08.801.621/000-1219.500140.400,00
Ação de SociedadeVALYOS EQUITY I S.A.40.587.733/0001-12279.378279.378,00
Ação de SociedadeVALYOS EQUITY II S.A.40.622.650/0001-12294.520294.520,00
Ação de SociedadeVALYOS EQUITY III S.A.40.876.253/0001-12236.040236.040,00
Cota de SociedadeSF 434 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA44.116.171/000-12350.000350.000,00
FIDCFIDC CRI VALORA AZ QUEST33.475.421/0001-121.0702.046.124,66
FIDCVALYOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS33.521.203/0001-1212.27717.284.993,27
FIDCKCCR FIDC37.645.605/0001-1269.7517.488.517,72
FIDCKEYCASH HOME EQUITY FIDC40.995.902/0001-127.500818.726,81
FundoDAYCOVAL TIT PUBLICO VI FIRF CP36.954.526/0001-1220.651.39521.642.210,08
FundoBTG PACTUAL MASTER CASH FUNDO INVEST REF09.215.250/0001-125181.677,88

* Informações relativas ao 4T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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04/07/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 01/07/2022
message
04/07/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 01/07/2022
message
01/07/2022
Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado)
Referência: 01/07/2022
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01/07/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 01/07/2022
local_atm
01/07/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
local_atm
01/07/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
announcement
20/06/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/06/2022
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15/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
description
14/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
announcement
03/06/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 03/06/2022
local_atm
31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2022
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18/05/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Referência: 18/05/2022
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16/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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13/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/04/2022
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13/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
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13/05/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 13/05/2022
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13/05/2022
Fato Relevante Referência: 13/05/2022
local_atm
29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/04/2022
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25/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
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25/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
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13/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
announcement
12/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 11/04/2022
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11/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
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11/04/2022
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 11/04/2022
announcement
11/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 11/04/2022
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06/04/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 06/04/2022
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01/04/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 01/04/2022
local_atm
31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
local_atm
31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
local_atm
31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
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25/03/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 25/03/2022
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22/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 25/02/2022
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21/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
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18/03/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 18/03/2022
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03/03/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 03/03/2022
local_atm
25/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 25/02/2022
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24/02/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 24/02/2022
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24/02/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 24/02/2022
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16/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
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15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
message
15/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
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14/02/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 14/02/2022
message
14/02/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 14/02/2022
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14/02/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 14/02/2022
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14/02/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 14/02/2022
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14/02/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 14/02/2022
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14/02/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 14/02/2022
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14/02/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 14/02/2022
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14/02/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 14/02/2022
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14/02/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 14/02/2022
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14/02/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 14/02/2022
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14/02/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 14/02/2022
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14/02/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 14/02/2022
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14/02/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta
Referência: 14/02/2022
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14/02/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 14/02/2022
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14/02/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 14/02/2022
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14/02/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 14/02/2022
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14/02/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 14/02/2022
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10/02/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 10/02/2022
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10/02/2022
Fato Relevante Referência: 10/02/2022
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31/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2022
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27/01/2022
Fato Relevante Referência: 26/01/2022
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26/01/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 26/01/2022
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21/01/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
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13/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
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13/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
local_atm
30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
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14/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 14/12/2021
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14/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
local_atm
30/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2021
local_atm
30/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2021
local_atm
30/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2021
local_atm
30/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2021
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30/11/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 30/11/2021
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30/11/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 30/11/2021
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26/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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18/11/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2021
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17/11/2021
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 17/12/2021 14:00
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17/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 17/11/2021
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16/11/2021
Regulamento Referência: 16/11/2021
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16/11/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 16/11/2021
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16/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
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11/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 11/11/2021
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10/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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04/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 04/11/2021
announcement
01/11/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 01/11/2021
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29/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
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29/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
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29/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/10/2021
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20/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 20/10/2021
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18/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
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11/10/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
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11/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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08/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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07/10/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
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01/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 01/10/2021
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30/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/09/2021
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28/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 28/09/2021
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28/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 28/09/2021
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24/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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22/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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22/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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20/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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20/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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14/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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13/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 07/2021
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13/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
announcement
13/09/2021
Fato Relevante Referência: 10/09/2021
announcement
10/09/2021
Fato Relevante Referência: 10/09/2021
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31/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2021
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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12/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/07/2021
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10/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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10/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
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30/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/07/2021
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06/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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06/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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30/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2021
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28/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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28/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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16/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 15/06/2021
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15/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 15/06/2021
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14/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
local_atm
31/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2021
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28/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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26/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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26/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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03/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
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30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
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30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
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30/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/04/2021
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14/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
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31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
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31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
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31/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2021
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18/03/2021
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 18/03/2021 17:00
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18/03/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 18/03/2021 17:00
announcement
04/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 04/03/2021
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04/03/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 04/03/2021
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03/03/2021
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 18/03/2021 17:00
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03/03/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 18/03/2021 17:00
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03/03/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 18/03/2021 17:00
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03/03/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 18/03/2021 17:00
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03/03/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 18/03/2021 17:00
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03/03/2021
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 18/03/2021 17:00
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01/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 01/03/2021
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01/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 01/02/2021
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01/02/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 01/02/2021
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14/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 14/01/2021
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14/01/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 14/01/2021
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14/01/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 13/01/2021
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14/01/2021
Regulamento Referência: 13/01/2021
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15/12/2020
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 12/2020
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10/12/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 01/12/2020
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30/09/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 28/09/2020
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30/09/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 28/09/2020
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30/09/2020
Regulamento Referência: 28/09/2020

 

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