VGIA11
VALORA CRA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO-IMOBILIÁRIO
R$ 10,00 -0,10%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,05
DY (12M)
17,42%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social VALORA CRA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO-IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 41.081.088/0001-09 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 24/11/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 353,07 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23
Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040
55 11 3383-3102
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 341,81 M | 249,98% | 97,67 M |
| Patrimônio Líquido | 335,86 M | 250,96% | 95,70 M |
| Número de Cotas Emitidas | 35,31 M | 250,84% | 10,06 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 9,51 | 0,03% | 9,51 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,06 | -42,58% | 0,10 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,34 | -126,29% | 1,27 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -2,00 | 3.008,40% | -0,06 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,66 | 24,27% | 1,34 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 17,37 M | 673,86% | 2,24 M |
| Disponibilidades | 1,83 M | 845,84% | 193,21 K |
| Fundos de Renda Fixa | 15,54 M | 657,66% | 2,05 M |
| Total Investido | 324,42 M | 240,26% | 95,34 M |
| Outros Valores Mobiliários | 324,42 M | 240,26% | 95,34 M |
| Valores a Receber | 25,70 K | -67,30% | 78,58 K |
| Outros Valores a Receber | 25,70 K | -67,30% | 78,58 K |
| Rendimentos a Distribuir | 5,71 M | 257,79% | 1,60 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 185,77 K | 102,07% | 91,93 K |
| Outros Valores a Pagar | 47,81 K | -82,90% | 279,64 K |
| Total do Passivo | 5,95 M | 202,12% | 1,97 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-12 | 32.464 | 1.694.167,08 | |
| Outro | OPEA SECURITIZADORA S.A. (CRA) | 02.773.542/0001-12 | 21.000 | 21.037.387,84 | |
| Outro | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (CRA) | 08.769.451/0001-12 | 39.035 | 39.488.818,43 | |
| Outro | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (CRA) | 08.769.451/0001-12 | 500 | 4.499.562,82 | |
| Outro | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (CRA) | 08.769.451/0001-12 | 101 | 101.063,74 | |
| Outro | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (CRA) | 08.769.451/0001-12 | 589 | 589.371,72 | |
| Outro | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (CRA) | 08.769.451/0001-12 | 4.545 | 4.547.868,38 | |
| Outro | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (CRA) | 08.769.451/0001-12 | 5.000 | 5.003.060,76 | |
| Outro | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (CRA) | 08.769.451/0001-12 | 5.000 | 5.003.060,76 | |
| Outro | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (CRA) | 08.769.451/0001-12 | 5.000 | 5.003.060,76 | |
| Outro | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (CRA) | 08.769.451/0001-12 | 900 | 900.596,81 | |
| Outro | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (CRA) | 08.769.451/0001-12 | 10.000 | 10.006.631,23 |
* Informações relativas ao 1T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
01/07/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 29/06/2022 10:00 |
29/06/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 29/06/2022 10:00 |
20/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
10/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 10/06/2022 |
10/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/06/2022 |
10/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/06/2022 |
10/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/06/2022 |
10/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/06/2022 |
31/05/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 29/06/2022 10:00 |
31/05/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 29/06/2022 10:00 |
23/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 19/05/2022 |
20/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 19/05/2022 |
20/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2022 |
17/05/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/05/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
11/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/05/2022 |
11/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/05/2022 |
09/05/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 09/05/2022 |
06/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
29/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/04/2022 |
25/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/04/2022 |
20/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/04/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
13/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
12/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/04/2022 |
11/04/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 11/04/2022 |
07/04/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 07/04/2022 |
07/04/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/04/2022 |
06/04/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 06/04/2022 |
06/04/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 06/04/2022 |
23/03/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/03/2022 |
18/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
18/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
11/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/03/2022 |
09/03/2022 Fato Relevante Referência: 09/03/2022 |
09/03/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 09/03/2022 |
04/03/2022 Fato Relevante Referência: 04/03/2022 |
04/03/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 04/03/2022 |
04/03/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 01/2022 |
23/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/02/2022 |
22/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
10/02/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/02/2022 |
10/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/02/2022 |
01/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
27/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 26/01/2022 |
19/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/01/2022 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
12/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 12/01/2022 |
10/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/01/2022 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
10/12/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 10/12/2021 |
10/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/12/2021 |
10/12/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 10/12/2021 |
25/11/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 25/11/2021 |
25/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 25/11/2021 |
18/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 18/11/2021 |
18/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 18/11/2021 |
05/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 05/11/2021 |
05/11/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 05/11/2021 |
20/10/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/10/2021 |
04/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 01/10/2021 |
04/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 01/10/2021 |
01/10/2021 Regulamento Referência: 01/10/2021 |
01/10/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 01/10/2021 |
01/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 09/2021 |
18/08/2021 Regulamento Referência: 18/08/2021 |
18/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 18/08/2021 |
18/08/2021 Regulamento Referência: 17/08/2021 |
18/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 17/08/2021 |