VGIA11

VALORA CRA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO-IMOBILIÁRIO

R$ 10,00 -0,10%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

1,05

DY (12M)

17,42%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

VALORA CRA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO-IMOBILIÁRIO

CNPJ

41.081.088/0001-09

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

24/11/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 353,07 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021
Ativo341,81 M249,98%97,67 M
Patrimônio Líquido335,86 M250,96%95,70 M
Número de Cotas Emitidas35,31 M250,84%10,06 M
Valor Patrimonial das Cotas9,510,03%9,51
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,06-42,58%0,10
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-0,34-126,29%1,27
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-2,003.008,40%-0,06
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,6624,27%1,34
Total mantido para as Necessidades de Liquidez17,37 M673,86%2,24 M
    Disponibilidades1,83 M845,84%193,21 K
    Fundos de Renda Fixa15,54 M657,66%2,05 M
Total Investido324,42 M240,26%95,34 M
    Outros Valores Mobiliários324,42 M240,26%95,34 M
Valores a Receber25,70 K-67,30%78,58 K
    Outros Valores a Receber25,70 K-67,30%78,58 K
Rendimentos a Distribuir5,71 M257,79%1,60 M
Taxa de Administração a Pagar185,77 K102,07%91,93 K
Outros Valores a Pagar47,81 K-82,90%279,64 K
Total do Passivo5,95 M202,12%1,97 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FundoITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-1232.4641.694.167,08
OutroOPEA SECURITIZADORA S.A. (CRA)02.773.542/0001-1221.00021.037.387,84
OutroVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (CRA)08.769.451/0001-1239.03539.488.818,43
OutroVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (CRA)08.769.451/0001-125004.499.562,82
OutroVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (CRA)08.769.451/0001-12101101.063,74
OutroVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (CRA)08.769.451/0001-12589589.371,72
OutroVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (CRA)08.769.451/0001-124.5454.547.868,38
OutroVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (CRA)08.769.451/0001-125.0005.003.060,76
OutroVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (CRA)08.769.451/0001-125.0005.003.060,76
OutroVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (CRA)08.769.451/0001-125.0005.003.060,76
OutroVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (CRA)08.769.451/0001-12900900.596,81
OutroVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO (CRA)08.769.451/0001-1210.00010.006.631,23

* Informações relativas ao 1T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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01/07/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 29/06/2022 10:00
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29/06/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 29/06/2022 10:00
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20/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
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14/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
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10/06/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 10/06/2022
local_atm
10/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/06/2022
local_atm
10/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/06/2022
local_atm
10/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/06/2022
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10/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/06/2022
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31/05/2022
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 29/06/2022 10:00
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31/05/2022
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 29/06/2022 10:00
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23/05/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 19/05/2022
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20/05/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 19/05/2022
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20/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2022
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17/05/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 16/05/2022
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16/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
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11/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/05/2022
local_atm
11/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/05/2022
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09/05/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 09/05/2022
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06/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
announcement
29/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 29/04/2022
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25/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 25/04/2022
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20/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/04/2022
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18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
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13/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
local_atm
12/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/04/2022
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11/04/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 11/04/2022
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07/04/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 07/04/2022
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07/04/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 07/04/2022
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06/04/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 06/04/2022
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06/04/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 06/04/2022
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23/03/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/03/2022
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18/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2022
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18/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2022
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15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
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11/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 11/03/2022
announcement
09/03/2022
Fato Relevante Referência: 09/03/2022
message
09/03/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 09/03/2022
announcement
04/03/2022
Fato Relevante Referência: 04/03/2022
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04/03/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 04/03/2022
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04/03/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 01/2022
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23/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/02/2022
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22/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
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15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
message
14/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
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10/02/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/02/2022
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10/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 10/02/2022
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01/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
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27/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 26/01/2022
announcement
19/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 19/01/2022
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17/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
local_atm
12/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 12/01/2022
announcement
10/01/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/01/2022
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15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
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10/12/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 10/12/2021
announcement
10/12/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 10/12/2021
announcement
10/12/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 10/12/2021
message
25/11/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 25/11/2021
message
25/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 25/11/2021
message
18/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 18/11/2021
message
18/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 18/11/2021
message
05/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 05/11/2021
announcement
05/11/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 05/11/2021
announcement
20/10/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/10/2021
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04/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 01/10/2021
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04/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 01/10/2021
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01/10/2021
Regulamento Referência: 01/10/2021
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01/10/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 01/10/2021
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01/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 09/2021
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18/08/2021
Regulamento Referência: 18/08/2021
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18/08/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 18/08/2021
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18/08/2021
Regulamento Referência: 17/08/2021
message
18/08/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 17/08/2021

 

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