VGII11
VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
R$ 100,01 -1,40%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,01
DY (12M)
13,03%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | |
CNPJ 52.649.680/0001-72 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 29/11/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 51,89 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
62.232.889/0001-90
Av Paulista, 1793, 2 Andar, Bela Vista, São Paulo, SP, 01311-200
11 3138-0921
https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 40,08 M | -1,21% | 40,57 M |
| Patrimônio Líquido | 39,66 M | -1,30% | 40,18 M |
| Número de Cotas Emitidas | 400,00 K | 0,00% | 400,00 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 99,15 | -1,30% | 100,46 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,03 | 1,34% | 0,03 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 | 1,00% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,65 | -47,48% | 1,23 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,37 | -221,43% | 0,31 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,02 | 10,03% | 0,93 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 419,77 K | 1,97% | 411,64 K |
| Disponibilidades | 1.000,00 | 0,00% | 1.000,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 418,77 K | 1,98% | 410,64 K |
| Total Investido | 39,66 M | -1,24% | 40,15 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 39,66 M | -1,24% | 40,15 M |
| Valores a Receber | 104,50 | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 104,50 | 0,00% | 0,00 |
| Rendimentos a Distribuir | 404,00 K | 8,60% | 372,00 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 12,00 K | 0,00% | 12,00 K |
| Outros Valores a Pagar | 978,44 | 0,00% | 0,00 |
| Total do Passivo | 416,98 K | 8,59% | 384,00 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | OPEASECURITIZADORA | 02.773.542/0001-12 | 20.282 | 20.153.056,39 | |
| CRI | OPEASECURITIZADORA | 02.773.542/0001-12 | 20.000 | 20.001.562,64 | |
| Fundo | DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INV | 34.658.789/0001-12 | 300 | 410.642,50 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
02/05/2024 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 02/05/2024 13:00 |
30/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2024 |
26/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 18/04/2024 |
24/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 24/04/2024 |
18/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 18/04/2024 |
16/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
04/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 04/04/2024 |
03/04/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 01/04/2024 |
01/04/2024 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 01/05/2024 09:30 |
28/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
28/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
28/03/2024 Regulamento Referência: 27/03/2024 |
28/03/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 27/03/2024 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
15/12/2023 Regulamento Referência: 13/12/2023 |
15/12/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 13/12/2023 11:00 |
15/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 15/12/2023 |
14/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 11/12/2023 |
14/12/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 14/12/2023 |
13/12/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 29/11/2023 17:00 |
08/12/2023 Regulamento Referência: 07/12/2023 |
08/12/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 07/12/2023 |
28/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 28/11/2023 |
10/11/2023 Regulamento Referência: 10/11/2023 |
10/11/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 10/11/2023 |