VIDS11
VIC DESENVOLVIMENTO - VINTAGE 20/21 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social VIC DESENVOLVIMENTO - VINTAGE 20/21 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 32.527.552/0001-49 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 17/03/2020 | Prazo de Duração Indeterminado - 13/11/2029 |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
45.246.410/0001-55
Praia de Botafogo, 228, 9 Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22250-906
(11) 3524-8888
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 78,49 M | -3,43% | 81,28 M | 15,32% | 70,48 M | 23,21% | 57,20 M |
| Patrimônio Líquido | 78,08 M | -0,11% | 78,16 M | 12,06% | 69,75 M | 23,35% | 56,54 M |
| Número de Cotas Emitidas | 89,50 K | 0,00% | 89,50 K | 17,13% | 76,42 K | 28,96% | 59,26 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 872,32 | -0,11% | 873,30 | -4,32% | 912,76 | -4,35% | 954,23 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,12 | 0,08% | 0,12 | -10,72% | 0,14 | 33,24% | 0,10 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -64,29% | 0,00 | 2,44% | 0,00 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,20 | -48,81% | 0,39 | -119,67% | -1,98 | -437,74% | 0,59 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,20 | -106,75% | -2,96 | 26,57% | -2,34 | -498,37% | 0,59 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | -100,00% | 3,35 | 841,31% | 0,36 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 1,13 M | -83,96% | 7,06 M | 201,53% | 2,34 M | -58,79% | 5,68 M |
| Disponibilidades | 11,44 K | -45,29% | 20,90 K | -98,94% | 1,98 M | -63,12% | 5,36 M |
| Títulos Públicos | 1,12 M | -84,08% | 7,04 M | 1.827,03% | 365,49 K | 12,89% | 323,76 K |
| Total Investido | 77,36 M | 4,59% | 73,96 M | 8,56% | 68,13 M | 33,00% | 51,23 M |
| Ações | 1.000,00 K | 0,00% | 1.000,00 K | 0,00% | 1.000,00 K | 0,00% | 1.000,00 K |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 76,36 M | 4,65% | 72,96 M | 8,68% | 67,13 M | 33,65% | 50,23 M |
| Valores a Receber | 109,50 | -99,96% | 252,09 K | 5.607,02% | 4,42 K | -98,47% | 288,10 K |
| Outros Valores a Receber | 109,50 | -99,96% | 252,09 K | 5.607,02% | 4,42 K | -98,47% | 288,10 K |
| Rendimentos a Distribuir | 0,00 | -100,00% | 2,70 M | 1.255,23% | 199,23 K | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 97,59 K | 0,00% | 97,59 K | 0,00% | 97,59 K | 64,43% | 59,35 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 66,32 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Pagar | 320,00 K | 0,00% | 320,00 K | -13,51% | 370,00 K | -38,33% | 600,00 K |
| Total do Passivo | 417,59 K | -86,61% | 3,12 M | 325,24% | 733,14 K | 11,19% | 659,35 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | BRIO REAL ESTATE III FII | 34.895.752/0001-12 | 22.687 | 22.687.000,00 | |
| FII | PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII | 37.899.400/0001-12 | 6.408 | 6.957.879,15 | |
| FII | PANORAMA LAST MILE SBC FII | 04.088.717/0001-12 | 922 | 55.183,84 | |
| FII | FII HIRE RESIDENCIAL I | 42.869.853/0001-12 | 50.208 | 5.687.553,22 | |
| FII | BLUE CAP DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I FII | 40.054.913/0001-12 | 83.512 | 10.661.855,03 | |
| FII | RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII | 19.149.989/0001-12 | 21.742 | 22.699.882,97 | |
| FII | BRM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II | 44.669.639/0001-12 | 45.450 | 4.215.098,90 | |
| Ação de Sociedade | JBFO JARDIM EUROPA SPE S.A. | 37.763.856/000-12 | 1.000.000 | 1.000.000,00 | |
| Outro | TESOURO NACIONAL (LFT) | 00.394.460/0409-12 | 496 | 7.043.126,51 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/04/2024 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 15/04/2024 12:00 |
12/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
15/03/2024 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 15/04/2024 12:00 |
15/03/2024 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 15/04/2024 12:00 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
20/02/2024 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 23/01/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
14/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
07/12/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
06/11/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 03/11/2023 12:00 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
04/10/2023 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 03/11/2023 12:00 |
04/10/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 03/11/2023 12:00 |
29/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
22/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 22/09/2023 |
22/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 22/09/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
16/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 16/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
10/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
10/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
10/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
10/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
23/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 23/06/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
14/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
15/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/03/2023 |
15/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 15/03/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
13/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
11/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
03/11/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 31/10/2022 12:00 |
01/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
31/10/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 31/10/2022 12:00 |
18/10/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
17/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
04/10/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 31/10/2022 12:00 |
04/10/2022 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 31/10/2022 12:00 |
29/09/2022 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 31/08/2022 12:00 |
29/09/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 31/08/2022 12:00 |
28/09/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2022 |
26/09/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
13/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
17/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
17/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
17/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
12/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
14/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
13/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/04/2022 |
13/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/04/2022 |
13/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/04/2022 |
13/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/04/2022 |
13/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/04/2022 |
13/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/04/2022 |
13/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/04/2022 |
13/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/04/2022 |
13/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 13/04/2022 |
11/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
18/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 09/02/2022 12:00 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
10/02/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 09/02/2022 18:00 |
14/01/2022 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 09/02/2022 12:00 |
14/01/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 09/02/2022 12:00 |
14/01/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/01/2022 |
13/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
10/01/2022 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 08/02/2022 12:00 |
10/01/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 08/02/2022 12:00 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
18/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
14/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
11/10/2021 Regulamento Referência: 08/10/2021 |
11/10/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 08/10/2021 |
06/10/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
28/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
27/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
13/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
15/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
12/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
11/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
16/04/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 16/04/2021 12:00 |
16/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
17/03/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 16/04/2021 12:00 |
13/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
29/01/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 29/01/2021 18:00 |
14/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
30/12/2020 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 28/01/2021 18:00 |
11/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
12/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
12/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
30/10/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2020 |
14/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
30/09/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2020 |
15/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
31/08/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
13/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
31/07/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 31/07/2020 |
29/07/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 24/07/2020 17:00 |
24/07/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 24/07/2020 18:00 |
13/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
09/07/2020 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 24/07/2020 17:00 |
09/07/2020 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 24/07/2020 17:00 |
09/07/2020 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 24/07/2020 17:00 |
30/06/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2020 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
29/05/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 29/05/2020 |
15/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
14/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
30/04/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 30/04/2020 |
22/04/2020 Regulamento Referência: 22/04/2020 |
22/04/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 22/04/2020 |
22/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
31/03/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2020 |
04/12/2019 Regulamento Referência: 22/10/2019 |
04/12/2019 Regulamento Referência: 22/10/2019 |
04/11/2019 Regulamento Referência: 04/11/2019 |
04/11/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 04/11/2019 |
24/09/2019 Regulamento Referência: 17/09/2019 |
24/09/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 17/09/2019 |
24/09/2019 Regulamento Referência: 04/01/2019 |
24/09/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 04/01/2019 |
24/09/2019 Regulamento Referência: 11/07/2018 |
24/09/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 11/07/2018 |