VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 10,35 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,09
DY (12M)
8,89%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 51.870.412/0001-13 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 17/11/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 123,12 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO FATOR S/A
33.644.196/0001-06
R. Dr. Renato Paes de Barros, 1017, 12º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04530-001
55-(11)30499165
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 119,42 M | 4,44% | 114,35 M |
| Patrimônio Líquido | 113,34 M | 0,16% | 113,17 M |
| Número de Cotas Emitidas | 11,90 M | 0,00% | 11,90 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 9,53 | 0,16% | 9,51 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,02 | -0,56% | 0,02 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,01 | 1,85% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,18 | 1.571,57% | 0,07 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,34 | -139,13% | -0,87 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,84 | -10,17% | 0,94 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 34,78 M | -17,30% | 42,05 M |
| Disponibilidades | 17,33 K | -65,33% | 49,99 K |
| Títulos Públicos | 34,73 M | -17,25% | 41,97 M |
| Fundos de Renda Fixa | 35,38 K | -1,77% | 36,02 K |
| Total Investido | 84,62 M | 17,05% | 72,29 M |
| Imóveis | 9,99 M | 0,00% | 0,00 |
| Imóveis para Venda em Construção | 9,99 M | 0,00% | 0,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 14,17 M | 33,45% | 10,62 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 60,45 M | -1,98% | 61,67 M |
| Valores a Receber | 26,07 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 26,07 K | 0,00% | 0,00 |
| Rendimentos a Distribuir | 951,67 K | -11,11% | 1,07 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 20,00 K | 0,00% | 20,00 K |
| Outros Valores a Pagar | 5,11 M | 5.725,87% | 87,67 K |
| Total do Passivo | 6,08 M | 415,95% | 1,18 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FATO | 49.553.783/0001-12 | 10.976 | 10.619.262,08 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 11.000 | 10.833.193,61 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 7.174 | 6.464.297,58 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 5.000 | 5.018.941,51 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 5.079 | 5.108.040,45 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 15.000 | 8.125.045,86 | |
| CRI | BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-12 | 16.736 | 8.677.355,74 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 15.337 | 10.404.221,18 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 9.297 | 7.041.829,15 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
30/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2024 |
25/04/2024 Fato Relevante Referência: 25/04/2024 |
18/04/2024 Fato Relevante Referência: 18/04/2024 |
17/04/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 17/04/2024 |
16/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/03/2024 |
16/04/2024 Outras Informações Rentabilidade Referência: 03/2024 |
15/04/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/04/2024 |
15/04/2024 Regulamento Referência: 15/04/2024 |
10/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
02/04/2024 Fato Relevante Referência: 02/04/2024 |
01/04/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 01/04/2024 15:00 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
26/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
22/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
18/03/2024 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 01/04/2024 15:00 |
18/03/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 01/04/2024 15:00 |
15/03/2024 Outras Informações Rentabilidade Referência: 02/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
23/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
16/02/2024 Outras Informações Rentabilidade Referência: 01/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
29/01/2024 Outras Informações Rentabilidade Referência: 12/2023 |
29/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
24/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
14/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
08/12/2023 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 06/12/2023 15:00 |
06/12/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 06/12/2023 15:00 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
21/11/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 06/12/2023 15:00 |
21/11/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 06/12/2023 15:00 |
20/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 20/11/2023 |
20/11/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 06/12/2023 15:00 |
20/11/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 06/12/2023 15:00 |
20/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 20/11/2023 |
20/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 20/11/2023 |
27/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 26/10/2023 |
27/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 26/10/2023 |
27/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 26/10/2023 |
23/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 23/10/2023 |
23/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 23/10/2023 |
05/10/2023 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 05/10/2023 |
03/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 02/10/2023 |
03/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 02/10/2023 |
03/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 02/10/2023 |
03/10/2023 Regulamento Referência: 02/10/2023 |
03/10/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 02/10/2023 |