VRTM11
FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 8,25 0,85%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,85
DY (12M)
12,36%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 51.870.412/0001-13 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 17/11/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 387,51 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
BANCO FATOR S/A
33.644.196/0001-06
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017, 12º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04530-001
(11) 3049-9100
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 466,70 M | 308,14% | 114,35 M |
| Patrimônio Líquido | 453,42 M | 300,66% | 113,17 M |
| Número de Cotas Emitidas | 46,97 M | 294,85% | 11,90 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 9,65 | 1,47% | 9,51 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,08 | 359,89% | 0,02 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | -18,52% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 2,56 | 3.519,52% | 0,07 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 1,61 | -285,84% | -0,87 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,95 | 1,01% | 0,94 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 99,35 M | 136,25% | 42,05 M |
| Disponibilidades | 3,27 K | -93,46% | 49,99 K |
| Títulos Públicos | 99,35 M | 136,73% | 41,97 M |
| Fundos de Renda Fixa | 0,00 | -100,00% | 36,02 K |
| Total Investido | 366,36 M | 406,78% | 72,29 M |
| Imóveis | 124,62 M | 0,00% | 0,00 |
| Imóveis para Renda Acabados | 19,97 M | 0,00% | 0,00 |
| Imóveis para Venda Acabados | 18,50 M | 0,00% | 0,00 |
| Imóveis para Venda em Construção | 86,14 M | 0,00% | 0,00 |
| Fundo de Investimento em Participações (FIP) | 156,32 M | 0,00% | 0,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 0,00 | -100,00% | 10,62 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 85,43 M | 38,51% | 61,67 M |
| Valores a Receber | 980,98 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 980,98 K | 0,00% | 0,00 |
| Rendimentos a Distribuir | 4,23 M | 294,85% | 1,07 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 389,16 K | 1.845,79% | 20,00 K |
| Outros Valores a Pagar | 8,66 M | 9.775,23% | 87,67 K |
| Total do Passivo | 0,00 | -100,00% | 1,18 M |
Imóveis em Construção
SP Vista Madalena By You, In ... Venda Rua Paulistânia, n.ºs 72 e 80 e Rua Senador César Lacerda Vergueiro, n.ºs 522 e 534, São Paulo/SP Seguro com vencimento: ZURIQUE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA - 02/02/2024 a 30/11/2026 Objeto Principal: Construção do futuro empreendimento Vista Madalena By You Inc Área: 882,54 m2 Vendido: 0,00 % Conclusão (Realizado / Previsto): 12,58% / 13,19% Custos (Realizado / Previsto): R$ 9,26 M / R$ 9,71 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA | 28.737.771/0001-12 | 46.541 | 5.046.906,04 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 49.553.783/0001-12 | 10.976 | 10.296.146,56 | |
| FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MINT EDUCACIONAL | 19.872.887/0001-12 | 49.347 | 4.711.158,09 | |
| FII | NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 32.527.626/0001-12 | 46.784 | 5.706.712,32 | |
| FII | VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 53.656.482/0001-12 | 350.000 | 3.430.000,00 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 1.674 | 1.534.939,89 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 5.000 | 5.015.270,72 | |
| CRI | HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-12 | 5.079 | 5.013.033,31 | |
| CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-12 | 15.000 | 8.076.738,43 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 15.337 | 8.893.335,15 | |
| CRI | BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-12 | 8.518 | 3.990.913,52 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 9.297 | 6.070.175,22 | |
| CRI | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-12 | 1.015 | 1.012.301,62 | |
| CRI | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-12 | 3.900 | 3.889.631,85 | |
| CRI | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-12 | 3.900 | 3.889.631,85 | |
| CRI | BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-12 | 2.064 | 967.039,86 | |
| CRI | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-12 | 1.185 | 1.181.849,68 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-12 | 11.000 | 9.483.327,96 | |
| CRI | OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 12.320.349/0001-12 | 4.000 | 1.022.644,00 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-12 | 333 | 2.903.300,80 | |
| CRI | OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | 12.320.349/0001-12 | 3.000 | 1.495.786,48 |
* Informações relativas ao 2T24.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
13/09/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2024 |
11/09/2024 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 25/09/2024 15:00 |
10/09/2024 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 25/09/2024 15:00 |
10/09/2024 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 25/09/2024 15:00 |
30/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/08/2024 |
26/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 26/08/2024 |
23/08/2024 Fato Relevante Referência: 23/08/2024 |
23/08/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/08/2024 |
19/08/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2024 |
19/08/2024 Outras Informações Rentabilidade Referência: 07/2024 |
15/08/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2024 |
15/08/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2024 |
14/08/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 14/08/2024 |
13/08/2024 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 09/08/2024 |
12/08/2024 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 09/08/2024 |
02/08/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2024 |
02/08/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 02/08/2024 |
31/07/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2024 |
25/07/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 25/07/2024 |
24/07/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/07/2024 |
23/07/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/07/2024 |
15/07/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/06/2024 |
15/07/2024 Outras Informações Rentabilidade Referência: 06/2024 |
15/07/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2024 |
28/06/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/06/2024 |
20/06/2024 Outras Informações Rentabilidade Referência: 05/2024 |
20/06/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2024 |
14/06/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2024 |
10/06/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 10/06/2024 |
31/05/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2024 |
22/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 22/05/2024 |
17/05/2024 Fato Relevante Referência: 17/05/2024 |
17/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 17/05/2024 |
17/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 17/05/2024 |
17/05/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 17/05/2024 |
17/05/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2024 |
17/05/2024 Outras Informações Rentabilidade Referência: 04/2024 |
15/05/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2024 |
15/05/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2024 |
14/05/2024 Fato Relevante Referência: 14/05/2024 |
13/05/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 13/05/2024 |
30/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/04/2024 |
25/04/2024 Fato Relevante Referência: 25/04/2024 |
18/04/2024 Fato Relevante Referência: 18/04/2024 |
17/04/2024 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 17/04/2024 |
16/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/03/2024 |
16/04/2024 Outras Informações Rentabilidade Referência: 03/2024 |
15/04/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 15/04/2024 |
15/04/2024 Regulamento Referência: 15/04/2024 |
10/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
02/04/2024 Fato Relevante Referência: 02/04/2024 |
01/04/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 01/04/2024 15:00 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
26/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
22/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
18/03/2024 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 01/04/2024 15:00 |
18/03/2024 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 01/04/2024 15:00 |
15/03/2024 Outras Informações Rentabilidade Referência: 02/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
23/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
16/02/2024 Outras Informações Rentabilidade Referência: 01/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
09/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
29/01/2024 Outras Informações Rentabilidade Referência: 12/2023 |
29/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
24/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 24/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
14/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
08/12/2023 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 06/12/2023 15:00 |
06/12/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 06/12/2023 15:00 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
21/11/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 06/12/2023 15:00 |
21/11/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 06/12/2023 15:00 |
20/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 20/11/2023 |
20/11/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 06/12/2023 15:00 |
20/11/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 06/12/2023 15:00 |
20/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 20/11/2023 |
20/11/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 20/11/2023 |
27/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 26/10/2023 |
27/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 26/10/2023 |
27/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 26/10/2023 |
23/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 23/10/2023 |
23/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 23/10/2023 |
05/10/2023 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 05/10/2023 |
03/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Lâmina de Oferta de Fundos Fechados Referência: 02/10/2023 |
03/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 02/10/2023 |
03/10/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 02/10/2023 |
03/10/2023 Regulamento Referência: 02/10/2023 |
03/10/2023 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 02/10/2023 |