VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 8,83 0,11%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,85
DY (12M)
16,90%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 36.244.015/0001-42 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 10/12/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 263,70 Milhões | Participação no IFIX 0,24% |
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
22.610.500/0001-88
Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 5425020
11 3030-7177
Demonstrações Financeiras
| 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Ativo | 312,26 M | 5,91% | 294,85 M |
| Patrimônio Líquido | 312,01 M | 5,90% | 294,62 M |
| Número de Cotas Emitidas | 29,86 M | 0,00% | 29,86 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 10,45 | 5,90% | 9,87 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,07 | 0,55% | 0,07 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,76 | -2,02% | 1,80 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,42 | -28,95% | 0,59 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,35 | 10,99% | 1,21 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 2,30 M | -74,83% | 9,15 M |
| Disponibilidades | 11,17 K | 3,13% | 10,84 K |
| Títulos Públicos | 2,29 M | -74,92% | 9,14 M |
| Total Investido | 309,93 M | 8,48% | 285,70 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 28,66 M | 16,99% | 24,50 M |
| Outras Cotas de Fundos de Investimento | 15,58 M | 5,12% | 14,82 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 265,69 M | 7,84% | 246,38 M |
| Valores a Receber | 24,36 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 24,36 K | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 228,12 K | 6,43% | 214,33 K |
| Outros Valores a Pagar | 19,27 K | 51,08% | 12,76 K |
| Total do Passivo | 247,39 K | 8,94% | 227,09 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | R CAP 1810 FI IMOBILIÁRIO - XBXO13 | 36.814.809/0001-12 | 170.000 | 17.000.000,00 | |
| FII | R CAP 1810 FI IMOBILIÁRIO - XBXO11 | 36.814.809/0001-12 | 75.000 | 7.500.000,00 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 11 | 6.626.709,67 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 19 | 1.564.208,65 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 1.176 | 1.248.886,25 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 2.910 | 3.017.044,39 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 12.510 | 14.248.211,65 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 965 | 1.108.783,45 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 7.684 | 8.574.077,45 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 11.840 | 13.779.759,32 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 9.800 | 11.202.309,12 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 10.500 | 11.466.762,55 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 1.000 | 1.206.490,83 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 140 | 179.342,11 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 4.500 | 5.050.865,49 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 350 | 297.638,92 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 600 | 590.437,94 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 3.875 | 2.813.617,92 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 677 | 526.484,11 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 3.774 | 4.136.429,61 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 1.500 | 1.274.295,49 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 581 | 466.074,56 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 600 | 483.342,82 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 180 | 171.565,21 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 10.000 | 9.644.378,05 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 1.314 | 666.898,67 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 3.202 | 3.407.048,52 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-12 | 5.890 | 6.239.399,70 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-12 | 11.000 | 11.998.091,94 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 11.135 | 11.739.658,55 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 200 | 115.430,45 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 600 | 367.214,62 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 2.600 | 2.738.087,62 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 11.257 | 11.652.005,38 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 10.000 | 10.059.006,92 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 765 | 652.224,24 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 327 | 286.711,66 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 1.050 | 845.110,29 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 500 | 504.046,42 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 166 | 166.175,11 | |
| CRI | BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-12 | 5.250 | 5.095.088,98 | |
| CRI | BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-12 | 2.250 | 2.178.851,46 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 19.638 | 20.592.499,92 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 13.594 | 13.183.741,17 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 10.593 | 10.048.685,17 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 16.573 | 16.179.514,61 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 2.520 | 2.529.430,86 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 5.466 | 5.789.386,87 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 2.050 | 2.167.295,21 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 2.492 | 2.531.514,56 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 6.000 | 6.732.733,12 | |
| CRI | BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-12 | 4.000 | 4.541.043,98 | |
| CRI | BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-12 | 3.500 | 3.588.325,04 | |
| FIDC | R CAPITAL SELETUS FIC FIM | 30.982.773/0001-12 | 9.919.852 | 15.117.631,73 |
* Informações relativas ao 1T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
12/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/07/2022 |
11/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
05/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/08/2022 |
20/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
07/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2022 |
23/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
23/06/2022 Fato Relevante Referência: 23/06/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
13/06/2022 Regulamento Referência: 13/06/2022 |
13/06/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 13/06/2022 |
13/06/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 13/06/2022 |
07/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/06/2022 |
03/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
17/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
06/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2022 |
06/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/05/2022 |
26/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
19/04/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 19/04/2022 |
14/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
07/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/04/2022 |
29/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/02/2022 |
29/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/02/2022 |
14/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
08/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/03/2022 |
25/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
07/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2022 |
27/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
24/01/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 24/01/2022 |
14/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
11/01/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 30/12/2021 |
11/01/2022 Fato Relevante Referência: 11/01/2022 |
11/01/2022 Regulamento Referência: 11/01/2022 |
11/01/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 11/01/2022 19:00 |
07/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/01/2022 |
07/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/01/2022 |
07/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/01/2022 |
30/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 30/12/2021 |
27/12/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 11/01/2022 19:00 |
27/12/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 11/01/2022 19:00 |
27/12/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 27/12/2021 19:00 |
20/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
15/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 15/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
07/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2021 |
03/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2021 |
26/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 26/11/2021 |
25/11/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 27/12/2021 18:00 |
24/11/2021 Regulamento Referência: 24/11/2021 |
24/11/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 24/11/2021 |
23/11/2021 Fato Relevante Referência: 23/11/2021 |
23/11/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 23/11/2021 |
17/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 16/11/2021 |
17/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 11/11/2021 |
16/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 16/11/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
11/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 11/11/2021 |
08/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2021 |
08/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2021 |
08/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2021 |
21/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
20/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 20/10/2021 |
14/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
07/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2021 |
04/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 04/10/2021 |
30/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
20/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
16/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
15/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 15/09/2021 |
14/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
10/09/2021 Fato Relevante Referência: 10/09/2021 |
10/09/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 10/09/2021 |
08/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2021 |
20/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
13/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2021 |
12/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2021 |
06/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/08/2021 |
20/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
19/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
13/07/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 13/07/2021 |
13/07/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 21/06/2021 |
07/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2021 |
07/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2021 |
07/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2021 |
07/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2021 |
07/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2021 |
07/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2021 |
21/06/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 21/06/2021 |
18/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
18/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
11/06/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 11/06/2021 |
08/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/06/2021 |
08/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/06/2021 |
01/06/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 01/06/2021 |
19/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
18/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
12/05/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 12/05/2021 |
07/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/05/2021 |
06/05/2021 Fato Relevante Referência: 06/05/2021 |
06/05/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 06/05/2021 |
30/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
30/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
23/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 09/04/2021 |
23/04/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/04/2021 |
16/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
08/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/04/2021 |
16/03/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/03/2021 |
16/03/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 15/03/2021 |
16/03/2021 Regulamento Referência: 16/12/2020 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
09/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 03/03/2021 |
08/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/03/2021 |
05/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 05/03/2021 |
05/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/03/2021 |
05/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/03/2021 |
05/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/03/2021 |
05/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/03/2021 |
05/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/03/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
21/01/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 11/01/2021 16:00 |
16/12/2020 Regulamento Referência: 16/12/2020 |
16/12/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 16/12/2020 |
07/12/2020 Regulamento Referência: 04/12/2020 |
07/12/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 04/12/2020 |