VSLH11

VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 9,61 0,42%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

DY (12M)

16,95%

P/VPC

0,97

Características Básicas

Razão Social

VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

36.244.015/0001-42

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Outros

Classificação

Mandato Híbrido / Gestão Ativa

Início

10/12/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 286,99 Milhões

Participação no IFIX

0,31%

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

22.610.500/0001-88

Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 5425020

11 3030-7177

admfundos@vortx.com.br

https://www.vortx.com.br

Demonstrações Financeiras

2021
Ativo294,85 M
Patrimônio Líquido294,62 M
Número de Cotas Emitidas29,86 M
Valor Patrimonial das Cotas9,87
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,07
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)1,80
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,59
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,21
Total mantido para as Necessidades de Liquidez9,15 M
    Disponibilidades10,84 K
    Títulos Públicos9,14 M
Total Investido285,70 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)24,50 M
    Outras Cotas de Fundos de Investimento14,82 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)246,38 M
Taxa de Administração a Pagar214,33 K
Outros Valores a Pagar12,76 K
Total do Passivo227,09 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIR CAP 1810 FI IMOBILIÁRIO - XBXO1336.814.809/0001-12170.00017.000.000,00
FIIR CAP 1810 FI IMOBILIÁRIO - XBXO1136.814.809/0001-1275.0007.500.000,00
CRITRUE SECURITIZADORA S/A12.130.744/0001-121117.244.241,27
CRITRUE SECURITIZADORA S/A12.130.744/0001-12191.624.129,39
CRITRUE SECURITIZADORA S/A12.130.744/0001-127710.421.627,09
CRITRUE SECURITIZADORA S/A12.130.744/0001-12784.580.402,55
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-121.2501.402.994,55
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-12825870.621,91
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-121.8201.927.440,06
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-126.2596.866.973,47
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-126.7647.492.099,37
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-1211.84013.892.591,70
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-129.80010.618.926,55
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-1210.50011.239.831,19
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-121.0001.235.260,50
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-12140185.145,28
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-124.5004.830.006,33
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-12350321.330,60
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-12600591.154,50
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-121.9012.054.214,71
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-12581518.000,88
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-1211.11213.091.819,34
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-121.314934.466,45
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-123.2023.286.304,73
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-1211.00011.596.649,08
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-1214.00014.223.200,03
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-12200161.897,11
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-12600519.216,82
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-1211.25711.068.124,75
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-1210.0009.612.549,79
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-12765686.677,79
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-12327295.942,97
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-121.050978.415,06
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-12239235.413,63
CRIBASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.35.082.277/0001-125.2505.237.717,03
CRIBASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.35.082.277/0001-122.2502.251.731,98
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-1219.63819.630.750,26
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-1213.59413.406.208,69
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-1210.59310.502.019,50
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-1216.57316.637.662,05
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-122.5202.541.896,24
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-125.4665.544.401,46
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-122.0502.079.787,69

* Informações relativas ao 3T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

message
14/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
message
11/01/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 30/12/2021
announcement
11/01/2022
Fato Relevante Referência: 11/01/2022
message
11/01/2022
Regulamento Referência: 11/01/2022
people_outline
11/01/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 11/01/2022 19:00
local_atm
07/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/01/2022
local_atm
07/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/01/2022
local_atm
07/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/01/2022
message
30/12/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 30/12/2021
people_outline
27/12/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 11/01/2022 19:00
people_outline
27/12/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 11/01/2022 19:00
people_outline
27/12/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 27/12/2021 19:00
description
20/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
message
15/12/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 15/12/2021
message
15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
local_atm
07/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/12/2021
description
03/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2021
message
26/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 26/11/2021
people_outline
25/11/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 27/12/2021 18:00
message
24/11/2021
Regulamento Referência: 24/11/2021
message
24/11/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 24/11/2021
announcement
23/11/2021
Fato Relevante Referência: 23/11/2021
message
23/11/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 23/11/2021
message
17/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 16/11/2021
message
17/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 11/11/2021
message
16/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 16/11/2021
message
16/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
message
12/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
message
11/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 11/11/2021
local_atm
08/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/11/2021
local_atm
08/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/11/2021
local_atm
08/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/11/2021
description
21/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
message
20/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 20/10/2021
message
14/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
local_atm
07/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/10/2021
message
04/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 04/10/2021
message
30/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
message
20/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
description
16/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
message
15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
message
15/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 15/09/2021
description
14/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
announcement
10/09/2021
Fato Relevante Referência: 10/09/2021
message
10/09/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 10/09/2021
local_atm
08/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/09/2021
message
20/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
message
16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
message
16/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
description
13/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
description
12/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
local_atm
06/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/08/2021
description
20/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
description
19/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
message
15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
message
13/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 13/07/2021
message
13/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 21/06/2021
local_atm
07/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/07/2021
local_atm
07/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/07/2021
local_atm
07/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/07/2021
local_atm
07/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/07/2021
local_atm
07/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/07/2021
local_atm
07/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/07/2021
message
21/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 21/06/2021
description
18/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
description
18/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
message
15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
message
11/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 11/06/2021
local_atm
08/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/06/2021
local_atm
08/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/06/2021
message
01/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 01/06/2021
description
19/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
message
18/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
message
17/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
message
17/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
message
17/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
message
12/05/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 12/05/2021
local_atm
07/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/05/2021
announcement
06/05/2021
Fato Relevante Referência: 06/05/2021
message
06/05/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 06/05/2021
message
30/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
message
30/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
message
23/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 09/04/2021
announcement
23/04/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/04/2021
description
16/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
message
15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
local_atm
08/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/04/2021
announcement
16/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 16/03/2021
message
16/03/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 15/03/2021
message
16/03/2021
Regulamento Referência: 16/12/2020
message
15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
message
09/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 03/03/2021
local_atm
08/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/03/2021
description
05/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 05/03/2021
local_atm
05/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/03/2021
local_atm
05/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/03/2021
local_atm
05/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/03/2021
local_atm
05/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/03/2021
local_atm
05/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/03/2021
message
12/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
people_outline
21/01/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 11/01/2021 16:00
message
16/12/2020
Regulamento Referência: 16/12/2020
message
16/12/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 16/12/2020
message
07/12/2020
Regulamento Referência: 04/12/2020
message
07/12/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 04/12/2020

 

Comentários