VSLH11

VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 8,83 0,11%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,85

DY (12M)

16,90%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

36.244.015/0001-42

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Outros

Classificação

Mandato Híbrido / Gestão Ativa

Início

10/12/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 263,70 Milhões

Participação no IFIX

0,24%

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

22.610.500/0001-88

Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 5425020

11 3030-7177

admfundos@vortx.com.br

https://www.vortx.com.br

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021
Ativo312,26 M5,91%294,85 M
Patrimônio Líquido312,01 M5,90%294,62 M
Número de Cotas Emitidas29,86 M0,00%29,86 M
Valor Patrimonial das Cotas10,455,90%9,87
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,070,55%0,07
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)1,76-2,02%1,80
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)0,42-28,95%0,59
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,3510,99%1,21
Total mantido para as Necessidades de Liquidez2,30 M-74,83%9,15 M
    Disponibilidades11,17 K3,13%10,84 K
    Títulos Públicos2,29 M-74,92%9,14 M
Total Investido309,93 M8,48%285,70 M
    Fundo de Investimento Imobiliário (FII)28,66 M16,99%24,50 M
    Outras Cotas de Fundos de Investimento15,58 M5,12%14,82 M
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)265,69 M7,84%246,38 M
Valores a Receber24,36 K0,00%0,00
    Outros Valores a Receber24,36 K0,00%0,00
Taxa de Administração a Pagar228,12 K6,43%214,33 K
Outros Valores a Pagar19,27 K51,08%12,76 K
Total do Passivo247,39 K8,94%227,09 K

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIIR CAP 1810 FI IMOBILIÁRIO - XBXO1336.814.809/0001-12170.00017.000.000,00
FIIR CAP 1810 FI IMOBILIÁRIO - XBXO1136.814.809/0001-1275.0007.500.000,00
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-12116.626.709,67
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-12191.564.208,65
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-121.1761.248.886,25
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-122.9103.017.044,39
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-1212.51014.248.211,65
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-129651.108.783,45
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-127.6848.574.077,45
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-1211.84013.779.759,32
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-129.80011.202.309,12
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-1210.50011.466.762,55
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-121.0001.206.490,83
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-12140179.342,11
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-124.5005.050.865,49
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-12350297.638,92
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-12600590.437,94
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-123.8752.813.617,92
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-12677526.484,11
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-123.7744.136.429,61
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-121.5001.274.295,49
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-12581466.074,56
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-12600483.342,82
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-12180171.565,21
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-1210.0009.644.378,05
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-121.314666.898,67
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-123.2023.407.048,52
CRITRUE SECURITIZADORA S/A12.130.744/0001-125.8906.239.399,70
CRITRUE SECURITIZADORA S/A12.130.744/0001-1211.00011.998.091,94
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-1211.13511.739.658,55
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-12200115.430,45
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-12600367.214,62
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-122.6002.738.087,62
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-1211.25711.652.005,38
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-1210.00010.059.006,92
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-12765652.224,24
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-12327286.711,66
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-121.050845.110,29
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-12500504.046,42
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-12166166.175,11
CRIBASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.35.082.277/0001-125.2505.095.088,98
CRIBASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.35.082.277/0001-122.2502.178.851,46
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-1219.63820.592.499,92
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-1213.59413.183.741,17
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-1210.59310.048.685,17
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-1216.57316.179.514,61
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-122.5202.529.430,86
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-125.4665.789.386,87
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-122.0502.167.295,21
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-122.4922.531.514,56
CRIFORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/000-126.0006.732.733,12
CRIBASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.35.082.277/0001-124.0004.541.043,98
CRIBASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A.35.082.277/0001-123.5003.588.325,04
FIDCR CAPITAL SELETUS FIC FIM30.982.773/0001-129.919.85215.117.631,73

* Informações relativas ao 1T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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12/08/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/07/2022
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11/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2022
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05/08/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/08/2022
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20/07/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2022
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15/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2022
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07/07/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/07/2022
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23/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
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23/06/2022
Fato Relevante Referência: 23/06/2022
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14/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
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13/06/2022
Regulamento Referência: 13/06/2022
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13/06/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 13/06/2022
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13/06/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 13/06/2022
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07/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/06/2022
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03/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
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17/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/04/2022
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16/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
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13/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
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06/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/05/2022
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06/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/05/2022
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26/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
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19/04/2022
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 19/04/2022
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14/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
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07/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/04/2022
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29/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 25/02/2022
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29/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 25/02/2022
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14/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
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08/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/03/2022
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25/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2022
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14/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
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14/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
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07/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/02/2022
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27/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
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24/01/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 24/01/2022
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14/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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11/01/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 30/12/2021
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11/01/2022
Fato Relevante Referência: 11/01/2022
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11/01/2022
Regulamento Referência: 11/01/2022
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11/01/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 11/01/2022 19:00
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07/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/01/2022
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07/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/01/2022
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07/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/01/2022
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30/12/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 30/12/2021
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27/12/2021
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 11/01/2022 19:00
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27/12/2021
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 11/01/2022 19:00
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27/12/2021
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 27/12/2021 19:00
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20/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
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15/12/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 15/12/2021
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15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
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07/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/12/2021
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03/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2021
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26/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 26/11/2021
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25/11/2021
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 27/12/2021 18:00
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24/11/2021
Regulamento Referência: 24/11/2021
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24/11/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 24/11/2021
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23/11/2021
Fato Relevante Referência: 23/11/2021
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23/11/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 23/11/2021
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17/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 16/11/2021
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17/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 11/11/2021
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16/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 16/11/2021
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16/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
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12/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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11/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 11/11/2021
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08/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/11/2021
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08/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/11/2021
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08/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/11/2021
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21/10/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2021
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20/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 20/10/2021
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14/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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07/10/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/10/2021
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04/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 04/10/2021
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30/09/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2021
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20/09/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2021
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16/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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15/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 15/09/2021
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14/09/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2021
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10/09/2021
Fato Relevante Referência: 10/09/2021
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10/09/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 10/09/2021
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08/09/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/09/2021
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20/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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16/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
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13/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
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12/08/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2021
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06/08/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 06/08/2021
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20/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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19/07/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2021
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15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
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13/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 13/07/2021
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13/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 21/06/2021
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07/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/07/2021
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07/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/07/2021
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07/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/07/2021
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07/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/07/2021
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07/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/07/2021
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07/07/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/07/2021
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21/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
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18/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
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18/06/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2021
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15/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
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11/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 11/06/2021
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08/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/06/2021
local_atm
08/06/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/06/2021
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01/06/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 01/06/2021
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19/05/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/04/2021
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18/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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17/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
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17/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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17/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
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12/05/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 12/05/2021
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07/05/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 07/05/2021
announcement
06/05/2021
Fato Relevante Referência: 06/05/2021
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06/05/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 06/05/2021
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30/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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30/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
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23/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 09/04/2021
announcement
23/04/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 23/04/2021
description
16/04/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2021
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15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
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08/04/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 08/04/2021
announcement
16/03/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 16/03/2021
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16/03/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 15/03/2021
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16/03/2021
Regulamento Referência: 16/12/2020
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15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
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09/03/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 03/03/2021
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08/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/03/2021
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05/03/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 05/03/2021
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05/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/03/2021
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05/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/03/2021
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05/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/03/2021
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05/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/03/2021
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05/03/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 05/03/2021
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12/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
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21/01/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 11/01/2021 16:00
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16/12/2020
Regulamento Referência: 16/12/2020
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16/12/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 16/12/2020
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07/12/2020
Regulamento Referência: 04/12/2020
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07/12/2020
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 04/12/2020

 

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