VSLH11
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 9,61 0,42%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
DY (12M)
16,95%
P/VPC
0,97
Características Básicas
Razão Social VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 36.244.015/0001-42 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 10/12/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 286,99 Milhões | Participação no IFIX 0,31% |
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
22.610.500/0001-88
Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 5425020
11 3030-7177
Demonstrações Financeiras
| 2021 | |
|---|---|
| Ativo | 294,85 M |
| Patrimônio Líquido | 294,62 M |
| Número de Cotas Emitidas | 29,86 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 9,87 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,07 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,80 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,59 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,21 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 9,15 M |
| Disponibilidades | 10,84 K |
| Títulos Públicos | 9,14 M |
| Total Investido | 285,70 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 24,50 M |
| Outras Cotas de Fundos de Investimento | 14,82 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 246,38 M |
| Taxa de Administração a Pagar | 214,33 K |
| Outros Valores a Pagar | 12,76 K |
| Total do Passivo | 227,09 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FII | R CAP 1810 FI IMOBILIÁRIO - XBXO13 | 36.814.809/0001-12 | 170.000 | 17.000.000,00 | |
| FII | R CAP 1810 FI IMOBILIÁRIO - XBXO11 | 36.814.809/0001-12 | 75.000 | 7.500.000,00 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-12 | 111 | 7.244.241,27 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-12 | 19 | 1.624.129,39 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-12 | 77 | 10.421.627,09 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-12 | 78 | 4.580.402,55 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 1.250 | 1.402.994,55 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 825 | 870.621,91 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 1.820 | 1.927.440,06 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 6.259 | 6.866.973,47 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 6.764 | 7.492.099,37 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 11.840 | 13.892.591,70 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 9.800 | 10.618.926,55 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 10.500 | 11.239.831,19 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 1.000 | 1.235.260,50 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 140 | 185.145,28 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 4.500 | 4.830.006,33 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 350 | 321.330,60 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 600 | 591.154,50 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 1.901 | 2.054.214,71 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 581 | 518.000,88 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 11.112 | 13.091.819,34 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 1.314 | 934.466,45 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 3.202 | 3.286.304,73 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 11.000 | 11.596.649,08 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 14.000 | 14.223.200,03 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 200 | 161.897,11 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 600 | 519.216,82 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 11.257 | 11.068.124,75 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 10.000 | 9.612.549,79 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/000-12 | 765 | 686.677,79 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 327 | 295.942,97 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 1.050 | 978.415,06 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 239 | 235.413,63 | |
| CRI | BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-12 | 5.250 | 5.237.717,03 | |
| CRI | BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | 35.082.277/0001-12 | 2.250 | 2.251.731,98 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 19.638 | 19.630.750,26 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 13.594 | 13.406.208,69 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 10.593 | 10.502.019,50 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 16.573 | 16.637.662,05 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 2.520 | 2.541.896,24 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 5.466 | 5.544.401,46 | |
| CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-12 | 2.050 | 2.079.787,69 |
* Informações relativas ao 3T21.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
14/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
11/01/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 30/12/2021 |
11/01/2022 Fato Relevante Referência: 11/01/2022 |
11/01/2022 Regulamento Referência: 11/01/2022 |
11/01/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 11/01/2022 19:00 |
07/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/01/2022 |
07/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/01/2022 |
07/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/01/2022 |
30/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 30/12/2021 |
27/12/2021 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 11/01/2022 19:00 |
27/12/2021 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 11/01/2022 19:00 |
27/12/2021 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 27/12/2021 19:00 |
20/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
15/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 15/12/2021 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
07/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2021 |
03/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2021 |
26/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 26/11/2021 |
25/11/2021 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 27/12/2021 18:00 |
24/11/2021 Regulamento Referência: 24/11/2021 |
24/11/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 24/11/2021 |
23/11/2021 Fato Relevante Referência: 23/11/2021 |
23/11/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 23/11/2021 |
17/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 16/11/2021 |
17/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 11/11/2021 |
16/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 16/11/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
11/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 11/11/2021 |
08/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2021 |
08/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2021 |
08/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2021 |
21/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2021 |
20/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 20/10/2021 |
14/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
07/10/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/10/2021 |
04/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 04/10/2021 |
30/09/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2021 |
20/09/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2021 |
16/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
15/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 15/09/2021 |
14/09/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
10/09/2021 Fato Relevante Referência: 10/09/2021 |
10/09/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 10/09/2021 |
08/09/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/09/2021 |
20/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
13/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2021 |
12/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2021 |
06/08/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/08/2021 |
20/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
19/07/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
13/07/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 13/07/2021 |
13/07/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 21/06/2021 |
07/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2021 |
07/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2021 |
07/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2021 |
07/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2021 |
07/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2021 |
07/07/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2021 |
21/06/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 21/06/2021 |
18/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
18/06/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2021 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
11/06/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 11/06/2021 |
08/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/06/2021 |
08/06/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/06/2021 |
01/06/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 01/06/2021 |
19/05/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/04/2021 |
18/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
12/05/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 12/05/2021 |
07/05/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/05/2021 |
06/05/2021 Fato Relevante Referência: 06/05/2021 |
06/05/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 06/05/2021 |
30/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
30/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
23/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 09/04/2021 |
23/04/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 23/04/2021 |
16/04/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2021 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
08/04/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/04/2021 |
16/03/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 16/03/2021 |
16/03/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 15/03/2021 |
16/03/2021 Regulamento Referência: 16/12/2020 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
09/03/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 03/03/2021 |
08/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/03/2021 |
05/03/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 05/03/2021 |
05/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/03/2021 |
05/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/03/2021 |
05/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/03/2021 |
05/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/03/2021 |
05/03/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/03/2021 |
12/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
21/01/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 11/01/2021 16:00 |
16/12/2020 Regulamento Referência: 16/12/2020 |
16/12/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 16/12/2020 |
07/12/2020 Regulamento Referência: 04/12/2020 |
07/12/2020 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 04/12/2020 |