VTPA11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIMONIAL V
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIMONIAL V | |
CNPJ 21.500.481/0001-74 | Público Alvo Investidor Qualificado |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 18/11/2016 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
36.113.876/0001-91
Av. das Américas, 3434, Bl. 7 Grupo 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 22640-102
(21) 3514-0000
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 69,09 M | -0,06% | 69,13 M | 5,09% | 65,78 M | -4,49% | 68,88 M |
| Patrimônio Líquido | 69,02 M | -0,03% | 69,04 M | 5,11% | 65,68 M | -4,57% | 68,82 M |
| Número de Cotas Emitidas | 659,86 K | 0,00% | 659,86 K | 1,52% | 650,00 K | 0,00% | 650,00 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 104,59 | -0,03% | 104,62 | 3,54% | 101,04 | -4,57% | 105,88 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,02 | 0,00% | 0,02 | -62,91% | 0,05 | 15,37% | 0,04 |
| Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 0,01 | 14,96% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,02 | -100,43% | 4,55 | -6.018,49% | -0,08 | -98,42% | -4,87 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,02 | -100,43% | 4,55 | -6.018,49% | -0,08 | -98,65% | -5,70 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 0,83 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 384,45 K | -9,06% | 422,76 K | 236,01% | 125,82 K | -90,58% | 1,34 M |
| Fundos de Renda Fixa | 384,45 K | -9,06% | 422,76 K | 236,01% | 125,82 K | -90,58% | 1,34 M |
| Total Investido | 68,70 M | 0,00% | 68,70 M | 4,65% | 65,65 M | -2,79% | 67,54 M |
| Imóveis | 68,70 M | 0,00% | 68,70 M | 4,65% | 65,65 M | -2,79% | 67,54 M |
| Imóveis para Renda Acabados | 68,70 M | 0,00% | 68,70 M | 4,65% | 65,65 M | -2,79% | 67,54 M |
| Valores a Receber | 1,04 K | -75,31% | 4,22 K | 0,83% | 4,18 K | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 1,04 K | -75,31% | 4,22 K | 0,83% | 4,18 K | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 25,04 K | 100,00% | 12,52 K | -60,92% | 32,04 K | 10,06% | 29,11 K |
| Outros Valores a Pagar | 46,80 K | -43,15% | 82,32 K | 13,09% | 72,79 K | 190,89% | 25,02 K |
| Total do Passivo | 71,84 K | -24,25% | 94,84 K | -9,53% | 104,83 K | 93,65% | 54,13 K |
Imóveis Acabados
RJ Edifício Botafogo Renda Rua São Clemente, 38, Rio de Janeiro-RJ O fundo detém 100% do imóvel, sem ônus ou garantias Área: 8.403,34 m2 Vacância: 0,00 % Inadimplência: 0,00 % |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | BV Cash RF | 26.154.129/0001-12 | 484.481 | 618.277,30 | |
| Fundo | BV Soberano RF | 09.238.487/000-12 | 0 | 2,82 |
* Informações relativas ao 3T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
28/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
21/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
19/03/2024 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 29/12/2023 09:00 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
15/02/2024 Regulamento Referência: 24/11/2023 |
15/02/2024 Regulamento Referência: 16/11/2023 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2023 |
16/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
18/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
16/11/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 16/11/2023 14:00 |
10/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
01/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
10/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
10/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
08/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
12/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
22/06/2023 Fato Relevante Referência: 22/06/2023 |
07/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
09/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
09/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 08/05/2023 11:00 |
05/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
18/04/2023 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 05/05/2023 11:20 |
18/04/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 05/05/2023 11:20 |
13/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
20/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
13/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
01/03/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/03/2023 |
13/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/12/2022 |
13/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
13/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
30/11/2022 Fato Relevante Referência: 30/11/2022 |
10/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
03/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
06/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
08/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
24/08/2022 Fato Relevante Referência: 24/08/2022 |
05/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
04/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
07/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
18/05/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 18/05/2022 11:00 |
12/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
05/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
02/05/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 29/04/2022 11:00 |
12/04/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
07/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
29/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
08/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
11/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
11/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
13/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
31/12/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/12/2021 |
09/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
09/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
08/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
14/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
25/06/2021 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 25/06/2021 11:00 |
15/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
13/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
05/05/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
19/03/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
17/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
11/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
15/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
15/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
19/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
14/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
13/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
14/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
03/07/2020 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/06/2020 10:00 |
12/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
04/06/2020 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 30/06/2020 10:00 |
01/06/2020 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 10/06/2020 10:00 |
26/05/2020 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 26/05/2020 09:40 |
13/05/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2020 |
08/05/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2020 |
15/04/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2020 |
31/03/2020 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2019 |
30/03/2020 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2019 |
13/03/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2020 |
13/02/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2020 |
11/02/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2019 |
14/01/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2019 |
13/12/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2019 |
02/12/2019 Regulamento Referência: 02/12/2019 |
02/12/2019 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 02/12/2019 |
12/11/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2019 |
04/11/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2019 |
15/10/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2019 |
16/09/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2019 |
15/08/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2019 |
12/08/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2019 |
04/07/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2019 |
13/06/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2019 |
15/05/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2019 |
13/05/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2019 |
15/04/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2019 |
26/03/2019 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2018 |
25/03/2019 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2018 |
18/03/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2019 |
15/02/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2019 |
05/02/2019 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2018 |
10/01/2019 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2018 |
13/12/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2018 |
14/11/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2018 |
12/11/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2018 |
15/10/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2018 |
14/09/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2018 |
15/08/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2018 |
09/08/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2018 |
13/07/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2018 |
15/06/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2018 |
05/06/2018 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 01/06/2018 |
30/05/2018 Fato Relevante Referência: 29/05/2018 |
15/05/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2018 |
10/05/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2018 |
16/04/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2018 |
13/04/2018 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 13/04/2018 10:00 |
28/03/2018 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2017 |
23/03/2018 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2017 |
15/03/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2018 |
14/02/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2018 |
05/02/2018 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2017 |
12/01/2018 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2017 |
15/12/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2017 |
16/11/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2017 |
08/11/2017 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2017 |
16/10/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2017 |
15/09/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2017 |
15/08/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2017 |
08/08/2017 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2017 |
14/07/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2017 |
14/06/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2017 |
12/05/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2017 |
11/05/2017 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2017 |
17/04/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2017 |
30/03/2017 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2016 |
28/03/2017 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2016 |
15/03/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2017 |
15/02/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2017 |
10/02/2017 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2016 |
26/01/2017 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 10/01/2017 |
26/01/2017 Regulamento Referência: 10/01/2017 |
26/01/2017 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2016 |