WHGR11
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
R$ 9,99 0,80%
1,02
12,21%
Características Básicas
Razão Social WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | |
CNPJ 41.256.643/0001-88 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Híbrido / Gestão Ativa |
Início 28/07/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Taxa de Administracao 1,00% a.a | Taxa de Performance O que exceder IPCA + média do Yield do IMAB5 |
Valor de Mercado R$ 250,64 Milhões | Participação no IFIX 0,19% |
O Fundo tem por objeto auferir rendimentos e/ou ganho de capital, bem como proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio do investimento e, conforme o caso, desinvestimento, nos seguintes ativos (“Ativos Alvo”): (i) quaisquer direitos reais sobre imóveis (“Imóveis”); (ii) ações, debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos, certificados de depósito de valores mobiliários, cédulas de debêntures, cotas de fundos de investimento, notas promissórias e quaisquer outros valores mobiliários, desde que se trate de emissores registrados na CVM e cujas atividades preponderantes sejam permitidas aos fundos de investimento imobiliários; (iii) ações ou quotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos FII (“SPEs”); (iv) cotas de fundos de investimento em participações, que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII ou de fundos de investimento em ações que sejam setoriais e que invistam exclusivamente em construção civil ou no mercado imobiliário; (v) certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na Instrução CVM nº 401, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada; (vi) cotas de outros FII; (vii) certificados de recebíveis imobiliários e cotas de fundos de investimento em direitos creditórios que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e desde que estes certificados e cotas tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor; (viii) letras hipotecárias; (ix) letras de crédito imobiliário; e (x) letras imobiliárias garantidas.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
02.332.886/0001-04
Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 5º e 8º Andares, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, 22440-033
(11) 3027-2237
Demonstrações Financeiras
2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ativo | 249,70 M | -1,50% | 253,50 M | -0,33% | 254,34 M | 523,48% | 40,79 M |
Patrimônio Líquido | 246,76 M | -1,30% | 250,01 M | -0,27% | 250,68 M | 514,95% | 40,76 M |
Número de Cotas Emitidas | 25,09 M | 0,00% | 25,09 M | 0,00% | 25,09 M | 517,97% | 4,06 M |
Valor Patrimonial das Cotas | 9,84 | -1,30% | 9,96 | -0,27% | 9,99 | -0,49% | 10,04 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,08 | 0,50% | 0,08 | -7,42% | 0,09 | 31,76% | 0,07 |
Despesas com o Agente Custodiante (% do PL) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 0,07 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,43 | -147,06% | 0,90 | -57,03% | 2,10 | -102,34% | -89,96 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -1,43 | 1.347,97% | -0,10 | -108,27% | 1,19 | -101,33% | -89,96 |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,00 | -0,02% | 1,00 | 9,98% | 0,91 | 0,00% | 0,00 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 6,98 M | -29,56% | 9,91 M | 146,28% | 4,03 M | 828,75% | 433,41 K |
Disponibilidades | 691,00 | -23,05% | 898,00 | 2.202,56% | 39,00 | -99,99% | 433,41 K |
Fundos de Renda Fixa | 6,98 M | -29,56% | 9,91 M | 146,26% | 4,03 M | 0,00% | 0,00 |
Total Investido | 242,24 M | -0,53% | 243,53 M | -2,69% | 250,26 M | 520,07% | 40,36 M |
Ações | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 1,53 M | 0,00% | 0,00 |
Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 28,43 M | -17,17% | 34,32 M | 8,25% | 31,71 M | 0,00% | 0,00 |
Ações de Sociedades | 11,21 M | -14,07% | 13,05 M | 18,98% | 10,96 M | 0,00% | 0,00 |
Cotas de Sociedades | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 7,05 M |
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 202,61 M | 3,28% | 196,16 M | -4,80% | 206,06 M | 518,66% | 33,31 M |
Valores a Receber | 469,89 K | 814,00% | 51,41 K | 0,28% | 51,27 K | 0,00% | 0,00 |
Outros Valores a Receber | 469,89 K | 814,00% | 51,41 K | 0,28% | 51,27 K | 0,00% | 0,00 |
Rendimentos a Distribuir | 2,51 M | 0,00% | 2,51 M | 11,11% | 2,26 M | 0,00% | 0,00 |
Taxa de Administração a Pagar | 198,04 K | -0,89% | 199,82 K | -7,66% | 216,39 K | 710,32% | 26,70 K |
Taxa de Performance a Pagar | 0,00 | -100,00% | 686,26 K | -39,45% | 1,13 M | 0,00% | 0,00 |
Outros Valores a Pagar | 233,25 K | 158,35% | 90,28 K | 95,20% | 46,25 K | 2.212,56% | 2,00 K |
Total do Passivo | 2,94 M | -15,64% | 3,49 M | -4,62% | 3,65 M | 12.629,89% | 28,70 K |
Ativos Financeiros
N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|---|
FII | FII BROF (BROF11) | 48.978.859/000-12 | 5.847 | 359.415,09 | |
FII | FII CAPI SEC (CPTS11) | 18.979.895/000-12 | 770 | 6.537,30 | |
FII | FII CSHGSHOP (HGBS11) | 08.431.747/000-12 | 5 | 1.153,75 | |
FII | FII KINEA HY (KNHY11) | 30.130.708/000-12 | 56.490 | 5.835.417,00 | |
FII | FII KINEA IP (KNIP11) | 24.960.430/000-12 | 17.364 | 1.659.477,48 | |
FII | FII MAUA (MCCI11) | 23.648.935/000-12 | 4.315 | 408.069,55 | |
FII | FII MAUA HY (MCHY11) | 36.655.973/000-12 | 223.143 | 24.947.387,40 | |
FII | FII RBRHGRAD (RBRR11) | 29.467.977/000-12 | 6.326 | 563.899,64 | |
FII | FII VALORAIP (VGIP11) | 34.197.811/000-12 | 6.135 | 540.861,60 | |
FII | FII XP MALLS (XPML11) | 28.757.546/000-12 | 10 | 1.171,20 | |
CRI | True Securitizadora S.A | 12.130.744/0001-12 | 6.000 | 5.601.955,55 | |
CRI | True Securitizadora S.A | 12.130.744/0001-12 | 1.694 | 1.822.655,24 | |
CRI | True Securitizadora S.A | 12.130.744/0001-12 | 2.898 | 2.923.695,87 | |
CRI | True Securitizadora S.A | 12.130.744/0001-12 | 4.602 | 4.742.261,75 | |
CRI | True Securitizadora S.A | 12.130.744/0001-12 | 11.027.243 | 10.647.521,21 | |
CRI | True Securitizadora S.A | 12.130.744/0001-12 | 7.000 | 7.042.846,09 | |
CRI | True Securitizadora S.A | 12.130.744/0001-12 | 6.846 | 5.962.768,94 | |
CRI | True Securitizadora S.A | 12.130.744/0001-12 | 10.686 | 11.009.922,77 | |
CRI | Barigui Securitizadora S.A. | 10.608.405/0001-12 | 6.425 | 3.678.640,32 | |
CRI | Habitasec Secutirizadora S.A. | 09.304.427/0001-12 | 11.897 | 9.063.515,60 | |
CRI | Opea Securitizadora S.A. | 02.773.542/0001-12 | 9.177 | 9.697.258,18 | |
CRI | Opea Securitizadora S.A. | 02.773.542/0001-12 | 10.000 | 9.632.237,36 | |
CRI | Opea Securitizadora S.A. | 02.773.542/0001-12 | 22.044 | 23.439.660,33 | |
CRI | Opea Securitizadora S.A. | 02.773.542/0001-12 | 10.174 | 10.261.285,95 | |
CRI | Companhia Província de Securitização | 04.200.649/0001-12 | 28.000 | 26.337.591,01 | |
CRI | Companhia Província de Securitização | 04.200.649/0001-12 | 15.000 | 15.197.127,21 | |
CRI | Vert Companhia Securitizadora | 25.005.863/0001-12 | 17.000 | 15.354.528,24 | |
CRI | Virgo Companhia de Securitização | 08.769.451/0001-12 | 5.000 | 4.806.842,58 | |
CRI | Virgo Companhia de Securitização | 08.769.451/0001-12 | 9.693 | 8.307.474,83 | |
CRI | Virgo Companhia de Securitização | 08.769.451/0001-12 | 10.000 | 10.128.321,11 | |
CRI | Virgo Companhia de Securitização | 08.769.451/0001-12 | 11.103 | 10.665.386,77 | |
Ação de Sociedade | AMALIA 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA | 43.649.393/0001-12 | 10.964.500 | 10.964.500,00 | |
Ação de Sociedade | One Di 54 Empreendimento Imobiliario Spe LTDA | 48.528.069/0001-12 | 2.080.798 | 2.080.798,00 | |
Fundo | OT SOBERANO | 17.455.369/0001-12 | 3.942 | 9.912.649,46 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
11/04/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
18/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/02/2024 |
21/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
19/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2024 |
26/01/2024 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 25/01/2024 |
17/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/12/2023 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
15/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
01/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2023 |
27/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
20/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/09/2023 |
16/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2023 |
30/10/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/10/2023 10:00 |
30/10/2023 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 30/10/2023 10:00 |
18/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/09/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/09/2023 |
28/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
28/09/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 30/10/2023 10:00 |
28/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
25/09/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 20/09/2023 18:00 |
18/09/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 22/09/2023 18:00 |
18/09/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 22/09/2023 18:00 |
18/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
06/09/2023 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 06/09/2023 10:00 |
06/09/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 06/09/2023 10:00 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2023 |
24/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
15/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/07/2023 |
17/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
13/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2023 |
19/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
19/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
15/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
12/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
12/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/04/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/04/2023 |
18/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
17/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
13/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/02/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
13/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2023 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
13/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2022 |
12/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/12/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
13/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
12/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
09/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2022 |
09/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/10/2022 |
04/11/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 31/10/2022 12:00 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/10/2022 |
19/10/2022 Regulamento Referência: 17/10/2022 |
19/10/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 17/10/2022 |
19/10/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 19/10/2022 |
15/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
13/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
11/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
10/10/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 04/10/2022 14:00 |
04/10/2022 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 04/10/2022 13:00 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/09/2022 |
29/09/2022 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 31/10/2022 12:00 |
29/09/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 31/10/2022 12:00 |
28/09/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2022 |
26/09/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
23/09/2022 Fato Relevante Referência: 23/09/2022 |
22/09/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
20/09/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 04/10/2022 13:00 |
19/09/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 04/10/2022 13:00 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
13/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/08/2022 |
12/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/07/2022 |
12/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
11/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
10/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/07/2022 |
02/08/2022 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 02/08/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/07/2022 |
13/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
12/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
20/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
01/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 31/05/2022 |
01/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 01/06/2022 |
01/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 31/05/2022 |
31/05/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 30/05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
31/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 31/05/2022 |
25/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
24/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
20/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
19/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 19/05/2022 |
17/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
13/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 13/05/2022 |
13/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 13/05/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
28/04/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 28/04/2022 |
28/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
13/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
08/04/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 08/04/2022 |
08/04/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 08/04/2022 |
08/04/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 08/04/2022 |
07/04/2022 Fato Relevante Referência: 07/04/2022 |
07/04/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 07/04/2022 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
14/03/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 11/03/2022 10:00 |
11/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
11/03/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 11/03/2022 10:00 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 25/02/2022 |
23/02/2022 Fato Relevante Referência: 22/02/2022 |
22/02/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 22/02/2022 |
22/02/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 21/02/2022 |
17/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
17/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2022 |
18/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 30/12/2021 |
06/12/2021 Regulamento Referência: 03/12/2021 |
06/12/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 03/12/2021 |
24/11/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 24/11/2021 |
19/08/2021 Regulamento Referência: 19/08/2021 |
19/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 19/08/2021 |
17/08/2021 Regulamento Referência: 17/08/2021 |
17/08/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 17/08/2021 |
29/07/2021 Regulamento Referência: 28/07/2021 |
29/07/2021 Regulamento Referência: 11/12/2020 |
29/07/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 28/07/2021 |
29/07/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 11/12/2020 |