WSEC11
WARREN SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
R$ 84,73 0,12%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,84
DY (12M)
14,07%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social WARREN SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | |
CNPJ 43.440.579/0001-16 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 28/09/2022 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 20,81 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
22.610.500/0001-88
Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 5425020
11 3030-7177
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 24,94 M | 0,35% | 24,85 M | -0,64% | 25,01 M |
| Patrimônio Líquido | 24,86 M | 0,31% | 24,78 M | -0,78% | 24,98 M |
| Número de Cotas Emitidas | 245,65 K | 0,00% | 245,65 K | 0,00% | 245,65 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 101,19 | 0,31% | 100,88 | -0,78% | 101,67 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,04 | -0,50% | 0,04 | -68,92% | 0,13 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,95 | -793,72% | -0,14 | -363,46% | 0,05 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 0,16 | -216,06% | -0,14 | -363,46% | 0,05 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,79 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 1,38 M | -12,44% | 1,58 M | -42,69% | 2,76 M |
| Disponibilidades | 999,98 | -0,00% | 1.000,00 | 0,00% | 1.000,00 |
| Fundos de Renda Fixa | 1,38 M | -12,45% | 1,58 M | -42,71% | 2,75 M |
| Total Investido | 23,54 M | 1,18% | 23,27 M | 4,56% | 22,25 M |
| Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 0,00 | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 6,81 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 23,54 M | 1,18% | 23,27 M | 50,64% | 15,45 M |
| Valores a Receber | 8,24 K | 723,69% | 1.000,00 | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 8,24 K | 723,69% | 1.000,00 | 0,00% | 0,00 |
| Rendimentos a Distribuir | 5,69 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 10,00 K | 0,00% | 10,00 K | -70,17% | 33,52 K |
| Outros Valores a Pagar | 67,69 K | 16,20% | 58,25 K | 0,00% | 0,00 |
| Total do Passivo | 77,69 K | 13,83% | 68,25 K | 103,61% | 33,52 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-12 | 2.000 | 1.979.497,00 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-12 | 2.111 | 2.343.828,50 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-12 | 2.000 | 1.814.403,60 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 1.342 | 1.464.529,81 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-12 | 2.092 | 1.529.245,16 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-12 | 2.178 | 1.470.129,81 | |
| CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-12 | 2.200 | 2.114.860,67 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-12 | 1.477 | 1.421.207,62 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-12 | 2.000 | 2.000.486,49 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-12 | 1.700 | 1.712.655,11 | |
| CRI | TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-12 | 2.240 | 1.467.123,82 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-12 | 1.250 | 1.245.761,52 | |
| CRI | BARI SECURITIZADORA S.A. | 36.113.876/0004-12 | 2.355 | 2.195.352,67 | |
| CRI | OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-12 | 500 | 510.574,45 | |
| Fundo | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FI RF | 34.658.789/0001-12 | 1 | 1.954,40 | |
| Fundo | BEYOND FII | ../-12 | 1.208.743 | 1.272.723,43 | |
| Fundo | WARR CASH CL | ../-12 | 228.793 | 303.278,41 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
17/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
16/04/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
05/04/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 05/04/2024 |
18/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
18/03/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/02/2024 |
16/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
07/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/03/2024 |
19/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
17/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
07/02/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2024 |
16/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2023 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
12/01/2024 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 07/01/2024 10:00 |
11/01/2024 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 07/01/2024 10:00 |
08/01/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/01/2024 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
13/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
07/12/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/12/2023 |
07/12/2023 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 07/01/2024 23:59 |
07/12/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 07/01/2024 23:59 |
20/11/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 29/09/2023 12:00 |
17/11/2023 Fato Relevante Referência: 17/11/2023 |
17/11/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 17/11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
08/11/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/11/2023 |
18/10/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
16/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 15/10/2023 |
10/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
06/10/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/10/2023 |
05/10/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
27/09/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
14/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 14/09/2023 |
13/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
11/09/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/09/2023 |
14/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 01/08/2023 |
09/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
08/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
07/08/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/08/2023 |
17/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 13/07/2023 |
13/07/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 13/07/2023 |
12/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
11/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
07/07/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/07/2023 |
07/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
07/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
13/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 01/06/2023 |
09/06/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2023 |
15/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 15/05/2023 |
08/05/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/05/2023 |
05/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
18/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
14/04/2023 Outras Informações Outros Documentos Referência: 10/04/2023 |
14/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 14/04/2023 |
11/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 11/04/2023 |
10/04/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 10/04/2023 |
23/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
10/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 10/03/2023 |
09/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/03/2023 |
08/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 08/03/2023 |
07/03/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/03/2023 |
23/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 23/02/2023 |
16/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
07/02/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/02/2023 |
12/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
12/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 12/01/2023 |
06/01/2023 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 06/01/2023 |
19/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
12/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
09/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
09/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
07/11/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 07/11/2022 |
04/11/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/11/2022 |
04/11/2022 Regulamento Referência: 04/11/2022 |
04/11/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 04/11/2022 |
03/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
25/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
11/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 11/10/2022 |
11/10/2022 Outras Informações Outros Documentos Referência: 11/10/2022 |
11/10/2022 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 11/10/2022 |
11/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 11/10/2022 |
05/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 05/10/2022 |
05/10/2022 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 05/10/2022 |
03/10/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 30/09/2022 |
15/09/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 14/09/2022 |
14/09/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 14/09/2022 |
14/09/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/09/2022 |
29/08/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 29/08/2022 |
29/08/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 29/08/2022 |
17/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 16/08/2022 |
17/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 16/08/2022 |
09/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 09/08/2022 |
09/08/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 09/08/2022 |
07/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 06/06/2022 |
07/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 06/06/2022 |
07/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 06/06/2022 |
07/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 07/06/2022 |
07/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 07/06/2022 |
07/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 07/06/2022 |
02/06/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 01/06/2022 |
05/05/2022 Regulamento Referência: 19/04/2022 |
05/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 19/04/2022 |
03/03/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 03/03/2022 |
03/03/2022 Regulamento Referência: 03/03/2022 |
03/03/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 03/02/2022 |
25/02/2022 Regulamento Referência: 25/02/2022 |
25/02/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 25/02/2022 |
07/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 07/12/2021 |
03/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 03/12/2021 |
03/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 03/12/2021 |
03/12/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 03/12/2021 |
01/11/2021 Regulamento Referência: 29/10/2021 |
01/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 29/10/2021 |
01/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos Referência: 29/10/2021 |
01/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 29/10/2021 |
01/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 29/10/2021 |
01/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 29/10/2021 |
01/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 29/10/2021 |
25/09/2021 Regulamento Referência: 30/08/2021 |
25/09/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 30/08/2021 |
24/09/2021 Regulamento Referência: 20/09/2021 |