XBXO11
R CAP 1810 FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 0,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
N/D
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social R CAP 1810 FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 36.814.809/0001-02 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Renda / Gestão Ativa |
Início 30/06/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado - | Participação no IFIX - |
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
12.063.256/0001-27
Rua Joaquim Floriano, Nº 100, 18º Andar, Itaim Bibi, Sp, Cep 4534000, 100, 18, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 4534000
(011) 3165-6000
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 288,47 M | -0,82% | 290,87 M | -0,68% | 292,86 M | -0,47% | 294,25 M |
| Patrimônio Líquido | 288,17 M | -0,07% | 288,36 M | -1,28% | 292,09 M | -0,63% | 293,93 M |
| Número de Cotas Emitidas | 3,04 M | 0,00% | 3,04 M | 0,00% | 3,04 M | 0,09% | 3,04 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 94,71 | -0,07% | 94,78 | -1,28% | 96,00 | -0,71% | 96,69 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,05 | -44,44% | 0,09 | 0,00% | 0,09 | 800,00% | 0,01 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,13 | -13,18% | -0,15 | -29,64% | -0,22 | 205,98% | -0,07 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,13 | -13,18% | -0,15 | -29,64% | -0,22 | 205,98% | -0,07 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 9,29 K | -96,75% | 286,01 K | 5.432,07% | 5,17 K | -98,56% | 359,75 K |
| Disponibilidades | 9,29 K | 1.294,24% | 666,15 | -87,12% | 5,17 K | 142,81% | 2,13 K |
| Títulos Públicos | 0,00 | -100,00% | 285,34 K | 0,00% | 0,00 | -100,00% | 357,62 K |
| Total Investido | 288,46 M | -0,73% | 290,58 M | -0,78% | 292,85 M | -0,35% | 293,89 M |
| Fundo de Investimento em Participações (FIP) | 276,32 M | -0,18% | 276,82 M | -0,74% | 278,87 M | -0,54% | 280,39 M |
| Outras Cotas de Fundos de Investimento | 12,14 M | -11,78% | 13,76 M | -1,57% | 13,98 M | 3,52% | 13,50 M |
| Valores a Receber | 284,01 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Outros Valores a Receber | 284,01 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar | 155,35 K | -42,53% | 270,31 K | -7,75% | 293,03 K | 1.003,16% | 26,56 K |
| Outros Valores a Pagar | 147,97 K | -93,38% | 2,23 M | 368,60% | 476,86 K | 58,98% | 299,95 K |
| Total do Passivo | 303,32 K | -87,89% | 2,50 M | 225,36% | 769,90 K | 135,80% | 326,51 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| FIP | TALISMÃ FIP | 21.550.359/0001-12 | 39.913 | 276.821.237,90 | |
| Fundo | R CAPITAL SELETUS FC FI MULT CRED PRIV I | 30.982.773/0001-12 | 7.187.236 | 13.760.654,11 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
05/04/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 05/04/2024 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
07/03/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 07/03/2024 |
20/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
11/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
10/01/2024 Regulamento Referência: 28/12/2023 |
08/01/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 08/01/2023 |
04/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/01/2024 |
04/01/2024 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 04/01/2024 |
28/12/2023 Regulamento Referência: 28/12/2023 |
28/12/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 28/12/2023 10:00 |
21/12/2023 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 21/12/2023 15:00 |
13/12/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 08/11/2023 |
13/12/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/12/2023 |
07/12/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 07/12/2023 |
06/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
28/11/2023 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 28/12/2023 10:00 |
22/11/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 10/11/2023 11:00 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2023 |
08/11/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 08/11/2023 |
06/11/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 10/11/2023 11:00 |
06/11/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 10/11/2023 11:00 |
06/11/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 30/10/2023 11:00 |
10/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
09/10/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 09/10/2023 |
06/10/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 06/10/2023 |
02/10/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2023 |
27/09/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 30/10/2023 11:00 |
26/09/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2023 |
14/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
11/09/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 31/08/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
15/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
10/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
07/07/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 07/07/2023 |
14/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
01/06/2023 Outras Informações Perfil do Fundo (Estruturado) Referência: 01/06/2023 |
01/06/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 24/05/2023 |
31/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 24/05/2023 |
31/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 02/05/2023 |
25/05/2023 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 22/05/2023 16:00 |
25/05/2023 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 22/05/2023 16:00 |
24/05/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 24/03/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
09/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
20/04/2023 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 22/05/2023 16:00 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
30/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 06/2022 |
09/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
13/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/02/2023 |
13/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/12/2022 |
13/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
08/02/2023 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 08/02/2023 |
12/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
29/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
13/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
25/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 01/10/2022 |
25/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 01/10/2022 |
23/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
17/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
14/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
11/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
31/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
27/10/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
13/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
23/09/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 01/08/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
02/09/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 30/06/2022 |
19/08/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
08/08/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 03/08/2022 11:00 |
08/08/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 03/08/2022 11:00 |
22/07/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2022 |
19/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
18/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
18/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
04/07/2022 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 03/08/2022 11:00 |
27/06/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
24/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
13/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
09/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
29/04/2022 Fato Relevante Referência: 29/04/2022 |
26/04/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
25/04/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
25/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
18/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
06/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
06/04/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
11/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 25/02/2022 |
08/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
18/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
12/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 12/02/2022 |
11/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
13/01/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 28/12/2021 10:00 |
05/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
04/01/2022 Regulamento Referência: 28/12/2021 |
04/01/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 28/12/2021 10:00 |
15/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
18/10/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2021 |
18/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
21/09/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 16/09/2021 10:00 |
15/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
31/08/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2021 |
13/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
21/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
23/06/2021 Regulamento Referência: 23/06/2021 |
23/06/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 23/06/2021 |
29/03/2021 Regulamento Referência: 29/03/2021 |
29/03/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 29/03/2021 |
29/03/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 25/03/2021 |
29/03/2021 Regulamento Referência: 25/03/2021 |
29/03/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 25/03/2021 |
29/03/2021 Regulamento Referência: 16/03/2020 |
29/03/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo Referência: 16/03/2020 |