XPCA11
XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.
R$ 10,10 -0,89%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
1,06
DY (12M)
13,37%
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB. | |
CNPJ 41.269.527/0001-01 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 04/11/2021 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 142,33 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
02.332.886/0001-04
Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 5º e 8º Andares, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, 22440-033
(11) 3027-2237
Demonstrações Financeiras
2022 | AH (%) | 2021 | |
---|---|---|---|
Ativo | 136,33 M | 0,27% | 135,97 M |
Patrimônio Líquido | 134,12 M | -0,44% | 134,71 M |
Número de Cotas Emitidas | 14,09 M | 0,00% | 14,09 M |
Valor Patrimonial das Cotas | 9,52 | -0,44% | 9,56 |
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,09 | -4,03% | 0,09 |
Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,20 | 39,76% | 0,86 |
Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,26 | -1.158,87% | 0,02 |
Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 1,47 | 75,27% | 0,84 |
Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 10,67 M | 770,04% | 1,23 M |
Disponibilidades | 814,01 | -12,83% | 933,84 |
Fundos de Renda Fixa | 10,67 M | 770,63% | 1,23 M |
Total Investido | 125,64 M | -6,75% | 134,74 M |
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | 1,69 M | 0,00% | 0,00 |
Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 0,00 | -100,00% | 23,44 M |
Outros Valores Mobiliários | 123,95 M | 11,36% | 111,30 M |
Valores a Receber | 25,66 K | 0,00% | 0,00 |
Outros Valores a Receber | 25,66 K | 0,00% | 0,00 |
Rendimentos a Distribuir | 1,97 M | 75,00% | 1,13 M |
Taxa de Administração a Pagar | 118,07 K | -4,38% | 123,48 K |
Taxa de Performance a Pagar | 84,87 K | 0,00% | 0,00 |
Outros Valores a Pagar | 38,39 K | 0,00% | 0,00 |
Total do Passivo | 2,21 M | 77,02% | 1,25 M |
Ativos Financeiros
N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
---|---|---|---|---|---|
FIDC | MAV FIDC - MEZ | 40.911.470/000-12 | 2.780 | 278.000,00 | |
FIDC | MAV FIDC - SEN | 40.911.470/000-12 | 11.142 | 1.114.200,00 | |
Fundo | OT SOBERANO | 17.455.369/000-12 | 8.501 | 17.294.141,34 | |
Outro | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (CRA) | 25.005.683/000-12 | 14.819 | 15.226.860,33 | |
Outro | VIRGO SECURITIZADORA (CRA) | 08.769.451/000-12 | 13.948 | 14.367.040,69 | |
Outro | REIT SECURITIZADORA (CRA) | 13.349.677/000-12 | 10.047 | 10.085.302,85 | |
Outro | VIRGO SECURITIZADORA (CRA) | 08.769.451/000-12 | 13.450 | 14.578.716,67 | |
Outro | PROVINCIA SECURITIZADORA (CRA) | 04.200.649/000-12 | 11.381 | 11.510.000,30 | |
Outro | OCTANTE SECURITIZADORA (CRA) | 12.139.922/000-12 | 20.000 | 19.972.482,65 | |
Outro | RB CAPITAL SECURITIZADORA (CRA) | 02.773.542/000-12 | 6.100 | 6.135.838,25 | |
Outro | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (CRA) | 25.005.683/000-12 | 6.500 | 6.513.777,28 | |
Outro | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA (CRA) | 25.005.683/000-12 | 6.500 | 6.513.777,28 | |
Outro | VIRGO SECURITIZADORA (CRA) | 08.769.451/000-12 | 13.423 | 13.061.630,45 |
* Informações relativas ao 1T22.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
23/06/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 22/06/2022 |
22/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 22/06/2022 |
21/06/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 20/06/2022 |
20/06/2022 Fato Relevante Referência: 20/06/2022 |
20/06/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 20/06/2022 |
15/06/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2022 |
14/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
13/06/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
13/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
09/06/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 08/06/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/05/2022 |
24/05/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/04/2022 |
20/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 20/05/2022 |
18/05/2022 Fato Relevante Referência: 18/05/2022 |
18/05/2022 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas Referência: 18/05/2022 |
17/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
10/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
03/05/2022 Assembleia AGO Ata da Assembleia Referência: 03/05/2022 11:00 |
03/05/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
03/05/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 31/03/2022 |
02/05/2022 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 20/04/2022 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 29/04/2022 |
20/04/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
11/04/2022 Regulamento Referência: 11/04/2022 |
11/04/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 11/04/2022 11:00 |
31/03/2022 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 03/05/2022 11:00 |
31/03/2022 Assembleia AGO Edital de Convocação Referência: 03/05/2022 11:00 |
31/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
23/03/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2022 |
14/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
03/03/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 12/04/2022 11:00 |
03/03/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 12/04/2022 11:00 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
16/02/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2021 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 31/01/2022 |
19/01/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/12/2021 |
17/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
17/01/2022 Fato Relevante Referência: 17/01/2022 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/12/2021 |
10/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
10/12/2021 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2021 |
07/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/11/2021 |
18/11/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 17/11/2021 |
17/11/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 17/11/2021 |
17/11/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 17/11/2021 |
05/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 05/11/2021 |
01/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 01/11/2021 |
01/11/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 01/11/2021 |
18/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 14/09/2021 |
18/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 17/09/2021 |
18/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 08/10/2021 |
08/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 08/10/2021 |
08/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 08/10/2021 |
08/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 08/10/2021 |
08/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 14/09/2021 |
08/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta Referência: 08/10/2021 |
08/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 17/09/2021 |
04/10/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 14/09/2021 |
01/10/2021 Regulamento Referência: 01/10/2021 |
01/10/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 01/10/2021 |
20/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 09/2021 |
20/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Preliminar Referência: 14/09/2021 |
20/09/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado Referência: 17/09/2021 |
20/09/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 15/09/2021 |
20/09/2021 Regulamento Referência: 15/09/2021 |