XPCA11

XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.

R$ 10,10 -0,89%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

1,06

DY (12M)

13,37%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

XP CRÉDITO AGRÍCOLA-FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOB.-FIAGRO-IMOB.

CNPJ

41.269.527/0001-01

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Títulos e Val. Mob.

Classificação

Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa

Início

04/11/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 142,33 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

02.332.886/0001-04

Avenida Ataulfo de Paiva, 153, 5º e 8º Andares, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, 22440-033

(11) 3027-2237

adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

https://www.xpi.com.br

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021
Ativo136,33 M0,27%135,97 M
Patrimônio Líquido134,12 M-0,44%134,71 M
Número de Cotas Emitidas14,09 M0,00%14,09 M
Valor Patrimonial das Cotas9,52-0,44%9,56
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,09-4,03%0,09
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)1,2039,76%0,86
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,26-1.158,87%0,02
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,4775,27%0,84
Total mantido para as Necessidades de Liquidez10,67 M770,04%1,23 M
    Disponibilidades814,01-12,83%933,84
    Fundos de Renda Fixa10,67 M770,63%1,23 M
Total Investido125,64 M-6,75%134,74 M
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)1,69 M0,00%0,00
    Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)0,00-100,00%23,44 M
    Outros Valores Mobiliários123,95 M11,36%111,30 M
Valores a Receber25,66 K0,00%0,00
    Outros Valores a Receber25,66 K0,00%0,00
Rendimentos a Distribuir1,97 M75,00%1,13 M
Taxa de Administração a Pagar118,07 K-4,38%123,48 K
Taxa de Performance a Pagar84,87 K0,00%0,00
Outros Valores a Pagar38,39 K0,00%0,00
Total do Passivo2,21 M77,02%1,25 M

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
FIDCMAV FIDC - MEZ40.911.470/000-122.780278.000,00
FIDCMAV FIDC - SEN40.911.470/000-1211.1421.114.200,00
FundoOT SOBERANO17.455.369/000-128.50117.294.141,34
OutroVERT COMPANHIA SECURITIZADORA (CRA)25.005.683/000-1214.81915.226.860,33
OutroVIRGO SECURITIZADORA (CRA)08.769.451/000-1213.94814.367.040,69
OutroREIT SECURITIZADORA (CRA)13.349.677/000-1210.04710.085.302,85
OutroVIRGO SECURITIZADORA (CRA)08.769.451/000-1213.45014.578.716,67
OutroPROVINCIA SECURITIZADORA (CRA)04.200.649/000-1211.38111.510.000,30
OutroOCTANTE SECURITIZADORA (CRA)12.139.922/000-1220.00019.972.482,65
OutroRB CAPITAL SECURITIZADORA (CRA)02.773.542/000-126.1006.135.838,25
OutroVERT COMPANHIA SECURITIZADORA (CRA)25.005.683/000-126.5006.513.777,28
OutroVERT COMPANHIA SECURITIZADORA (CRA)25.005.683/000-126.5006.513.777,28
OutroVIRGO SECURITIZADORA (CRA)08.769.451/000-1213.42313.061.630,45

* Informações relativas ao 1T22.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
announcement
23/06/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 22/06/2022
message
22/06/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 22/06/2022
message
21/06/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 20/06/2022
announcement
20/06/2022
Fato Relevante Referência: 20/06/2022
message
20/06/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 20/06/2022
description
15/06/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2022
message
14/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
message
13/06/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
message
13/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
message
09/06/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 08/06/2022
local_atm
31/05/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2022
description
24/05/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/04/2022
message
20/05/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 20/05/2022
announcement
18/05/2022
Fato Relevante Referência: 18/05/2022
message
18/05/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 18/05/2022
message
17/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
message
10/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
people_outline
03/05/2022
Assembleia AGO
Ata da Assembleia
Referência: 03/05/2022 11:00
message
03/05/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2021
description
03/05/2022
Relatórios Outros Relatórios
Referência: 31/03/2022
announcement
02/05/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 20/04/2022
local_atm
29/04/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/04/2022
description
20/04/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2022
message
18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
message
11/04/2022
Regulamento Referência: 11/04/2022
people_outline
11/04/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 11/04/2022 11:00
people_outline
31/03/2022
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 03/05/2022 11:00
people_outline
31/03/2022
Assembleia AGO
Edital de Convocação
Referência: 03/05/2022 11:00
message
31/03/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2021
local_atm
31/03/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2022
message
31/03/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2021
description
23/03/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2022
message
14/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
people_outline
03/03/2022
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 12/04/2022 11:00
people_outline
03/03/2022
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 12/04/2022 11:00
local_atm
25/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 25/02/2022
local_atm
25/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 25/02/2022
description
16/02/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2021
message
14/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
message
14/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
local_atm
31/01/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2022
description
19/01/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2021
message
17/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
announcement
17/01/2022
Fato Relevante Referência: 17/01/2022
local_atm
30/12/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/12/2021
description
10/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
description
10/12/2021
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2021
message
07/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
local_atm
30/11/2021
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2021
announcement
18/11/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 17/11/2021
announcement
17/11/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 17/11/2021
message
17/11/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 17/11/2021
message
05/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 05/11/2021
message
01/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 01/11/2021
message
01/11/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 01/11/2021
message
18/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 14/09/2021
message
18/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 17/09/2021
message
18/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta
Referência: 08/10/2021
message
08/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 08/10/2021
message
08/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início
Referência: 08/10/2021
message
08/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 08/10/2021
message
08/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 14/09/2021
message
08/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso de Modificação de Oferta
Referência: 08/10/2021
message
08/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 17/09/2021
message
04/10/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 14/09/2021
message
01/10/2021
Regulamento Referência: 01/10/2021
message
01/10/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 01/10/2021
message
20/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 09/2021
message
20/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Preliminar
Referência: 14/09/2021
message
20/09/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Aviso ao Mercado
Referência: 17/09/2021
message
20/09/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 15/09/2021
message
20/09/2021
Regulamento Referência: 15/09/2021

 

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