ZAGH11

ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

R$ 10,26 -0,29%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

1,10

DY (12M)

8,36%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

ZAGROS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

45.188.066/0001-95

Público Alvo

Investidor Qualificado

Segmento

Híbrido

Classificação

Mandato Híbrido / Gestão Ativa

Início

04/11/2022

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 91,23 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

59.281.253/0001-23

Praia de Botafogo, 501, 6º Andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, 22.250-040

55 11 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

https://www.btgpactual.com

Demonstrações Financeiras

2025AH (%)2024
Ativo105,83 M-0,75%106,63 M
Patrimônio Líquido83,17 M-0,77%83,82 M
Número de Cotas Emitidas8,89 M0,00%8,89 M
Valor Patrimonial das Cotas9,35-0,77%9,43
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,13-0,61%0,13
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-0,30-169,56%0,43
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,03-96,81%-0,98
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)-0,27-118,88%1,41
Total mantido para as Necessidades de Liquidez1,83 M55,69%1,17 M
    Fundos de Renda Fixa1,83 M55,69%1,17 M
Total Investido101,47 M-2,72%104,30 M
    Imóveis37,53 M0,97%37,17 M
        Imóveis para Renda Acabados37,53 M0,97%37,17 M
    Ações1,12 M6,19%1,06 M
    Fundo de Investimento em Participações (FIP)48,25 M-22,86%62,54 M
    Ações de Sociedades14,57 M312,28%3,53 M
Valores a Receber2,54 M120,40%1,15 M
    Outros Valores a Receber2,54 M120,40%1,15 M
Rendimentos a Distribuir0,00-100,00%604,63 K
Taxa de Administração a Pagar109,27 K-1,39%110,81 K
Obrigações por Securitização de Recebíveis21,31 M1,11%21,08 M
Outros Valores a Pagar1,24 M22,19%1,01 M

Imóveis Acabados

Ativos Financeiros

* Informações relativas ao 1T25.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

 

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