ZAVC11
ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$ 10,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,99
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social ZAVIT CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | |
CNPJ 52.101.897/0001-43 | Público Alvo Investidor Profissional |
Segmento | Classificação Mandato Títulos e Valores Mobiliários / Gestão Ativa |
Início 28/09/2023 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 25,97 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
22.610.500/0001-88
Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 5425020
11 3030-7177
Demonstrações Financeiras
| 2024 | |
|---|---|
| Ativo | 31,32 M |
| Patrimônio Líquido | 26,15 M |
| Número de Cotas Emitidas | 2,60 M |
| Valor Patrimonial das Cotas | 10,07 |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,03 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 3,22 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | 3,15 |
| Dividend Yield Patrimonial do Mês (%) | 0,08 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 15,33 M |
| Disponibilidades | 5,72 K |
| Títulos Públicos | 15,32 M |
| Total Investido | 15,99 M |
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 10,70 M |
| Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 5,30 M |
| Valores a Receber | 2,41 K |
| Outros Valores a Receber | 2,41 K |
| Rendimentos a Distribuir | 123,89 K |
| Taxa de Administração a Pagar | 8,00 K |
| Outros Valores a Pagar | 5,04 M |
| Total do Passivo | 5,17 M |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | BEYOND FICFIM CRÉDITO PRIVADO | 37.750.793/0001-12 | 931.187 | 978.942,81 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
17/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
05/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 05/04/2024 |
05/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 05/04/2024 |
05/04/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas Referência: 05/04/2024 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 28/03/2024 |
25/03/2024 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento Referência: 25/03/2024 |
18/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
16/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 29/02/2024 |
15/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 28/12/2023 |
22/12/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/09/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2023 |
16/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/09/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/10/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
27/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Início Referência: 27/09/2023 |
27/09/2023 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) Referência: 09/2023 |
25/09/2023 Regulamento Referência: 22/09/2023 |
25/09/2023 Regulamento Referência: 06/09/2023 |