ZAVI11

ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$ 126,99 1,58%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

0,96

DY (12M)

10,46%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

40.575.940/0001-23

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Híbrido

Classificação

Mandato Renda / Gestão Ativa

Início

05/07/2021

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 149,00 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

22.610.500/0001-88

Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP, 5425020

11 3030-7177

[email protected]

https://www.vortx.com.br

Demonstrações Financeiras

2024AH (%)2023AH (%)2022
Ativo254,24 M2,30%248,53 M16,93%212,54 M
Patrimônio Líquido155,95 M-0,64%156,96 M32,83%118,16 M
Número de Cotas Emitidas1,17 M0,00%1,17 M26,64%926,52 K
Valor Patrimonial das Cotas132,91-0,64%133,774,89%127,53
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,01-0,96%0,01-18,11%0,01
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)0,712.238,94%0,03-99,73%11,22
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,30-66,63%-0,89-108,74%10,17
    Dividend Yield Patrimonial do Mês (%)1,019,42%0,92-12,68%1,05
Total mantido para as Necessidades de Liquidez3,38 M-16,37%4,04 M-31,84%5,93 M
    Disponibilidades546,15 K10,53%494,13 K1.545,03%30,04 K
    Títulos Públicos881,61 K-64,91%2,51 M-45,80%4,64 M
    Títulos Privados0,000,00%0,00-100,00%311,82 K
    Fundos de Renda Fixa1,95 M88,70%1,03 M8,77%950,74 K
Total Investido243,98 M0,70%242,29 M18,15%205,07 M
    Imóveis233,92 M0,02%233,86 M15,75%202,05 M
        Imóveis para Renda Acabados233,92 M0,02%233,86 M15,75%202,05 M
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários670,53 K2,14%656,45 K0,00%0,00
    Letras de Crédito Imobiliário (LCI)9,39 M20,85%7,77 M157,50%3,02 M
Valores a Receber6,88 M212,77%2,20 M42,51%1,54 M
    Contas a Receber por Aluguéis2,07 M-6,00%2,20 M44,40%1,52 M
    Outros Valores a Receber4,82 M0,00%0,00-100,00%20,27 K
Rendimentos a Distribuir1,57 M8,06%1,45 M28,93%1,13 M
Taxa de Administração a Pagar16,12 K-1,44%16,36 K9,07%15,00 K
Taxa de Performance a Pagar469,12 K0,00%469,12 K0,00%0,00
Obrigações por Aquisição de Imóveis7,55 M0,00%0,00-100,00%93,04 M
Obrigações por Securitização de Recebíveis87,24 M-1,09%88,20 M0,00%0,00
Outros Valores a Pagar1,45 M1,50%1,43 M638,74%193,45 K
Total do Passivo98,29 M7,34%91,57 M-2,97%94,38 M

Imóveis Acabados

MG   ALVOAR
Renda
Avenida Fernão Dias, nº 2003, Lagoa da Prata - MG, CEP 35591-378
Matrícula 49.103
Área:
35.127,93 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
RS   BASSANO RS
Renda
Rua Attílio Bilibio, nº 685, Nova Bassano - RS, CEP 95340-000
Matrícula 2.949. Imóvel adquirido através de condomínio com participação de 67,24% do FII. Aquisição realizada com alavancagem na qual o imóvel foi alienado fiduciariamente.
Área:
31.648,86 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
SP   ED TABAPUA
Renda
Rua Tabapuã, 41, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04533-010
45 unidades comerciais. Matrículas 18083 12429 18084 12430 12413 21442 18777 18778 21443 21444 21445 21446 18776 12377 12378 12379 12380 12381 12382 12383 12384 12385 12386 12387 12388 12389 12390 12391 12392 12393 12394 12395 12396 12397 12398 12399 12400 12401 12402 12403 12404 12405 12406 12407 12408
Área:
2.884,51 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
SP   IMO COPOBRAS
Renda
Av. Moita Bonita, nº 266, Guarulhos - SP, CEP 07270-395
Matrícula 80.045.
Área:
11.548,35 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
PR   IMOV NISSEI
Renda
Rodovia Contorno Norte, nº 305, Colombo-PR, CEP 83402-335
Matrícula 62.763.
Área:
15.993,45 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
SP   SANTA LUZIA
Renda
Rua Santa Luzia, 579, Vila Santa Luzia, Taboão da Serra - SP, CEP 06754-005
Matrícula 9.274
Área:
920,23 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
SP   SJC1669
Renda
Avenida Andrômeda, 1669, Jardim Satélite, São José dos Campos - SP, CEP 12230-000
Matrícula 15.578
Área:
749,64 m2
Vacância:
100,00 %
Inadimplência:
0,00 %
SP   SJC1679
Renda
Avenida Andrômeda, 1679, Jardim Satélite, São José dos Campos - SP, CEp: 12230-000
Matrícula 70.024
Área:
871,83 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
RS   SOUZA CRUZ
Renda
Rua Professor Sarmento Barata, nº 297, Porto Alegre-RS, CEP 90240-640.
Matrícula 199.336
Área:
3.515,77 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %
ES   SERRA
Renda
Rodovia ES-010, nº 3.697 - Jardim Limoeiro - Serra, ES, CEP: 29.164-140
Matrícula 88.812
Área:
7.748,64 m2
Vacância:
0,00 %
Inadimplência:
0,00 %

Ativos Financeiros

N.TipoAtivoCNPJQTDVALOR
LCICaixa Econômica Federal (CEF)00.360.305/0001-1215.551.356,86
LCICaixa Econômica Federal (CEF)00.360.305/0001-1222.219.345,21
FundoITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI01.129.004/0001-122.937896.907,86
OutroITAU (CDB160880094)60.872.504/000-128.7309.211,12
OutroITAU (CDB178245148)60.872.504/000-12781820,06
OutroITAU (CDB200150576)60.872.504/000-1217.87118.618,21
OutroITAU (CDB202328437)60.872.504/000-128.9709.138,58
OutroITAU (CDB202331379)60.872.504/000-1254.14054.780,13
OutroITAU (CDB202333346)60.872.504/000-12231232,66
OutroITAU (CDB222988416)60.872.504/000-12296.640307.122,72
OutroITAU (CDB226635742)60.872.504/000-12205.532233.978,70
OutroITAU (CDB226635760)60.872.504/000-121.3351.519,73
OutroITAU (CDB248155568)60.872.504/000-12469482,30
OutroITAU (CDB310009778)60.872.504/000-1217.66418.952,01
OutroITAU (CDB313266653)60.872.504/000-121.5001.594,96
OutroCaixa Econômica Federal (CEF) (BRSTNCLTN7U7)00.360.305/000-123.0532.512.206,62

* Informações relativas ao 4T23.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

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22/04/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2024
message
17/04/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2024
announcement
04/04/2024
Fato Relevante Referência: 04/04/2024
local_atm
28/03/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/03/2024
description
21/03/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 29/02/2024
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15/03/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2024
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29/02/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/02/2024
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28/02/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2024
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19/02/2024
Fato Relevante Referência: 19/02/2024
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15/02/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2024
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14/02/2024
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 29/12/2023
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14/02/2024
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 29/12/2023
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31/01/2024
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2024
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25/01/2024
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/12/2023
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15/01/2024
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2023
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28/12/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/12/2023
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27/12/2023
Fato Relevante Referência: 27/12/2023
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26/12/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2023
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15/12/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2023
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30/11/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2023
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28/11/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2023
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24/11/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2023
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16/11/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2023
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16/11/2023
Assembleia AGO
Sumário das Decisões
Referência: 01/11/2023 23:59
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14/11/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 29/09/2023
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31/10/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/10/2023
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30/10/2023
Fato Relevante Referência: 30/10/2023
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26/10/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/09/2023
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16/10/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2023
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02/10/2023
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 01/11/2023 23:59
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02/10/2023
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 01/11/2023 23:59
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29/09/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/09/2023
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29/09/2023
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2023
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27/09/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/08/2023
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26/09/2023
Fato Relevante Referência: 26/09/2023
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21/09/2023
Fato Relevante Referência: 21/09/2023
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19/09/2023
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2023
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15/09/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2023
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31/08/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/08/2023
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28/08/2023
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2023
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23/08/2023
Fato Relevante Referência: 23/08/2023
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22/08/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/07/2023
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14/08/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2023
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14/08/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2023
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07/08/2023
Regulamento Referência: 12/07/2023
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31/07/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/07/2023
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25/07/2023
Fato Relevante Referência: 25/07/2023
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21/07/2023
Fato Relevante Referência: 21/07/2023
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19/07/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/06/2023
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14/07/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2023
announcement
13/07/2023
Fato Relevante Referência: 13/07/2023
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10/07/2023
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 10/07/2023
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04/07/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 03/07/2023
announcement
03/07/2023
Fato Relevante Referência: 03/07/2023
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03/07/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 03/07/2023
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30/06/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2023
announcement
27/06/2023
Fato Relevante Referência: 27/06/2023
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21/06/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 21/06/2023
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19/06/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 19/06/2023
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16/06/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/05/2023
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15/06/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2023
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12/06/2023
Fato Relevante Referência: 12/06/2023
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02/06/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Outros Documentos
Referência: 02/06/2023
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31/05/2023
Fato Relevante Referência: 31/05/2023
local_atm
31/05/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/05/2023
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15/05/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2023
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15/05/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Referência: 15/05/2023
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15/05/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2023
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12/05/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/04/2023
local_atm
28/04/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/04/2023
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19/04/2023
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Referência: 03/2023
announcement
19/04/2023
Fato Relevante Referência: 19/04/2023
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19/04/2023
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Emissão de Cotas
Referência: 19/04/2023
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17/04/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2023
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12/04/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/03/2023
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06/04/2023
Fato Relevante Referência: 06/04/2023
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04/04/2023
Fato Relevante Referência: 04/04/2023
local_atm
31/03/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/03/2023
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28/03/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2023
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28/03/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2022
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28/03/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2023
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14/03/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2023
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13/03/2023
Fato Relevante Referência: 13/03/2023
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09/03/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 28/02/2023
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28/02/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 28/02/2023
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15/02/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2023
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14/02/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2022
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14/02/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2022
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14/02/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2022
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14/02/2023
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2022
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07/02/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/01/2023
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03/02/2023
Fato Relevante Referência: 03/02/2023
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31/01/2023
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/01/2023
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20/01/2023
Fato Relevante Referência: 20/01/2022
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13/01/2023
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2022
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05/01/2023
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/12/2022
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29/12/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 29/12/2022
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28/12/2022
Fato Relevante Referência: 28/12/2022
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14/12/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2022
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07/12/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 30/11/2022
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07/12/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2022
local_atm
30/11/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/11/2022
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29/11/2022
Assembleia AGO
Sumário das Decisões
Referência: 28/11/2022 23:59
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23/11/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2022
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22/11/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2022
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14/11/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2022
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14/11/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2022
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14/11/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2022
announcement
11/11/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 11/11/2022
description
04/11/2022
Relatórios Relatório Gerencial
Referência: 31/10/2022
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04/11/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 19/10/2022
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04/11/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 04/11/2022
people_outline
03/11/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 01/11/2022 17:00
local_atm
31/10/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 31/10/2022
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28/10/2022
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 28/11/2022 19:00
people_outline
28/10/2022
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 28/11/2022 19:00
announcement
20/10/2022
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 17/10/2022
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20/10/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Anúncio de Encerramento
Referência: 17/10/2022
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19/10/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 19/10/2022
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19/10/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 19/10/2022
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19/10/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
Referência: 19/10/2022
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14/10/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2022
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10/10/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2022
announcement
07/10/2022
Fato Relevante Referência: 07/10/2022
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05/10/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 30/06/2022
announcement
04/10/2022
Fato Relevante Referência: 04/10/2022
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30/09/2022
Regulamento Referência: 28/09/2022
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30/09/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 28/09/2022
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27/09/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 06/2022
announcement
20/09/2022
Fato Relevante Referência: 20/09/2022
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14/09/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2022
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14/09/2022
Regulamento Referência: 13/09/2022
announcement
06/09/2022
Fato Relevante Referência: 06/09/2022
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06/09/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2022
message
06/09/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2022
message
01/09/2022
Regulamento Referência: 31/08/2022
people_outline
01/09/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 31/08/2022 17:00
announcement
26/08/2022
Fato Relevante Referência: 26/08/2022
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12/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2022
message
11/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2022
people_outline
25/07/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 18/07/2022 16:00
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15/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2022
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15/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2022
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14/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
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16/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
message
16/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
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03/05/2022
Regulamento Referência: 06/04/2022
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03/05/2022
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 03/05/2022
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14/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
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14/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
announcement
18/02/2022
Fato Relevante Referência: 28/12/2021
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14/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
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14/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
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14/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
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22/12/2021
Fato Relevante Referência: 22/10/2021
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15/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
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16/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
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12/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
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14/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
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15/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
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13/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
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25/05/2021
Regulamento Referência: 20/05/2021

 

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