ZIFI11

ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

R$ 1.359,00 0,00%  

Qualidade

Atratividade

P/Valor

P/VPC

1,13

DY (12M)

3,58%

DY (IVALOR)

Características Básicas

Razão Social

ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ

35.820.768/0001-96

Público Alvo

Investidores em Geral

Segmento

Híbrido

Classificação

Mandato Desenvolvimento para Renda / Gestão Ativa

Início

08/05/2020

Prazo de Duração

Indeterminado

Valor de Mercado

R$ 33,62 Milhões

Participação no IFIX

-

Administrador

PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

67.030.395/0001-46

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477, 11º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538-133

(11) 2197-4400

corporativodtvm@trusteedtvm.com.br

https://www.trusteedtvm.com.br

Demonstrações Financeiras

2022AH (%)2021AH (%)2020
Ativo29,86 M18,68%25,16 M228,83%7,65 M
Patrimônio Líquido29,69 M18,14%25,13 M234,38%7,52 M
Número de Cotas Emitidas24,74 K19,09%20,77 K172,46%7,62 K
Valor Patrimonial das Cotas1,20 K-0,79%1,21 K22,73%985,68
Despesas com a Taxa de Administração (% do PL)0,08-7,93%0,09-70,11%0,30
Rentabilidade Efetiva Mensal (%)-0,54-105,38%9,94-3.338,09%-0,31
    Rentabilidade Patrimonial do Mês (%)-0,54-105,38%9,94-3.338,09%-0,31
Total mantido para as Necessidades de Liquidez4,65 M29.332,51%15,79 K4.449,16%347,00
    Disponibilidades3,90 K-75,30%15,79 K4.449,16%347,00
    Títulos Públicos4,64 M0,00%0,000,00%0,00
Total Investido25,14 M0,00%25,14 M228,64%7,65 M
    Outras Cotas de Fundos de Investimento0,000,00%0,00-100,00%569,51
    Ações de Sociedades25,14 M0,00%25,14 M228,67%7,65 M
Valores a Receber69,60 K41.029,18%169,2277,16%95,52
    Outros Valores a Receber69,60 K41.029,18%169,2277,16%95,52
Taxa de Administração a Pagar159,46 K608,69%22,50 K-83,33%135,00 K
Taxa de Performance a Pagar4,80 K0,00%4,80 K0,00%0,00
Outros Valores a Pagar3,01 K2.767,58%104,87-11,43%118,40
Total do Passivo167,27 K510,28%27,41 K-79,72%135,12 K

* Informações relativas ao 4T21.

Relatórios, Informes e Outros Documentos

message
15/08/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2022
message
15/08/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2022
announcement
29/07/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 29/07/2022
announcement
27/07/2022
Fato Relevante Referência: 27/07/2022
message
15/07/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2022
local_atm
30/06/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 30/06/2022
message
15/06/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2022
announcement
31/05/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 31/05/2022
message
25/05/2022
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
Referência: 25/05/2022
announcement
24/05/2022
Fato Relevante Referência: 24/05/2022
people_outline
24/05/2022
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 24/05/2022 11:00
people_outline
20/05/2022
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 24/05/2022 11:00
people_outline
20/05/2022
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 24/05/2022 11:00
people_outline
20/05/2022
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 24/05/2022 11:00
message
16/05/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2022
message
16/05/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2022
people_outline
13/05/2022
Assembleia AGO
Sumário das Decisões
Referência: 12/05/2022 18:00
people_outline
09/05/2022
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 24/05/2022 11:00
people_outline
09/05/2022
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 24/05/2022 11:00
people_outline
09/05/2022
Assembleia AGE
Edital de Convocação
Referência: 24/05/2022 11:00
people_outline
04/05/2022
Assembleia AGE
Sumário das Decisões
Referência: 04/05/2022 18:00
announcement
29/04/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 29/04/2022
people_outline
19/04/2022
Assembleia AGE
Outros Documentos
Referência: 04/05/2022 18:00
people_outline
19/04/2022
Assembleia AGE
Proposta do Administrador
Referência: 04/05/2022 18:00
people_outline
19/04/2022
Assembleia AGE
Carta Consulta
Referência: 04/05/2022 18:00
message
18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2022
message
18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
message
18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
message
18/04/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
people_outline
05/04/2022
Assembleia AGO
Outros Documentos
Referência: 12/05/2022 18:00
people_outline
05/04/2022
Assembleia AGO
Proposta do Administrador
Referência: 12/05/2022 18:00
people_outline
05/04/2022
Assembleia AGO
Carta Consulta
Referência: 12/05/2022 18:00
message
31/03/2022
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2021
announcement
31/03/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2022
message
31/03/2022
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2021
message
15/03/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2022
local_atm
25/02/2022
Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações
Referência: 25/02/2022
message
15/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
message
15/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
message
15/02/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2022
message
14/02/2022
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2021
announcement
31/01/2022
Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2022
message
13/01/2022
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2021
announcement
30/12/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/12/2021
announcement
29/12/2021
Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
Referência: 29/12/2021
message
14/12/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2021
message
14/12/2021
Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
Referência: 26/10/2021
message
14/12/2021
Regulamento Referência: 26/10/2021
announcement
30/11/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2021
message
16/11/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2021
message
12/11/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2021
announcement
29/10/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 29/10/2021
message
15/10/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2021
announcement
30/09/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2021
announcement
16/09/2021
Fato Relevante Referência: 16/09/2021
message
13/09/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2021
announcement
31/08/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2021
message
16/08/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2021
message
12/08/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2021
announcement
30/07/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/07/2021
announcement
19/07/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2021
announcement
19/07/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/07/2021
message
15/07/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2021
message
14/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 30/06/2021
announcement
14/07/2021
Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Referência: 14/07/2021
message
14/07/2021
Outras Informações Perfil do Fundo
Referência: 14/07/2021
message
08/07/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476
Referência: 30/06/2021
announcement
30/06/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2021
message
14/06/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2021
announcement
02/06/2021
Fato Relevante Referência: 02/06/2021
announcement
31/05/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 31/05/2021
message
17/05/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/03/2021
message
14/05/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 04/2021
announcement
30/04/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 30/04/2021
message
23/04/2021
Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto
Definitivo
Referência: 23/04/2021
message
16/04/2021
Regulamento Referência: 14/04/2021
people_outline
16/04/2021
Assembleia AGO/E
Ata da Assembleia
Referência: 14/04/2021 15:00
people_outline
15/04/2021
Assembleia AGO/E
Ata da Assembleia
Referência: 14/04/2021 15:00
message
15/04/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 03/2021
message
31/03/2021
Informes Periódicos Informe Anual Estruturado
Referência: 12/2020
announcement
31/03/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2021
message
31/03/2021
Informes Periódicos Demonstrações Financeiras
Referência: 31/12/2020
message
15/03/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 02/2021
announcement
26/02/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 26/02/2021
message
17/02/2021
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 31/12/2020
message
11/02/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 01/2021
announcement
29/01/2021
Aviso aos Cotistas Referência: 29/01/2021
message
13/01/2021
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 12/2020
message
08/01/2021
Regulamento Referência: 08/01/2021
people_outline
08/01/2021
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 08/01/2021 15:00
announcement
30/12/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/12/2020
message
14/12/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 11/2020
announcement
30/11/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2020
announcement
26/11/2020
Fato Relevante Referência: 26/11/2020
message
16/11/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/09/2020
message
13/11/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 10/2020
announcement
30/10/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/10/2020
message
15/10/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 09/2020
announcement
30/09/2020
Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2020
message
14/09/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 08/2020
message
14/08/2020
Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado
Referência: 30/06/2020
message
14/08/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 07/2020
message
15/07/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 06/2020
message
23/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
message
15/06/2020
Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado
Referência: 05/2020
people_outline
14/05/2020
Assembleia AGE
Ata da Assembleia
Referência: 08/05/2020 15:00
message
11/05/2020
Regulamento Referência: 05/03/2020

 

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