ZIFI11
ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
R$ 873,00 0,00%
Qualidade
Atratividade
P/Valor
P/VPC
0,44
DY (12M)
N/D
DY (IVALOR)
Características Básicas
Razão Social ZION CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | |
CNPJ 35.820.768/0001-96 | Público Alvo Investidores em Geral |
Segmento | Classificação Mandato Desenvolvimento para Renda / Gestão Ativa |
Início 08/05/2020 | Prazo de Duração Indeterminado |
Valor de Mercado R$ 41,45 Milhões | Participação no IFIX - |
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
67.030.395/0001-46
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3477, 11º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, 04538-133
0800 930 0930
Demonstrações Financeiras
| 2024 | AH (%) | 2023 | AH (%) | 2022 | AH (%) | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 94,13 M | 64,27% | 57,30 M | 1,90% | 56,24 M | 123,53% | 25,16 M |
| Patrimônio Líquido | 94,04 M | 64,97% | 57,01 M | 1,46% | 56,18 M | 123,56% | 25,13 M |
| Número de Cotas Emitidas | 47,48 K | 0,00% | 47,48 K | 0,00% | 47,48 K | 128,57% | 20,77 K |
| Valor Patrimonial das Cotas | 1,98 K | 64,97% | 1,20 K | 1,46% | 1,18 K | -2,19% | 1,21 K |
| Despesas com a Taxa de Administração (% do PL) | 0,07 | -4,96% | 0,08 | -9,97% | 0,09 | -2,46% | 0,09 |
| Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -0,01 | -84,07% | -0,09 | 20,53% | -0,08 | -100,76% | 9,94 |
| Rentabilidade Patrimonial do Mês (%) | -0,01 | -84,07% | -0,09 | 20,53% | -0,08 | -100,76% | 9,94 |
| Total mantido para as Necessidades de Liquidez | 661,62 K | 19.682,87% | 3,34 K | -99,11% | 376,86 K | 2.287,34% | 15,79 K |
| Disponibilidades | 2,84 K | -15,02% | 3,34 K | -99,11% | 376,86 K | 2.287,34% | 15,79 K |
| Títulos Públicos | 658,78 K | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Total Investido | 93,45 M | 63,12% | 57,29 M | 2,56% | 55,86 M | 122,16% | 25,14 M |
| Ações de Sociedades | 93,45 M | 63,12% | 57,29 M | 2,56% | 55,86 M | 122,16% | 25,14 M |
| Valores a Receber | 19,97 K | 53,63% | 13,00 K | 277,72% | 3,44 K | 1.933,52% | 169,22 |
| Outros Valores a Receber | 19,97 K | 53,63% | 13,00 K | 277,72% | 3,44 K | 1.933,52% | 169,22 |
| Taxa de Administração a Pagar | 73,91 K | -74,68% | 291,89 K | 500,88% | 48,58 K | 115,90% | 22,50 K |
| Taxa de Performance a Pagar | 4,80 K | 0,00% | 4,80 K | 0,00% | 4,80 K | 0,00% | 4,80 K |
| Outros Valores a Pagar | 9,27 K | 1.241,98% | 690,88 | 181,64% | 245,31 | 133,92% | 104,87 |
| Total do Passivo | 87,99 K | -70,41% | 297,38 K | 454,55% | 53,63 K | 95,66% | 27,41 K |
Ativos Financeiros
| N. | Tipo | Ativo | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ação de Sociedade | CORTEL-CORTEL HOLDING S.A.-ON | 22.165.687/0001-12 | 388.111 | 26.025.921,07 | |
| Ação de Sociedade | SPE CONSÓRCIO CORTEL SP S.A.-ON | 03.826.640/0001-12 | 3.220.538 | 16.636.005,17 | |
| Ação de Sociedade | SPE CONSÓRCIO CORTEL SP S.A.-PN | 03.826.640/0001-12 | 2.775 | 14.626.175,43 |
* Informações relativas ao 4T23.
Relatórios, Informes e Outros Documentos
15/04/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2024 |
28/03/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 28/03/2024 |
27/03/2024 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2023 |
27/03/2024 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2023 |
15/03/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2024 |
08/03/2024 Relatórios Outros Relatórios Referência: 08/03/2024 |
29/02/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 29/02/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2024 |
14/02/2024 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/12/2023 |
02/02/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2024 |
31/01/2024 Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2024 |
15/01/2024 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2023 |
10/01/2024 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 29/12/2023 |
28/12/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 28/12/2023 |
15/12/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2023 |
13/12/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2023 |
12/12/2023 Fato Relevante Referência: 12/12/2023 |
30/11/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2023 |
14/11/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 29/09/2023 |
08/11/2023 Relatórios Outros Relatórios Referência: 08/11/2023 |
31/10/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/10/2023 |
16/10/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2023 |
10/10/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2023 |
29/09/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 29/09/2023 |
26/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
15/09/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2023 |
05/09/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/08/2023 |
31/08/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2023 |
14/08/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2023 |
09/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/07/2023 |
09/08/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/06/2023 |
31/07/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/07/2023 |
14/07/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2023 |
30/06/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2023 |
14/06/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2023 |
02/06/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/05/2023 |
31/05/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/05/2023 |
22/05/2023 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 17/05/2023 18:00 |
19/05/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 01/04/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2023 |
15/05/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2023 |
28/04/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 28/04/2023 |
17/04/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2023 |
17/04/2023 Assembleia AGO Outros Documentos Referência: 17/05/2023 18:00 |
17/04/2023 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 17/05/2023 18:00 |
17/04/2023 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 17/05/2023 18:00 |
12/04/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/03/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
31/03/2023 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2022 |
31/03/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2023 |
31/03/2023 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2022 |
16/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
15/03/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2023 |
13/03/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 28/02/2023 |
28/02/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 28/02/2023 |
16/02/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 31/01/2023 |
15/02/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2023 |
14/02/2023 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2022 |
31/01/2023 Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2023 |
16/01/2023 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2022 |
11/01/2023 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/12/2022 |
29/12/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 29/12/2022 |
15/12/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2022 |
09/12/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/11/2022 |
30/11/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2022 |
22/11/2022 Fato Relevante Referência: 22/11/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2022 |
16/11/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2022 |
14/11/2022 Relatórios Outros Relatórios Referência: 30/06/2022 |
14/11/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/10/2022 |
31/10/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 31/10/2022 |
28/10/2022 Relatórios Relatório Gerencial Referência: 30/09/2022 |
17/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2022 |
17/10/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
10/10/2022 Fato Relevante Referência: 10/10/2022 |
30/09/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2022 |
15/09/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2022 |
31/08/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2022 |
15/08/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2022 |
29/07/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 29/07/2022 |
27/07/2022 Fato Relevante Referência: 27/07/2022 |
15/07/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2022 |
30/06/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 30/06/2022 |
15/06/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2022 |
31/05/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 31/05/2022 |
25/05/2022 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado) Referência: 25/05/2022 |
24/05/2022 Fato Relevante Referência: 24/05/2022 |
24/05/2022 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 24/05/2022 11:00 |
20/05/2022 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 24/05/2022 11:00 |
20/05/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 24/05/2022 11:00 |
20/05/2022 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 24/05/2022 11:00 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2022 |
16/05/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2022 |
13/05/2022 Assembleia AGO Sumário das Decisões Referência: 12/05/2022 18:00 |
09/05/2022 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 24/05/2022 11:00 |
09/05/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 24/05/2022 11:00 |
09/05/2022 Assembleia AGE Edital de Convocação Referência: 24/05/2022 11:00 |
04/05/2022 Assembleia AGE Sumário das Decisões Referência: 04/05/2022 18:00 |
29/04/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 29/04/2022 |
19/04/2022 Assembleia AGE Outros Documentos Referência: 04/05/2022 18:00 |
19/04/2022 Assembleia AGE Proposta do Administrador Referência: 04/05/2022 18:00 |
19/04/2022 Assembleia AGE Carta Consulta Referência: 04/05/2022 18:00 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
18/04/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
05/04/2022 Assembleia AGO Outros Documentos Referência: 12/05/2022 18:00 |
05/04/2022 Assembleia AGO Proposta do Administrador Referência: 12/05/2022 18:00 |
05/04/2022 Assembleia AGO Carta Consulta Referência: 12/05/2022 18:00 |
31/03/2022 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2021 |
31/03/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2022 |
31/03/2022 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2021 |
15/03/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2022 |
25/02/2022 Aviso aos Cotistas - Estruturado Rendimentos e Amortizações Referência: 25/02/2022 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
15/02/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2022 |
14/02/2022 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2021 |
31/01/2022 Aviso aos Cotistas Referência: 31/01/2022 |
13/01/2022 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2021 |
30/12/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 30/12/2021 |
29/12/2021 Comunicado ao Mercado Esclarecimentos de consulta B3 / CVM Referência: 29/12/2021 |
14/12/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2021 |
14/12/2021 Atos de Deliberação do Administrador Instrumento Particular de Alteração do Regulamento Referência: 26/10/2021 |
14/12/2021 Regulamento Referência: 26/10/2021 |
30/11/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2021 |
16/11/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2021 |
12/11/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2021 |
29/10/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 29/10/2021 |
15/10/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2021 |
30/09/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2021 |
16/09/2021 Fato Relevante Referência: 16/09/2021 |
13/09/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2021 |
31/08/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 31/08/2021 |
16/08/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2021 |
12/08/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2021 |
30/07/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 30/07/2021 |
19/07/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2021 |
19/07/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/07/2021 |
15/07/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2021 |
14/07/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 30/06/2021 |
14/07/2021 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Referência: 14/07/2021 |
14/07/2021 Outras Informações Perfil do Fundo Referência: 14/07/2021 |
08/07/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Restritos - ICVM 476 Referência: 30/06/2021 |
30/06/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 30/06/2021 |
14/06/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2021 |
02/06/2021 Fato Relevante Referência: 02/06/2021 |
31/05/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 31/05/2021 |
17/05/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/03/2021 |
14/05/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 04/2021 |
30/04/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 30/04/2021 |
23/04/2021 Oferta Pública de Distribuição de Cotas Prospecto Definitivo Referência: 23/04/2021 |
16/04/2021 Regulamento Referência: 14/04/2021 |
16/04/2021 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 14/04/2021 15:00 |
15/04/2021 Assembleia AGO/E Ata da Assembleia Referência: 14/04/2021 15:00 |
15/04/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 03/2021 |
31/03/2021 Informes Periódicos Informe Anual Estruturado Referência: 12/2020 |
31/03/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 31/03/2021 |
31/03/2021 Informes Periódicos Demonstrações Financeiras Referência: 31/12/2020 |
15/03/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 02/2021 |
26/02/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 26/02/2021 |
17/02/2021 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 31/12/2020 |
11/02/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 01/2021 |
29/01/2021 Aviso aos Cotistas Referência: 29/01/2021 |
13/01/2021 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 12/2020 |
08/01/2021 Regulamento Referência: 08/01/2021 |
08/01/2021 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 08/01/2021 15:00 |
30/12/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 30/12/2020 |
14/12/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 11/2020 |
30/11/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 30/11/2020 |
26/11/2020 Fato Relevante Referência: 26/11/2020 |
16/11/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/09/2020 |
13/11/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 10/2020 |
30/10/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 30/10/2020 |
15/10/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 09/2020 |
30/09/2020 Aviso aos Cotistas Referência: 30/09/2020 |
14/09/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 08/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Trimestral Estruturado Referência: 30/06/2020 |
14/08/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 07/2020 |
15/07/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 06/2020 |
23/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
15/06/2020 Informes Periódicos Informe Mensal Estruturado Referência: 05/2020 |
14/05/2020 Assembleia AGE Ata da Assembleia Referência: 08/05/2020 15:00 |
11/05/2020 Regulamento Referência: 05/03/2020 |