MÉLIUZ S.A.

CASH3

MÉLIUZ S.A.
Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DYivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 6,72

-0,74%

Mínima (12M)

R$ 2,56

-61,90%

Máxima (12M)

R$ 10,70

59,23%

Valorização (12M)

11,26%

11,26% a.a.

Análise Qualitativa

Notas
Qualidade

Segurança
Lucratividade
Retorno
Endividamento
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Gráfico Exclusivo para Assinantes
Métodos de Valuation

Metodologia
Valor (Preço Justo)
Desconto
ivalor
Benjamin GrahamN/DN/D
Décio Bazin
Indicadores de Valuation

Preço
R$
6,72
Valor
Desconto
Preço/Valor
Atratividade
DYivalor
P/L
-42,41
LPA
R$
-0,16
P/VPA
2,15
VPA
R$
3,13
VIGraham
0,00
MSGraham
0,00
2024202320222021bar_chart
Preço Médio Ajustado (PMA)  5,438,4216,9357,18
Valor da Ação  
Preço / Valor  
Preço / Lucro (P/L)  -76,91-51,17-31,97-170,52
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA)  1,791,222,439,50
Preço / Vendas (PSR)  1,682,915,1924,47
Preço / EBITDA  -43,46-18,57-14,93-101,88
Preço / EBIT  -24,32-13,36-13,49-95,02
Preço / FCO  18,80-7,04-44,37-196,63
Preço / Ativo  1,260,971,417,14
Preço / Ativo Circulante Líquido  1,881,282,079,69
Preço / Capital de Giro  2,721,564,2311,33

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Indicadores de Liquidez

2024202320222021bar_chart
Número de Negócios por Dia  3.4766.86113.40119.599
Número de Títulos Negociados por Dia  1.795.81811.544.46336.651.61618.558.256
Volume Diário  102265175
1 Valores monetários em Milhões de reais.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Rentabilidade Histórica

90 Dias

104,26%

1.640,58% a.a.

6 Meses

145,26%

501,50% a.a.

12 Meses

11,26%

11,26% a.a.

2 Anos

-9,92%

-5,09% a.a.

5 Anos

N/D

-

10 Anos

N/D

-

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes
Indicadores de Dividendos

DPA
R$
2,53
DPAivalor
Payout
100,00
%
DY
37,61
%
DYivalor
PTbazin
202420232022202120202019bar_chart
Lucro por Ação (LPA)  -0,07-0,16-0,53-0,340,180,13
Dividendos por Ação (DPA)  4,94--0,06--
Dividend Yield  91,03%--0,11%--
Dividendos por Ação ivalor  
Dividendos Pagos  557--7--
Payout  100,00%--100,00%--
1 Valores monetários em Milhões de reais.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Listagem de Dividendos

Receita e Lucro

2025202420232022202120202019bar_chart
Receita Líquida  38336532736826312582
Resultado Bruto  -17-25-71-142-68289
Margem Bruta  -4,41%-6,90%-21,76%-38,44%-25,75%22,71%10,56%
Depreciação, Amortização e Exaustão  13112014522
EBITDA  -4-14-51-128-633011
Margem EBITDA  -1,06%-3,86%-15,66%-34,72%-24,02%24,13%12,98%
EBITDA / Ativo  -0,01-0,03-0,05-0,09-0,070,080,28
EBIT  -17-25-71-142-68289
Margem EBIT  -4,41%-6,90%-21,76%-38,44%-25,75%22,71%10,56%
EBIT / Ativo  -0,03-0,05-0,07-0,10-0,080,080,23
Resultado Financeiro  3142517017-0-0
Lucro Líquido  -18-8-19-60-382015
Margem Líquida  -4,66%-2,18%-5,68%-16,22%-14,35%15,73%18,45%
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2025 projetados.

 

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A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

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A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Crescimento e Retorno

2025202420232022202120202019bar_chart
Enterprise Value (EV)  2583652861.1655.931--
EV / EBITDA  -63,65-25,93-5,59-9,11-93,73--
EV / EBIT  -15,29-14,51-4,02-8,23-87,42--
Retorno sobre o Patrimônio (ROE)  -5,07%-2,32%-2,39%-7,59%-5,57%5,56%65,67%
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC)  -3,16%-4,85%-6,03%-11,87%-6,58%5,29%22,18%
Retorno sobre o Ativo (ROA)  -3,47%-5,17%-7,26%-10,42%-7,51%7,55%22,77%
Giro do Ativo  78,68%74,98%33,36%27,11%29,18%33,24%215,55%
Dividendos Pagos  557557--7--
Payout  100,00%100,00%--100,00%--
Retenção de Lucros  --100,00%100,00%-100,00%-
Crescimento Sustentável  ---2,39%-7,59%-5,56%65,67%
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2025 projetados.
Patrimônio e Dívida

2025202420232022202120202019bar_chart
Patrimônio Líquido  35334277678667935523
Caixa  23124766474351533110
Dívida Bruta  0010203
Dívida Bruta de Curto Prazo  0000101
Dívida Bruta de Longo Prazo  000-1-1
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido  0,000,000,000,000,000,000,12
Dívida Líquida  -231-247-664-743-513-331-7
Dívida Líquida / EBITDA  56,8617,5112,975,818,10-10,94-0,69
Índice de Cobertura  -1.535,18--1.733,41-2.080,90-542,7729,5267,27
Despesas com Juros  0-00010
Endividamento  27,57%29,65%20,69%42,09%24,80%5,85%39,45%
Endividamento Financeiro  0,04%0,05%0,09%0,01%0,22%0,06%7,20%
Endividamento Financeiro de Curto Prazo  90,66%73,45%41,37%100,00%49,28%100,00%53,19%
Custo da Dívida  6,04%-4,85%51,52%6,38%461,72%4,70%
Imobilização do Patrimônio Líquido  38,55%33,60%23,40%43,64%28,25%1,89%25,50%
Multiplicador de Patrimônio (MP)  1,381,421,261,731,331,061,65
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2025 projetados.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Fluxo de Caixa

2025202420232022202120202019bar_chart
Fluxo de Caixa Operacional (FCO)  2533-135-43-33202
FCO / EBITDA  -6,27-2,312,640,340,520,660,19
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI)  385355-251-4-168-6-2
Despesas de Capital (CAPEX)  -50-25-11-3-12-2-2
CAPEX / Depreciação e Amortização  3,882,230,540,192,591,020,86
CAPEX / FCO  1,960,76-0,08-0,06-0,360,090,87
Fluxo de Caixa Livre (FCL)  411387-386-47-201140
FCL CAPEX  -248-146-46-45180
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF)  -421-421-1-7387307-1
Fluxo de Caixa Total (FCT)  -11-34-387-54186321-1
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2025 projetados.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

 

Tabela Exclusiva para Assinantes

 

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Liquidez e Solvência

2025202420232022202120202019bar_chart
Ativo Circulante  30932674192366735522
Ativo Circulante Líquido  30932674092366535419
Passivo Circulante  92101132472981912
Capital de Giro  21722560945156933510
Liquidez Corrente  3,353,225,631,966,8218,491,80
Liquidez Imediata  2,502,445,051,585,2617,270,82
1 Valores monetários em Milhões de reais. / 2 Valores de 2025 projetados.
Relatórios, Informes e Outros Documentos

Dados Gerais

CNPJ

14.110.585/0001-07

Razão Social

MÉLIUZ S.A.

Setor de Atuação

Tecnologia da Informação

Subsetor de Atuação

Programas e Serviços

Segmento de Atuação

Programas e Serviços

Data de Constituição

None

Data de Registro / IPO / Reestruturação

05/11/2020

Relatório Mais Recente

1T25 (16/05/2025 14:26:42)

Atividade

Portal Virtual para Veiculação e Divulgação de Marcas. Produtos e Outros Materiais. Locação de Espaço Publicitário. Intermediação de Negócios. Licenciamento de Softwares e Participação em Sociedades.

Governança

Segmento de Listagem na B3

Novo Mercado

Tag Along Mínimo

100% para ações ON

Free Float Mínimo

25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões

Porte

Capital Social

570 M

Valor de Mercado

758 M

Enterprise Value (EV)

757 M

Classificação

Micro Cap

Ações

Qtd. Ações Ordinárias

113 M

Free Float das Ações Ordinárias

58,11%

Investidores

Investidores Pessoa Física

70.367

Investidores Pessoa Jurídica

269

Investidores Institucionais

135

Posição Acionária
NomeONPNTotal
Israel Fernandes Salmen16,94%0,00%16,94%
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA5,16%0,00%5,16%
ORG Investments LLC5,11%0,00%5,11%
Lucas Marques Peloso Figueiredo1,66%0,00%1,66%
André Amaral Ribeiro0,53%0,00%0,53%
AÇÕES TESOURARIA0,00%0,00%0,00%
OUTROS70,60%0,00%70,60%
Total100,00%100,00%100,00%
Sede

Telefone

Endereço

Avenida do Contorno, Nº 6594, Sala 701, Bairro Savassi, Belo Horizonte, MG, CEP: 30.110-044

Relações com Investidores

Nome

Luciano Cardoso Valle

Telefone

31 3195 6854

E-mail

ri@meliuz.com.br

Endereço

Rua Andaluzita, Nº131, Bairro Carmo, Belo Horizonte, MG, CEP: 30.310-030

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