CASH3

MÉLIUZ S.A.

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DY_ivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 6,72

-0,74%

Mínima (12M)

R$ 2,56

-61,90%

Máxima (12M)

R$ 10,70

59,23%

Valorização (12M)

11,26%

11,26% a.a.

Análise Qualitativa

Notas

Qualidade

Segurança
Lucratividade
Retorno
Endividamento

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia	Valor (Preço Justo)	Desconto
ivalor
Benjamin Graham	N/D	N/D
Décio Bazin

Indicadores de Valuation

Preço

6,72

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DY_ivalor

P/L

-42,41

LPA

-0,16

P/VPA

2,15

VPA

3,13

VI_Graham

0,00

MS_Graham

0,00

	2024	2023	2022	2021
Preço Médio Ajustado (PMA)	5,43	8,42	16,93	57,18
Valor da Ação
Preço / Valor
Preço / Lucro (P/L)	-76,91	-51,17	-31,97	-170,52
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA)	1,79	1,22	2,43	9,50
Preço / Vendas (PSR)	1,68	2,91	5,19	24,47
Preço / EBITDA	-43,46	-18,57	-14,93	-101,88
Preço / EBIT	-24,32	-13,36	-13,49	-95,02
Preço / FCO	18,80	-7,04	-44,37	-196,63
Preço / Ativo	1,26	0,97	1,41	7,14
Preço / Ativo Circulante Líquido	1,88	1,28	2,07	9,69
Preço / Capital de Giro	2,72	1,56	4,23	11,33

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Indicadores de Liquidez

	2024	2023	2022	2021
Número de Negócios por Dia	3.476	6.861	13.401	19.599
Número de Títulos Negociados por Dia	1.795.818	11.544.463	36.651.616	18.558.256
Volume Diário	10	22	65	175
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Rentabilidade Histórica

90 Dias

104,26%

1.640,58% a.a.

6 Meses

145,26%

501,50% a.a.

12 Meses

11,26%

11,26% a.a.

2 Anos

-9,92%

-5,09% a.a.

5 Anos

N/D

10 Anos

N/D

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

2,53

DPA_ivalor

Payout

100,00

DY

37,61

DY_ivalor

PT_bazin

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Lucro por Ação (LPA)	-0,07	-0,16	-0,53	-0,34	0,18	0,13
Dividendos por Ação (DPA)	4,94	-	-	0,06	-	-
Dividend Yield	91,03%	-	-	0,11%	-	-
Dividendos por Ação ivalor
Dividendos Pagos	557	-	-	7	-	-
Payout	100,00%	-	-	100,00%	-	-
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Listagem de Dividendos

Ação	Tipo	Aprovação	Data-com	Pagamento	Valor	Comunicado
CASH3	Restituição de Capital	28/06/2024	02/09/2024	13/09/2024	2,5271	Abrir
CASH3	Restituição de Capital	26/01/2024	01/04/2024	11/04/2024	2,4150	Abrir
CASH3	Dividendo	30/04/2021	30/04/2021	31/05/2021	0,0371	Abrir

Receita e Lucro

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Receita Líquida	383	365	327	368	263	125	82
Resultado Bruto	-17	-25	-71	-142	-68	28	9
Margem Bruta	-4,41%	-6,90%	-21,76%	-38,44%	-25,75%	22,71%	10,56%
Depreciação, Amortização e Exaustão	13	11	20	14	5	2	2
EBITDA	-4	-14	-51	-128	-63	30	11
Margem EBITDA	-1,06%	-3,86%	-15,66%	-34,72%	-24,02%	24,13%	12,98%
EBITDA / Ativo	-0,01	-0,03	-0,05	-0,09	-0,07	0,08	0,28
EBIT	-17	-25	-71	-142	-68	28	9
Margem EBIT	-4,41%	-6,90%	-21,76%	-38,44%	-25,75%	22,71%	10,56%
EBIT / Ativo	-0,03	-0,05	-0,07	-0,10	-0,08	0,08	0,23
Resultado Financeiro	31	42	51	70	17	-0	-0
Lucro Líquido	-18	-8	-19	-60	-38	20	15
Margem Líquida	-4,66%	-2,18%	-5,68%	-16,22%	-14,35%	15,73%	18,45%
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Crescimento e Retorno

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Enterprise Value (EV)	258	365	286	1.165	5.931	-	-
EV / EBITDA	-63,65	-25,93	-5,59	-9,11	-93,73	-	-
EV / EBIT	-15,29	-14,51	-4,02	-8,23	-87,42	-	-
Retorno sobre o Patrimônio (ROE)	-5,07%	-2,32%	-2,39%	-7,59%	-5,57%	5,56%	65,67%
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC)	-3,16%	-4,85%	-6,03%	-11,87%	-6,58%	5,29%	22,18%
Retorno sobre o Ativo (ROA)	-3,47%	-5,17%	-7,26%	-10,42%	-7,51%	7,55%	22,77%
Giro do Ativo	78,68%	74,98%	33,36%	27,11%	29,18%	33,24%	215,55%
Dividendos Pagos	557	557	-	-	7	-	-
Payout	100,00%	100,00%	-	-	100,00%	-	-
Retenção de Lucros	-	-	100,00%	100,00%	-	100,00%	-
Crescimento Sustentável	-	-	-2,39%	-7,59%	-	5,56%	65,67%
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Patrimônio e Dívida

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Patrimônio Líquido	353	342	776	786	679	355	23
Caixa	231	247	664	743	515	331	10
Dívida Bruta	0	0	1	0	2	0	3
Dívida Bruta de Curto Prazo	0	0	0	0	1	0	1
Dívida Bruta de Longo Prazo	0	0	0	-	1	-	1
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
Dívida Líquida	-231	-247	-664	-743	-513	-331	-7
Dívida Líquida / EBITDA	56,86	17,51	12,97	5,81	8,10	-10,94	-0,69
Índice de Cobertura	-1.535,18	-	-1.733,41	-2.080,90	-542,77	29,52	67,27
Despesas com Juros	0	-	0	0	0	1	0
Endividamento	27,57%	29,65%	20,69%	42,09%	24,80%	5,85%	39,45%
Endividamento Financeiro	0,04%	0,05%	0,09%	0,01%	0,22%	0,06%	7,20%
Endividamento Financeiro de Curto Prazo	90,66%	73,45%	41,37%	100,00%	49,28%	100,00%	53,19%
Custo da Dívida	6,04%	-	4,85%	51,52%	6,38%	461,72%	4,70%
Imobilização do Patrimônio Líquido	38,55%	33,60%	23,40%	43,64%	28,25%	1,89%	25,50%
Multiplicador de Patrimônio (MP)	1,38	1,42	1,26	1,73	1,33	1,06	1,65
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

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Fluxo de Caixa

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fluxo de Caixa Operacional (FCO)	25	33	-135	-43	-33	20	2
FCO / EBITDA	-6,27	-2,31	2,64	0,34	0,52	0,66	0,19
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI)	385	355	-251	-4	-168	-6	-2
Despesas de Capital (CAPEX)	-50	-25	-11	-3	-12	-2	-2
CAPEX / Depreciação e Amortização	3,88	2,23	0,54	0,19	2,59	1,02	0,86
CAPEX / FCO	1,96	0,76	-0,08	-0,06	-0,36	0,09	0,87
Fluxo de Caixa Livre (FCL)	411	387	-386	-47	-201	14	0
FCL CAPEX	-24	8	-146	-46	-45	18	0
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF)	-421	-421	-1	-7	387	307	-1
Fluxo de Caixa Total (FCT)	-11	-34	-387	-54	186	321	-1
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

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Liquidez e Solvência

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Ativo Circulante	309	326	741	923	667	355	22
Ativo Circulante Líquido	309	326	740	923	665	354	19
Passivo Circulante	92	101	132	472	98	19	12
Capital de Giro	217	225	609	451	569	335	10
Liquidez Corrente	3,35	3,22	5,63	1,96	6,82	18,49	1,80
Liquidez Imediata	2,50	2,44	5,05	1,58	5,26	17,27	0,82
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Relatórios, Informes e Outros Documentos


08/07/202518:07:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Abrir
03/07/202520:26:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Abrir
03/07/202518:13:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2025 Abrir
30/06/202518:36:00 Estatuto Social Referência: 2025-06-30 00:00 Abrir
30/06/202518:35:00 Assembleia AGE Abrir
30/06/202518:33:00 Assembleia AGE Abrir
30/06/202518:04:00 Aviso aos Acionistas Outros avisos Abrir
25/06/202518:27:00 Comunicado ao Mercado Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante Abrir
25/06/202518:24:00 Comunicado ao Mercado Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante Abrir
23/06/202508:58:00 Fato Relevante Referência: 2025-06-23 00:00 Abrir
20/06/202519:35:00 Assembleia AGE Abrir
20/06/202519:34:00 Assembleia AGE Abrir
20/06/202519:33:00 Assembleia AGE Abrir
20/06/202519:30:00 Assembleia AGE Abrir
20/06/202519:29:00 Assembleia AGE Abrir

Dados Gerais

CNPJ

14.110.585/0001-07

Razão Social

MÉLIUZ S.A.

Site / Site RI

https://ri.meliuz.com.br/

Setor de Atuação

Tecnologia da Informação

Subsetor de Atuação

Programas e Serviços

Segmento de Atuação

Programas e Serviços

Data de Constituição

None

Data de Registro / IPO / Reestruturação

05/11/2020

Relatório Mais Recente

1T25 (16/05/2025 14:26:42)

Atividade

Portal Virtual para Veiculação e Divulgação de Marcas. Produtos e Outros Materiais. Locação de Espaço Publicitário. Intermediação de Negócios. Licenciamento de Softwares e Participação em Sociedades.

Governança

Segmento de Listagem na B3

Novo Mercado

Tag Along Mínimo

100% para ações ON

Free Float Mínimo

25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões

Porte

Capital Social

570 M

Valor de Mercado

758 M

Enterprise Value (EV)

757 M

Classificação

Micro Cap

Ações

Qtd. Ações Ordinárias

113 M

Free Float das Ações Ordinárias

58,11%

Investidores

Investidores Pessoa Física

70.367

Investidores Pessoa Jurídica

269

Investidores Institucionais

135

Posição Acionária

Nome	ON	PN	Total
Israel Fernandes Salmen	16,94%	0,00%	16,94%
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA	5,16%	0,00%	5,16%
ORG Investments LLC	5,11%	0,00%	5,11%
Lucas Marques Peloso Figueiredo	1,66%	0,00%	1,66%
André Amaral Ribeiro	0,53%	0,00%	0,53%
AÇÕES TESOURARIA	0,00%	0,00%	0,00%
OUTROS	70,60%	0,00%	70,60%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Sede

Telefone

Endereço

Avenida do Contorno, Nº 6594, Sala 701, Bairro Savassi, Belo Horizonte, MG, CEP: 30.110-044

Relações com Investidores

Nome

Luciano Cardoso Valle

Telefone

31 3195 6854

E-mail

ri@meliuz.com.br

Site

https://ri.meliuz.com.br/

Endereço

Rua Andaluzita, Nº131, Bairro Carmo, Belo Horizonte, MG, CEP: 30.310-030

CASH3

MÉLIUZ S.A.

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DYivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 6,72

Mínima (12M)

R$ 2,56

Máxima (12M)

R$ 10,70

Valorização (12M)

11,26%

Análise Qualitativa

Notas

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia

Valor (Preço Justo)

Desconto

Indicadores de Valuation

Preço

6,72

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DYivalor

P/L

-42,41

LPA

-0,16

P/VPA

2,15

VPA

3,13

VIGraham

0,00

MSGraham

0,00

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Indicadores de Liquidez

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Rentabilidade Histórica

90 Dias

104,26%

6 Meses

145,26%

12 Meses

11,26%

2 Anos

-9,92%

5 Anos

N/D

10 Anos

N/D

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

2,53

DPAivalor

Payout

100,00

DY

37,61

DYivalor

PTbazin

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Listagem de Dividendos

Receita e Lucro

Tabela Exclusiva para Assinantes

DY_ivalor

DY_ivalor

VI_Graham

MS_Graham

DPA_ivalor

DY_ivalor

PT_bazin