MDIA3

M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DY_ivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 24,44

1,58%

Mínima (12M)

R$ 18,93

-22,54%

Máxima (12M)

R$ 28,87

18,11%

Valorização (12M)

-11,68%

-11,68% a.a.

Análise Qualitativa

Notas

Qualidade

Segurança
Lucratividade
Retorno
Endividamento

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia	Valor (Preço Justo)	Desconto
ivalor
Benjamin Graham	R$ 29,55	17,28%
Décio Bazin

Indicadores de Valuation

Preço

24,44

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DY_ivalor

P/L

14,78

LPA

1,65

P/VPA

1,04

VPA

23,47

VI_Graham

29,55

MS_Graham

17,28

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Preço Médio Ajustado (PMA)	30,21	34,56	29,64	27,01	32,15	34,77	39,22	41,22
Valor da Ação
Preço / Valor
Preço / Lucro (P/L)	15,86	13,18	20,85	18,13	14,27	21,17	18,37	16,55
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA)	1,28	1,54	1,50	1,30	1,64	1,95	2,39	2,80
Preço / Vendas (PSR)	1,06	1,08	0,99	1,17	1,50	1,93	2,21	2,58
Preço / EBITDA	8,55	8,17	11,16	13,39	11,19	15,27	14,25	14,46
Preço / EBIT	12,35	10,96	17,23	23,07	15,25	21,89	17,71	16,66
Preço / FCO	17,31	5,51	94,24	9,54	15,72	17,28	17,05	16,05
Preço / Ativo	0,80	0,95	0,88	0,86	1,12	1,46	1,70	2,29
Preço / Ativo Circulante Líquido	2,84	3,32	3,79	3,42	4,78	8,78	11,07	6,32
Preço / Capital de Giro	3,14	3,58	4,17	2,94	4,87	10,09	11,38	7,12

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Indicadores de Liquidez

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Número de Negócios por Dia	3.577	6.195	7.622	6.294	7.053	3.829	3.032	2.370
Número de Títulos Negociados por Dia	867.840	1.353.480	1.494.143	1.199.962	1.261.973	767.923	556.548	436.192
Volume Diário	26	47	45	36	46	29	25	26
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Rentabilidade Histórica

90 Dias

3,03%

12,68% a.a.

6 Meses

27,06%

61,44% a.a.

12 Meses

-11,68%

-11,68% a.a.

2 Anos

-41,07%

-23,24% a.a.

5 Anos

-31,28%

-7,23% a.a.

10 Anos

7,22%

0,70% a.a.

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,55

DPA_ivalor

Payout

29,84

DY

2,25

DY_ivalor

PT_bazin

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Lucro por Ação (LPA)	1,91	2,62	1,42	1,49	2,25	1,64	2,13	2,49
Dividendos por Ação (DPA)	0,20	0,54	1,65	0,17	0,39	0,21	0,35	0,48
Dividend Yield	0,67%	1,55%	5,58%	0,63%	1,21%	0,61%	0,89%	1,15%
Dividendos por Ação ivalor
Dividend Yield ivalor
Dividendos Pagos	69	182	561	58	132	72	118	161
Payout	10,71%	20,44%	116,41%	11,41%	17,25%	12,97%	16,33%	19,13%
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Listagem de Dividendos

Ação	Tipo	Aprovação	Data-com	Pagamento	Valor	Comunicado
MDIA3	Dividendo	21/02/2025	20/06/2025	30/06/2025	0,0300	Abrir
MDIA3	Dividendo	21/02/2025	22/05/2025	30/05/2025	0,0300	Abrir
MDIA3	Dividendo	21/02/2025	22/04/2025	30/04/2025	0,0300	Abrir
MDIA3	Dividendo	21/02/2025	21/03/2025	31/03/2025	0,0600	Abrir
MDIA3	Dividendo	21/02/2025	18/03/2025	01/04/2025	0,2803	Abrir
MDIA3	Juros sobre Capital Próprio	23/02/2024	16/12/2024	30/12/2024	0,0600	Abrir
MDIA3	Juros sobre Capital Próprio	23/02/2024	16/09/2024	30/09/2024	0,0600	Abrir
MDIA3	Juros sobre Capital Próprio	23/02/2024	14/06/2024	28/06/2024	0,0600	Abrir
MDIA3	Juros sobre Capital Próprio	23/02/2024	14/03/2024	28/03/2024	0,0600	Abrir
MDIA3	Juros sobre Capital Próprio	08/12/2023	26/12/2023	01/04/2024	0,4204

Receita e Lucro

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Receita Líquida	9.731	9.663	10.840	10.129	7.814	7.253	6.104	6.025
Resultado Bruto	3.226	3.326	3.595	2.887	2.202	2.381	2.161	2.294
Margem Bruta	33,15%	34,42%	33,17%	28,50%	28,18%	32,83%	35,41%	38,08%
Depreciação, Amortização e Exaustão	379	369	365	317	287	260	234	182
EBITDA	1.082	1.198	1.434	900	684	974	772	933
Margem EBITDA	11,12%	12,40%	13,22%	8,89%	8,75%	13,43%	12,65%	15,49%
EBITDA / Ativo	0,08	0,09	0,12	0,08	0,06	0,10	0,10	0,12
EBIT	703	829	1.069	583	397	715	539	751
Margem EBIT	7,23%	8,58%	9,86%	5,76%	5,08%	9,85%	8,82%	12,46%
EBIT / Ativo	0,05	0,06	0,09	0,05	0,04	0,07	0,07	0,10
Resultado Financeiro	-0	-6	-133	-231	-20	81	30	46
Lucro Líquido	560	646	889	482	505	764	557	723
Margem Líquida	5,76%	6,68%	8,20%	4,76%	6,46%	10,53%	9,12%	12,01%
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Crescimento e Retorno

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Enterprise Value (EV)	8.896	10.476	11.620	11.623	9.364	11.274	12.418	14.109
EV / EBITDA	8,22	8,74	8,11	12,91	13,69	11,57	16,08	15,12
EV / EBIT	12,65	12,63	10,87	19,93	23,59	15,78	23,06	18,79
Retorno sobre o Patrimônio (ROE)	7,04%	8,08%	11,69%	7,18%	7,18%	11,49%	9,23%	13,01%
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC)	4,52%	5,27%	7,21%	4,31%	2,98%	5,73%	5,07%	7,28%
Retorno sobre o Ativo (ROA)	5,49%	6,50%	8,66%	5,10%	3,72%	7,34%	6,65%	9,62%
Giro do Ativo	75,97%	75,67%	87,84%	88,55%	73,32%	74,54%	75,34%	77,17%
Dividendos Pagos	167	69	182	561	58	132	72	118
Payout	29,84%	10,71%	20,44%	116,41%	11,41%	17,25%	12,97%	16,33%
Retenção de Lucros	70,16%	89,29%	79,56%	-16,41%	88,59%	82,75%	87,03%	83,67%
Crescimento Sustentável	4,94%	7,21%	9,30%	-1,18%	6,36%	9,51%	8,03%	10,88%
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Patrimônio e Dívida

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Patrimônio Líquido	7.956	7.998	7.605	6.709	7.032	6.646	6.035	5.562
Caixa	2.288	2.170	2.283	665	1.572	1.229	365	451
Dívida Bruta	2.309	2.390	2.171	2.227	1.768	1.589	980	1.249
Dívida Bruta de Curto Prazo	977	1.104	522	562	116	776	608	697
Dívida Bruta de Longo Prazo	1.331	1.286	1.649	1.665	1.652	813	371	552
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido	0,29	0,30	0,29	0,33	0,25	0,24	0,16	0,22
Dívida Líquida	20	220	-112	1.562	195	360	615	798
Dívida Líquida / EBITDA	0,02	0,18	-0,08	1,73	0,29	0,37	0,80	0,85
Índice de Cobertura	6,00	6,54	9,07	7,28	4,71	16,72	11,88	-
Despesas com Juros	117	127	118	80	84	43	45	-
Endividamento	37,89%	37,36%	38,38%	41,35%	34,01%	31,70%	25,50%	28,76%
Endividamento Financeiro	18,02%	18,71%	17,59%	19,46%	16,59%	16,33%	12,09%	15,99%
Endividamento Financeiro de Curto Prazo	42,33%	46,18%	24,07%	25,24%	6,56%	48,84%	62,08%	55,81%
Custo da Dívida	5,07%	5,31%	5,43%	3,60%	4,76%	2,69%	4,63%	-
Imobilização do Patrimônio Líquido	77,50%	76,17%	80,08%	89,77%	77,69%	78,86%	85,87%	89,16%
Multiplicador de Patrimônio (MP)	1,61	1,60	1,62	1,71	1,52	1,46	1,34	1,40
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Fluxo de Caixa

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Fluxo de Caixa Operacional (FCO)	734	592	2.126	107	960	693	682	780
FCO / EBITDA	0,68	0,49	1,48	0,12	1,40	0,71	0,88	0,84
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI)	-352	-326	-344	-601	-398	-238	-361	-1.524
Despesas de Capital (CAPEX)	-314	-278	-262	-177	-197	-216	-320	-300
CAPEX / Depreciação e Amortização	0,83	0,75	0,72	0,56	0,69	0,83	1,37	1,65
CAPEX / FCO	0,43	0,47	0,12	1,66	0,20	0,31	0,47	0,38
Fluxo de Caixa Livre (FCL)	382	265	1.782	-494	562	455	321	-744
FCL CAPEX	420	313	1.864	-71	763	477	362	480
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF)	-286	-385	-162	-413	-219	410	-424	269
Fluxo de Caixa Total (FCT)	96	-120	1.620	-908	343	865	-103	-475
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Liquidez e Solvência

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Ativo Circulante	5.918	5.999	5.700	4.877	4.443	3.871	2.322	2.449
Ativo Circulante Líquido	3.610	3.609	3.529	2.650	2.675	2.282	1.342	1.200
Passivo Circulante	2.749	2.733	2.426	2.467	1.329	1.634	1.154	1.281
Capital de Giro	3.169	3.266	3.274	2.410	3.114	2.237	1.168	1.168
Liquidez Corrente	2,15	2,20	2,35	1,98	3,34	2,37	2,01	1,91
Liquidez Imediata	0,83	0,79	0,94	0,27	1,18	0,75	0,32	0,35
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Relatórios, Informes e Outros Documentos


27/06/202520:11:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Abrir
10/06/202508:52:00 Valores Mobiliários Negociados e Detidos Posição Consolidada Abrir
10/06/202508:51:00 Valores Mobiliários Negociados e Detidos Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas Abrir
30/05/202514:21:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2025 Abrir
22/05/202517:11:00 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Abrir
20/05/202517:54:00 Plano de Remuneração Baseado em Ações (exceto Plano de Opções) Referência: 2025-03-28 00:00 Abrir
16/05/202515:19:00 Dados Econômico-Financeiros Demonstrações Financeiras Adicionais Abrir
13/05/202509:07:00 Comunicado ao Mercado Apresentações a analistas/agentes do mercado Abrir
08/05/202517:52:00 Valores Mobiliários Negociados e Detidos Posição Consolidada Abrir
08/05/202517:50:00 Valores Mobiliários Negociados e Detidos Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas Abrir
05/05/202518:02:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Abrir
05/05/202509:56:00 Comunicado ao Mercado Apresentações a analistas/agentes do mercado Abrir
02/05/202518:04:00 Dados Econômico-Financeiros Press-release Abrir
02/05/202517:49:00 ITR - Informações Trimestrais Referência: 2025-03-31 00:00 Abrir
02/05/202517:47:00 Reunião da Administração Conselho de Administração Abrir

Dados Gerais

CNPJ

07.206.816/0001-15

Razão Social

M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS

Site / Site RI

ri.mdiasbranco.com.br/

Setor de Atuação

Consumo não Cíclico

Subsetor de Atuação

Alimentos Processados

Segmento de Atuação

Alimentos Diversos

Data de Constituição

01/01/1961

Data de Registro / IPO / Reestruturação

11/10/2006

Relatório Mais Recente

1T25 (03/05/2025 01:41:28)

Atividade

Industrialização e Comércio de Biscoitos; Bolachas; Massas; Bolos; Mistura para Bolos; Snacks; Salgadinhos; Torradas; Farinha de Trigo e Outros Produtos Derivados do Trigo; Refrescos em Pó; Etc.

Governança

Segmento de Listagem na B3

Novo Mercado

Tag Along Mínimo

100% para ações ON

Free Float Mínimo

25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões

Porte

Capital Social

2.598 M

Valor de Mercado

8.285 M

Enterprise Value (EV)

8.285 M

Classificação

Mid Cap

Ações

Qtd. Ações Ordinárias

339 M

Free Float das Ações Ordinárias

19,58%

Investidores

Investidores Pessoa Física

49.581

Investidores Pessoa Jurídica

114

Investidores Institucionais

531

Posição Acionária

Nome	ON	PN	Total
DIBRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES.	63,32%	0,00%	63,32%
AVEIRO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES	3,89%	0,00%	3,89%
AÇÕES TESOURARIA	0,79%	0,00%	0,79%
OUTROS	32,00%	0,00%	32,00%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Sede

Telefone

85 4005 5500

Endereço

Rod. Br 116, Km 18 S/N, Jabuti, Eusébio, CE, CEP: 61.760-000

Relações com Investidores

Nome

Gustavo Lopes Theodozio

Telefone

85 4005 5667

E-mail

gustavo.theodozio@mdiasbranco.com.br

Site

ri.mdiasbranco.com.br/

Endereço

Rod. Br. 116 Km 18, Jabuti, Eusébio, CE, CEP: 61.760-000

MDIA3

M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DYivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 24,44

Mínima (12M)

R$ 18,93

Máxima (12M)

R$ 28,87

Valorização (12M)

-11,68%

Análise Qualitativa

Notas

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia

Valor (Preço Justo)

Desconto

Indicadores de Valuation

Preço

24,44

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DYivalor

P/L

14,78

LPA

1,65

P/VPA

1,04

VPA

23,47

VIGraham

29,55

MSGraham

17,28

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Indicadores de Liquidez

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Rentabilidade Histórica

90 Dias

3,03%

6 Meses

27,06%

12 Meses

-11,68%

2 Anos

-41,07%

5 Anos

-31,28%

10 Anos

7,22%

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,55

DPAivalor

Payout

29,84

DY

2,25

DYivalor

PTbazin

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Listagem de Dividendos

Receita e Lucro

DY_ivalor

DY_ivalor

VI_Graham

MS_Graham

DPA_ivalor

DY_ivalor

PT_bazin