VAMO3

VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A.

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DY_ivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 4,54

0,22%

Mínima (12M)

R$ 3,58

-21,15%

Máxima (12M)

R$ 9,02

98,68%

Valorização (12M)

-42,71%

-42,71% a.a.

Análise Qualitativa

Notas

Qualidade

Segurança
Lucratividade
Retorno
Endividamento

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia	Valor (Preço Justo)	Desconto
ivalor
Benjamin Graham	R$ 3,83	-18,62%
Décio Bazin

Indicadores de Valuation

Preço

4,54

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DY_ivalor

P/L

16,05

LPA

0,28

P/VPA

1,97

VPA

2,30

VI_Graham

3,83

MS_Graham

-18,62

	2024	2023	2022	2021
Preço Médio Ajustado (PMA)	7,27	10,94	11,89	11,11
Valor da Ação
Preço / Valor
Preço / Lucro (P/L)	20,62	20,15	19,23	29,84
Preço / Valor Patrimonial (P/VPA)	3,22	2,50	3,53	4,55
Preço / Vendas (PSR)	1,67	1,94	2,62	4,25
Preço / EBITDA	2,37	4,43	6,65	11,44
Preço / EBIT	3,07	5,68	7,98	15,93
Preço / FCO	-2,91	-4,40	-5,54	-2,46
Preço / Ativo	0,39	0,57	0,77	1,18
Preço / Ativo Circulante Líquido	-0,76	-2,05	-3,90	-9,84
Preço / Capital de Giro	5,55	4,65	-94,73	3,26

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Indicadores de Liquidez

	2024	2023	2022	2021
Número de Negócios por Dia	13.585	15.645	10.784	6.123
Número de Títulos Negociados por Dia	8.340.719	6.548.187	3.119.968	1.711.555
Volume Diário	61	73	41	38
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

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Rentabilidade Histórica

90 Dias

11,27%

53,31% a.a.

6 Meses

-18,37%

-33,37% a.a.

12 Meses

-42,71%

-42,71% a.a.

2 Anos

-63,40%

-39,50% a.a.

5 Anos

N/D

10 Anos

N/D

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,27

DPA_ivalor

Payout

64,70

DY

5,91

DY_ivalor

PT_bazin

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Lucro por Ação (LPA)	0,35	0,54	0,62	0,37	0,17	0,13	0,00
Dividendos por Ação (DPA)	0,23	0,29	0,22	0,19	-	-	-
Dividend Yield	3,14%	2,64%	1,87%	1,70%	-	-	-
Dividendos por Ação ivalor
Dividend Yield ivalor
Dividendos Pagos	247	312	240	204	-	-	-
Payout	64,70%	53,16%	35,93%	50,76%	-	-	-
¹ Valores monetários em Milhões de reais.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Listagem de Dividendos

Ação	Tipo	Aprovação	Data-com	Pagamento	Valor	Comunicado
VAMO3	Juros sobre Capital Próprio	26/11/2024	29/11/2024	02/05/2025	0,2683	Abrir
VAMO3	Juros sobre Capital Próprio	14/12/2023	19/12/2023	07/05/2024	0,3192	Abrir
VAMO3	Dividendo	28/04/2023	05/05/2023	05/07/2023	0,0173	Abrir
VAMO3	Juros sobre Capital Próprio	20/12/2022	26/12/2022	04/04/2023	0,2614	Abrir
VAMO3	Juros sobre Capital Próprio	02/12/2021	08/12/2021	22/12/2021	0,0477	Abrir
VAMO3	Dividendo	02/12/2021	08/12/2021	22/12/2021	0,1484	Abrir

Receita e Lucro

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Receita Líquida	4.305	4.699	6.085	4.913	2.823	1.513	1.212	1
Resultado Bruto	2.933	3.005	2.757	2.092	1.033	518	413	0
Margem Bruta	68,12%	63,95%	45,30%	42,59%	36,59%	34,21%	34,10%	33,48%
Depreciação, Amortização e Exaustão	815	751	584	322	296	269	235	0
EBITDA	3.381	3.314	2.668	1.933	1.050	639	528	0
Margem EBITDA	78,52%	70,51%	43,84%	39,34%	37,18%	42,21%	43,55%	45,31%
EBITDA / Ativo	0,15	0,16	0,13	0,12	0,10	0,15	0,17	0,21
EBIT	2.565	2.563	2.084	1.611	754	370	293	0
Margem EBIT	59,59%	54,54%	34,24%	32,79%	26,69%	24,42%	24,16%	23,24%
EBIT / Ativo	0,11	0,13	0,10	0,10	0,07	0,09	0,10	0,11
Resultado Financeiro	-1.719	-1.620	-1.575	-830	-174	-112	-93	-0
Lucro Líquido	306	381	587	669	402	179	142	0
Margem Líquida	7,10%	8,11%	9,65%	13,61%	14,25%	11,84%	11,70%	11,94%
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Crescimento e Retorno

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Enterprise Value (EV)	18.729	19.561	21.249	18.616	14.270	-	-	-
EV / EBITDA	5,54	5,90	7,96	9,63	13,59	-	-	-
EV / EBIT	7,30	7,63	10,20	11,55	18,94	-	-	-
Retorno sobre o Patrimônio (ROE)	12,29%	15,60%	12,40%	18,37%	15,24%	35,40%	28,89%	19,28%
Retorno sobre o Capital Investido (ROIC)	8,97%	9,99%	8,36%	9,56%	5,70%	7,24%	7,35%	9,52%
Retorno sobre o Ativo (ROA)	11,45%	12,64%	10,01%	9,66%	7,40%	8,75%	9,58%	10,78%
Giro do Ativo	19,22%	23,18%	29,24%	29,47%	27,72%	35,81%	39,67%	46,37%
Dividendos Pagos	-	247	312	240	204	-	-	-
Payout	-	64,70%	53,16%	35,93%	50,76%	-	-	-
Retenção de Lucros	-	35,30%	46,84%	64,07%	49,24%	100,00%	100,00%	-
Crescimento Sustentável	12,29%	5,51%	5,81%	11,77%	7,50%	35,40%	28,89%	19,28%
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

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A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Patrimônio e Dívida

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Patrimônio Líquido	2.488	2.442	4.735	3.639	2.640	506	491	1
Caixa	4.482	2.788	2.294	1.723	3.825	779	499	0
Dívida Bruta	16.379	14.493	11.717	7.483	6.088	2.865	2.139	1
Dívida Bruta de Curto Prazo	1.207	957	882	560	217	324	433	0
Dívida Bruta de Longo Prazo	15.172	13.536	10.835	6.923	5.871	2.541	1.706	1
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido	6,58	5,93	2,47	2,06	2,31	5,66	4,36	1,60
Dívida Líquida	11.897	11.705	9.423	5.760	2.263	2.085	1.639	1
Dívida Líquida / EBITDA	3,52	3,53	3,53	2,98	2,16	3,26	3,11	2,04
Índice de Cobertura	1,86	2,11	2,44	2,71	3,39	3,27	4,11	3,82
Despesas com Juros	1.378	1.215	852	594	222	113	71	0
Endividamento	88,89%	87,95%	77,24%	78,18%	74,08%	88,02%	83,93%	71,28%
Endividamento Financeiro	73,11%	71,48%	56,31%	44,88%	59,77%	67,79%	70,03%	45,97%
Endividamento Financeiro de Curto Prazo	7,37%	6,61%	7,52%	7,48%	3,56%	11,29%	20,22%	21,83%
Custo da Dívida	8,41%	8,38%	7,27%	7,94%	3,65%	3,95%	3,33%	6,13%
Multiplicador de Patrimônio (MP)	9,00	8,30	4,39	4,58	3,86	8,35	6,22	3,48
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

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Fluxo de Caixa

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Fluxo de Caixa Operacional (FCO)	-3.871	-2.703	-2.686	-2.319	-4.872	-647	-441	0
FCO / EBITDA	-1,15	-0,82	-1,01	-1,20	-4,64	-1,01	-0,84	0,65
Fluxo de Caixa de Investimentos (FCI)	1.781	1.876	-275	-141	-79	-21	-2	-0
Despesas de Capital (CAPEX)	-26	-32	-117	-79	-52	-21	-8	-0
CAPEX / Depreciação e Amortização	0,03	0,04	0,20	0,24	0,17	0,08	0,03	0,02
CAPEX / FCO	-0,01	-0,01	-0,04	-0,03	-0,01	-0,03	-0,02	0,01
Fluxo de Caixa Livre (FCL)	-2.090	-826	-2.961	-2.460	-4.951	-667	-443	0
FCL CAPEX	-3.897	-2.735	-2.803	-2.398	-4.924	-667	-449	0
Fluxo de Caixa de Financiamentos (FCF)	1.900	882	2.974	2.391	5.086	363	707	-0
Fluxo de Caixa Total (FCT)	-190	55	13	-69	135	-304	264	-0
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Liquidez e Solvência

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Ativo Circulante	5.915	4.145	5.958	4.190	4.868	1.292	1.013	0
Ativo Circulante Líquido	-10.464	-10.349	-5.759	-3.293	-1.220	-1.573	-1.125	-0
Passivo Circulante	3.187	2.729	3.413	4.326	1.190	1.000	681	1
Capital de Giro	2.728	1.415	2.545	-136	3.679	292	332	-0
Liquidez Corrente	1,86	1,52	1,75	0,97	4,09	1,29	1,49	0,86
Liquidez Imediata	1,41	1,02	0,67	0,40	3,21	0,78	0,73	0,12
¹ Valores monetários em Milhões de reais. / ² Valores de 2025 projetados.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral Anualizada mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores,
consolidados por um período de 12 meses.

Tabela Exclusiva para Assinantes

A Tabela Trimestral mostra, trimestralmente, a evolução dos indicadores.

Relatórios, Informes e Outros Documentos


22/05/202518:21:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2024 Abrir
15/05/202509:12:00 FCA - Formulário Cadastral Referência: 2025 Abrir
14/05/202518:41:00 FRE - Formulário de Referência Referência: 2024 Abrir
09/05/202517:57:00 Valores Mobiliários Negociados e Detidos Posição Consolidada Abrir
09/05/202517:56:00 Valores Mobiliários Negociados e Detidos Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas Abrir
09/05/202509:01:00 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Abrir
07/05/202511:39:00 Comunicado ao Mercado Apresentações a analistas/agentes do mercado Abrir
07/05/202500:58:00 Dados Econômico-Financeiros Demonstrações Financeiras Adicionais Abrir
07/05/202500:51:00 Fato Relevante Referência: 2025-05-06 00:00 Abrir
07/05/202500:32:00 Dados Econômico-Financeiros Press-release Abrir
07/05/202500:05:00 ITR - Informações Trimestrais Referência: 2025-03-31 00:00 Abrir
06/05/202520:22:00 Fato Relevante Referência: 2025-05-06 00:00 Abrir
05/05/202521:32:00 Comunicado ao Mercado Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes Abrir
30/04/202519:47:00 Dados Econômico-Financeiros Relatório de Agente Fiduciário Abrir
30/04/202519:45:00 Dados Econômico-Financeiros Relatório de Agente Fiduciário Abrir

Dados Gerais

CNPJ

23.373.000/0001-32

Razão Social

VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A.

Site / Site RI

https://ri.grupovamos.com.br/

Setor de Atuação

Consumo Cíclico

Subsetor de Atuação

Diversos

Segmento de Atuação

Aluguel de Carros

Data de Constituição

None

Data de Registro / IPO / Reestruturação

29/01/2021

Relatório Mais Recente

1T25 (07/05/2025 13:53:48)

Atividade

Locação e Venda de Caminhões. Máquinas e Equipamentos Pesados e a Prestação de Serviços de Manutenção de Frota. Tanto Preventiva. Quanto Corretiva.

Governança

Segmento de Listagem na B3

Novo Mercado

Tag Along Mínimo

100% para ações ON

Free Float Mínimo

25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões

Porte

Capital Social

1.013 M

Valor de Mercado

4.908 M

Enterprise Value (EV)

4.920 M

Classificação

Small Cap

Ações

Qtd. Ações Ordinárias

1.081 M

Free Float das Ações Ordinárias

44,88%

Investidores

Investidores Pessoa Física

46.722

Investidores Pessoa Jurídica

344

Investidores Institucionais

784

Posição Acionária

Nome	ON	PN	Total
SIMPAR S.A.	54,82%	0,00%	54,82%
FMR LLC	5,01%	0,00%	5,01%
JSP Holding S.A.	1,07%	0,00%	1,07%
AÇÕES TESOURARIA	0,17%	0,00%	0,17%
OUTROS	38,93%	0,00%	38,93%
Total	100,00%	100,00%	100,00%

Sede

Telefone

11 3154 4000

Endereço

Rua Doutor Renato Paes de Barros, N 1017, Andar 9, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP: 04.530-000

Relações com Investidores

Nome

Gustavo Henrique Paganoto Moscatelli

Telefone

11 3154 4000

E-mail

ri@grupovamos.com.br

Site

https://ri.grupovamos.com.br/

Endereço

Rua Dr Renato Paes de Barros, Nº 1017 - 9º Andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP: 04.530-001

VAMO3

VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A.

Qualidade

Atratividade

Valor

Desconto

DYivalor

Histórico de Cotações

Atual

R$ 4,54

Mínima (12M)

R$ 3,58

Máxima (12M)

R$ 9,02

Valorização (12M)

-42,71%

Análise Qualitativa

Notas

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Métodos de Valuation

Metodologia

Valor (Preço Justo)

Desconto

Indicadores de Valuation

Preço

4,54

Valor

Desconto

Preço/Valor

Atratividade

DYivalor

P/L

16,05

LPA

0,28

P/VPA

1,97

VPA

2,30

VIGraham

3,83

MSGraham

-18,62

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Indicadores de Liquidez

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Rentabilidade Histórica

90 Dias

11,27%

6 Meses

-18,37%

12 Meses

-42,71%

2 Anos

-63,40%

5 Anos

N/D

10 Anos

N/D

Dividendos (Pagamento e Tendência)

Gráfico Exclusivo para Assinantes

Indicadores de Dividendos

DPA

0,27

DPAivalor

Payout

64,70

DY

5,91

DYivalor

PTbazin

Tabela Exclusiva para Assinantes

Tabela Exclusiva para Assinantes

Listagem de Dividendos

Receita e Lucro

DY_ivalor

DY_ivalor

VI_Graham

MS_Graham

DPA_ivalor

DY_ivalor

PT_bazin