Comparação de Ações
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Comparação de ABEV3, SOJA3, CAML3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | AMBEV S.A. | BOA SAFRA SEMENTES S.A. | CAMIL ALIMENTOS S.A. | |
| Atividade | Fabricação e Distribuição de Cervejas. Refrigerantes e Bebidas não Carbonatadas e não Alcoólicas. | Produção de Sementes Certificadas. Exceto de Forrageiras para Pasto. Comércio Atacadista de Sementes. Flores. Plantas e Gramas. | Industrialização e Comercialização de Grãos. Pescados. Açúcar. Massas. Biscoitos e Café. | |
| Setor | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | |
| Subsetor | Bebidas | Agropecuária | Alimentos Processados | |
| Segmento | Cervejas e Refrigerantes | Agricultura | Alimentos Diversos | |
| Registro / IPO | 30/10/2013 | 29/04/2021 | 26/09/2017 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 27,12% | 41,71% | 27,49% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 242.733 | 59.181 | 37.811 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.880 | 39 | 117 | |
| Instituições | 557 | 418 | 220 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 58.275 | 769 | 950 | |
| Valor Mercado | 190.401 | 1.357 | 1.558 | |
| Enterp. Val. (EV) | 190.386 | 1.358 | 1.561 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 25.796 | 1.776 | 2.534 | |
| Liquidez (Volume) | 396.605 | 3.936 | 6.506 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 91.720 | 1.941 | 12.051 | |
| Margem Bruta | 51% | 13% | 20% | |
| Margem EBITDA | 33% | 10% | 7% | |
| Margem EBIT | 25% | 8% | 5% | |
| Lucro Líquido | 14.752 | 101 | 204 | |
| Margem Líquida | 16% | 5% | 2% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,88 | 9,47 | 6,90 | |
| EV / EBIT | 7,72 | 12,03 | 9,89 | |
| ROE | 15,95 | 7,48 | 5,86 | |
| ROIC | 15,86 | 4,62 | 4,53 | |
| ROA | 16,17 | 4,30 | 5,09 | |
| CAGR (5 Anos) | 4,88% | N/D | -14,06% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 92.472 | 1.353 | 3.489 | |
| Caixa | 17.525 | 565 | 1.624 | |
| Dívida Bruta | 3.158 | 853 | 5.507 | |
| Dívida Líquida | -14.367 | 288 | 3.882 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,48 | 1,47 | 4,38 | |
| Índice de Cobertura | 30,99 | 5,88 | 1,20 | |
| Endividamento | 34,95% | 62,27% | 71,27% | |
| Custo da Dívida | 17,96% | 0,63% | 10,10% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 40.792 | 2.522 | 7.188 | |
| Ativo Circulante Líquido | 37.634 | 1.669 | 1.681 | |
| Passivo Circulante | 36.872 | 785 | 5.065 | |
| Capital de Giro | 3.920 | 1.737 | 2.123 | |
| Liquidez Corrente | 1,11 | 3,21 | 1,42 | |
| Liquidez Imediata | 0,48 | 0,72 | 0,32 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 26.277 | 19 | 418 | |
| FCI | -4.351 | -93 | -629 | |
| CAPEX | -1.088 | -7 | -120 | |
| CAPEX / DA | 0,64 | 0,61 | 1,79 | |
| CAPEX / FCO | 0,36 | -0,03 | -0,16 | |
| FCL | 21.926 | -74 | -211 | |
| FCL CAPEX | 21.655 | -83 | 27 | |
| FCF | -19.137 | -227 | -261 | |
| FCT | 2.789 | -302 | -472 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 12,08 | 10,03 | 4,45 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 12,92 | 13,40 | 7,62 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,06 | 1,00 | 0,45 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 2,08 | 0,70 | 0,13 | |
| Preço / EBITDA | 6,32 | 6,93 | 1,76 | |
| Preço / EBIT | 8,29 | 8,80 | 2,52 | |
| Preço / FCO | 7,25 | 71,30 | 3,72 | |
| Preço / Ativo | 1,34 | 0,38 | 0,13 | |
| Preço / Ativo C. L. | 5,06 | 0,81 | 0,93 | |
| Preço / Cap. Giro | 48,63 | 0,78 | 0,73 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 7,74% | 7,46% | 13,13% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,05 | 0,30 | 0,29 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 8,70% | 2,96% | 6,59% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 12,60% | -24,89% | -53,45% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -3,03% | 11,39% | 5,30% | |