Comparação de Ações
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Comparação de ABEV3, MBRF3, CAML3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | AMBEV S.A. | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | CAMIL ALIMENTOS S.A. | |
| Atividade | Fabricação e Distribuição de Cervejas. Refrigerantes e Bebidas não Carbonatadas e não Alcoólicas. | Produção e Distribuição de Alimentos à Base de Carne Bovina. Suína. Ovina e Avícola. In Natura. Elaborados e Processados. Couros Semi-Terminados e Terminados. Além de Outros Produtos Alimentícios. | Industrialização e Comercialização de Grãos. Pescados. Açúcar. Massas. Biscoitos e Café. | |
| Setor | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | Consumo não Cíclico | |
| Subsetor | Bebidas | Alimentos Processados | Alimentos Processados | |
| Segmento | Cervejas e Refrigerantes | Carnes e Derivados | Alimentos Diversos | |
| Registro / IPO | 30/10/2013 | 18/06/2007 | 26/09/2017 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Balcão Org. Tradicional | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | Não há regra específica | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 27,11% | 13,45% | 27,49% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 242.733 | 71.254 | 37.811 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.880 | 805 | 117 | |
| Instituições | 557 | 326 | 220 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 58.308 | 15.469 | 950 | |
| Valor Mercado | 228.573 | 25.375 | 2.261 | |
| Enterp. Val. (EV) | 228.556 | 25.424 | 2.265 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 25.604 | 21.501 | 2.454 | |
| Liquidez (Volume) | 388.785 | 287.687 | 5.887 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 88.242 | 163.963 | 11.609 | |
| Margem Bruta | 51% | 12% | 21% | |
| Margem EBITDA | 34% | 8% | 8% | |
| Margem EBIT | 27% | 3% | 6% | |
| Lucro Líquido | 15.503 | 358 | 164 | |
| Margem Líquida | 18% | 0% | 1% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,76 | 5,86 | 6,31 | |
| EV / EBIT | 7,44 | 13,46 | 9,06 | |
| ROE | 17,63 | 3,16 | 4,76 | |
| ROIC | 16,93 | 4,29 | 4,16 | |
| ROA | 16,14 | 3,93 | 5,19 | |
| CAGR (5 Anos) | 4,12% | -39,29% | -14,06% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 87.914 | 11.319 | 3.448 | |
| Caixa | 20.320 | 25.257 | 2.532 | |
| Dívida Bruta | 3.387 | 74.563 | 6.689 | |
| Dívida Líquida | -16.933 | 49.305 | 4.157 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,56 | 3,85 | 4,54 | |
| Índice de Cobertura | 25,09 | 15,13 | 1,07 | |
| Endividamento | 39,41% | 92,03% | 72,01% | |
| Custo da Dívida | 33,03% | 0,57% | 9,09% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 43.876 | 54.394 | 7.092 | |
| Ativo Circulante Líquido | 40.489 | -20.168 | 403 | |
| Passivo Circulante | 45.599 | 50.453 | 4.000 | |
| Capital de Giro | -1.724 | 3.941 | 3.092 | |
| Liquidez Corrente | 0,96 | 1,08 | 1,77 | |
| Liquidez Imediata | 0,45 | 0,50 | 0,63 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 24.450 | 13.078 | 1.072 | |
| FCI | -4.950 | -9.433 | -465 | |
| CAPEX | -1.630 | -1.436 | -95 | |
| CAPEX / DA | 0,90 | 0,86 | 1,24 | |
| CAPEX / FCO | 0,12 | 0,40 | -1,05 | |
| FCL | 19.500 | 3.645 | 607 | |
| FCL CAPEX | 19.860 | 9.162 | 580 | |
| FCF | -26.772 | -2.557 | 116 | |
| FCT | -7.271 | 1.088 | 723 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 14,50 | 18,10 | 6,46 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 14,74 | 70,83 | 13,78 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,60 | 2,24 | 0,66 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 2,59 | 0,15 | 0,19 | |
| Preço / EBITDA | 7,55 | 1,98 | 2,47 | |
| Preço / EBIT | 9,76 | 4,55 | 3,54 | |
| Preço / FCO | 9,35 | 1,94 | 2,11 | |
| Preço / Ativo | 1,58 | 0,18 | 0,18 | |
| Preço / Ativo C. L. | 5,65 | - | 5,61 | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 6,44 | 0,73 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 6,78% | 1,41% | 7,26% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,99 | 2,81 | 0,29 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 6,80% | 15,53% | 4,54% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 18,53% | 71,16% | -20,03% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 3,04% | 32,23% | -9,49% | |