Comparação de Ações
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Comparação de ALUP11, ELET3, AMBP3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS | AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | |
| Atividade | A Participação em Outras Sociedades Atuantes nos Setores de Energia e Infra-Estrutura. no Brasil ou no Exterior; A Geração. Transformação. Transporte. A Distribuiçãoe o Comércio de Energia. | Empresa Holding de Geração. Transmissão de Energia | Gerenciamento e Valorização de Resíduos. Bem Como. Prestação de Serviços de Atendimento a Emergência. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Água e Saneamento | |
| Segmento | Energia Elétrica | Energia Elétrica | Água e Saneamento | |
| Registro / IPO | 18/06/2008 | 28/01/1971 | 13/07/2020 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 0,00% | 97,54% | 24,57% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 124.474 | 144.406 | 41.698 | |
| Pessoas Jurídicas | 570 | 10.701 | 186 | |
| Instituições | 273 | 677 | 319 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 4.023 | 70.100 | 1.869 | |
| Valor Mercado | 9.752 | 104.117 | 20.372 | |
| Enterp. Val. (EV) | 9.761 | 104.157 | 20.377 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 4.407 | 23.992 | 473 | |
| Liquidez (Volume) | 32.376 | 348.579 | 10.161 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 4.229 | 40.182 | 6.414 | |
| Margem Bruta | 71% | 45% | 20% | |
| Margem EBITDA | 75% | 65% | 31% | |
| Margem EBIT | 71% | 55% | 18% | |
| Lucro Líquido | 1.130 | 10.378 | -288 | |
| Margem Líquida | 27% | 26% | -4% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,69 | 5,09 | 7,44 | |
| EV / EBIT | 6,02 | 6,00 | 12,76 | |
| ROE | 13,26 | 8,52 | -17,67 | |
| ROIC | 9,41 | 7,43 | 7,41 | |
| ROA | 9,67 | 7,68 | 8,00 | |
| CAGR (5 Anos) | 2,89% | 10,36% | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 8.519 | 121.863 | 1.628 | |
| Caixa | 3.678 | 36.033 | 3.870 | |
| Dívida Bruta | 12.630 | 75.803 | 8.819 | |
| Dívida Líquida | 8.951 | 39.770 | 4.949 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,80 | 1,52 | 2,46 | |
| Índice de Cobertura | 2,85 | 0,00 | 0,95 | |
| Endividamento | 72,67% | 57,96% | 88,89% | |
| Custo da Dívida | 9,92% | 0,00% | 11,96% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 6.413 | 64.451 | 6.244 | |
| Ativo Circulante Líquido | -6.216 | -11.352 | -2.575 | |
| Passivo Circulante | 2.985 | 31.630 | 2.145 | |
| Capital de Giro | 3.428 | 32.821 | 4.099 | |
| Liquidez Corrente | 2,15 | 2,04 | 2,91 | |
| Liquidez Imediata | 1,23 | 1,14 | 1,80 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 2.224 | 12.386 | 1.132 | |
| FCI | -499 | -8.660 | -252 | |
| CAPEX | -23 | -1.452 | -162 | |
| CAPEX / DA | 0,55 | 1,41 | 0,69 | |
| CAPEX / FCO | 0,04 | 0,27 | 0,63 | |
| FCL | 1.726 | 3.725 | 880 | |
| FCL CAPEX | 2.100 | 8.860 | 889 | |
| FCF | -1.734 | 9.801 | -6 | |
| FCT | -8 | 13.526 | 874 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 28,88 | 42,90 | 121,96 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,43 | 9,54 | -70,82 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,12 | 0,81 | 12,51 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 2,25 | 2,46 | 3,18 | |
| Preço / EBITDA | 2,98 | 3,77 | 10,13 | |
| Preço / EBIT | 3,16 | 4,45 | 17,38 | |
| Preço / FCO | 4,28 | 7,99 | 17,99 | |
| Preço / Ativo | 0,31 | 0,34 | 1,39 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 2,78 | 3,02 | 4,97 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 11,87% | 10,49% | -1,41% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,84 | 1,76 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 2,90% | 4,10% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 69,70% | 40,13% | 344,32% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 10,62% | 5,42% | 49,03% | |