Comparação de Ações
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Comparação de ARML3, MILS3, ECOR3, RCSL3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | RECRUSUL S.A. | |
| Atividade | Locação de Máquinas e Equipamentos Pesados | Locação e Venda de Peças. Máquinas e Equipamentos Pesados | Exploração Direta ou Indireta de Negócios de Concessão de Obras e Serviços Públicos e Organização Logísitica do Transporte de Carga. | Produção e Comercialização de Implementos Rodoviários e Equipamentos para Refrigeração Industrial. | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos | Máquinas e Equipamentos | Transporte | Material de Transporte | |
| Segmento | Máq. e Equip. Industriais | Máq. e Equip. Industriais | Exploração de Rodovias | Material Rodoviário | |
| Registro / IPO | 28/07/2021 | 14/04/2010 | 24/09/2003 | 20/12/1985 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 49,52% | 76,76% | 47,97% | 12,89% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 2.483 | 11.515 | 29.413 | 11.427 | |
| Pessoas Jurídicas | 29 | 97 | 332 | 27 | |
| Instituições | 151 | 161 | 236 | 19 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 1.134 | 1.092 | 2.101 | 350 | |
| Valor Mercado | 1.535 | 2.431 | 4.289 | 59 | |
| Enterp. Val. (EV) | 1.537 | 2.432 | 4.309 | 59 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 3.109 | 2.462 | 8.085 | 1.069 | |
| Liquidez (Volume) | 5.470 | 7.740 | 32.672 | 1.983 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 1.818 | 1.635 | 10.172 | 11 | |
| Margem Bruta | 38% | 63% | 39% | 5% | |
| Margem EBITDA | 38% | 48% | 46% | -121% | |
| Margem EBIT | 26% | 33% | 35% | -141% | |
| Lucro Líquido | 130 | 285 | 819 | -19 | |
| Margem Líquida | 7% | 17% | 8% | -174% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 6,37 | 4,62 | 5,07 | -5,69 | |
| EV / EBIT | 9,22 | 6,67 | 6,55 | -4,86 | |
| ROE | 10,31 | 19,17 | 22,93 | 0,00 | |
| ROIC | 8,51 | 10,50 | 8,95 | -52,48 | |
| ROA | 10,52 | 13,84 | 11,12 | -33,03 | |
| CAGR (5 Anos) | N/D | P | P | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 1.263 | 1.487 | 3.574 | -19 | |
| Caixa | 722 | 716 | 3.892 | 0 | |
| Dívida Bruta | 2.471 | 1.899 | 23.021 | 0 | |
| Dívida Líquida | 1.749 | 1.183 | 19.128 | -0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,51 | 1,52 | 4,11 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,82 | 8,06 | 1,93 | 0,00 | |
| Endividamento | 72,39% | 61,80% | 88,98% | 141,54% | |
| Custo da Dívida | 18,20% | 3,75% | 8,36% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 1.392 | 1.387 | 4.891 | 15 | |
| Ativo Circulante Líquido | -1.079 | -512 | -18.130 | 15 | |
| Passivo Circulante | 576 | 640 | 5.408 | 23 | |
| Capital de Giro | 816 | 747 | -517 | -7 | |
| Liquidez Corrente | 2,42 | 2,17 | 0,90 | 0,68 | |
| Liquidez Imediata | 1,25 | 1,12 | 0,72 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 214 | -63 | 4.123 | -2 | |
| FCI | 867 | -315 | -5.953 | -4 | |
| CAPEX | 0 | -8 | -3.084 | -1 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 0,13 | 10,28 | 0,77 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 0,17 | 3,32 | -0,94 | |
| FCL | 1.082 | -378 | -1.830 | -6 | |
| FCL CAPEX | 213 | -107 | -2.265 | -5 | |
| FCF | -876 | 206 | 814 | 6 | |
| FCT | 206 | -172 | -1.016 | 0 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 4,43 | 10,38 | 6,16 | 2,91 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 11,79 | 8,53 | 5,23 | -4,87 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,21 | 1,63 | 1,20 | 0,00 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,84 | 1,49 | 0,42 | 8,49 | |
| Preço / EBITDA | 2,20 | 3,12 | 0,92 | 0,00 | |
| Preço / EBIT | 3,19 | 4,51 | 1,19 | 0,00 | |
| Preço / FCO | 7,16 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 0,34 | 0,62 | 0,13 | 1,99 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | 6,01 | |
| Preço / Cap. Giro | 1,88 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 8,48% | 11,73% | 19,10% | -20,53% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,32 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 7,15% | 5,75% | 0,00% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | -77,34% | 61,63% | -50,54% | -91,77% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -15,07% | 16,11% | -4,70% | 2,25% | |