Comparação de Ações
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Comparação de AURA33, VALE3, GGBR4, USIM3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | AURA MINERALS INC. | VALE S.A. | GERDAU S.A. | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | |
| Atividade | Aproveitamento de Jazidas Minerais. Principalmente por Meio de Exploração e Extração de Minérios. com Foco em Ouro e Cobre. | Mineração | Participação e Administração | Venda de Produtos Siderúrgicos. como Chapas Grossas. Laminados a Quente. a Frio. Placas. Galvanizados. entre Outros. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Mineração | Siderurgia e Metalurgia | Siderurgia e Metalurgia | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Minerais Metálicos | Siderurgia | Siderurgia | |
| Registro / IPO | 10/11/2020 | 02/01/1970 | 03/09/1980 | 11/04/1994 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 0,00% | 94,09% | 94,87% | 22,83% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 28.197 | 839.548 | 270.656 | 135.499 | |
| Pessoas Jurídicas | 249 | 16.296 | 3.585 | 1.316 | |
| Instituições | 53 | 1.751 | 1.350 | 454 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 0 | 77.300 | 24.347 | 13.200 | |
| Valor Mercado | 0 | 240.340 | 29.765 | 7.536 | |
| Enterp. Val. (EV) | 2 | 240.410 | 29.773 | 7.537 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 11.323 | 37.835 | 22.256 | 825 | |
| Liquidez (Volume) | 12.301 | 1.180.618 | 189.690 | 2.092 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 3.515 | 211.525 | 68.192 | 26.505 | |
| Margem Bruta | 46% | 35% | 13% | 8% | |
| Margem EBITDA | 0% | 33% | 14% | 8% | |
| Margem EBIT | 38% | 25% | 9% | 3% | |
| Lucro Líquido | -532 | 31.465 | 3.272 | 141 | |
| Margem Líquida | -15% | 15% | 5% | 1% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 4,59 | 4,54 | 5,39 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 6,06 | 6,96 | 13,63 | |
| ROE | -66,27 | 15,57 | 5,84 | 0,58 | |
| ROIC | 25,27 | 11,99 | 5,73 | 1,67 | |
| ROA | 20,43 | 11,19 | 7,15 | 1,98 | |
| CAGR (5 Anos) | P | 3,41% | 14,06% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 803 | 202.082 | 56.017 | 24.176 | |
| Caixa | 1.137 | 22.959 | 6.870 | 6.556 | |
| Dívida Bruta | 2.686 | 92.994 | 14.506 | 7.808 | |
| Dívida Líquida | 1.548 | 70.035 | 7.637 | 1.252 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | 0,99 | 0,81 | 0,61 | |
| Índice de Cobertura | 5,55 | 7,70 | 12,04 | 1,66 | |
| Endividamento | 87,72% | 57,82% | 34,54% | 40,66% | |
| Custo da Dívida | 10,48% | 6,08% | 3,17% | 13,53% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 1.915 | 84.342 | 32.194 | 18.340 | |
| Ativo Circulante Líquido | -770 | -8.652 | 17.687 | 10.532 | |
| Passivo Circulante | 1.630 | 75.996 | 12.193 | 4.301 | |
| Capital de Giro | 285 | 8.346 | 20.001 | 14.038 | |
| Liquidez Corrente | 1,17 | 1,11 | 2,64 | 4,26 | |
| Liquidez Imediata | 0,70 | 0,30 | 0,56 | 1,52 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 1.328 | 42.103 | 11.451 | 589 | |
| FCI | -1.229 | -31.299 | -7.777 | -833 | |
| CAPEX | -303 | -7.360 | -1.872 | -197 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 1,79 | 2,14 | 0,63 | |
| CAPEX / FCO | 1,25 | 0,76 | 2,08 | -0,46 | |
| FCL | 99 | 10.804 | 3.674 | -244 | |
| FCL CAPEX | 176 | 6.551 | 4.742 | -340 | |
| FCF | -114 | -9.879 | -1.577 | 893 | |
| FCT | -15 | 925 | 2.097 | 649 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 35,90 | 52,95 | 14,75 | 5,33 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | -173,77 | 7,64 | 9,14 | 47,53 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 115,16 | 1,19 | 0,53 | 0,28 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 26,31 | 1,14 | 0,44 | 0,25 | |
| Preço / EBITDA | 0,00 | 3,40 | 3,18 | 3,27 | |
| Preço / EBIT | 69,23 | 4,48 | 4,89 | 8,28 | |
| Preço / FCO | 69,67 | 5,71 | 2,61 | 11,33 | |
| Preço / Ativo | 14,14 | 0,50 | 0,35 | 0,16 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | 1,69 | 0,63 | |
| Preço / Cap. Giro | 324,37 | 28,80 | 1,50 | 0,48 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | -0,58% | 13,09% | 10,94% | 2,10% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,74 | 4,76 | 0,92 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 7,63% | 8,98% | 6,24% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 229,67% | 44,44% | 46,85% | -28,96% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 12,98% | 18,43% | 19,76% | 4,98% | |