Comparação de Ações
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Comparação de AURE3, ORVR3
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | AUREN ENERGIA S.A. | ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. | |
| Atividade | Participação em Empresas de Geração. Transmissão e Comercialização de Energia Elétrica e a Prestação de Serviços Correlatos. | Atuação na Cadeia de Gestão de Resíduos: Tratamento e Destinação Final de Resíduos; Exploração do Biogás. Energia e Créditos de Carbono; Beneficiamento de Resíduos; e Serviços de Engenharia Ambiental | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Água e Saneamento | |
| Segmento | Energia Elétrica | Água e Saneamento | |
| Registro / IPO | 28/03/2022 | 17/02/2021 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 27,77% | 56,00% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 172.809 | 5.469 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.221 | 120 | |
| Instituições | 531 | 258 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 6.188 | 1.091 | |
| Valor Mercado | 9.958 | 4.276 | |
| Enterp. Val. (EV) | 9.978 | 4.278 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 9.749 | 3.061 | |
| Liquidez (Volume) | 44.758 | 30.259 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 9.615 | 935 | |
| Margem Bruta | 21% | 45% | |
| Margem EBITDA | 29% | 46% | |
| Margem EBIT | 19% | 28% | |
| Lucro Líquido | 6 | 29 | |
| Margem Líquida | 0% | 3% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 11,05 | 11,63 | |
| EV / EBIT | 17,29 | 19,15 | |
| ROE | 0,04 | 3,76 | |
| ROIC | 2,99 | 6,40 | |
| ROA | 3,41 | 7,74 | |
| CAGR (5 Anos) | N/D | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 13.252 | 772 | |
| Caixa | 6.162 | 410 | |
| Dívida Bruta | 26.162 | 1.929 | |
| Dívida Líquida | 19.999 | 1.519 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 7,17 | 3,52 | |
| Índice de Cobertura | 2,65 | 1,80 | |
| Endividamento | 74,65% | 77,21% | |
| Custo da Dívida | 5,72% | 6,89% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 11.094 | 883 | |
| Ativo Circulante Líquido | -15.068 | -1.046 | |
| Passivo Circulante | 7.644 | 458 | |
| Capital de Giro | 3.450 | 425 | |
| Liquidez Corrente | 1,45 | 1,93 | |
| Liquidez Imediata | 0,81 | 0,89 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 749 | 203 | |
| FCI | -4.504 | -935 | |
| CAPEX | -144 | -115 | |
| CAPEX / DA | 0,31 | 2,35 | |
| CAPEX / FCO | 0,31 | 2,41 | |
| FCL | -3.755 | -732 | |
| FCL CAPEX | 454 | -406 | |
| FCF | 6.792 | 721 | |
| FCT | 3.036 | -11 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 9,48 | 51,55 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 3.597,25 | 147,29 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,58 | 5,54 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 2,18 | 4,57 | |
| Preço / EBITDA | 7,50 | 9,91 | |
| Preço / EBIT | 11,73 | 16,32 | |
| Preço / FCO | 27,93 | 21,08 | |
| Preço / Ativo | 0,40 | 1,26 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 6,06 | 10,07 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 0,03% | 0,68% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,06 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 0,60% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | -32,22% | 119,80% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -0,49% | 18,77% | |