Comparação de Ações
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Comparação de AURE3, ORVR3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | AUREN ENERGIA S.A. | ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. | |
| Atividade | Participação em Empresas de Geração. Transmissão e Comercialização de Energia Elétrica e a Prestação de Serviços Correlatos. | Atuação na Cadeia de Gestão de Resíduos: Tratamento e Destinação Final de Resíduos; Exploração do Biogás. Energia e Créditos de Carbono; Beneficiamento de Resíduos; e Serviços de Engenharia Ambiental. | |
| Setor | Utilidade Pública | Utilidade Pública | |
| Subsetor | Energia Elétrica | Água e Saneamento | |
| Segmento | Energia Elétrica | Água e Saneamento | |
| Registro / IPO | 28/03/2022 | 17/02/2021 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 30,31% | 38,98% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 235.845 | 8.750 | |
| Pessoas Jurídicas | 949 | 150 | |
| Instituições | 515 | 392 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 6.188 | 4.500 | |
| Valor Mercado | 11.859 | 10.327 | |
| Enterp. Val. (EV) | 11.879 | 10.328 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 8.784 | 4.097 | |
| Liquidez (Volume) | 44.890 | 57.123 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 13.299 | 1.141 | |
| Margem Bruta | 14% | 45% | |
| Margem EBITDA | 24% | 48% | |
| Margem EBIT | 9% | 30% | |
| Lucro Líquido | -1.294 | 85 | |
| Margem Líquida | -10% | 7% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 9,93 | 17,19 | |
| EV / EBIT | 25,54 | 27,81 | |
| ROE | -10,86 | 5,84 | |
| ROIC | 2,27 | 6,00 | |
| ROA | 2,59 | 7,57 | |
| CAGR (5 Anos) | N/D | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 11.910 | 1.460 | |
| Caixa | 3.572 | 856 | |
| Dívida Bruta | 23.856 | 2.241 | |
| Dívida Líquida | 20.284 | 1.385 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 6,42 | 2,54 | |
| Índice de Cobertura | -0,16 | 3,93 | |
| Endividamento | 74,86% | 67,17% | |
| Custo da Dívida | 9,97% | 3,92% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 7.409 | 1.346 | |
| Ativo Circulante Líquido | -16.447 | -894 | |
| Passivo Circulante | 6.671 | 593 | |
| Capital de Giro | 738 | 754 | |
| Liquidez Corrente | 1,11 | 2,27 | |
| Liquidez Imediata | 0,54 | 1,44 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 1.109 | 275 | |
| FCI | -1.220 | -556 | |
| CAPEX | -125 | -170 | |
| CAPEX / DA | 0,27 | 3,27 | |
| CAPEX / FCO | 0,70 | 2,14 | |
| FCL | -112 | -281 | |
| FCL CAPEX | 157 | -412 | |
| FCF | -3.060 | 727 | |
| FCT | -3.172 | 445 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 11,29 | 75,20 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | -9,17 | 121,14 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,00 | 7,07 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,89 | 9,05 | |
| Preço / EBITDA | 3,75 | 18,96 | |
| Preço / EBIT | 9,65 | 30,69 | |
| Preço / FCO | 10,70 | 37,61 | |
| Preço / Ativo | 0,25 | 2,32 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 16,06 | 13,70 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | -10,91% | 0,83% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,00 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 2,04% | 182,87% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -5,44% | 20,12% | |