Comparação de Ações
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Comparação de BBAS3, BPAC11, BRBI11
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | BCO BRASIL S.A. | BCO BTG PACTUAL S.A. | BRBI BR PARTNERS S.A. | |
| Atividade | Banco Múltiplo | A Companhia e suas Controladas Formam um Grupo de Prestação de Serviços Financeiros Sediado no Brasil. Atuando como Banco Múltiplo. com Carteira de Investimento. nos Termos da Legislação Aplicável. | Participação em Outras Sociedades. Nacionais ou Estrangeiras. na Qualidade de Sócia. Acionista ou Quotista. e a Administração de Bens Próprios. | |
| Setor | Financeiro | Financeiro | Financeiro | |
| Subsetor | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | Intermediários Financeiros | |
| Segmento | Bancos | Bancos | Bancos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 10/11/2011 | 21/06/2021 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 49,60% | 0,00% | 0,00% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 1.166.340 | 78.204 | 35.863 | |
| Pessoas Jurídicas | 14.908 | 2.024 | 373 | |
| Instituições | 1.246 | 985 | 74 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 120.000 | 15.840 | 675 | |
| Valor Mercado | 123.729 | 202.962 | 1.623 | |
| Enterp. Val. (EV) | 123.729 | 202.962 | 1.623 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 43.251 | 20.092 | 1.727 | |
| Liquidez (Volume) | 749.943 | 291.613 | 4.180 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 278.570 | 33.580 | 367 | |
| Margem Bruta | 37% | 40% | 100% | |
| Margem EBITDA | 7% | 43% | 8% | |
| Margem EBIT | 7% | 41% | 6% | |
| Lucro Líquido | 21.768 | 11.723 | 187 | |
| Margem Líquida | 8% | 35% | 51% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ROE | 11,64 | 17,04 | 23,53 | |
| ROIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ROA | 0,76 | 2,24 | 0,13 | |
| CAGR (5 Anos) | 17,34% | 20,95% | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 187.015 | 68.794 | 796 | |
| Caixa | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Bruta | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida | 0 | 0 | 0 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 1.002.044 | 236.905 | 15.296 | |
| Ativo Circulante Líquido | 0 | 0 | 0 | |
| Passivo Circulante | 1.349.130 | 222.903 | 14.661 | |
| Capital de Giro | -347.086 | 14.002 | 634 | |
| Liquidez Corrente | 0,74 | 1,06 | 1,04 | |
| Liquidez Imediata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 122.700 | -23.545 | 56 | |
| FCI | -119.950 | -4.920 | -3 | |
| CAPEX | -1.834 | 0 | -0 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 0,00 | 0,19 | |
| CAPEX / FCO | 0,04 | 0,00 | -0,00 | |
| FCL | 2.750 | -28.465 | 53 | |
| FCL CAPEX | 115.856 | -23.545 | 52 | |
| FCF | -16.241 | 19.117 | 244 | |
| FCT | -13.491 | -9.348 | 297 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 21,59 | 40,51 | 15,46 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 5,68 | 13,25 | 8,67 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,66 | 2,26 | 2,04 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,44 | 4,63 | 4,42 | |
| Preço / EBITDA | 6,67 | 10,79 | 56,66 | |
| Preço / EBIT | 6,67 | 11,32 | 79,61 | |
| Preço / FCO | 1,01 | 0,00 | 29,17 | |
| Preço / Ativo | 0,05 | 0,25 | 0,11 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 11,10 | 2,56 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 17,59% | 7,55% | 11,54% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,37 | 0,86 | 2,01 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 10,98% | 2,12% | 13,00% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 130,55% | 101,40% | -0,20% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 12,31% | 26,23% | 11,01% | |